中药材蛹虫草的开发利用及推广项目商业计划书.doc

中药材蛹虫草的开发利用及推广项目商业计划书中药材蛹虫草的开发利用及推广项目商 业 计 划 书目录执行总结3第一章 基本情况5一公司概述5二公司成立背景5三项目负责人信息7四.公司的形象8第二章 产品/服务9一产业背景9二产品/服务介绍10三产品/服务的竞争优势12第三章 市场分析14一市场容量分析14二市场前景15三竞争分析161竞争对手162竞争影响力量分析16第四章 营销策略17一STP分析17二运营策略20第五章 融资说明22一、融资方案22二、公司的融资需求与投向22三、风险投资退出机制23第六章 管理24一持股结构24二.机构设置251.公司董事会人员组成252.经营团队253.员工管理254.对员工的激励机制265.知识产权管理266.公司组织管理、决策方式26第七章 财务分析28一未来五年利润预测表28二现金流量表30三资产负债表：0第八章 风险控制1一风险1二解决方案1执行总结某虫草是一个提议中的公司，主要致力于中药材蛹虫草的开发和相关产品的生产，产品包括药品、保健品、食品、饲料等。奉行以人为本的企业文化，宗旨是以健康为本的绿色生活新理念，为大众提供安全可靠的蛹虫草制品。公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销经理、技术经理、财务经理。公司注重短期利益与长期利益相结合，公司成立初期主要生产销售常规的蛹虫草药物制剂，在中后期，我们将逐步增加产品种类，涉足其他种类的产品，如，调味品、饮料、饲料添加剂等，形成以蛹虫草为核心的产品多元化经营集团公司。蛹虫草别名北冬虫夏草，与名贵中药冬虫夏草在生物学分类中属于同属，有希望成为冬虫夏草的替代品，因此引起了研究者的广泛关注。近些年的研究已经证明其在抗疲劳，抗衰老等保健作用；还有抗癌，增强免疫力等药用价值。比起依赖野生资源的冬虫夏草，蛹虫草的人工培养已经基本成型，可以大规模培养，并且其成分与冬虫夏草类似，甚至有些活性成分含量高于昂贵的冬虫夏草。这使蛹虫草的开发充满了潜力。随着人民生活水平的提高，人们对健康的也越来越关注，健康的生活理念深入人心，保健品市场异常的火爆。因此具有抗氧化，抗衰老，增强免疫力等诸多保健作用的虫草制品必然会受到消费者的追捧。而以价廉质优的蛹虫草替代传统名贵中药这一举动也必然有着巨大的利润空间。公司的目标是在开发出虫草新型产品后大力推广，迅速占领虫草相关的传统产品市场，并开辟新的市场，力争引领虫草制品的走向，并且开辟海外市场，扩大产品的知名度。公司预计在沈阳国家高新技术产业园区注册成立。依托东北三省以及山东省是蛹虫草养殖大省，沈阳是四省的枢纽站。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为100万元，融资75万元，向银行贷款25万元。其中用于固定资产投35万，流动资金65万。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。公司以某大学为依托，因此技术风险几乎不存在，而其他风险可以通过一系列措施使可能存在的风险降到最低。第一章 基本情况一公司概述某虫草是一个提议中的公司，主要致力于中药材蛹虫草的开发和相关产品的生产，产品包括药品、保健品、食品、饲料等。奉行以人为本的企业文化，宗旨是以健康为本的绿色生活新理念，为大众提供安全可靠的蛹虫草制品。某虫草是一个合资公司，预计在沈阳国家高新技术产业园区注册成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为100万元。本公司是依托某大学药学院而组建起来的技术企业，是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司。公司成立初期主要生产销售常规的蛹虫草药物制剂，在中后期，我们将逐步增加产品种类，涉足其他种类的产品，如，调味品、饮料、饲料添加剂等，形成以蛹虫草为核心的产品多元化经营集团公司。二公司成立背景蛹虫草为我国名贵中药，是一类极具保健功能的大型药用真菌，同时也是名贵重要冬虫夏草的常用替代品。近代大量文献报道蛹虫草具有多种活性物质，包括虫草素、虫草多糖、虫草酸、麦角甾醇、硒及核苷类等。其中，虫草素由于其广泛的生物活性已引起世界范围内的普遍关注。虫草素的抗肿瘤作用引起全球科学关注,对虫草素在抗菌、抗炎、抗HIV-型病毒、选择性抑制梭菌以及免疫调节等药理学方面开展了大量研究,并取得了突破性进展。20世纪90年代以来,对作为药物和保健食品的北虫草的药化、药理、毒理和毒性等进行了大量的分析和安全评价,证明人工栽培的北虫草无毒副作用,具有明显的镇静、抗疲劳、抗肿瘤、抑制癌细胞和具有雄性激素样作用,可增强机体免疫功能等，作为药品和食品使用对人体健康是安全可靠的。2007年国家高技术研究发展计划(863计划)已将北虫草开发与规模化生产列入重点研究项目。因此开发北虫草及其活性成分资源不仅有很高的经济价值,而且有重要的社会效益。随着人们生活水平及科技水平的提高及市场对许多药用真菌产品需求的增大，传统的中药材产品已不能满足市场需求。而诸如饮料、化妆品、保健品等二次加工产品可以更好的适应消费者的需求，从而开辟出利润更加丰厚的市场。目前，蛹虫草液体发酵产物的主要用途是利用发酵产物制成药品、保健品、食品或饲料。据研究，利用发酵技术获得菌丝体的营养成分和特殊成分的含量以及疗效和保健功效等均与子实体相似，有的特殊成分含量还远高于子实体。虫草菌深层发酵的产物直接作为食品虽然还未能为人们接受，但被加工成口服液、营养液、食品添加剂、软饮、 含酒精饮料等，已逐渐被人们所接受。三项目负责人信息1xx，女，26，某大学药学院10级研究生。主要负责综合协调和管理各方面的工作，促使各方面工作有条不紊的进行。2 xx，男，49，某大学药学院副院长，硕士研究生导师，博士。山东大学生物系本科毕业，沈阳农业大学园艺系博士毕业，韩国汉城国立大学遗传与分子生物学研究所博士后。学校中青年骨干教师。先后承担多项国家、辽宁省和沈阳市科研课题，近期研究发现的果蝇硒蛋白一新基因类型被国际基因库GenBank所收录。先后在Biochemicaland Biophysical Research Communications、稀有金属、生物数学学报、园艺学报等国内外学术刊物上以第一作者发表学术论文30余篇，参与编写完成学术著作三部。参与完成的两项成果获国家科技进步二等奖，三项获农业部科技进步二、三等奖。在此项目中主要负责技术研发，为本项目提供原料、样品、实验室及财务策划。3营销部成员：xx，xx，大学药学院10和11级研究生，主要负责市场营销。4财务部成员：xx，某大学药学院学生，主要负责财务计算。5技术部成员：xx，为某大学生命科学院10级研究生；单玉华，为某大学药学院11级研究生。主要负责产品设计和研发。四.公司的形象 树立顾客第一，服务至上的经营理念。l奉行以人为本的企业文化。l倡导团队精神、创新精神、服务精神。l不断深入研究行业现状及发展趋势，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，独立研发符合需求的新产品。从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持行业领先地位。第二章 产品/服务一产业背景目前，市场上已有的药物有金水宝胶囊、宁心宝胶囊、心肝宝胶囊、百令胶囊、肾康胶囊、虫草头孢胶囊、至灵胶囊、虫草丸、东方神草冲剂、金水康虫草膏、虫草精口服液、西洋参虫草口服液、虫草补酒、虫草雪莲口服液等。除此之外，虫草素作为蛹虫草中的重要药用成分已由美国年用于一期临床实验,治疗急性前B和前T淋巴癌。由虫草素制成的治疗白血病新药已由美国国家癌症研究所波士顿医学中心(BMC)和OXIGEN公司合作进入第三期临床实验。蛹虫草隶属于真菌界、真菌门、子囊菌亚门、核菌纲、肉座菌目、麦角菌科。为我国名贵中药，是一类极具保健功能的大型药用真菌，同时也是名贵重要冬虫夏草的常用替代品。近代大量文献报道蛹虫草具有多种活性物质，包括虫草素、虫草多糖、虫草酸、麦角甾醇、硒及核苷类等。其中，虫草素由于其广泛的生物活性已引起世界范围内的普遍关注。虫草素的抗肿瘤作用引起全球科学关注,对虫草素在抗菌、抗炎、抗HIV-型病毒、选择性抑制梭菌以及免疫调节等药理学方面开展了大量研究,并取得了突破性进展。20世纪90年代以来,对作为药物和保健食品的北虫草的药化、药理、毒理和毒性等进行了大量的分析和安全评价,证明人工栽培的北虫草无毒副作用,具有明显的镇静、抗疲劳、抗肿瘤、抑制癌细胞和具有雄性激素样作用,可增强机体免疫功能等，作为药品和食品使用对人体健康是安全可靠的。2007年国家高技术研究发展计划(863计划)已将北虫草开发与规模化生产列入重点研究项目。因此开发北虫草及其活性成分资源不仅有很高的经济价值,而且有重要的社会效益。二产品介绍1、发酵液的开发利用。虫草液体发酵产物的另一个主要用途是其代谢提取物。即从深层发酵产物中可提取许多有效成分如多糖、多肽、生物碱、萜类化合物、甾醇、苷类、酶、核酸、具抗生素作用的化合物等再作药用。分离得到的化合物经核磁、质谱等方法确定其结构。经药理实验确定其作用待下一步进行推广。可经过化学修饰或生物转化等方法，对其进行结构改造，进一步探讨其作用。2、蛹虫草子实体中虫草素闪式提取方法。目前该方法的专利正在申请中。改方法使用于工业提取虫草素。特点为最大限度保留植物有效成分不会受热破坏，溶剂用量小，提取时间短，效率高。3、虫草保健果醋的开发。果醋是集营养、保健、食疗等功能为一体的新型饮品。研究发现，果醋具有多种功能，如促进新陈代谢，调节酸碱平衡，消除疲劳。配合蛹虫草的抗衰老、增强免疫力等作用其保健作用更加明显。三产品/服务的竞争优势1、技术先进性以某大学药学院创新药物实验室的雄厚科研实力为背景，通过众多技术研发人员的多年钻研和努力，现阶段，我公司的技术水平和科技含量已经处于国内领先地位，而一些关键技术已达到世界先进水平，首次将闪式提取技术应用于蛹虫草的有效成分提取。2、 技术独占性 我公司的部分核心技术已经申请相关专利，具有完全的技术独占性以及人无我有，人有我优的竞争优势。3、技术可行性我们的技术能实现快速、大量、低实验成本、简单操作流程对虫草的提取，可以对蛹虫草原料进行实验性的培养和发酵。实验条件要求不高（实验中需要有闪式提取器、恒温振荡器、发酵罐及实验室必须简单的器材即可完成），对操作人员技术要求不高（技术已经比较成熟，只是需要可行性的实验）。所有这些使得我们与其他的产品相比有更大的优势。这样可以大大的拓展虫草产品的多样性，使相关企业的利益得到最大化，适应市场需求的产品必然会有很好的销量。本技术的研制生产迎合了人们追求健康的要求，而且成本低，一旦投入生产经营并得到推广使用，必将受到广大企业生产者的欢迎，因此具有广阔的市场开发前景。第三章 市场分析一市场分析随着人民生活水平的提高，人们对健康的也越来越关注，健康的生活理念深入人心，保健品市场异常的火爆。因此具有抗氧化，抗衰老，增强免疫力等诸多保健作用的虫草制品必然会受到消费者的追捧。而以价廉质优的蛹虫草替代传统名贵中药这一举动也必然有着巨大的利润空间。公司的目标是在开发出虫草新型产品后大力推广，迅速占领虫草相关的传统产品市场，并开辟新的市场，力争引领虫草制品的走向，并且开辟海外市场，扩大产品的知名度。据调查，云南、辽宁、吉林作为蛹虫草的主要生产地，当地人具有一定的虫草食用习惯；东南沿海各省经济发达，有较高的保健品需求，保健品的销量逐年递增。二市场前景虫草素具有明显抗癌作用，如何快速得到大量纯度较高的虫草素已成为人们关注的热点。虫草素的闪式提取方法因其具有的高效的特点，适用于虫草素的大规模提取生产。以虫草素等提取物作为原料，生产药物或保健品可谓是前景光明。因为快速的大量的制备这些原料从技术上我们已经解决了。剩下的只是将技术转化为产品。近年来，“美容”、“健康”等词汇越来越深入人心,尤其是人们对饮食的要求,也越来越高。由于蛹虫草其抗衰老、增强免疫力等作用，使其受到极大的关注。国内外对蛹虫草的需求剧增，特别是日本和新加坡等东南亚市场对虫草及其虫草制剂的消费更为旺盛，深受当地人们青睐。虫草果醋由于其明显的保健作用，故该产品打入饮料市场或保健品市场前景乐观。三竞争分析1竞争对手 进入二十一世纪，人们绿色消费意识日益增强，将传统药材的良好功效，与现代先进的加工手段相结合，所催生出的产品，具体来说是我们正在开发的蛹虫草果醋、虫草提取物添加剂（可应用于化妆品、食品、饲料等），这在传统药品行业中是不多见的。有少数的零星产品上市，但是产品类型并不全面，不能形成系列产品。2竞争影响力量分析国家法律法规及卫生管理部门对竞争影响力量结构有较大的影响。产品类型的发展迅速，因此会有同行业模仿竞争的威胁，应着力研究新技术，开发新技术，适应消费观念随着时代发展的改变而合理推出新的产品，加强市场营销，化解被替代威胁。国家质检机构的不承认也是一股威胁，在国家机构不认同的情况下，生产出的产品上市本身就有阻碍，所以产品要严把质量关，生产要符合国家标准。第四章 营销策略一STP分析 市场细分：按照地理位置进行市场细分，分为东北部市场、西北部市场、西南部市场以及东南部市场。 目标市场选择：西南部为冬虫夏草的发源地，那里的人群有着较强的虫草的认同感和较高的食用习惯；东南沿海经济发展迅速，高端消费人群集中，对于保健食品健康消费投入可观。这两个区域为主要的目标市场，其余各部作为次要市场培养消费人群。市场定位：良药未必苦口，健康可以很时尚。 定价针对国内市场情况，我们采取渗透定价策略，以低成本高效率为竞争优势，将价格定在竞争对手价格的5075%，以较低价格进入市场，扩大市场占有率。这就意味着同等条件下，相对于竞争对手富有价格低、用时少的优势。竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。同时，还可以采用季节折扣（如辣白菜的销售旺季和淡季价格不同）等定价方式吸引更多的目标顾客。对于位于全国不同地区的消费人群，采用分区定价的策略。考虑到原料的生产地集中区域和厂址所在地，距离本公司远的价格区价格定的较高，反之价格定的较低。在各个价格区域范围内实行同一个价格。促销（1）品牌公司要切实贯彻顾客第一，服务至上的经营理念，树立“飞特”品牌，逐步提升公司的品牌形象，加强市场认知，降低沟通成本，在目标顾客中逐步形成品牌偏好，铸就品牌忠诚，为消费者带来更多利益的同时实现无形资产的增值。 建立公司相关网站以及注册品牌和商标，包括相关的或相近的品牌、商标名称，利用法律法规保护自身合法权益；在网络上注册本公司的域名，为发展网络服务奠定基础；宣传公司品牌，提高品牌知名度。（2）人员推销将公司员工分配到东南沿海各省份，进行虫草制品宣传，推销人员应当尽职尽责，为顾客提供满意的服务，在推销过程中，更好的了解顾客需求，获取有利信息，促进产品研发，提高决策水平。（3）广告电视广告：依据成本适当选取地方电视台投放电视广告，以短片的形式，讲述因为质检不合格而造成的巨大的企业损失以及对国家形象的损害，由于本公司技术低价而又高效的优势，为企业解决难题的同时减少了费用，提高了效率，也有助于树立良好的国家形象。在广告中穿插我们的市场定位“良药未必苦口，健康可以很时尚”。报纸杂志：选择含有健康知识，商务信息专栏的报纸和杂志，推荐我们的产品。配以通俗易懂的产品文字介绍以及富有趣味性的插图，充分地将我们的市场定位体现出来。网络广告：通过网络页面、视频广告，扩大产品的知名度，让更多企业知道我们的产品。由于资金有限，公司可以自己设立官网播放视频，或者自己拍摄广告上传到相关视频网站。当公司发展到一定阶段，将产品投放到阿里巴巴等商品交易网站，进行网络订单交易。户外广告：通过路边站牌，立体式广告牌以及公交车车身流动广告的方式，刻画良好的企业形象和生动的产品功能介绍，加大宣传力度，突出我们的市场定位，“良药未必苦口，健康可以很时尚”在增强企业知名度的同时，也提高了全民健康意识，树立了良好的企业形象。（4）公共关系赞助或者自己举办一些与产品相关的小型赛事，如科技小发明创意大赛等，扩大公司知名度。参加相关技术发展的研讨会，展览会，交流技术，吸取优势，增强影响力。当公司发展到一定阶段，可以成立慈善基金会，为社会福利事业奉献力量，树立企业良好形象。分销渠道 本公司主要采用直销的方式，由于技术专有性，短期内不考虑其他分销渠道。鉴于此技术的特殊性，因此必须建立完善的销售网络，为客户提供最新的产品。二运营策略选址 由于本公司规模中等，所需设备体积小，但需要占用空间的厂房进行生产，对于原材料的依赖程度很大。因此需要在租金较低，交通便利的位置选址建立公司。合格劳动力的可得性 本公司以独有的检测技术作为核心竞争力，主要的科研人员均来自创业项目团队，团队成员之间有着深厚的感情基础以及较高的团队合作精神，愿意投身于科研，不断研发新产品，促进企业成长。供应商本公司所用的检测设备可以长期向多个供货方租用，比较稳定。对于原材料问题，由于生产本公司所需蛹虫草原料的企业有很多，所以我们有很大的选择余地，在购买上处于主导地位，在购买量上可以与供应商进行协商，在保证质量的同时获得更多优惠。合作伙伴 业务伙伴的类型：公司成立初期，依靠某大学药学院创新药物实验室雄厚的科研实力为背景，在省重大专项资金下进行项目研发。质量控制程序由于本公司具备专业的技术人才，以及先进的设备仪器，对于产品的安全和质量上有严格的把关，确保了产品的质量。客户支持客户支持战略 在不断提供优质产品的过程中，建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好服务的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进技术；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。环保问题介于本公司提供的检测服务涉及化学物品，本公司将切实遵守相关法律法规，安全环保的处理废物废液，减少对环境的污染。 第五章 融资说明一、融资方案 公司拟通过吸收股东参股的形式融资。第一年预计融资75万元，剩余25万元向银行小额贷款，投资方享有在合作年限中的技术使用权及控股权。其中我公司的人员控股要达到25%。二、公司的融资需求与投向 资金的主要投向如下： （1）建检验中心场地费，装修费需投入资金8万元 （2）设备投入12万元 （3）产品研发费用15万元。 （4）市场形象设计20万元（5）请专家、教授到基层开现场会、办学习班，宣传生态农业、宣传绿色环保、宣传公司产品，需投入20万元。（6）管理费用10万元（7）财务费10万元 具体方案如下：1、针对销售企业分布地域广泛的特点，公司采取的渠道策略包括：（1）派专门的技术人员去销售第一线收集宝贵意见 （2） 建立自己的物流和物流分析中心，确保送货安全。2、市场推广促销方案 （1）通过建立示范点，带动推广。 （2）通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。 （3）通过办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。 三、风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元一股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。 第六章 管理一持股结构 投入总资本100万元持股方持股比例某大学药学院创新药物实验室xx等技术开发人员其他投资法人25%15%60%二.机构设置1.公司董事会人员组成 设董事6名，某大学药学院2席，技术开发人1席，其他投资方设3席。2.经营团队 董事长 由出资方指派 由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选； 总经理 由董事会选出 负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系； 财务经理 聘请有一定职业经验的会计师 负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 营销经理 由出资方选出 负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部； 技术经理 控制从原料到产品的整个生产管理过程，处理与产品有关的技术问题，负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。领导采购部、生产部和研究开发部，协调生产和销售的矛盾；3.员工管理，由于本公司主要经营方向为寄生虫卵检测技术转让、代检辣白菜等食品中寄生虫卵、为某些调查机构做寄生虫卵检测，所以对员工的专业背景、专业技能要求比较严格。我们的员工不仅得做寄生虫卵检测，在公司成立早期的员工还得承担技术推销的任务。4.对员工的激励机制 公司员工工资组成为基本工资+奖金（早期技术推销，新顾客的引进） 公司员工必须严肃对待检测工作，如有因职工原因给公司造成经济损失，公司将按相应比例从其工资扣除。5.知识产权管理知识产权归研究团队所有，团队中任何成员不能在没有取得团队成员的同意的情况下擅自与相关企业和部门签署有关技术转让的协议，不能私自将此技术公开发表。6.公司组织管理、决策方式l 组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。l 最初采用直线型组织结构，当发展到一定程度，建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。l 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。l 战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。l 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。l 公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。l 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。 公司经营决策的程序科学化。l第七章 财务分析一未来五年利润预测表 单位：万元会计报表及附表主要财务假设：存货控制采用先进先出法，固定资产使用年限为5年，净残值为2500元，采用直线折旧法提取折旧；无形资产在5年内平均摊销，预计净残值为10万。所得税率为25%第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入5782102131162减：主营业务成本252937.54555.5主营业务税金及附加00000加：其他业务收入00000减：销售费用2.22.42.32.62.4管理费用4.65.26.37.48.3营业利润25.245.455.97695.8减：所得税6.311.3513.9751923.95净利润18.934.0541.9255771.85盈利预测基本假设：在盈利预测期内1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变；3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内，所筹资金在2001年全部到位，最晚不晚于2002年3月底；6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。二现金流量表 单位：元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金5782102131162 经营活动产生的现金流入小计5782102131162 购买商品、接受劳务支付的现金 17.218.319.420.221.4 经营租赁所支付的现金22222 支付给职工的现金5.35.96.87.48.5 支付的所得税6.311.3513.9751923.95 支付其他与经营活动有关的现金1.32.22.73.23.9 经营活动产生的现金流出小计32.139.7544.87551.859.75 经营活动产生的现金流量净额24.942.2557.12579.2102.25二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金00000 投资活动产生的现金流量净额00000三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金00000 借款所收到的现金00000 现金流入小计00000 偿还借款所支付的现金00000 分配股利所支付的现金5.6710.21512.577517.121.555 偿付利息所支付的现金00000 现金流出小计5.6710.21512.577517.121.555 筹资活动产生的现金流量净额5.6710.21512.577517.121.555四、现金及现金等价物净增加额19.2332.03544.547562.180.695 1三资产负债表： 单位：元资产第一年第二年第三年