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精选资料 公司规章制度 目 录 第一章 公司简介第二章 经营理念第三章 公司组织机构图第四章 员工基本守则第五章 会议、工作及学习制度第六章 设备使用规定第七章 物资管理规定第八章 通讯设备管理规定第九章 合同管理制度第十章 文件、资料管理制度第十一章 销售制度第十二章 出差暂行规定第十三章 印章管理制度第十四章 人事管理规定第十五章 考勤管理规定第十六章 奖励惩罚规定第十七章 公司福利 第十八章 员工上班应有的态度第一章 公司简介xx有限公司是一家集科研、开发、制造、贸易、服务于一体的国内专业生产电力金具、电线电缆附件的单位，公司地处于历史文化名城湖南省长沙市，长沙市是中国南方综合性交通枢纽。是湖南省政治、经济、文化、交通、科技、金融、信息中心，是我国南方重要的中心城市。本公司生产的绝缘穿刺线夹，具有科学的生产工艺、先进的测试设备，产品性能已经达到国际先进水平，在国内同行内更是遥遥领先。在设计安装过程中应用了最新的技术和材料配方，大大提升了产品性能与电气连接的可靠性，真正做到最简便的安装方法，最安全的连接方式。本公司生产的穿刺线夹，自投放市场以来，深受广大用户的青睐，深得用户的好评。我们坚持“以科技求发展，以质量求生存”的公司发展战略，以严谨务实、开拓进取的精神，以“管理追求严谨高效，质量追求精益求精，服务追求尽善尽美”的质量方针，本着务实的合作态度和灵活多变的经营策略，致力打造线夹领域的知名品牌。以诚信的经营回报社会，为电力事业的繁荣和发展而努力。竭诚欢迎海内外客商前来洽谈合作、共同发展。 第二章 经营理念 1.经营理念：诚信协作、服务优先、互利共赢2.公司精神：三高一严（高标准、高水平、高效率；严要求）3.工作氛围：团结协作、愉快工作第三章 公司组织机构图总经理负责特别组分公司行政部财务部会计销售部销售部长销售助理销售经理出纳前台办公室行政一组二组三组邵阳市娄底市常德市益阳市总经理助理采购部四组张家界湘西土家族怀化市岳阳市湘潭市衡阳市永州市梆州市第四章 员工基本守则为了维护公司形象，同时也能使大家有一个更舒心的工作环境，全体员工应遵守下列各项员工基本守则：1. 公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。2. 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。3. 公司员工不得利用职权图利自己或他人。4. 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。注重个人形象，代表公司外出时，特别要注意公司的形象。5. 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东执行业务股东董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。6. 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。7. 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。不得因个人情绪影响工作，更不能把个人情绪带入公司影响他人工作。8. 公司员工不得携带弹药刀枪危险物品违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。9. 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷工。10. 公司员工在上班时间不得吸烟、吃零食、闲聊、窜岗、看报纸、看小说、打游戏、看杂志等做与工作无关的事。办公时间不准玩电脑游戏、不允许播放任何与工作无关的音频文件。11. 最后离开时必须关闭空调、电灯、电脑、热水器等电器设备的电源。12. 上班时间不得随意将亲戚、朋友带入工作场所，更不能随意外出，如确实需要，必须事先申请。第五章 会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：1. 每周五下午2点召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等。2. 每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题。3. 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策。4. 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档。5. 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录。6. 公司员工应每月向各部门负责人提交一份工作总结，一份工作计划；出差人员每日写工作记录和计划。7. 公司工作管理实行总经理负责制。8. 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程。9. 全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。10. 会议内容必须紧扣主题、力求简短、实效的进行。11. 开会期间不允许接打电话（设成静音或振动、如确实有特急的重要电话必须征得会议主持人同意后方可离开会场接听）、发短信，不允许看报纸、交头接耳，不允许做不尊重发言人的动作等。12. 列会期间，不允许随便进出会场，来回走动。13. 每人离开会场时，必须要把自己产生的垃圾带走，做好桌椅等用品的归位工作。第六章 设备使用规定1. 样品领用制度 业务人员送交客户的样品，须经主管经理批准并填写样品申请单方可到销售助理处领取 ，业务人员累计送出的样品数量不应过多，每个样品预期未收回时，从月工资中扣除。送于客户的样品在3个月内如果客户没有采用，应将样品收回。收回的样品经生产部门检验完好方可入库。 对于客户直接到公司领取的样品，必须让客户留下详细的客户资料，并交纳押金（按市场出售价收取）。2. 发货制度 发货时，业务人员必须填写发货通知单，交由销售部长审核签字总经理签字批准后方可发货。货物发出必须是款到发货（外地）或货到付款（湖南），特殊情况报销售部长上报总经理批准。所有发出产品必须按时收回货款。其它事项，按照发货规定和销售考核协议的相关内容执行。 第七章 物资管理规定1 物资采购 公司库存产品型号不全或需要其他产品由销售部填写产品采购申请单，总经理审核批准后，交给财务经理签字方可拨款，由办公室统一安排采购。采程按采购业务流程图。 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室填写物品采购申请单、办公室主任审批，总经理签批后，方可拨款，由办公室统一安排采购。 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在商品采购申请单上签字确认。发票交财务部，由办公室备案。2 物资出入库 产品物资出库要与库房管理员办理出库手续，经由经办人、库管、办公室主任先后签字后上报总经理，由总经理批准签字，方可出库。 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交办公室主任，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发，日常办公用品采取经旧换新。第八章 通讯及设备管理规定为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。1 通讯设备的基本管理 各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话。 移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买。 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有。 为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话。 通话时语音要低，以免影响他人工作。 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室专人负责。 为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在（节假日包含）24小时间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，必须开启“全球呼”或类似功能，无法正常通讯时间不得超过60分钟，否则，扣除当月的电话报销费用，并罚款100元。第九章 合同管理制度1 合同管理制度合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。 业务人员必须认真学习经济合同法签订购销合同认真负责，维护公司利益。 所有销售合同、定单合同、经销协议未经审核不许盖章，每份合同原则上一式四份，也可根据客户需要增加，经过审核盖章后，财务和销售部各留一份备案。 业务人员对领出的合同要妥善保管，不得丢失（丢失一份罚款100元，若造成经济损失，还应追究其相关责任），合同未经经理审核无效。 外地客户（代理经销、办事处）挂用本公司名义签定的合同，必须让对方完全确定合同内容时，才允许审核盖章。 所有销售合同、定单合同、经销协议原则上都是机打文件（除签字外）。2 合同保管 经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。 物资采购合同由办公室进行分类、存档管理。 第十章 文件、资料管理制度1 文件管理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。文件发送公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。2 资料管理项目资料项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。申报资料公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。样本资料办公室负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。办公室应为各部提供他们所需要的样本资料。市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。3 借阅与索取 总经理、销售部长、办公主任借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。 公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需主管领导同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管领导批准，方可办理借阅手续。公司资质等证件原件或复印件需要带离公司使用，必须申请批准并到财务登记后方可带离公司。4 密级文件丢失及泄露 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。 科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向副经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经副经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。 销售或管理人员，未征得总经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第十一章 销售制度本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度，规范而有序的开展各项业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。1 基本原则销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的统一安排部署，积极开拓、努力进取。 销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象及信誉不得有违法乱纪行为。 销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。 以业务风险与利益对等为原则。 所有项目须经立项后方可实施（同步阀销售除外）。 业务、客户资料实行保密原则。2 工作内容 销售部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类项目的销售合同或协议、签订贸易、技术服务等，及有关应收帐款的催收工作；负责公司做新项目、新产品的推广工作；负责施工现场的协调工作。 销售人员对公司经理负责。a) 所有项目必须立项后方可实施。销售人员根据个人所掌握的资源，向销售部长提交立项报告（内容包括项目介绍、预计合同额、人员关系、竞争环境等供立项时作为参考），在销售助理处进行项目登记后，由总经理批准，方可报销已发生费用或支付业务费用，否则一切费用由个人承担。b) 销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支，计划外资金需由总经理批准。c) 销售人员负责公司新项目、新产品的推广工作，所产生的费用由公司承担。d) 公司对工程项目（包括工程报价、实施方案等）、项目信息、客户信息进行统一管理，销售人员应严格保密。3 提成的领取 业务人员的提成在回款下月的15日领取。 提成的领取必须在定单回款履行至总合同金额的95%可提取净利润的80%（注：净利润指的是刨除销售费用），剩余提成等货款全部回笼后方可进行领取，按合同付款条例执行逾期未收回所产生的利息将足月在提成和工资里扣除。（详细参照2011年销售政策）第十二章 财务管理制度（一） 财务管理职责 财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司总经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。 在公司总经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。 遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。 参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。 参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。 公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。 公司物资采购款的支付，应严格按照ISO9001采购控制程序，以总经理审核批准的商品采购申请单或签字盖章的采购合同为货款支付依据，必须严格把关。 坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。 现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。 认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理审核签字,总经理批准签字方可报销。 市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。 财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。凡有现金或支票支出必须由财务主管直接上报给总经理批准签字方可支付。（二） 公司的报销程序及规定1、借款报销的审批权限 销售部部长在批准销售员工出差前，需填写出差费用申请，并注明出差人是公司委派出差，还是个人由于业务原因主动要求申请出差；公司委派出差费用由公司承担，个人申请出差费用由个人承担，归于其项目总费用之中。另外，销售人员申请的各项费用，除公司必须担负外，其余费用均为个人承担，会在工资中按期扣除。 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。另外报销凭证除发票外还要提供具体餐饮消费的详细清单，如饭店的菜单，各部门经理审签权限为1000元。 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 出差地点区分为一类区，二类区，港澳台地区三种一类区：特区、上海、北京、广州等地； 二类区：除一类区以外的地区。 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区。一般人员：二类区 首日 120 100 ；一类区 首日 150 120 ；总经理批准 。部门经理级：二类区 首日 140 130 ；一类区 首日 160 140 港澳台地区：400HKD 公司总经理级 ：公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。2.4 出差生活补助标准 员工短途出差视同出勤，不再享受出差生活补贴。 长途出差生活补助标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 港澳台地区 。一般人员： 40 30 100HKD 部门经理级： 50 40 100HKD 公司总经理级： 150 100 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准 员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、动车、轮船二等舱；部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工：软卧、动车、轮船二等舱，乘坐飞机需报总经理批准。乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧（白天不超过8小时乘坐硬席）、轮船四等舱，乘坐动车、飞机需报总经理批准。公司员工因任务紧急出差，经总经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。 员工长途出差交通费，总经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。如乘坐出租车或包车，必须经主管经理同意。3、员工差旅费报销规定 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有 特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 生活补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 短途出差不享受住宿补助。 由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 4、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不 得编制付款凭证，也不得付款。 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 具有规定的用途，期限及限额； 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。 在次月工资中扣回本息。5、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 6、原始凭证应具备的内容： 凭证名称； 填制凭证的日期； 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 经办人的签名或盖单； 接受凭证的单位名称； 经济业务的内容； 数量、单价和金额； 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单 位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或 盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。 7、对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时 应另开收据，不得退还原借款借据。 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个 签章，不得通栏划大括号签一个章。 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。9、记账凭证的内容及填制要求：凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。 会计科目：应按有关规定设置。 凭证金额：必须与原始凭证相符。 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。 会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。 10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由总经理助理审批。11、本制度由公司财务部制定并负责解释。（三）发票管理与支票管理1 发票管理规定1 发票启用应具备的条件。2 已审批执行的合同。3 工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。4 工程合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。5 零售合同或在5万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。6 财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。7 财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。8 财务人员做好发票收支记录。2 支票管理规定1 办公用品采购支票的领用 首先由使用部门填写商品采购申请单，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经总经理签字后到财务部门领用。 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务经理批准。2 设备采购支票的领用 购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。 由使用部门填写商品采购申请单经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经总经理签字审批后到财务部门领用。 领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务经理批准。3 外委项目合同款支票的领用 按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。 财务部填写“支票领用申请记录表”由总经理签字审批后，向财务部门领用。4 其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。5 凡领用支票必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。3 电汇、信汇、汇票的申请1 汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。2 银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理，由财务经理上报给总经理签字同意。4 现金领用申请1 采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务经理应以总经理签字批准后的商品采购申请单为依据，填写“借款单”办理借款手续。各部门经理审签权限为1000元。2 其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。3 原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准签字后上报现总经理,需总经理批准签字财务方可支付。报销人认真填写“费用报销单”经主管经理审核签字后，送财务部复核,上报总经理签字批准后方能有效。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。（详细参照2011年销售政策）（四）报销补充说明1 出租车费的报销规定公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。接待重要客户或合作企业负责人； 在公司规定的下班时间（即17：30）以后，仍在客户单位并工作持续至21：00点以后的； 客户单位交通不便的； 办理公司紧急事物； 携带易损、易碎或贵重物品时； 加班超过21：30点的。未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；2 餐费报销的规定1 客人来访用餐 一般客人来访，由市场部或办公室负责接待、陪同； 工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同； 洽谈业务的客人，由市场部负责接待、陪同； 上级领导，由总经理接待、陪同。2 公司的重大业务活动，由总经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。3 客饭用餐标准 一般业务客户30元/人； 重要业务客户50元/人； 上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。4 私车公用补助 公司在征用个人私车时，按1元/公里给予补贴。 业务员征用公司车辆，按1元/公里交付。第十三章印章管理规定1.公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。2.公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。3.公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。4.公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。5.印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。6.印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。7.印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第十四章 人事管理规定 总则1、为规范公司的人事管理，特制定本规定。2、本公司员工的聘用和调升除总经理外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。3、聘用公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。 新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。 公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。 副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。 一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。4、试用 凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。 新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。 公司新进员工试用前应办理报到手续并签订试用期协议，按规定时间上班。 填写个人履历表； 交登记照片2张； 户口本或身份证复印件1份； 学历证、医院体检证明各1份； 外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各1份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订劳动合同书、保密协议、考核协议书等，试用期不含在合同期限内。5、解职 本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。 公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。 公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。 公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。 员工在合同期内违反劳动合同书、公司规章制度、2011年销售政策等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。 员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。 因病延长假期超过3个月者。 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。 公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。6、交接手续 公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。 公司员工解职交接手续。 填写“员工离职单”； 填写“工作移交清单”； 在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。 结清个人与公司相关的所经费用。 公司员工降职、换职交接手续。 填写“员工离职单”； 填写“工作移交清单”；降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。公司员工休假等长期假期交接手续填写“员工休假单”；休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。7、人员录用及转正员工的录用、辞退由部门领导提出，报请总经理审批。员工实行公开招聘、能力优先的原则。录用的员工，均须经过一定时间的试用期，试用期一般为13个月。员工在试用期内表现突出的，经部门领导推荐，报请总经理审批，可提前转正，但试用期不得少于1个月。第十五章考勤管理规定1、考勤记录考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。公司员工必须严格遵守公司的管理制度，公司实行每天8小时工作日制，每周5天工作制（周五下午2：00定期例会）。每天工作时间：8：3017：30，中午12：0013：00为午餐时间，周末属义务值班日，值班表由办公室制定，周末上班时间为9：0017：00，中午12：0013：00，应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。处罚标准：1.超过5分钟至30分钟为迟到；（扣10元） 2.超过30分钟至l小时以内按旷工1小时论；（扣15元） 3.超过1小时按旷工半日论； （扣30元）4.提前5分钟至15分钟为早退；（扣15元） 5.提前15分钟以上以旷工论处；（扣30元）6.迟到或早退者,当月第一次扣罚5元,第二次扣罚 10元,第三次扣罚15元,以此类推；7.中午休息为一小时，若在13点未归位者，按照以下规定来处理. 超过5分钟至15分钟为迟到（扣5元） 超过15分钟至30分钟以上 （扣10元）8.一个月内2次不打卡者，从当月工资中扣除30元，当月迟到超过2次者除按照考勤规定扣除罚款外，还要从当月工资中扣除30元。 员工确实因拜访客户不能来公司报到，必须在头天向主管经理请示说明情况，获得允许后方可。病事假等特殊情况，按公司有关规定执行。 业务人员每次外出拜访客户，必须填写外出单，回来后补充拜访客户的情况及结果，每周五开会前交给审核人，否则按旷工论处。 业务人员在每周五下午例会前交本周工作总结和下周工作计划。无故不交，一次罚款20元。每周五下午2：00例会和培训一次不到罚款30元。 业务人员每月末上交新增客户名录，不交者，一次罚款100元。 外地办事处须在每月初传真本月工作计划，月底前传真工作总结及新增客户名录，违反规定者，每次罚款100元。 业务人员不得擅自倒卖同类产品，损害公司利益，一经发现，视情节轻重给予罚 款或开除。 情节特别严重的移交给司法机关处理。 出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。 打卡：: 员工每天上下班出入均需打卡。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到, 两者都按迟到，并给予警告处分。上下班忘记打卡者,或因考勤机故障、停电等原因无法打卡者,须经部门主管签卡证明,否则一律以未上班论处(当天无工资)； 出勤符号 出勤 出差 加班 病假 事假 休假 婚假 产假 丧假 公伤 旷工 * 迟到写时间办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。2、各种假期以下为休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、中秋节。休息日：周末。3、特别假日 在本公司连续在职满三年的员工，给予每年5日的特别假日。 特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前7天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。 原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。 特别假日不能累计，当年休当年的假日。 连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受12天的特别假日。 连续旷工3日者，取消当年特别假日。3、 请 假请 假: 任何类别的假期都需提交请假单经部门经理批准，交并到办公室备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理和办公室并在上班当日补办手续，否则以旷工计。（1）事 假公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行 公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。 公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过5（含5天）天者，扣除当月奖金。 一年内事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60天者视为辞职。（2）病 假 公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。 在本公司服务十年以上的员工按75%计发工资，服务六年以上的员工按60%计发工资，服务三年以上的员工按40%计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，不计发工资。 公司员工请病假超过1个月者自行解聘。 公司员工到医院看病，按事假记考勤。（3）公 伤 公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按50%计发工资。 公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。（4）婚 假 公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。 在本公司服务未满一年者，可享受带薪假3天。一年以上三年以下者，可享受带薪假6天。三年以上者，可享受带薪假10天。 在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假2天，兄弟姐妹结婚带薪假1天。（5）产 假女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。男员工产假的护理假为15天。（6）丧 假 公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。 公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。 其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。 丧假最少提前1天向公司提出申请。（7）旷 工公司员工未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。 用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者。 不服从工作调动，不到单位上班者。 无申请不到单位上班者。 休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者。 被公安部门拘留者。 打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。 旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。 连续旷工达5天者，自行解聘。4、 员工加班公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。如确因工作、业务需要加班， 延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作，需填写“加班记录表”。5、考核 业绩考核:工作是否认真细致；工作是否有效；工作是否迅速；工作的完成进度； 能力考核:是否具备完成本职工作所需的基础知识和实务知识；处理工作和业务的经验和技能；相应语言文字表达力；能否正确理解上司的的指示； 工作态度考核:是否遵守公司的各项规章制度；是否服从命令，听从指挥；是否能够团队员工，有效沟通;是否具有效率和成本意识，减少浪费。6、全勤奖全勤奖:为鼓励员工出满勤、干满点,特设立全勤奖,员工每月出勤率达100%者(一个月内无迟到、早退、旷工、病假、事假等)。可获当月全勤奖30元,未达100%者当月无全勤奖。第十六章奖励惩罚规定本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。员工奖励第一条、员工奖励分下列四种： (一)嘉奖：每次加发3天奖金，并于年终奖金时一并发放。 (二)记功：每次加发10天奖金，并于年终奖金时一并发放。 (三)大功：每次加发1个月奖金，并于年终奖金时一并发放。 (四)奖金：一次给予若干元奖金，由总经理审批签发奖金。 第二条、有下列事情之一者，予以嘉奖： (一)品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 (二)拾物不昧(价值300元以上)者。 (三)热心服务，有具体事实者。 (四)有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。 (五)忍受勉为困难，肮脏难受的工作足为楷模者。 第三条、有下列事情之一者，予以记功： (一)对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。 (二)节约物料或对废料利用，著有成效者。 (三)遇有灾难，勇于负责，处置得