财务管理费用分析表.doc

管理费用分析表 项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1.工资2.职工福利费3.伙食、医药费4.办公费5.会议费6.差旅费7.交通费8.邮电费9.业务招待费10.房租物管费11.折旧12.职工教育经费13.养老保险费14.失业保险费15.董事会费16.咨询费17.诉讼费18.审计费19.排污费20.绿化费21.书报杂志费22.房产税23.车船税24.土地使用税25.印花税26.修理、修缮费27.年检费、试验费28.技术开发费29.技术转让费30.坏账损失31.易耗品费用32.无形资产摊销费33.自由捐赠34.杂费35.其他文字分析分析人财务主管财务 经理填写说明：1.“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2.若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。财务费用分析表 项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划 完成计划百分比利息支出手 续 费汇兑损失文字分析分析人财务主管财务经理填写说明：1.“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2.若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。主要财务比率分析表 项目_年_年_年年同业平均比率1.偿债能力分析（1）流动比率_%_%_%_%（2）速动比率_%_%_%_%（3）应收账款周转率_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）（4）应付账款周转率_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）2.资本结构分析（1）负债款净值比率_%_%_%_%（2）净值对固定资产比率_%_%_%_%（3）长期资金对固定资产比率_%_%_%_%3.获利能力分析（1）销货增加率_%_%_%_%（2）销货获利率_%_%_%_%（3）净值获利率_%_%_%_%（4）资产获利率_%_%_%_%（5）财务费用率_%_%_%_%4.经营管理分析（1）存货周转率_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）（2）总资产周转率_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）（3）固定资产周转率_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）_次（ 天）月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用年度财务分析表盖章单位：指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（%）员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（%）本年度财务状况分析财务状况控制表日期： 年 月 日应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据贷款收回支付现金本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据本日兑现本日到期本日余额本日余额银行存款昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准： 复核： 制表：利润表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=-=1.主营业务收入减：主营业务成本2.主营业务税金及附加3.主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4.营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整5.利润总额减：所得税6.净利润投资审批报告表编号： 日前： 年 月 日项目名称项目编号项目起止时间部门项目概述支出项目支出金额（万元）新增固定资产转用固定资产资本支出先期支出资本需求合计营运费用营运资本其 他其他支出合计支出总计财务指标项目分析人员签名净现值成本分析人员最终回报率内部收益率技术发展人员投资回收年限项目年限财物数据提供者管理层签名董事长首席执行官首席运营官部门经理首席财务官项目提出人副总裁项目主持人副总裁副总裁投资收益分析表编号： 日期： 年 月 日投资编号投资名称回收期间投资金额收回金额回收率收益率备注计划实际预计实际预计实际预计实际企业融资成本分析表单位：元 对比分析期项目年年差值主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率资金募集运用报告表编号： 日期： 年 月 日公司名称（盖章）法人代表地址电话开户银行名称银行账号工商登记证字号公司性质注册资金总额批准日期行业分类 工业 农业 商业 运输 其他融资类型 债券 股票发