财政标准文本;花卉苗木基地

财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县花卉苗木基地建设资 金 类 别 农业科技推广示范基地资金项 目 属 性 新 建项目登记号 项目申报单位 山东省济宁市嘉祥县财政局省级申报部门申报日期和文号 2004年5月18日嘉财农200422号省级财政预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称嘉祥县花卉苗木基地建设2.项目登记号3.专项资金名称农业科技推广示范基地资金4.项 目 属 性扩建改建重建迁建追加预算新建5.申 请 金 额贰拾万元整6.项目申报单位嘉祥县财政局7.项 目 单 位名 称：嘉祥县卧龙山镇人民政府法人代表：李如安开户银行：卧龙山信用社银行帐号：201000037318.申 请 理 由随着人们对生活环境保护的逐步重视和对环境意识的增强，各类苗木花卉的市场需求不断增加，花卉苗木已悄然走进千家万户，且花卉是世界上唯一不受配额限制的农产品，出口潜力巨大，商机无限。嘉祥县属暖温带季风区大陆性气候，春暖秋爽，夏热冬冷，雨热同季。四季分明，冬季采用大棚温室栽培完全可以满足花卉苗木生理条件的需要，是南种北移天然的苗木驯化基地，大量的珍稀花卉资源先在嘉祥驯化，再北移广大寒冷地区安家。因此急点需在嘉祥建设规模较大，高档的苗木花卉基地。该项目总投资600万元，其中绿源园林科技公司自筹资金480万元，其它资金投入100万元，尚有20万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县，财政困难，特申请市财政补助解决。二、项目可行性研究报告1.项目概要嘉祥县花卉苗木基地项目，在嘉祥县卧龙山境内建设，主体建设单位是天津绿发科技有限公司，该公司是国家农产品保鲜工程技术研究中心（天津）的下属企业。主要项目内容是建设500亩高档花卉苗木基地，包括600m2智能温室一座，600m2日光温室大棚100个，引进展示种植高档珍稀花卉苗木。经可行性论证，该项目建成后，年产值1000万元，经济效益400万元，全部投资效益率20%，大于行业外部收益率，全部投资回收期3.2年，经济净现值2080万元，同时项目的社会和生态效益良好。2.背景分析嘉祥县是典型的农业大县，改革开放以来，农业生产有了快速发展。但由于受传统思想观念影响，农业生产中经济作物面积小，品种老化，结构单一，无名牌，无特色，科技含量低，商品转化率低的问题十分突出。在花卉苗木生产上，我县花卉苗木多以草花和低档花为主，尚未形成高档花卉苗木的自我发展能力和规模效益。项目可行性研究报告3.需求分析市场分析基地重点发展高档花卉苗木，产品的科技含量与附加值高。市场竞争力与抗风险能力强，市场前景十分广阔。社会需求项目建成，将大大促进农业科技成果的转化，带动周边地区农业结构调整和农业产业化的发展，提高农民的收入水平，加快农业现代化进程。生态改善基地使用低毒农药和生物防治等手段，大大减少农药污染，消除农药残留及时环境的危害。同时采用保护地栽培，大量施用有机肥，化肥施用量大大降低。经济发展项目实施，建设区和带动区的农业将逐步走向依靠科技进步，实施高效化生产的良性发展轨道，科技贡献率将提高到60%以上，农民的纯收入提高30%以上。4.条件分析资源条件基地属温带季风区大陆性气候，春暖秋爽，夏热冬凉，四季分明。平均气温13.9，大于0，积温5136，无霜期210.7天。土壤肥沃，水源充足，水质良好，沟、路、渠等基础设施配套齐全。原材料条件基地建设所需的各种原材料，市场上满足供应，花卉苗木可利用高等院校、科研院所、科技型企业和自身的知识产权获得。交通运输基地位于嘉祥县东部，距济宁市区6公里，地势开阔，交通便利，区位优越。经营管理能力及技术情况基地绿源园林公司独立运营，按现代化企业制度运作，公司园林技术力量雄厚，建立专家咨询制度，依托高等院校、科研院所。项目可行性研究报告5.方案设计目标建设名贵高档花卉苗木基地500亩，建设联栋式智能日光温室一个，100个日光温室大棚。其中盆栽花卉100亩，鲜切花100亩，露地花卉100亩，高档绿化观赏苗木100亩，草坪100亩。实施地点和范围嘉祥县花卉苗木基地座落在嘉祥县卧龙山镇前牛村（西2公里），面积500亩。实施内容一、设施栽培1、名贵花卉品种展示，建设联栋智能温室一个，引进名优花卉苗木品种。2、盆栽花卉，建设50个日光温室大棚，面积100亩。3、鲜切花卉，建设50个日光温室大棚，引进花卉种、球栽培。二、露地栽培1、露地花卉100亩2、绿化观赏苗木100亩3、草坪种植100亩项目可行性研究报告5.方案设计实施计划项目20042005年完成，2004年8月注册公司，建设100个日光温室塑料大棚，引进名贵花卉苗木，2005年建设智能温室600m2，引进珍稀苗木花卉的展示生产，建设100亩草坪基地。支持环节1、基地基础设施，包括沟、路、渠、水、电由县、镇政府和农业开发区共同完成。2、该基地以天津市绿发科技有限公司为主体，基地企业实行“三统一”、“一分离”，即机构统一、人员统一、资金统一、核算分离。实行多元化投资、多方式合作，形成链式投资效应。组织落实加强组织领导。成立苗木花卉基地建设领导小组，分管领导亲自过问基地的规划、建设、管理工作，领导小组下设办公室，具体负责基地日常工作。基地成立绿源园林公司，将按现代化企业制度运作，县镇政府提供优惠政策，并进行监督指导。建立专家咨询制度。依托国家农产品保鲜工程技术研究中心（天津）、山农大、省农科院、市农科院等高等院校科研单位，吸收专家参与基地建设。部门配合，齐抓共管。基地基础设施，分别由城建、交通、供水、电力、电信等相关部门承担。项目可行性研究报告6.效益分析成本效益分析产品成本单位生产成本：1.2万元/亩总生产成本600万元投资估算花卉苗木生产基地总投资600万元产品利润销售税金项目完成后，年亩产值2万元，总产值1000万元，纯收益400万元。财务效益分析投资回收期限投资回收期=总投资/利润+建设期=600/400+2=3.2年投资的利润率投资利润率=利润/总投资额=400/600=67%财务净现值财务净现值（NPA）(1+r)10-1=Ak=2680-600=2080万元(1+r)10r(目标收益率8%,基础设施使用限为10年)财务内部收益率40010=600（1+i）10 计算期为十年的资金收益率i=20%国民经济效益分析基本评价指标1、示范园经济内部收益率20%，高于社会利值10%；2、项目经济净现值2080万元。就业效果花卉苗木基地是劳动密集型企业,管理、销售用工量大，增加就业效果明显。农民增收花卉苗木基地建设，土地出租给企业经营，然后返过来，经营花卉苗木产业，农民增收显著。对财政的贡 献花卉苗木基地建设，可直接带动种植业结构调整，农产品销售、加工企业增加，对财政贡献突出。投资盈亏平 衡投资盈亏平衡点：资金成本/（总销售收-变动成本税金）100%=66.7%，即基地经营单价、产量达到预算量的66.7%就可保本经营。风险分析项目主要效益指标，产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告2004年 单位：万元7.项目资金筹措预算筹措渠道金 额一、财政投入201、申请中央财政补助2、省级财政投入3、市地财政投入204、县级财政投入二、项目单位投入480三、银行贷款四、其他资金投入100预算投资总额60001行=02+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县花卉苗木基地建设 单位：万元8.项目投资估算项目预算明细预算金额备 注合 计600设施栽培1、花卉品种展示60联栋大棚一个2、盆栽花卉15050个大棚，面积100亩3、鲜地花20050个大棚，引进种、球露地花卉4、花卉50面积100亩5、绿化观赏苗木100引进栽培种苗，面积100亩6、草坪40面积100亩项目可行性研究报告9.结论花卉苗木基地项目符合国家农业产业化、标准化、基地化的产业政策，符合嘉祥农村经济的发展方向。从财政角度来看，该项目全部投资内部收益率20%，大于企业外部收益率；全部投资回收期3.2年，经济净现值2080万元，基地经营