部门决算分析报告撰写提纲范文.doc

部门决算分析报告撰写提纲范文 部门决算分析报告撰写提纲 一、基本概况 轮台公路分局地处巴音郭楞自治州的西大门轮台县境内，是库尔勒公路管理局与阿克苏公路管理局衔接的一个公路管养单位。管养着G3012线K412K529段117公里的高速收费公路及老314线K551K654段103公里二级公路的养护工作，下设三个养护站、一个路面机械养护队，20XX年末有维、汉、回三个民族在职职工129人；离退休职工94人，遗属29户。 二、事业支出 事业支出全年纳入预算管理的收入共计1366.68万元（预算中包含基本费用1090.92万元-项目支出补差275.76万元），上年结转1.5万元，全年实际支出共计1367.38万元, (一)、工资福利支出预算632.97万元，实际支出为589.91万元。 1、基本工资预算134.841万元，实际支出130.34万元，节约43.05万元。 2、津贴预算366.50万元，实际支出306.10万元，结余60.39万元。 3、奖金预算11.29万元，实际支出10.94万元，结余0.34万元。 4、社会保障费预算85.16万元，实际支出76.33万元，结余8.82万元。 5、其他工资支出预算35.18万元，其中：临时工28万元，其他工资支出7.18万元，实际支出66.18万元，超支31万元。 （二）商品服务支出预算91.89万元，实际支出138.84万元，超支46.95万元。 1、办公费预算11.37万元，实际支出7.41万元，结余3.95万元。2、水电费预算6.46万元，实际支出4.08万元，结余2.37万元。3、邮电费预算3.79万元，实际支出1.85万元，结余1.93万元。4、取暖费预算29.03万元，实际支出24.96万元，结余4.06万元5、公务用车运行维护费预算15.21万元，实际支出47.55万元，超支32.34万元 6、差旅费预算11.23万元，实际支出12.52万元，超支1.29万元7、招待费预算1万元，实际支出5.94万元，超支4.94万元8、工会经费预算4.79万元，实际支出4.79万元。9、福利费预算4.31万元，实际支出4.31万元。 10、其他预算4.70万元，实际支出18.36元，超支13.66万元。11、咨询费支出0.61万元、维修费支出0.27万元、培训费支出5.37万元，无预算。 （三）、对家庭和个人支出预算366.06万元，实际支出362.15万元，结余3.90万元。 1、离休费预算4.11万元，实际支出4.11万元。 2、退休费预算169.30万元，实际支出166.01万元，结余3.28万元。 3、非津贴补贴预算159.13万元，实际支出157.99万元，结余1.13万元。 4、住房公积金预算30.05万元，实际支出34.03万元，超支3.9820XX年初固定资产总额3196196.69.69元，20XX年新增固定资产395297元，其中：新增运输设备346047元，新增电子产品设备49250元，载止12月底实有固定资产32356492.69元，其中：土地143449元，房屋及建筑物14322385.05元，通讯设备1490288元，专用设备万元 5、其他预算3.47万元，实际支出0.00万元.结余3.47万元 （四）、项目支出本年预算275.76万元，上年结转1.53万元，实际支出为275.76元，结余1.53万元。 1、公路绿化预算3.0万元，实际支出3.01万元。 2、风雪保交通预算2.0万元，实际支出2.05万元 3、交通量调查预算0.3万元，实际支出0.3万元。 4、公路小修保养预算下达87.0万元，实际支出87.0万元。 6、安全传宣预算0.8万元，实际支出0.8万元。 7、路检路查预算2.0万元，实际支出2.0万元。 8、便民公厕管理费预算1.3万元，实际支出1.3万元。 9、工资补差预算13.78万元，实际支出13.78万元。 10、商品服务支出补差预算8.19万元，实际支出8.19万元。 11、对个人及家庭支出补差预算96.64万元，实际支出96.64万元。 12、资产出租出借上年返1.53万元，实际支出1.53万元。 13、增资款预算60.75万元，实际支出160.75万元。 四、固定资产管理 12420XX7元，运