计划财务部三季度工作总结及四季度工作打算.doc

国际焦化计划财务部三季度工作总结及四季度工作打算 一、三季度工作总结 （一）安全管理方面1.加强安全教育。三季度，计划财务部多次召开例会学习安全会议精神及文件，包括：集团公司董事长王信在鲍店煤矿“6.25”事故分析会上的讲话、鲍店煤矿“6.25”着火事故分析报告，兖矿囯焦发200958号文、兖矿囯焦发201153号文等。部领导要求每名员工都要严格遵守安全法规，自觉遵守劳动纪律，汲取鲍店煤矿“6.25”事故教训，牢固树立起安全为天、与我相关的思想，从细节防安全隐患，防微杜渐，将隐患消灭于萌芽。通过学习，大家的安全意识进一步增强，纪律性也不断提升，按照有关文件要求，各项安全整治工作落到了实处。2.积极落实安全工作。三季度，计划财务部领导累计下现场18次，抓“三违”人数累计9人次，较好完成了中层领导干部抓“三违”任务。其次，计划财务部人员积极参与安全纠察活动和清洁文明检查，重点检查区域是备煤、炼焦、化产等区域的检修现场，按照不定时间、不定路线、不定地点的“三不定”原则进行检查，有效保障了活动开展效果。第三，我部严格执行每周五的公司信息“零汇报”制度，将每周安全治安等信息及时传达给公司保卫科。第四，三季度部自驾车人员严格按照公司保卫科工作要求，及时报送交通安全承诺书。第五，为保障公司职工安全，公司为全体职工购买人身保险卡，计划财务部及时对本卡予以清点并组织发放。第六，部员工及时按规定领取、发放了劳保用品。第七，保证工作正常开展的前提下，部门所有人员圆满完成了公司安排的全员军训与培训任务。（二）公司各项工作配合开展情况计划财务部结合年度工作目标，根据市场环境及实际的工作进度，安排下一月度工作计划，报公司领导经党政联席会讨论通过后，于每月初及时下达公司月度焦炉改造等经营工作计划，确保各项工作按计划调度进行。1.焦炉改造及系统检修方面：严格控制项目资金，及时完善手续。计划财务部控制项目建设资金投入，将今年焦炉改造配套检修项目费用2960万元分解落实到有关部室、车间。对于结算额超出预算的，不予结算，严格考核。对于未列报计划而又必须施工的内容，计划财务部多次向上级单位进行汇报，及时办理计划追加手续，落实调整计划有关事宜。2.经营贸易方面：首先，进一步发挥计划财务部的监督职能，对公司往来帐等实行定期与不定期核查，提出清查意见。其次，计划财务部按照公司有关部门要求，计划财务部及时提供经济活动分析等材料，按时参加各类有关经济活动分析的会议。（三）基础管理工作开展情况计划财务部根据公司下半年工作会议精神及山东兖矿国际焦化有限公司（兖矿国焦发【2011】49号文），迅速开展查摆活动，通过传阅资料、会议传达、专题汇报、网上征集意见等多种形式，查找存在问题，提出整改意见，落实责任主体，深化基础管理，提高工作效能。1.资金管理方面。面对资金缺口大，融资困难的局面，着力提高资金使用效率：一是加大资金筹措力度，积极拓宽融资渠道，争取上级支持，确保到期还本付息；二是灵活应对各种债务欠款事宜，按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷；三是采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。2.成本控制方面。首先，计划财务部制定了关于2011年5-12月份全面预算管理及成本费用控制的实施意见（兖矿国焦发201141号），不断完善有关管理规定；其次，严格执行关于办公费、差旅费、会议费、业务招待费等可控费用报销的通知，及时统计分析各月度办公费、业务招待费、会议费、差旅费（包含用车费），大力压缩费用支出，将所有费用分解落实到个相关单位，将“四项费用”纳入煤化公司ERP在线控制，超过预算的部分一律不予报销，确保下半年各项费用不超支，完成煤化公司下达的经济指标；第三，逐单位召开增收节支座谈会，对每项成本费用进行研究分析，讨论目前和投产后增收节支措施和建议，为投产后成本管理和班组核算做好准备。3.对标管理方面。首先，确定公司2011年下半年对标工作思路，制定下发山东兖矿国际焦化有限公司（兖矿国焦发201148号），紧扣改造升级主题，找准新形势下的对标标杆，优化标杆值；其次，根据公司工作会议精神和增收节支座谈会相关要求，为尽早安排生产后的对标工作，各车间、部（处、室）就正式生产后的建标工作进行了部署，部分单位提出了正式生产后比较明确的对标措施，为下一步工作顺利展开奠定基础。（四）工作中存在的问题和不足经过自查，计划财务部工作中有待于加强的方面：首先，在日常工作中比较关注于具体业务的操作，而忽视了作为专业管理部室对其他单位在计划财务业务方面的指导；其次，部分工作趋于模式化，没有能够及时抓住新形式下的工作重点，工作成效不突出；第三，工作中的管理和服务意识都有待于进一步提高，没有充分做好与上下级之间的交流、沟通。二、四季度工作打算四季度，计划财务部继续做好本职业务工作。完成各类报表的保送及经济分析相关活动；完成月度全面预算管理及成本费用考核等相关工作；按时下达月度焦炉改造经营工作计划；按上级要求及时报送对标阶段资料及总结；按时办理当月住房公积金业务，按规定完成公积金审核、提取工作；经贸业务、项目建设等日常业务的会计核算工作顺利完成。除此之外，计划财务部要注意做好以下重点工作。 在安全管理方面，计划财务部将继续按照公司安全工作安排，认真学习安全知识，积极开展安全工作，扎实落实安全任务。稳健开展安全纠察活动，制止现场检修工作中存在的“三违”现象，消除安全隐患，防止安全事故的发生，继续加大对员工的宣传教育力度，消除员工麻痹大意思想，提高员工安全意识。在落实好本职安全任务的同时，在四季度工作中，计划财务部将进一步通过对标来加强对安全的管理，督促各单位切实落实安全工作任务，保证年度安全工作目标的实现。在基础管理方面。计划财务部将继续按山东兖矿国际焦化有限公司关于进一步加强和改进基础管理的意见（兖矿国焦发49号文），紧跟公司基础管理办公室针对此项工作部署，深入开展工作。在强化费用预警及考核预算控制方面。继续严格按照关于2011年5-12月份全面预算管理及成本费用控制的实施意