管理模式财务类表格大全

CK-KJ/BD-02支出证明单1支出事由金额（小写） （大写） 单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期： CK-KJ/BD-02支出证明单2 年 月 日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。CK-KJ/BD-01借款单借款类别现金 支票借款金额（小写）： （大写）：借款用途批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人： 日期： 出纳员： 日期：CKKJ/BD-03询价单采购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号供 应 厂 商电话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。CKKJ/BD-04盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注 制表人： 审核人： 批准人：CKKJ/BD-05盘 点 表 经管部门： 盘点日期： 盘点限时：物品名称规格单位期初库存本月收入本月支出实盘损耗盈余备注合计经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：CKKJ/BD-06盘点统计表 物品类别： 年 月 日物品名称单位单价数量金额备注实盘帐面差量实盘帐面差额 制表人： 复核人：CKKJ/BD-07盘点盈亏报告表经管部门物品类别物品名称单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策 制表人/日期： 复核人/日期： 批准人/日期CKKJ/BD-06盘点盈亏报告 年 月 日盈亏物品名称数量单价金额备注 制表人： 复核人：CKCW/BD-01固定资产报废/报损申请审批表 类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验 检验人：商务审核 审核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式 处理人/日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。CK-CG/BD-01采购申请单 编号： 申请部门： 年 月 日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注 申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。CK-CG/BD-02采购台帐物资类别： 材料名称： 填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况CK-CG/BD-05订货单 年 月 日供应商编号供应商名称传真电话物品名称规格数量包装要求质量标准要求到货日期采购员：传真/电话：采购部（盖章）注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。CK-CG/BD-06退货单 供应商： 年 月 日物品名称物品号数量进货日期退货原因备注 采购员： 采购部经理：注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。CK-CG/BD-04寻价单采购申请单号寻价单号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价采购员采购员员工号寻价日期 年 月 日 CK-CG/BD-08坚持采购申请单 年 月 日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：批准人部门经理系统总监财务总监总经理CKCG/BD-07替代品采购审批表物资名称物资类别替代品原物品原因： 提出人/日期：技术部意见： 经理/日期：质量管理部意见： 经理/日期：批准人意见： 批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。CK-CG/BD-03 年 月采购计划编号： 年 月 日序号物资名称物资类别规格型号质量标准或质量要求计划单价单位数量金额供应商名称备注 制订人： 审核人： 批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。CK-CG/BD-11供应商撤点书 NO：供应商名称供货物资物资类别 撤消理由： 填写人/日期：审核意见： 审核人/日期：审批意见： 审批人/日期：CK-CG/BD-10供应商质量档案 年 月度 编号：供应商名称地址进货日期物资名称产地单位数量检验结果供货及时性使用异常情况记载月度供货业绩评价： 评价人/日期：CK-CG/BD-10候选供应商审批表 NO：新供应商名称原供应商名称物资名称物资类别原因： 提出人/日期：审核意见： 审核人/日期：批准意见： 批准人/日期：质量保证协议1、 目的：为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。2、质量要求： 2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的原材料技术标准或外协件内控标准。 2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。 2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。 2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。3、发生不合格的处理：3.1、经甲方验证不符合原材料技术标准的原材料或不符合外协内控标准的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。乙方负责人签字（盖章）： 质量保证部签字（盖章）：CK-CG/BD-09供应商调查表供应商名称： 地 址： 电 话： 邮政编码： 企业类别： 供应商调查表内容供应商全称供应商性质上级主管机关建厂（经营部）日期建筑面积（m2）固定资产年销售产值职工总数企业负责人其中质量负责人营销负责人技术人员数研究/开发负责人高/中级职称人数检测员设备总数主要机构设置机构名称其中物资名称型 号产 地供应物资供应商发展简介及质量保证能力供应商贯标名称及日期是否通过第三方认证认证标准通过认证日期认证机构名称证 书 号供方负责人签字（盖章）： 日期：审批意见： 审批人/日期：注：（对封皮的企业类别分A.B两类。A、生产厂家 B、代理商）。 CK-KG/BD-01产品入库单 编号： 年 月 日品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号 入库人： 复核人： 库管员：注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。CK-KG/BD-07合 格 品入库日期： CK-KG/BD-08不合格品入库日期： CKKG/BD-02收货单编号采购申请单号 年 月 日进货单位品名规格型号单位数量票据种类票号备注进货量实收量量差 库管员： 采购员： 送货人：注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。2、如果是收销售环节退、换货则注明。3、如果是自提货需要先开收货单再注明。注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。CK-KG/BD-03入库单 编号： 年 月 日进货单位品名规格型号数量单位单价金额结算方式合同现款 采购员： 库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。CK-KG/BD-04领 料 单 材料类别： 年 月 日材料名称单位计划领用用 途备 注 库管员： 领料部门负责人： 领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐CK-KG/BD-06滞料/滞成品处理审批表 类别：滞料 滞成品 年 月 日物品名称数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因及状况质量检验结果 检验人：商务审核结果 审核人：处理方式与结果 处理人： 批准人： 库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。CWKG/BD-06财产登记卡使用部门： 年 月 日领用部门领用人数量价值领用物品物品号新旧程度空间位置备注监督使用部门： 审批人： 责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。CK-KG/BD-04物品领用单 领用部门： 年 月 日品名规格型号数量单价金额用途备注 领用部门经理： 批准人： 领用人： 库管员： 注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。 此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD-05产品出库单 编号： 年 月 日型号品名数量包装备注 提货人： 库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。CK-KG/BD-10灭菌产品送、返登记表 日期： 经办人：运出产品明细返回产品明细型 号品 种批 号数量（Kg）型 号品 种批 号数量（Kg）合计：合计：CK-KG/BD-09库存日报表年 月 日 单位：kg型号名称入库出库结余型号名称入库出库结余型号名称入库出库结余型号名称入库出库结余共 计共 计共 计共 计CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、 审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD03缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD09现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD05借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD06差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD04票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BD11盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准： 审核： 制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表 使用部门： 年 月 日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/BD18固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管 经办人： 制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率月折旧额保险费附属设备备 注移 动 情 形年月日使用部门用 途保管员年月日使用部门用 途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。CW-CK/BD22固定资产登