浙江红狮全面预算管理系统用户操作手册.doc

浙江红狮控股集团全面预算用户操作手册项目浙江红狮控股集团版本1.0作者董艳坤邮箱日期2009年3月用友软件股份有限公司目录1.预算系统登陆设置31.1.注意事项31.2.全面预算模块登陆31.3.登陆设置42.预算基础设置42.1.预算场景设置42.2.预算主体52.3.分配相关人员或角色登陆具体公司的权限72.4.预算分类维度的添加92.5.预算维度管理112.6.预算指标的建立162.7.预算样表的设置173.场景设置233.1.周期实例化233.2.预算目录243.3.启动编制274.预算编制294.1.预算编制294.2.审批上报334.3.预算批复344.4.预算调整364.5.预算调整单385.预算预警405.1.预警方案405.2.预警方案426.预算分析431. 预算系统登陆设置1.1. 注意事项l NC全面预算系统初次登陆时要求以tbadmin的用户名进入，密码为1.(这个是系统预置的)1.2. 全面预算模块登陆1.3. 登陆设置在日常业务中不是每个财务人员都参与到预算的编制工作中，所以我们要在预算管理模块下设置好哪些人具有登陆预算管理系统编制预算的权限。首先要分配哪些人员具有登陆预算控制场景的权限：2. 预算基础设置2.1. 预算场景设置首先：增加一个2009年度红狮控股预算场景:其次：将次场景设定为主控场景(注意：一个会计年度可以设置多个预算场景，但只能有一个主控场景)2.2. 预算主体预算主体表示有哪些单位或部门将纳入预算体系当中，这里系统支持手工添加和数据导入两种方式；这里我们以数据导入为例：导入后出现如下界面：注：导入后可能公司或是部门编码出现顺序混乱，点击刷新系统即可重新调整顺序。2.3. 分配相关人员或角色登陆具体公司的权限这时预算场景和预算主体都已设置好，我们可以再次进入登陆设置界面添加相关人员或角色可以登陆具体预算主体的权限：对于具体公司的具体人员或角色给予相应的登陆权限2.4. 预算分类维度的添加在设置好场景及主体后我们可以切换到具体的用户进行指标和维度的设置： 首先：根据客户的预算样表可以将预算报表大致归为：业务预算、资本预算、财务预算三大类点击“添加”,增加001业务预算然后“保存”再点击“添加”，加入002资本预算，然后“保存”依次增加2.5. 预算维度管理根据红狮预算样表的特点并结合业务模式，我们把固定资产、存货档案、项目管理档案作为预算维度进行管理：这里以固定资产为例:其他维度依次增加即可：这里我们以固定资产为例，导入资产名称：切换到具体公司注：因为固定资产每个公司各有不同，因此一定要到相应公司进行导入。在相同的节点点击“成员管理”选择相应的档案名称，这里为“资产名称”注意：这里在导入时系统会自动提示“是否根据档案编码自动设置上下级关系”,可以单击“确定”其他如原材料等一样进行数据导入即可。2.6. 预算指标的建立根据红狮集团预算样表可将三大费用等设置成预算指标，添加方法与维度添加方法相同：2.7. 预算样表的设置在事先设置好的业务预算类型下点击“添加”从excel表格中导入预算样表设置好后点击“确定”导入后要对报表进行调整，比如要将属性做相应的更改，数据以万元为单位进行指标与纬度的匹配样表设置好以后再进行公式设置将要设置的预算单元格在原样表页签选中，然后在参照样表页签做相应的公式设置。3. 场景设置3.1. 周期实例化在开始编制样表之前要进行周期的实例化，这样才能使N实例化为当期登陆时间注意：一个会计年度实例化一次即可，不可多次实例化。3.2. 预算目录在样表设置好以后就要给预算表分配具体编制的公司： 因为红狮水泥集团的行业特殊性，在前期方案时把水泥品种设置为参数维，因此要新增中间计划。在弹出的界面中选择例如：32.5散（水泥品种）然后在中间计划中就会出现我们发配的相应品种然后再进行样表分配分给相应的主体3.3. 启动编制相应的主体可以在自己的帐套对应节点启动编制同时系统也支持个性化启动，即行和列的隐藏功能：可以在行或是列处直接填入要隐藏行或列的信息:这里例如隐藏“熟料”这一行然后确定状态为已启用，然后我们进入编制节点看看熟料是否隐藏4. 预算编制4.1. 预算编制进入预算编制界面点击“编制”可以看到熟料行已经成功隐藏运算后“保存”然后“确认”这时返回列表状态后，为“已确认状态”4.2. 审批上报确认好的预算样表在现实业务中要先经过本级主体的总经办或其他部门审批同意后点击“上报”，如不同意则重新编制，这里以同意为例点击“上报”后状态自动改变4.3. 预算批复缙云红狮水泥上报给红狮控股集团，所以切换到控股集团对预算进行批复。例如这里选择直接批复这里初步同意是指中间级主体对下属成员单位上报的预算进行初步审批，形成预算的预批复生效。同意是指最上级主体对下属批复直接生效，各个下级主体对预算数据进行真正的执行。这里因为红狮控股集团为最上级主体，因此直接点击“同意”这里直接批复生效下发预算4.4. 预算调整企业在外部环境发生重大变化或是公司发生严重事件时，要进行预算的调整。这里调整分为：直接调整、调整单调整、调剂单调整；直接调整是指直接在预算表上更改预算数据，为无痕迹的调整；调整单调整是指通过预算的调整单进行调整，为有痕迹的调整；调剂单调整是指总的数额不变，一个指标的数据调整到另一个指标上。这里以调整单为例：4.5. 预算调整单在预算调整单的节点将调整单查询出来进行审批。然后再重新确认、审批、上报、批复的流程，与编制相同。5. 预算预警5.1. 预警方案根据红狮水泥预算定额标准管理规定：经营性支出由集团根据月度生产计划和集团下达的年度预算支出而编制的月度经营预算支出，报集团总经理审批后通知下属红狮集团控制财务出纳，按月度经营性预算额度转入下属红狮的帐户，下属红狮集团要严格按照预算进行财务支出，超预算不得支付。如有特殊原因填写预算变动审批表。根据这一业务特点则要求严格控制应付系统的付款单，对于超预算单据给予严格控制，使其无法生成付款单，资金管理系统也无法根据付款单对外支付了，这样从源头上控制了超预算的支付行为，充分提现了全面预算系统的事前控制这一