报销流程.doc

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，公司所有采购必须先走钉钉“工作请示”流程，审核通过进入钉钉“采购”流程，公司总部实行每周三“审核确认”，每周四“划拨打款”，各部门各项费用应于当月发生当月报销原则，为此特别制定费用报销制度如下：一、填写费用报销单具体说明1“部门”报销人所属部门。2.“报销日期”如实填写年月日。3.“摘要用途”此处填写资金支出的用途，按不同项目分列填写。4.“金额”此处填写实际发生金额小写。5.“合计金额小写”各项费用合计填写阿拉伯数字。6.“合计金额大写”此处填写合计的大写金额（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾）。7.“报销人”经办人在费用报销单右下角处签字。8.“部门领导”交由主管领导签字。9. 原始凭证不得涂改。10. 关于票据粘贴 （1）所附发票真实、合法、名称、税号正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务部说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。最后把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定，无回形针可用胶水粘贴（不要用订书钉），交由主管领导签字审批后交给财务助理黎佳会。二、办公用品采购管理制度流程办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。各分公司行政人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经请示批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。申请流程如下：1.办公用品采购请示（钉钉）办公用品采购钉钉请示通过文件提前把所需采购商品放入“京东自营商品购物车里”通过钉钉通知财务付款填写费用报销单入库单增值税专用发票。2.办公用品采购请示（钉钉）办公用品采购行政人员用备用金采购报销时提供请示通过文件+费用报销单+个人付款凭证+入库单+增值税专用发票+对私付款账户完成对行政人员费用支付。3.京东账户详情：网址/ 账户名pujuejinrong 密码pujuejinrong9 具体操作：选购商品放入购物车去结算选“在线支付”发票信息增值税发票备注：看到发票信息是“普通发票和个人”，就进入“修改”点选“增值税发票”4.最后走钉钉报销流程：请示文件发票费用报销单京东订单号（或购物箱明细）三、保洁阿姨工资支付手续流程1.如果有劳动合同,而且是长期用工,就可以以工资发放的形式入帐,每月发放工资不需提供发票。2.没有劳动合同的保洁员工资发放需走钉钉“付款”审批流程添加“费用报销单”、保洁员身份证+银行卡复印件并签名。 四、公司快递费用报销流程公司快递费用报销走钉钉报销“付款”流程，添加快递发票、快递单、对公付款账户附件。1.寄快递时记得跟快递员索要发票2.将快递单底联和快递发票贴在票据粘贴单上3.票据粘贴规范，大票据靠右靠上依次从上向下排列，小票据靠左靠上，依次从上向下排列。4.票据之间金额部分不遮挡，同样大小的票据不能全部重叠，要露出一部分。五.公司备用金申领流程1.公司各职场行政零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨1000元以作备用金，以供日常零星开支之用。2.公司各职场的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余金额较大的开支，均应请示呈准后方得办理。3.每月月末前一周结算备用金账目，限次周星期三前提交钉钉流程审核，周四由财务部按各职场核准金额划拨款项。 4.申领备用金先填报钉钉请示流程。5.领用备用金前先填写借款单。6.出差人员领用备用金应当月销账。7.行政前台领用备用金每月月底报销一次。六.支付公司租金/物业费/水电费的流程为规范职场租金、物业服务费、水电费、等相关费用支付工作，确保相关费用按时支付，各行政前台做到以下几点：1. 各职场行政人员有及时将清缴情况以书面形式告知财务部，有延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。2. 租金、物业费先根据商户提供的付款通知书，行政人员走钉钉“付款”流程支付费用。3. 水电费根据商户提供的发票付款。4. 付款时请填写“费用报销单”相关费用发票商户付款通知书5. 没有及时提供发票的，应在当月补缴完成。固定资产管理流程固定资产：原则上单位价值在2000元以上，并且使用年限在一年以上的管理用的有形资产包括电子产品，办公家具，机器设备、其他设备等。注：对价值超过200以上的办公用品以及500元以上配件、设备、仪器同样适用固定资产流程。一、 固定资产采购流程采购必须坚持秉公办事，维护公司利益为原则，并综合考虑质量、价格的竞争，择优选择。1、采购经办人在采购申请单内填写所购物品的价格，数量，金额，等信息后提交给财务部。2、付款方式：建议选择正规开票的供应商，推荐（京东）取得增值税专用发票，可使用京东公司账户采购将订单直接发送财务由财务负责付款。3、入库办理：物资采购回公司后，验收员结合采购表及时进行核对，确认无误后填写入库单，入库单需验收人签字确认，手续完成后，将入库单交由财务部留存需同时发送电子扫描版。 二、固定资产的验收与领用1、无论以何种形式增加的固定资产都必须按照验收程序办理交接验收手续。固定资产的验收由采购部、申请部门联合进行验收，填写固定资产验收单完成后连同请/付款单、采购申请单、发票一并交财务、使用部门留存。2、固定资产验收合格后，由使用部门填写固定资产领用单发送总部行政做好资产登记，财务部每月月初做固定资产台账更新登记。3、固定资产购置后归使用部门进行管理。使用部门必须通知行政新增固定资产，行政会同财务依其类别统一编号，并粘贴标签，更新固定资产明细帐。三、固定资产调拨1、资产需求部门填写固定资产调拨表经负责人同意后，方可进行调拨。2、所有资产调拨审批后，必须到行政进行资产调拨登记，重新做好标签及修改资产卡片信息;未在行政及财务进行资产调拨登记的，资产原使用者未经批准擅自将固定资产调出、外借、交换、出租、变卖、拆套、串换的，公司