年产二千吨精制马铃薯淀粉建议书可研报告.doc

行特殊基础工程设计，提出设计方案的选择建议。对需要防震动，防腐蚀及其他有特殊要求的建筑物以及对基础沉降有严格要求的工艺设备的基础工程，需作专题研究，提出设计方案的选择建议。建筑材料分析拟建地区可以提供的建筑材料名称、规格、运输条件、预制构件的最近供应点和可提供的最大构件规格及制作能力。需由外地供应的应说明主要建筑材料名称及供应点。对项目施工时需要解决的主要问题要单独说明，如需说明特殊工程的施工组织与机具、大型或大宗预制构件的来源等。进行三材用量估算，编制建筑材料用量估算表。土建工程造价估算生产性建构筑物以车间、工段为单元，分建筑物、构筑物、基础工程三类、列出工程量、单位造价、造价估算额；非生产性建筑物以功能划分单元，列出工程量、单位造价、造价估算额；零星的建筑物及临时性建筑可合并各项估算造价；厂外工程以工程名称为单元，立项估算。生活区土建工程需要单独估算。其他工程项目的组成除以上所述的工艺、总图运输、土建工程外，尚有水、电、汽、气等的供给和输送工程、机电修理、化验等辅助生产工程以及生活福利设施等。在可行性研究阶段应根据项目的具体情况和需要，对这些工程分别处理，有的需要作技术性的论证或说明，有的只需作工程量与费用的估算。其他工程包括下列内容：给排水工程需说明全厂用水、排水量。根据用水水质要求，进行水质分析，提出净化设施方案，污水排放标准，净水、污水划分系统也要加以说明。动力及公用工程分别提出供电、供热、电讯、采暖通风与制冷、自控仪表、辅助生产设施等工程的设计方案，并进行相应的设备选型分析及估算费用，在动力及公用工程方案比较中，应重视节能措施的应用。地震设防对除土建工程以外的易造成震后次生灾害而需要设防的其他工程，如对重要管线、易燃易爆气、液体储罐、高塔、供电、供水中枢、重要工艺设备等的地震设防方案原则及要求进行说明和分析。生活福利设施根据当地生活福利设施标准及项目总定员，确定项目必须建设的生活福利设施规模、建设标准，说明采用的计算依据，并估算生活福利设施的费用。环境保护与劳动安全在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度。同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。建设地区的环境现状项目的地理位置地形、地貌、土壤、地质、水文、气象地形、地貌、土壤和地质情况；江、河、湖、海、水库的水文情况；气象情况；矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物（1）（2）自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施（1）（2）现有工矿企业分布情况；（1）（2）生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况；（1）（2）大气、地下水、地面水的环境质量状况；交通运输情况；其他社会经济活动污染、破坏现状资料。项目主要污染源和污染物主要污染源分车间叙述产生污染物的装置、设备、生产线及其投入物、产出品和排出物的品种、数量、排出方式，产生震动和噪声、粉尘、恶臭、有毒气体的装置和车间；易燃、易爆、剧毒物料的运输线路、储存库站位置；放射性物料及放射性废弃物的运输线路、储存和使用场所及其位置。分析污染物的性质、成分、数量、危害程度。主要污染物主要污染物向厂外排放的性质可分为：烟尘、粉尘、废气、恶臭气体、工业废水、生活污水、废液、废渣、噪声、放射性物质、振动、电磁波辐射等。主要污染物所含有害物质分析，列举污染物所含主要有害有毒物质。排放量。污染物经处理后最终排入周围环境的含有有害物质的混合物的数量，注明混合物中所含有害物质的含量或浓度，并列出国家或地区允许的排放标准。项目拟采用的环境保护标准采用的环境保护标准是指国家及项目所在地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。如地区规定严于国家规定时应执行地区规定；地区没有特定要求的；执行国家规定。个别目前国家和地方尚未制定标准的由可行性研究单位与当地环保部门协商确定。治理环境的方案项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响如地下水位下降、地面沉降等。防范和减少影响的措施项目对周围地区自然资源可能产生的影响如森林和植被破坏影响野生物、植物繁殖和生存等，防范和减少这种影响的措施。项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响如土壤污染、水源枯竭等，防范和减少这种影响的措施。各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。各种污染物最终排放量对周围大气、水、土壤的破坏程度及对居民生活区的影响范围和程度，污水、废气、废渣、粉尘、及其它污染物的治理措施和综合利用方案。噪声、震动、电磁波等对周围居民生活区的影响范围和程度，消声、防震的措施。绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。环境监测制度的建议监测布点原则；监测机构的设置和设备选择；监测手段和监测目标。环境保护投资估算环境影响经济损益简要分析。对可以量化的环境影响，可将其计算并列入经济评价中现金流量表内进行分析。环境影响评论结论劳动保护与安全卫生建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。在可行性研究报告中，应根据国家有关规定进行分析和评价。生产过程中职业危害因素的分析生产过程中职业危害因素的分析；生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、振动、噪声等操作者健康影响的分析；生产过程中危害因素较大的设备、分布点及其危险程度。可能受到职业危害的人数及受害程度。职业安全卫生主要设施危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施；生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案；对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护、检测和检验设施。劳动安全与职业卫生机构机构设计及人员；保健人员和保健制度；日常监测检验人员。消防措施和设施方案建议企业组织和劳动定员在可行性研究报告中，根据项目规模；项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构、劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。企业组织企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统的划分，其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。企业组织机构设置要符合现代化大生产管理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以完成企业的生产经营目标。企业组织形式部门、行业不同，生产规模不同，企业组织机构可采用不同的形式。最通用的形式是采用金字塔式、中层经营管理和基层现场管理等三个层次。一般来说，企业管理层次与管理幅度成反比关系，幅度越大，层次越少。中小型项目可采用两级管理；大型项目可采用三级管理。企业工作制度根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，可分别采用连续工作制或间断工作制。个别项目采用季节性生产，每年可分为生产期和停产期。劳动定员和人员培训劳动定员一般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人；工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员；服务人员：是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员；在可行性研究中，分别估算各类人员需用量，并说明其来源，编制劳动定员汇总表。企业所需人员，有一部分必须参与建设过程、设备安装、调试，对这部分人员的来源及进厂时间要单独说明。年总工资和职工年平均工资估算分人员类别估算年工资总额，并计算职工年平均工资。人员培训及费用估算人员来源分析，需培训的人员总数。培训方式：派往类似厂矿的生产现场和设备制造现场，通过实习培训生产、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。引进国外新工艺、新技术、新设备，必要时派往国外生产现场和设备供应厂实习。在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。培训计划。国内培训人员数量、专业、时间、方式和国外培训人员数量、国别、专业、方式、时间及国外培训的必要性。培训费用。国外培训的，要单独说明外汇来源。项目实施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告的一个重要组成部分。所谓项目实施时期可称为投资时期，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间，这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响，前后紧密衔接的；也有些是同时开展、相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡，作出合理而又切实可行的安排。项目实施的各阶段建立项目实施管理机构根据项目不同，新项目可以由业主指定项目实施管理机构；改扩建和技改项目可在老企业内专门成立筹建小组，筹建小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。资金筹集安排项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。在可行性研究阶段要编制投资估算，并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下，提出适宜的资金筹措规划方案。在正式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。技术获得与转让技术获得和转让是实施时期的一个关键要素，选择的技术将涉及到法律、经济、财务和技术等许多方面。当从国外引进专有技术时，与国外供应商的谈判有时需要长的时间，有时还要解决法律问题，例如专利权的限制或者技术转让的限制等。如果技术供应商标的合同责任中含培训，那就应该包括在培训计划中，可行性研究中应包含与项目选择有关的技术获得与转让有关的计划时间和费用。分配给项目详细工程设计的计划时间，将取决于技术种类及其复杂性。勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中，要委托进行必要的现场勘测工作。要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度要与设计阶段相适应，设计阶段的划分可根据不同项目区别对待。大中型项目一般采用两阶段设计，技术复杂或行业有特殊要求的项目或其中某些采用新工艺技术的车间，可能在施工图设计之前，再增加一个技术设计阶段。安排大型建设项目的设计进度要充分考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。当引进国外设备时，还要考虑到向国外有关公司进行询价、谈判，比选和签订合同所需要的时间，以及办理各种审批手续所需的时间。施工准备项目初步设计话总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位话签订施工合同。一般时通过投标确定施工单位。此外，还需进行如弟征购和拆迁安排；组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。施工和生产准备施工。施工阶段时项目实施时期的主要阶段。安装大型复杂项目，施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。生产准备：建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作位成本单位成本是将总成本按不同消耗水平摊给单位产品的费用，它反映同类产品的费用水平。生产单一产品的项目以总成本除以设计生产能力即是单位产品成本，生产多种产品的项目，也可按项目成本计算单位成本。列表表示单位成本。销售收入估算根据第三节中预测的产品价格及设计生产能力，逐年计算产品销售收入，当有多种产品时，可分别计算多种产品的年销售收入并汇总计算年总销售收入。财务评价财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟建项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。财务评价采用动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的办法进行。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。根据项目特点和实际需要，有些项目还可以计算财务净现值、投资利润率指标，以满足项目决策部门的需要。财务评价指标根据财务评价报表的数据得出，主要财务评价报表有：财务现金流量表、利润表、财务平衡表、财务外汇平衡表。用财务评价指标分别和相应的基准参数-财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判别项目在财务上是否可行。财务评价详细做法见本书另章。国民经济评价在对建设项目进行经济评价时，除了要从投资者的角度考察项目的盈利状况及借款偿还能力外，还应从国家整体的角度考察项目对国民经济的贡献和需要国民经济付出的代价，后者称为国民经济评价。它是项目经济评价的核心部门，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析，盈亏平衡分析只用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价，在可行性研究中，一般都要进行盈亏平衡分析，敏感性分析和概率分析可视项目情况而定，不确定性分析的具体做法，见本书第九章。社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项经济指标进行计算、分析外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析。项目社会分析方法，除可以定量的以外，还应对不能定量的效益影响进行定性描述。内容包括：项目对国家政治和社会稳定的影响。包括增加就业机会、减少待业人口带来的社会稳定的效益，改善地区经济结构、提高地区经济发展水平等。 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性；项目对合理利用自然资源的影响；项目的国防效益或影响；对保护环境和生态平衡的影响。可行性研究人员可以根据项目的不同特点，对项目的主要社会效益或影响加以说明，供决策者考虑。可行性研究结论与建议结论与建议根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：对推荐的拟建方案的结论性意见。对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见。对主要的对比方案进行说明。对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。可行性研究中主要争议问题的结论。财务报表本章所利各表与软件可研专家生成各表对应。其中盈亏平衡分析体现在诸多表中没有单列。使用者可根据实际需要增删。未添页码请使用者自己填写。在每个表的后面可以按使用者的需要加以强调说明。当然本段文字在最后时刻是要删除掉的，在本文挡中的许多的类似文字都是要在最后删除的。因为这些都是提示性文字。本章是编者增加的-编者。基本报表1主要经济技术指标表-2各年损益分配表-3自有资金财务现金流量表-4投资者（整体）财务现金流量表-5全投资财务现金流量表-6资金平衡节余（银行存款）表-7资产负债表（缴税偿债分利后）-8资产负债表（税后偿债分利前）-9外汇平衡节余累积表-10投资构成、资金投入与来源计划表-11注册出资方式比例与年度出资计划表-12借款还本付息计划表-辅助报表1生产销售既定目标-2进口设备原值估算表-3购买国产设备原值估算表-4作价出资设备原值估算表-5房屋及建筑物原值估算表-6无形资产与递延资产用汇原值估算表-7生产办公设备日生产耗能(外购)指标-8单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标-9各产品原辅材料年消耗计划目标-10原辅材料年支出与进项税额既定目标（一）-11原辅材料年支出与进项税额既定目标（二）-12原辅材料年支出与进项税额既定目标（三）-13各产品的原辅材料年进项税额-14内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税-15各产品的原辅材料（含运费）年支出-16机构设置、人员编制、工资总额估算-17部分管理费用、销售费用估算表-18年经营成本估算表-19流动资金估算表-20固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表-21总成本费用与销售税金及附加计算表-22各产品成本费用价格构成与调整统计分析表-敏感分析报表1一般敏感分析汇总表-2特殊敏感分析（一）-3特殊敏感分析（二）-4特殊敏感分析（三）-5特殊敏感分析（四）-6特殊敏感分析（五）-7特殊敏感分析（六）-在以上各个分析方案和目标方案的主要经济技术指标表中，除一般的自有资金、年产二千吨精制马铃薯淀粉可行性研究报告项 目 名 称：陕西省横山县韩岔乡农民种植合作社达丰 精制马铃薯淀粉厂项 目 性 质：技术改造承 建 单 位：横山县建筑公司法 人 代 表：乔建雄项目负责人：乔建雄技术委托单位：横山县淀粉厂技术负责人：刘永平 高级工程师报 告 人：刘永平 高级工程师时 间： 2007年4月7日目 录第一章 项目概况项目概况3页第二章 企业基本情况企业基本情况4页第三章 产品需求分析和改造的必要性资源调查4页市场调研分析5页建厂依据6页第四章 改造的主要内容和目标厂址的选择7页拟建规模7页设计方案8页工艺流程简介9页交通运输、通讯10页环保措施11页消防、节能11页绿化工程11页第五章 项目总投资、资金来源和资金构成投资估算12页资金筹措13页第六章 人员培训及技术来源项目管理、经营方式13页组织机构及定员13页职工培训计划14页第七章 项目实施进度计划工程进度15页发展规划16页第八章 项目经济效益和社会效益分析项目财务评估16页财务评估结论18页社会效益18页结论19页建议19页第一章 项目概况项目名称：年产2000吨精制马铃薯淀粉项目性质：技术改造企业性质：股份制有限公司公司名称：陕西省横山县达丰精制淀粉有限责任公司隶属关系：陕西省横山县政府韩岔乡政府公司地址：陕西省横山县韩岔乡法人代表：乔建雄生产规模：年处理马铃薯2万吨技术年限：2007年4月至2008年10月建筑面积：1860平方米厂址：横山县韩岔乡韩岔村项目总投资：980万元项目总投资980万元，占地面积16亩，其中包括厂区、生活区、原料堆放区、产品储存、副产品堆放区。需劳工40人，其中高级工程师1名，会计师、经济师、工程师各1名。为使公司的工艺流程和产品质量在国内同行业中处于先进地位，在技术上委托中国农机院薯类装备工程技术部郑州淀粉工程技术开发有限公司，并聘请由天津大学系淀粉专业毕业，从事薯类淀粉生产和研究20多年的高级工程师刘永平，长期担任本公司技术总工。公司经营按照产业化模式运行。从原料（马铃薯）的种植及薯种的脱毒选种和马铃薯淀粉的生产、深加工到利用副产品养殖肉牛、猪、羊为一体的经营策略，使公司真正实现了产、供、销一体的管理体系，延伸产业链。第二章 企业基本情况项目承担单位横山县达丰精制淀粉有限公司，成立于2006年1月，注册资本200万元，已投资980万元，初步建成了占地500亩的标准化马铃薯淀粉生产线。公司现有员工40人，2007年实现销售收入846万元，上缴税金9.98万元，总资产达1260万元，公司2006年10月被评为榆林市农业产业化经营重点龙头企业。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，在周边乡镇已形成15万亩马铃薯种植基地，直接带动农户8000多户。公司生产的马铃薯精制淀粉远销山西、广东及西安等地，几年来，公司连续被评为守合同重信用优秀先进单位、银行信用等级为A级企业。第三章 产品需求分析和改造的必要性一、资源调查（一）生产原料（马铃薯）马铃薯是我县主导农作物之一，同时也是我县开展农业综合开发、全力推进产业化扶贫骨干项目之一。全县常年播种面积约为30万亩，总产量达9亿多斤，而我们新建一个2000吨精制淀粉厂，仅需马铃薯（全年）2万吨，占总产量的8%左右，所以说原料供应完全有保证淀粉厂的满负荷生产。（二）燃料（煤）该项目年需求煤约150吨，其来源就地拉运，我县韩岔乡煤炭富集，煤热量高、煤质好、易拉运，属优质煤田，可保证供应，到厂价为480元/吨。（三）电力横山县韩岔乡电力供应装置。通过县政府协商，只需增加1台315kw变压器，以高压直接连接即可保证整个生产线的正常运行。单价为0.49元/千瓦小时，需求电力约为40千瓦/小时。（四）水韩岔乡黑木头河水量大、水质好，各项理化指标通过化验都达到国家饮用水标准，淀粉生产对水质要求十分严格，因水质好坏直接影响产品的质量。本生产工艺需水1万吨/年。二、市场调研分析马铃薯淀粉用途十分广泛，由于它的独特性，使其它淀粉难以取代。最大的特点是：糊化温度低，成糊后，透明度高，粘度高并稳定。广泛应用于食品、化工、纺织、医药、石油钻井、造纸、铸造等行业。也是变性淀粉（尤其是a-淀粉）及淀粉衍生物精细化工产品的主要原料，用途十分广泛。国际上马铃薯淀粉主要为高品质的精制淀粉，其加工主要集中在欧洲，年总产量约200250万吨，而我国马铃薯淀粉生产由于设备和技术原因，产量很小，年产量不足9万吨，而市场现需求量约在20万吨左右，缺口即达51%，加上每年约0.5万吨需求的增加，不得不从国外大量进口马铃薯淀粉。公司在市场调查中，专程到国内需求量最大的几个马铃薯淀粉厂家进行了咨询。据厂家介绍，国内生产马铃薯淀粉厂倒不少，但形成规模而产品质量达标的仅有57个生产厂家，年产量不足4万吨，远远满足不了他们的生产所需，不得不进口马铃薯淀粉来补充生产原料的不足，导致生产成本较高，经济效益不高。在考察中我们与太原陆雄科技发展集团和上海一家公司洽谈时，他们当即就表示愿与我公司建立长期贸易合作关系，只要我们的产品达到国家一级标准。该公司包销全部合格的国标马铃薯精制淀粉，所以从发展形势来分析，产品质量能达标，其销售市场一片光明。三、建厂依据横山县为国家贫困县，农业经济在国民经济中占有很大比重，马铃薯在横山县是主要农作物之一，播种面积达30多万亩，常年产量在6亿斤左右，马铃薯除少部分留作口粮和县内销售外，大部分因交通和其它因素所致，只能作饲料或烂掉，给农民造成极大的经济损失。如何减少马铃薯损失，提高其商品价值，增加农民收入，是摆在各级政府面前的一个重要问题。从外地的经验看（宁夏固原地区、内蒙的北部地区等），推进农业产业化的关健是加强龙头企业的建设，以市场带龙头，龙头带基地，基地带农户的模式，是一条非常好的脱贫致富途径。因此，建立从事马铃薯深加工的龙头企业已成当务之急。根据市场需求，结合我县资源状况，我们有关工程技术人员于2006年12月10日至2007年1月5日到北京、河南、湖北、广东、福建、天津、甘肃、陕西、山东、内蒙和上海等地进行实地考察，并针对项目的原材料来源、厂址、环保、规模、市场供求情况和经济社会效益等方面进行了深入细致的研究论证，并征求有关专家意见，综合各方面的情况，结合当地实际情况，在横山县韩岔乡建一处年处理2万吨马铃薯鲜薯淀粉生产线工程势在必行，而且条件完全具备，对当地推进农业产业化、调整优化农业产业结构、增强农业发展后劲、早日脱贫奔小康的关键，是一项富县富民的短、平、快的好项目。第四章 改造的主要内容和目标一、厂址的选择经建设单位反复比较论证，决定厂址选择在横山县韩岔乡，该乡自然条件好、污染少、生态环境优越。二、拟建规模对贫困山区来讲，建设一个项目工程实非易事，尽管各方面条件具备，但必须做到稳扎稳打，根据今年我们对市场的调研和分析，现将建厂方案定为：年产马铃薯淀粉：2000吨年处理马铃薯：2万吨年产湿渣混合饲料：2000吨建筑面积：1860m2三、设计方案本设计方案本着节约的原则，必须做到：厂区布局合理，工艺流程和设备保证5年内处于国内领先位置，使其产品质量在市场上有较强的竞争力。生产车间布局整齐大方、合理适用，力争建一个投资少、见效快，当年建厂、当年投产、当年见效的一个现代化马铃薯精制淀粉生产厂。总体设计方案如下 ：1、厂总占地面积：16亩2、建筑物占地面积1860m2 其中：精制马铃薯淀粉生产线车间：1260m2成品库房：400 m2锅炉房：20 m2办公住宿区：180 m2合计占地：16亩，其余为原料堆放处。四、工艺流程简介（一）精制马铃薯淀粉生产工艺流程简图 （二）精制淀粉生产线工艺流程说明1、原料堆放、储存原料进厂后，首先经过计量入库，并保证生产用料有5天以上的储存方可生产。2、原料输送采用水力输送简单易行，省力、省投资，且原料在输送过程中可得到初步清洗，废水经循环水池沉淀后可重复使用。3、原料除石、洗涤原料经水输送流入螺旋提升机斗内，送往除石机和洗薯机进行除石块和原料的清洗，最后将清洗后的原料通过提升送入锉磨机中。4、原料破碎锉磨机的造型是影响经济效益的关键设备，该设备的磨碎系数决定了淀粉生产的产量及有关的全部生产技术经济指标。为防止薯糊变色，此过程加入亚硫酸，浓度0.05%。5、去汁水在破碎过程中，马铃薯细胞中释放出大量细胞汁液，细胞即会使淀粉发生褐变现象，降低淀粉的粘度，同时给筛分系统工序增加许多泡沫，影响分离效果，因此必须通过离心机来分离除去其（分离后的亚硫酸量减少，此处也加少量的亚硫酸）。6、筛分系统筛分是将淀粉从薯糊中分离出，为提高淀粉收率和节约用水进行多级逆流洗涤。7、去蛋白淀粉乳经精筛进入离心机去蛋白，去掉蛋白的乳液经除砂进入旋流器组逆流洗涤浓缩后经高位罐进入真空吸滤机。8、脱水干燥经过真空吸滤机脱水后淀粉含水量为38-40%的湿淀粉通过气流烘干机进行干燥，经干燥后淀粉成品，含水分不大于20%，然后经过成品筛分后，计量包装入库。五、交通运输、通讯厂址交通十分便利，距厂50米处就是横子公路，交通运输四通八达，产品可以发往全国各地。六、环保措施薯类淀粉由于在生产工艺中，不添加任何化学试剂，并且采用工艺先进、无废气排放，所有废水经循环沉淀可少排放，其副产品经脱水后作为饲料出售。对于粉尘及各种设备的噪声、震动，工厂已采用加装防尘罩和减震措施，车间的粉尘浓度低于10mg/m3 ，排放粉尘浓度也低于150 mg/m3，车间噪声通过防治措施，工人操作区噪声低于85分贝，完全符合工业企业设计卫生标准，三废排放标准和噪声卫生标准。七、消防、节能本产品原料及产品属低易燃品，生产车间及库房范围内杜绝一切火种。厂内设专、兼职消防人员5人，并配备专用灭火器材。我们在设计中严格按建筑设计防火规范有关文件执行，做到以防为主。通过我们考察论证，在购进设备时，对设备的性能逐一比较，所有设备必须达到生产效率高，低耗能的原则。同时在设计中，尽量和当地能源生产配置上尽量趋于合理，达到能源效益比最佳模式。八、绿化工程在厂区统一规划，厂区实行绿化工程，利用一切可利用的场地进行厂区绿化，办一个具有现代化工业的绿色工厂，力争绿化范围占厂实用面积的10%以上。第五章 项目总投资、资金来源和资金构成一、投资估算本项目总投资980万元，其中厂房土建工程220万元，设备购置及安装调试费用270万元，其中费用20万元，流动资金470万元（一个生产周期为2个月）（一）厂房土建工程其中：征地费58万元精制淀粉生产车间：32万元成品库房：27万元锅炉房、配电室：12万元综合办公楼及设备：30万元机修、化验室、更衣室：16万元绿化工程：2万元给排水工程：28万元废水处理工程：15万元合计：220万元（二）设备及技术服务安装调试费其中：项目立项费6万元设备购置费：208万元技术服务费：6万元安装调试费：8万元厂区水电气管线工程费：20万元厂外水电气管线工程费：22万元 合计：270万元3、其它费用：20万元4、流动资金：470万元二、资金筹措本项目共需资金980万元，自筹510万元，贷款资金470万元。第六章 人员培训及技术来源一、项目管理、经营方式（一）项目管理公司除安排1名副总兼厂长亲自抓项目外，设副厂长1名，办公室3人，财务科2人，供销科7人，质检科3人，生产车间24人，共计40人。精淀粉厂实行独立核算，公司与厂实行目标责任制管理。厂内以岗定员，供销人员以销和供计酬，生产车间以产量和质量实行计件工资。（二）经营模式该项目的具体实施方式采用的是“农村产业一体化”中常见模式之一，即“公司+农户”，其经营模型形成了市场牵龙头（企业），龙头带基地、基地带农户、种养加、产供销、农工商一体化的生产经营体系，实现农产品和农民收入的双增长，是让原料基地的农民真正走向脱贫致富的有效途径。同时也促进了公司在农村产业化一体的形成和正常而健康的发展壮大。二、组织机构、定员（一）企业机构设置定员、职能分工1、企业机构：定员厂内设置：办公室、财务科、供应科、销售科、生产技术科、质检科（后勤保卫属办公室分管）（全厂定员为40人）。（二）职能分工厂长：负总责，下设生产副厂长，总工程师经营副厂长，会计师各1名。生产副厂长：工程师，下设生产科、质检科，负责管理全厂生产和产品质量。经营副厂长：经济师，下设供应科、销售科、办公室。主要负责全厂的经营、后勤。会计师：主管全厂资金帐目，直接向厂长负责，同时接受经营副厂长的领导。三、职工培训计划公司员工素质的高低，直接会关系到公司的发展与生存。从管理人员到生产人员、供销人员，均需经过一定的岗位培训，方能上岗。本项目的员工培训，按技术委托协议，由精华淀粉工程技术开发中心负责培训任务，通过培训让管理人员掌握一定的专业管理知识的技能，并能迅速的熟悉厂内外业务。生产技术人员掌握淀粉生产的基础知识和实际操作技能供销人员掌握市场营销的技能。并根据公司的业务发展开拓，对员工进行不定期的业务培训。 组织机构方框图第七章 项目实施进度计划一、工程进度该项目工程施工计划为18个月，拟从2007年4月-2008年9月进行施工验收。在2008年10月1日正式投产运行。（一）前期工作前期市场调查：2006年12月2007年1月方案设计：2007年2月2007年4月可研报告编制：2007年1月2007年2月（二）设计及招标阶段初步设计及审批：2007年4月2007年5月设备考察订货：2007年4月2007年6月施工图设计及招标工作：2007年4月2007年5月（三）施工建设安排土建管网工程施工：2007年6月2007年8月设备安装：2007年8月2007年9月职工培训、试产：2007年9月2007年10月辅助工程：2008年4月2008年9月工程总体验收：2008年10月二、发展规划（一） 根据目前市场考察信息，用马铃薯原料制作马铃薯淀粉在国内市场潜力很大，国内仅有23个生产厂家，产品供不应求，售价在32005000元/吨，70%的用户需从国外进口（进口价为60008000元/吨），公司计划在2007年投资980万元，建一座年产万吨马铃薯淀粉厂。（二） 计划在2010年根据市场需求，上一条变性淀粉生产线，以便取得更佳经济效益。第八章 项目经济效益和社会效益分析一、项目财务评估（一）本项目产品及有关辅助材料按现行市场价格；（二）项目所在地的水、电、煤及运输价格为现行价；（三）国家计委规定有关财务评估方法与参与数进行评估；（四）结合当地所涉及的地方有关政策及其它有关优惠资料；该项目主导产品为马铃薯精制淀粉，其副产品为薯渣（可做养猪饲料）共2个品种。设计正常生产并产精淀粉为2000吨，其副产品为1500吨，根据目前市场上的同类品价格，则每年销售收入应为：精制马铃薯淀粉：单位（出厂价）4800元/吨，年销售收入为840万元；副产品薯渣可做为公司正在筹建的猪场用作饲料，副产品销售价为30元/吨，年销售收入6万元，共计总销售收入846万元。带动1600多户农民种植洋芋，就业人达40人。1、产品成本估算（1）生产所需一切原料属县内自产，全部按到厂价格。所需辅助材料加其它费也按到厂价格。（2）折旧率按6.67%，折旧年限15年。（3）工人工资采取计件工资制；（4）职工福利基金按工资总额10%提取；（5）大修理基金按折旧额的40%提取；（6）上缴公司管理费按销售收入的2%提取；（7）摊销费（含低值易耗品）按销售收入的2%提取；（8）销售费用按销售收入8%计提；（9）流动资金年利息按6%计提；综上所述，当生产负荷达到100%，产品单位成本为1392.48元/吨，产品总成本为1600万元。2、利税总额估算正常生产年份，该项目销售利润为380万元，净利润为280万元。该项目建成后，第一年计划为达标年（即产品质量达国家一级），生产精淀粉2000吨，还贷20%；第二年为达产年，生产精淀粉2000吨，还贷35%；第三年还贷45%，三年还清所有贷款。二、财务评估结论本项目投资风险较小，安全性较高，而且从财务预测和财务评估价结果来考察该项目可知，该项目的盈利性强，偿还债务能力高，财务风险小，完全具有财务可行性。三、社会效益（一）该项目达成，年需马铃薯2万吨，可解决当地农民卖马铃薯难的问题，同时也会增加农户经济收入。（二）每年可为公司养殖场提供2000吨副产品薯渣，解决2500多头猪的饲料问题，为公司节约了购进饲料的大量资金，发展了公司的另一产业养殖业。（三）因年加工量较大，生产期需3040台农用车为厂运送原料，同时销售产品每年约需300多台次长途车运送用户，光运输费用一项就可以给当地运输户增加收入100万元左右。（四）可以安排下岗职工及社会待业青年30人的长期就业问题。四、结论本项目符合国家产业化政策，有利于提高当地农户收入，带动当地经济发展，并且项目选址恰当，设备配置合理，工艺先进，项目的投产具有较好的