某公司财务系统设计说明书.doc

北京华夏新达科技股份有限公司北京华夏新达科技股份有限公司 财务总帐 5 0 系统设计说明书 分 发 号 编 制 人 魏永生 受控状态 受 控 审 核 人 持 有 人 批 准 人 2001 年 月 日发布 2001 年 月 日实施 公司地址 北京市海淀区信息路 30 号上地大厦三层 邮 编 100085 电 话 8610 62978008 传 真 8610 62978897 网 址 1 129 1引言引言 1 1 1 编写目的 1 1 2 读者对象 1 1 3 项目背景 1 1 4 编写目标 1 1 5 定义 1 1 6 参考资料 2 1 7 变更历史 2 2系统处理流程设计系统处理流程设计 3 2 1 总体处理流程设计 3 2 1 1业务流程设计 3 2 1 2数据流程设计 3 2 2 子流程或分支处理流程设计 3 2 2 1基本项目设置 3 2 2 2凭证处理 3 2 2 3账簿查询 4 2 2 4期末处理 4 3技术方案设计技术方案设计 4 3 1 系统总体技术方案设计 4 3 2 系统体系结构设计 4 3 3 重点技术的分析 采用和设计 5 4系统功能结构设计系统功能结构设计 5 4 1 系统总体功能结构设计 5 4 2 功能分配 6 5数据结构设计数据结构设计 7 5 1 逻辑结构设计 7 5 2 物理结构设计 7 5 3 视图 16 6接口设计接口设计 18 6 1 外部接口 18 6 2 内部接口 18 7系统模块详细设计系统模块详细设计 18 2 129 7 1基础信息设置 18 7 1 1会计科目设置 19 7 1 2科目期初余额录入 25 7 1 3凭证类别设置 21 7 1 4常用摘要设置 22 7 1 5结算方式设置 22 7 1 6部门设置 22 7 1 7公司职员设置 22 7 1 8币种及汇率设置 22 7 1 9客户设置 23 7 1 10供应商设置 23 7 1 11项目分类设置 23 7 1 12项目目录定义 23 7 1 13多栏帐栏目定义 24 7 2记帐凭证处理 27 7 2 1填制凭证 27 7 2 2查询凭证 30 7 2 3凭证汇总 32 7 3记帐 33 7 3 1记帐处理 33 7 3 2恢复记帐 33 7 4银行对帐 34 7 4 1银行对帐期初 34 7 4 2银行未达帐项 35 7 4 3单位未达帐项 36 7 4 4银行对帐单 36 7 4 5银行对帐单查询 37 7 4 6银行对帐 38 7 4 7银行余额调节表 39 7 4 8查询银行勾对情况 40 7 4 9核销银行帐 40 7 5帐簿查询 34 7 5 1总分类帐 41 7 5 2科目余额表 42 7 5 3明细帐 44 7 5 4多栏帐查询 45 3 129 7 5 5日记帐查询 46 7 6部门核算 46 7 6 1科目总帐 部门管理 46 7 6 2部门总帐 部门管理 47 7 6 3三栏式总帐 部门管理 48 7 6 4三栏式明细帐 部门管理 49 7 6 5多栏式明细帐 部门管理 50 7 7个人往来 51 7 7 1科目余额表 个人往来 51 7 7 2个人余额表 个人往来 52 7 7 3三栏式总帐 个人往来 53 7 7 4三栏式明细帐 个人往来 54 7 8客户往来 55 7 8 1科目余额表 客户往来 55 7 8 2客户余额表 客户往来 56 7 8 3三栏式总帐 客户往来 57 7 8 4三栏式明细帐 客户往来 58 7 9供应商往来 59 7 9 1科目余额表 供应商往来 59 7 9 2供应商余额表 供应商往来 60 7 9 3三栏式总帐 供应商往来 61 7 9 4三栏式明细帐 供应商往来 62 7 10月末处理 63 7 10 1自动转帐 63 7 10 2月末结帐 69 7 10 3月末反结帐 70 7 10 4年末结帐 71 7 11现金流量 71 7 11 1报表项目设置 71 7 11 2报表数据分配调整 73 7 11 3现金流量表 74 7 12数据的导出 75 8接口详细设计接口详细设计 75 8 1 外部接口的详细描述与实现算法 75 8 2 内部接口的详细描述与实现算法 76 4 129 9测试环境设计测试环境设计 76 10运行设计运行设计 76 10 1运行模块组合 76 10 2运行控制 76 10 3运行时间 76 11容错性设计容错性设计 76 12安全性设计安全性设计 76 13维护设计维护设计 77 14附件 附件 78 14 1自定义函数 78 自定义函数的定义 78 财务总帐函数 78 14 1 1自定义函数索引表 80 附件函数原码 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 129 1 1引言引言 1 1 编写目的编写目的 作为软件产品的依据 本说明文档将从系统的功能要求 性能要求 运 行硬件环境要求 运行软件环境要求及安全性等方面为 财务总帐管理系统 的软件设计作出详细规定 旨在确保本系统软件系统最终目标的实现 本说明书也是最终对产品进行集成测试 也称综合测试或需求测试 的依据 1 2 读者对象读者对象 系统分析 编程及测试人员 具体人员包括 1 3 项目背景项目背景 1 4 编写目标编写目标 简要说明本系统设计说明书的编写目标 1 5 定义定义 列出 本需求规格说明书中涉及的专门术语 容易引起歧义的概念 关键词缩写及其他需要解释的内容 会计科目 会计科目是填制会计凭证 登记会计帐簿 编制会计报表的基础 会计 科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目 会计科目是一 个完整的体系 它是区别于流水帐的标志 是复式记帐和分类核算的基础 会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施 会计科目设置的层次深 度直接影响会计核算的详细 准确程度 2 129 每个会计科目核算的经济内容是不同的 据此会计科目可以分为五类 行政事业中分为 资产 负债 净资产 收入 支出 企业中分为 资产 负债 所有者权益 成本 损益 会计凭证 会计凭证是记录经济业务 明确经济责任的书面证明 是用于登记帐簿 的重要依据 企业发生的各种经济业务 如现金的收付 物资的进出 往来 款项的结算等等 必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容 并在 会计凭证上签名盖章 以示负责 会计凭证按其填制的程序和用途 分为原始凭证和记帐凭证两大类 原始凭证是随着经济业务发生或完成时所取得或填制的凭证 如 发货 票 领料单等 记帐凭证是由会计人员根据审核后的原始凭证 按照经济业务的内容加 以归类 并据以确定会计分录而填制的作为登记帐簿依据的凭证 总帐 总分类帐是对企业的全部经济业务 按照规定的总帐科目进行分类登记的 帐簿 也称总帐 它能够全面地 总括地反映经济活动情况 并为填制会 计报表提供资料 总分类帐的格式通常采用借 贷 余三栏式订本帐 明细帐 明细帐是分类登记企业某一种资产 资金 费用或收入的详细变动情况的 一种帐簿 它可以提供各类经济业务的详细资料 对于加强企业经营管理 提供了详细的信息资料 明细帐根据核算的需要 可以分为三栏式 数量金额式 多栏式等 日记帐 日记帐是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的帐簿 常 见的有现金日记帐 银行存款日记帐等 用来序时反映现金和银行存款的 收付变化情况和结存金额 以便加强货币资金管理 多栏帐 它不是按照有关的明细科目分设帐页 而是根据经济业务的特点和经营管理 的需要 在一张帐页内按有关明细科目或明细项目分类设若干个专栏 这样 边可以在同一张帐页上集中反映各有关明细科目的核算资料 适用于有关费 用 收入科目 如管理费用等 3 129 七 现金 指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款 八 现金等价物 指企业持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小的投资 九 现金流量 指企业现金和现金等价物的流入和流出 十 现金流量的分类 现金流量应分为三类 经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 另有因汇率变动而产生的对现金的影响额 1 6 参考资料参考资料 用友 UFERP 8 0 1999 10 用友软件集团 金算盘 5 21999 07金算盘软件有限公司 金碟 3 2 工业版1998 01 金蝶软件 新世纪 Erp3 02000 7 华夏新达 1 7 变更历史变更历史 序 号 人员日期变更详情 1张建 忠 2000 07初稿 2魏永 生 2001 9 3二稿 4 129 2 2系统处理流程系统处理流程设计设计 2 1 总体处理流程总体处理流程设计设计 2 1 12 1 1 业务流程设计业务流程设计 总账系统包括凭证处理 账簿查询 辅助核算 报表查询等各种操作 2 1 22 1 2 数据流程设计数据流程设计 基本设置 一 凭证管理 二 账簿管理 三 辅助核算 2 2 子流程或分支处理流程设计子流程或分支处理流程设计 2 2 12 2 1 基本项目设置基本项目设置在维护窗口单击系统资料维护按钮 进入系统资料的在维护窗口单击系统资料维护按钮 进入系统资料的 维护 在该功能中您可以进行会计科目 币别 核算项目 凭证字 维护 在该功能中您可以进行会计科目 币别 核算项目 凭证字 计量单位 结算方式计量单位 结算方式 2 2 12 2 1会计科目会计科目 在会计科目设置窗口中可以对会计科目进行浏览 增加 修改 删除 科目禁用 管理科目禁用 预算数据输入 科目计息的定义和全部科目属性 情况预览 打印等操作 2 2 22 2 2币别维护币别维护 在币别的窗口中按新增按钮 系统可以新增外币的币别 新增外币及汇 率的窗口 2 2 32 2 3项目类别和核算项目设置项目类别和核算项目设置 项目大类下设置许多分级管理的明细项目 2 2 42 2 4结算方式结算方式 5 129 系统提供了核算所需要的各种银行结算方式的维护 您可以新增 修改 删除结算方式 2 2 22 2 2 凭证处理凭证处理 2 2 12 2 1凭证录入凭证录入 2 2 22 2 2凭证查询凭证查询 2 2 32 2 3 账簿查询账簿查询 2 2 12 2 1总分类账查询总分类账查询 总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据 查询总账科目的本期借方发生额 本期贷方发生额 本 年借方累计 本年贷方累计 期初余额 期末余额等项目总账数据 查询各科目的明细分类账账务数据 这里可以输出现金日记账 银行存款日 记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据 在明细分类账查询功能 中 还可以按照各种币别输出某一币别的明细账 同时系统还提供了按非明 细科目输出明细分类账的功能 2 2 22 2 2数量金额总账数量金额总账 数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的 期初结存 本期收入 本期发出 本年累计收入 本年累计发生 以及 期末结存 的数 量及金额数据 2 2 32 2 3多栏账查询多栏账查询 为满足财会日常工作的需要 便于对明细科目的综合查询 系统提供了多栏 账查询 打印功能 2 2 42 2 4科目余额表查询科目余额表查询 2 2 42 2 4 期末处理期末处理 为了总结某一会计期间 如月度和年度 的经营活动情况 必须定期进行 结账 结账之前 按企业财务管理和成本核算的要求 必须进行制造费用 产品生产成本的结转 期末调汇及损益结转等工作 若为年底结转 还必须 结平本年利润和利润分配账户 期末处理包括 汇率调整 结转本期损益 自动转账和期末结账等四个方面 的工作 6 129 3 3技术方案设计技术方案设计 3 1 系统总体技术方案系统总体技术方案设计设计 财务总帐 project 系统设计采用 client server 结构 数据集中在一个数据库 的方式 采用 Ado 的数据环境来实现客户端与服务端和数据包交换 3 2 系统体系结构设计系统体系结构设计 前台 visual Basic 6 project 财务总帐系统 每个功能项目有一个窗体 查询功能中可共用一个查询条件窗体 将打印功能做为一个整体来与业务功能交互 后台 Ms Sql2000 创建视图 便于前台开发时读取数据 3 3 重点技术的分析 采用和设计重点技术的分析 采用和设计 功能摘要 一 凭证管理 用户根据需要建立高效账务系统 科目级次和科目长度可任意设置 凭 证检索条件自由确定 实现从总帐到明细帐和凭证的追踪查询 通过窗口切换 实现了从凭证 到明细账再到总账的快速查询 可实时显示科目的最新余额 系统根据用户输入外币数量 汇率自动计算本位币金额 无须另外计算 外币核算状态和本位币核算自由切换 操作界面简洁流畅 凭证查询条件可自由设置 查询方案可保存 多层查询条件嵌套处理 查询速度快捷 凭证输入格式及打印格式简单实用 凭证输入格式及打印格式简单实用 月末过账自动完成 凭证汇总级次任意设置 灵活的打印设置功能 字体自由设置 二 账簿管理 提供明细账 数量金额明细账 核算项目明细账的连续预览 打印功能 节纸打印功能 7 129 提供总分类账 明细分类账 多栏账等账簿的套打功能 提供总分类账查询 并实现从总账查询到明细账查询 凭证查询的一体 化 提供各类明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏账 核算 项目分类总账各种账簿查询 提提任意设置多栏账栏目 提供核算项目的 多栏账设置功能 实现各种输出格式 自定义输出栏目和格式 满足不 同层次的管理需求 打印输出灵活设置 可自定义行高 列宽 账页每页打印的行数以及账 簿字体的设置 提供套打功能 三 月末处理 自动完成月末计提 分摊 转账的过程 自动完成期末外汇调整 结转汇兑损益 生成转账凭证 自动结转损益 4 4系统功能结构设计系统功能结构设计 4 1 系统总体功能结构设计系统总体功能结构设计 本系统设计为企业的会计总帐业务处理过程 针对企业业务的需要分为基本 设置 凭证处理 账簿查询 账务结转 辅助核算 月末处理 等各种操作 功能名称 功能描述 基础信息设置 记帐凭证处理 记帐 银行对帐 帐簿查询 部门管理 单位往来 个人往来 项目统计 月末处理自动转帐 现金流量 8 129 4 2 功能分配功能分配 功能名称 功能描述 基础信息设置基础信息设置 会计科目设置 凭证类别设置 常用摘要设置 结算方式设置 部门设置 公司职员设置 外币及汇率设置 往来单位分类 往来单位设置 项目分类设置 项目目录设置 多栏帐栏目设置 科目期初余额录入 记帐凭证处理记帐凭证处理 填制凭证 查询凭证 凭证汇总 记帐记帐 记帐处理 恢复记帐 银行对帐银行对帐 银行对帐期初 银行对帐单 银行自动对帐 余额调节表 查询勾对情况 核销银行帐 帐簿查询帐簿查询 9 129 总分类帐 科目余额表 明细帐 序时帐 多栏帐 日记帐 部门管理部门管理 科目总帐 部门总帐 三栏式总帐 三栏式明细帐 多栏式明细帐 单位往来单位往来 科目余额表 往来单位余额表 三栏式总帐 三栏式明细帐 个人往来个人往来 科目余额表 个人余额表 三栏式总帐 三栏式明细帐 自动转帐自动转帐 自动转帐过程设置 自动转帐 项目统计项目统计 项目总帐 项目明细帐 现金流量现金流量 报表项目设置 报表数据调整 现金流量表 月末结帐月末结帐 10 129 5 5数据结构设计数据结构设计 5 1 逻辑结构设计逻辑结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称 标识符以及它们之中 每个数据项 记录 定义 长度及它们之间的层次的或表格的相互关系 5 2 物理结构设计物理结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求 访问方法 存取单位 存取的物理关系 索引 设备 存储区域 设计考 虑和安全保密条件 约定 约定 PK 主键 FK 外键 C Char NC Nchar NVC NVarChar NN NotNull 编码字段 char 名称及描述字段 NvarChar 金额型 Money 数值 型 Deci 18 6 布尔型 Boolean 如无特殊说明则将数值型字段默认值设为 0 非外键可为空字符型字段 默认值设为 5 2 15 2 1科目编码表科目编码表 Cwzz AccCode Cwzz AccCode 字段编 码 字段说明 字段属 性 CClass科目类型 资产 负债 所有 者权益 成本 损益 VC 14 NN CCode科目编码C 15 PK NN AssCode助记码C 10 ParentCod e 上级科目编码C 15 Cname科目名称NC 50 NN CodeLevel编码级次Int NN 11 129 EndFlag末级标志Bit NN Cproperty科目性质 现金 银行 应收 应付 存货 其它 C 6 NN AccFormat帐页格式 金额式 外币 金额式 数量金额式 数 量外币式 Nc 10 NN DayBookF lag 日记帐标志Bit NN AccDeadL ine 银行对帐截止日期 亦为 首次启用日期 Datetime BalanceOri 余额方向 借 贷 C 2 ForeignCu rrCode 外币编码 References 外币 表 C 6 FK measure计量单位NC 6 ForeignFla g 外币核算标志Bit NN QuantityFl ag 数量核算标志BIT NN PersonFlag个人核算标志BIT NN CusFlag客户往来标志BIT NN SupplierFl ag 供应商往来标志BIT NN DeptFlag部门核算标志BIT NN ItemFlag项目核算标志BIT NN ItemClass Code 项目分类编码 References 项目分类表 C 6 FK CashFlow Flag 现金或现金等价物 产生 现金流量 Bit NN iIfSum是否汇总打印bit cSumCode汇总打印科目Char 12 5 2 25 2 2凭证类别表凭证类别表 Cwzz VouchClass Cwzz VouchClass 字段编 码 字段说明 字段属 性 VouchClas凭证类别NC 2 PK 12 129 sCodeNN VouchClas sName 凭证类别名称NC 14 NN 5 2 35 2 3结算方式表 结算方式表 Cwzz SettlementCwzz Settlement 见公用表 5 2 45 2 4部门表 部门表 Gy DepartmentGy Department 见公用表 5 2 55 2 5公司职员表公司职员表 Gy Person Gy Person 见公用表 5 2 65 2 6币种表币种表 Gy ForeignCurrency Gy ForeignCurrency 见公用表 5 2 75 2 7往来客户表 往来客户表 Gy CustomerGy Customer 见公用表 5 2 85 2 8往来供应商表 往来供应商表 Gy SupplierGy Supplier 见公用表 5 2 95 2 9常用摘要 常用摘要 Cwzz DigestCwzz Digest 字段编 码 字段说明 字段属 性 DigestCod e 摘要编码C 6 PK N N DigestText摘要内容NC 60 NN 5 2 105 2 10 项目分类表 项目分类表 Cwzz ItemClassCwzz ItemClass 字段编 码 字段说明字段属性及 长度 ItemClass Code 项目分类编码C 6 PK N N ItemClass Name 项目分类名称NC 20 NN CodeSche me 编码方案VC 10 NN Memo备注NVc 255 13 129 5 2 115 2 11 项目目录表 项目目录表 Cwzz ItemCwzz Item 字段编 码 字段说明字段属性及 长度 ItemClass Code 项目分类编码C 6 PK F K NN ItemCode项目编码C 15 PK NN ItemName项目名称Nc 20 NN ParentCod e 上级项目编码C 15 Cgrade科目级数 程序自动计算 INT NN EndFlag末级标志BIT NN QuantityFl ag 数量核算标志BIT NN measure计量单位NCc 6 5 2 125 2 12 凭证及明细帐主表凭证及明细帐主表 Cwzz AccVouchMain Cwzz AccVouchMain 字段编 码 字段说明 字段属 性 VouchId凭证唯标识Int PK Year会计年度Int NN Period会计期间Int NN DDate制单日期Datetime N N VouchClas sCode 凭证类别 References 凭证 类别表 NC 2 FK NN VouchNo凭证号INT NN D 0 Doc附单据数INT Bill制单人NC 10 Checker审核人NC 10 Book记帐人NC 10 ErrorFlag错误凭证标识Bit NN CheckFlag审核标志 0 未审核 1 已 Bit NN 14 129 审核 BookFlag记帐标志 0 未记帐 1 记帐凭证 Bit NN VouchSour ce 凭证来源 手工录入 自动 转帐 应收系统 应付系 统 固定资产 工资系 统 NC 20 5 2 135 2 13 凭证及明细帐子表凭证及明细帐子表 Cwzz AccVouchSub Cwzz AccVouchSub 字段编 码 字段说明 字段属 性 SerialID凭证明细中分录内部序号Int PK NN VouchId凭证唯标识凭证主表的关 键字 Int PK FK Digest摘要NC 60 Ccode科目编码 References 会计 科目表 C 15 FK Jfje借方金额Money Dfje贷方金额Money Balance余额 借方 0 贷方0 则为借方 如 0 则为借方 如 0 则为借方 如 0 则为借方 如 0 则借方 0 则借方 0 则为借方 如 0 则借方 0 则借方 0 则为借方 如 0 则为借方 如 0 则为借方 如 0 则为借方 如 Deci 6 21 129 0 则借方 0 则为借方 如 0 则为借方 如 0 则借方 0 则为借方 如 启用日期 启用日期 对帐截止日期范围内明细帐贷方金额合 计 对帐单调整前余额 银行帐期初余额 对帐截止日期录入对帐单贷方金额 合计 对帐截止日期录入对帐单借方金额合计 分别计算日记帐和银行帐调整后余额 如平衡则显示调整后余额 如不平衡 则显示 不平衡 日记帐调整后余额 日记帐帐面余额 银行对帐单表中未标记为未对上 帐的 贷方发生额合计 借方发生额合计 rectype0 and bcheckflag 0 银行帐调整后余额 银行帐帐面余额 日记帐期初未达帐表中未标记为 未对上帐的 借方发生额合计 贷方发生额合计 rectype0 and bcheckflag 0 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 C Yhyetjb 62 129 双击行显示银行余额调节表 银行余额调节表 7 5 87 5 8 查询银行勾对情况查询银行勾对情况 模块名称及软件标识项 模块名称 查询银行勾对情况 软件标识项 Cwzz yhcxgd Cwzz yhcxgd1 模块功能说明 用于查询单位日记帐及银行对帐单的对帐的未达帐项 模块的界面设计 银行对帐单 Cwzz BankBill 日 期 结算 方式 票 号 借方 金额 贷方金 额 两清标志 单位日记帐 Cwzz RjzNotCheck 凭证 日期 票据 日期 结算 方式 票 号 借方金 额 贷方 金额 两 清 凭证 号数 摘 要 各栏目说明及有效性 查询条件 银行科目 所有银行末级科目 选项组 全部显示 已达帐 未达帐 查询结果 银行对帐单 日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 两清标志 单位日记帐 凭证日期 凭证字号 摘要 票据日期 票号 借方金额 贷 方金 额 两清标志 主要处理 将已勾对联帐项变色显示 自动对帐与手工对帐使用不同的两清标志 界面及说明 63 129 网格 打印报表 录入代码 Cwzz yhcxgd Cwzz yhcxgd1 7 5 97 5 9 核销银行帐核销银行帐 模块名称及软件标识项 模块名称 核销银行帐 软件标识项 Cwzz hxyhz 模块功能说明 因为随着系统启用时间的推移 已达帐项越来越多 查询录入均不方 便 所以需要核销一部分数据 这正是此功能模块的作用 模块的界面设计 银行科目 确 定 取消 各栏目说明及有效性 银行科目 主要处理 1 事先判断此银行科目上次对帐是否平衡 如不平衡则不能核销 2 将单位日记帐 银行对帐单中所有已已勾对的未达帐项写入核销标识 Bdelete 1 界面及说明 7 6 帐簿查询 帐簿打印时加上四个参数 不同帐页不同格式 7 6 1 总分类帐 模块名称及软件标识项 模块名称 总分类帐 软件标识项 Cwzz zflz 模块功能说明 总帐查询不但可以查询各总帐科目的年初余额 各月发生额合计和月 末余额 而且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额 各月发生额 合计和月末余额 且支持包含未记帐凭证查询 支持联查明细帐 各栏目说明及有效性 64 129 查询条件 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 科目范围 例 101 501 科目如录入则必须有效 且科目应由小到大 科目类型 科目级次 1 6 科目级次应由小到大 是否包含未记帐凭证 科目范围 科目级次 仅显示明细科目 是否包含未记帐凭证 确定 取消 我的报表 参照输入 即使用参照窗体 从数据表动态读取满足条件记录 选择输入 即字段有效值固定 在有效值之中选择其一 不允许为空值 允许输入 可以参照输入 也可以手工输入 手工输入的数据必须包含在 参照数据之中 查询结果 分四种帐页格式 将上述科目编码范围显示在结果窗体的显示 条件中 金额式 年 月 日 凭证字号 摘要借方贷方方向 余额 提示信息 科目名称 帐页格式 外币金额式 年凭 证 字 摘要借方贷方方向 余额 65 129 月 日 号外币 金额 外币 金额外币 金额 提示信息 科目名称 帐页格式 数量金额式 年借方贷方余额 月 日 凭 证 字 号 摘要 数量 金额 数量 金额 方向 数量 金额 提示信息 科目名称 帐页格式 数量外币式 2002 年借方贷方余额 月日 凭 证 字 号 摘要 数 量 外 币 金额 数 量 外 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 01 01 02 02 提示信息 科目名称 帐页格式 主要处理 根据查询科目范围填充科目列表框 读出上年结转余额 数量 外币 金额 Sqlstr SELECT From Cwzz AccSum Where Ccode Str Ccode And Year Int Year And Period 1 3 读出所有会计期间记账数据 4 如果包含未记帐凭证查询 则读出本年度所有未记帐凭证各会计期间合 计数据 66 129 5 将各会计期间科目合计数据写入网格 同时计算本年累计 余额将其写 入网格 6 用户点击联查明细帐功能时 则调用明细帐查询功能窗体 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 C zflz 7 6 2 科目余额表 模块名称及软件标识项 模块名称 科目发生额及余额表 软件标识项 Cwzz kmyeb 模块功能说明 本功能用于查询统计各级科目的本期发生额 累计发生额和余额等 余额表则可输出某月或某几个月的所有总帐科目或明细科目的期初余额 本期发生额 累计发生额 期末余额 并支持包含未记帐凭证查询 各栏目说明及有效性 查询条件 会计期间 科目范围 科目类型 科目级次 是否包含未记帐凭证 是否显示科目类别合计 科目各列数据均为零则不 显示 确定 取消 我的报表 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 科目范围 例 101 501 科目如录入则必须有效 且科目应由小到大 科目类型 67 129 科目级次 1 6 科目级次应由小到大 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 金额式 期初余额本期发生期末余额科目编 码 科目 名称借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 合计 外币金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科目编 码 科目 名称 方 向 外 币 金 额 外币金额外币金额 方 向 外 币 金 额 合计 数量金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科目编 码 科目 名称 方 向 数 量 金 额 数量金额数量金额 方 向 数 量 金 额 合计 数量外币式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科 目 编 码 科 目 名 称 方 向 数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 数 量 处 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 68 129 合计 主要处理 筛选所有用户选中查询科目 生成动态集 计算科目期初余额 期初余额 小于起始会计期间未记帐凭证 借方合计 贷 方合计 将计算结果分别写入网格 计算科目期间借方 贷方 合计 查询会计期间范围内借方 贷方 合计 查询会 计期间范围内所有未记帐凭证借方 贷方 合计 4 计算科目累计借方 贷方 发生 查询科目截止会计期间借方 贷方 累计 小于 截止会计期间所有未记帐凭证借方 贷方 累计 相同会计年度 5 如果用户选择科目各列数据均为零选项时 则程序在数据计算过程中 如果各 列数据均为零则不显示本行 6 如果用户选择按科目类别累计则进行数据累计 但只有在用户查询起 始科目 级次为 1 级时有效 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 C kmyeb 7 6 3 明细帐 模块名称及软件标识项 模块名称 明细帐 软件标识项 Cwzz mxzcx 模块功能说明 本功能用于查询某科目在某月或某几月的明细帐情况 并且能够进行立 体联查凭证及总帐数据 各栏目说明及有效性 查询条件 会计期间 科目范围 69 129 仅显示明细科目 是否包含未记帐凭证 查询会计期间期初数据为 0 是否显示 显示承前 过次页 每页行 数依据帐页报表指定行数 指定打印正式帐页每页行数 确定 取消 我的报表 科目范围 例 101 501 科目如录入则必须有效 且科目应由小到大 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 是否包含未记帐凭证 仅显示明细科目 查询会计期间期初数据如果为零是否显示 显示承前 过次页 每页行数依据帐页报表指定行数 指定打印正式帐页每页行数 查询结果 金额式 日期 凭证字号 摘要借方贷方方向 余额 提示信息 会计科目 会计期间范围 帐页格式 外币金额式 借方贷方期末余额日 期 凭证字 号 摘 要 汇 率外 币 金 额 外 币 金 额 方 向外 币 汇 率 金 额 数量金额式 日 期 凭证字 号 摘 要 单 价 借方贷方方 向 期末余额 70 129 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 单 价 金 额 数量外币式 借方贷方余额日 期 凭 证 字 号 摘 要 单 价 汇 率数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 方 向数 量 单 价 外 币 汇 率 金 额 主要处理 1 根据查询科目范围填充科目列表框 2 计算查询科目期初余额 金额 数量 外币 并计算截止查询起始会计期 间本年累计数据 注意 截止累计数据需要减掉本会计期间相应记帐数据 如果包含未记帐凭证则计算小于查询起始会计期间包含科目借贷方合计并进 行累加 3 读取查询会计期间范围内所有符合条件明细帐数据 以年度 会计期间 并 写入网格 当会计期间发生变化时 写入本月合计 本年累计 未记帐凭证明细记 录需要变色 显示 4 如果用户需要显示承前 过次页则按正式帐页指定行数加入承前 过次行 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 C mxzcx 7 6 4 多栏帐查询 模块名称及软件标识项 模块名称 多栏帐查询 71 129 软件标识项 Cwzz dlzcx 模块功能说明 本功能用于查询多栏明细帐 各栏目说明及有效性 查询条件 多栏 会计期间 例 2000 01 2000 08 是否包含未记帐凭证 查询结果 借方贷方日 期 凭证字 号 摘 要 借 方 贷 方 方 向 余 额栏目 1 栏目 2 栏目 1 栏目 2 主要处理 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 C dlzcx 7 6 5 日记帐查询 模块名称及软件标识项 模块名称 日记帐查询 软件标识项 Cwzz rjzcx 模块功能说明 本功能用于查询科目日记帐 各栏目说明及有效性 查询条件 科目编码 仅限于日记帐科目 会计期间 例 2000 01 2000 08 是否包含未记帐凭证 查询结果 金额式 日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额 72 129 外币金额式 借方贷方期末余额日 期 凭证字 号 摘 要 汇 率外 币 金 额 外 币 金 额 方 向外 币 汇 率 金 额 数量金额式 借方贷方期末余额日 期 凭证字 号 摘 要 单 价数 量 金 额 数 量 金 额 方 向数 量 单 价 金 额 数量外币式 借方贷方余额日 期 凭 证 字 号 摘 要 单 价 汇 率数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 方 向数 量 单 价 外 币 汇 率 金 额 7 7 部门核算 7 7 1 科目余额表 部门管理 模块名称及软件标识项 模块名称 科目总帐 软件标识项 Cwzz DeptKmzz 模块功能说明 本功能用于查询某部门核算科目 即在 会计科目 中设为部门核算 的科目 下各个部门的发生额及余额汇总情况 查询条件 会计科目 所有参与部门核算科目填充列表框 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 是否包含未记帐凭证 73 129 查询结果 分四种帐页格式 金额式 期初余额本期发生期末余额部门编 码 部门 名称借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 合计 外币金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额部门编 码 部门 名称 方 向 外 币 金 额 外币金额外币金额 方 向 外 币 金 额 合计 数量金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额部门编 码 部门 名称 方 向 数 量 金 额 数量金额数量金额 方 向 数 量 金 额 合计 数量外币式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额部 门 编 码 部 门 名 称 方 向 数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 数 量 处 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 合计 主要处理 类同于科目发生额及余额表处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上部门限制 注意注意 统计部门金额时不包括个人核算的数据 只是有部门核算的记录 74 129 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C DeptKmzz 类同余科目发生额及余额表 7 7 2 部门总帐 部门管理 模块名称及软件标识项 模块名称 部门总帐 软件标识项 Cwzz DeptXmzz 模块功能说明 本功能用于查询某部门的各费用 收入科目 即在 会计科目 中帐 类设为部门核算的科目 的发生额及余额汇总情况 查询条件 部门 不能为空 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 金额式 期初余额本期发生期末余额科目编 码 科目 名称借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 合计 外币金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科目编 码 科目 名称 方 向 外 币 金 额 外币金额外币金额 方 向 外 币 金 额 合计 数量金额式 科目编 码 科目 名称 方 向 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 方 向 期末余额 75 129 数 量 金 额 数量金额数量金额数 量 金 额 合计 数量外币式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科 目 编 码 科 目 名 称 方 向 数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 数 量 处 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 合计 主要处理 类同于科目发生额及余额表处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上部门限制 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C DeptXmzz 类同余科目发生额及余额表 7 7 3 三栏式总帐 部门管理 模块名称及软件标识项 模块名称 三栏式总帐 软件标识项 Cwzz DeptZflz 模块功能说明 本功能用于查询某部门下某科目各个月的发生额及余额汇总情况 查询条件 会计科目 所有参与部门核算科目填充列表框 部门 不能为空 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 76 129 金额式 年 月 日 凭证字号 摘要借方贷方方向 余额 外币金额式 年借方贷方余额 月 日 凭 证 字 号 摘要 外币 金额 外币 金额 方向 外币 金额 提示信息 科目名称 帐页格式 数量金额式 年借方贷方余额 月 日 凭 证 字 号 摘要 数量 金额 数量 金额 方向 数量 金额 提示信息 科目名称 帐页格式 数量外币式 2002 年借方贷方余额 月日 凭 证 字 号 摘要 数 量 外 币 金额 数 量 外 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 01 01 02 02 主要处理 77 129 类同于科目总分类帐处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上部门限制 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C DeptZflz 类同于科目总分类帐 7 7 4 三栏式明细帐 部门管理 模块名称及软件标识项 模块名称 三栏式明细帐 软件标识项 Cwzz DeptSlmxz 模块功能说明 本功能用于查询某部门下某科目各个月的明细帐 查询条件 会计科目 所有参与部门核算科目填充列表框 部门 不能为空 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 金额式 日期 凭证字号 摘要借方贷方方向 余额 提示信息 会计科目 会计期间范围 帐页格式 外币金额式 借方贷方期末余额日 期 凭证字 号 摘 要 汇 率外 币 金 额 外 币 金 额 方 向外 币 汇 率 金 额 数量金额式 日凭证字摘单借方贷方方期末余额 78 129 期号要价数 量 金 额 数 量 金 额 向数 量 单 价 金 额 数量外币式 借方贷方余额日 期 凭 证 字 号 摘 要 单 价 汇 率数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 方 向数 量 单 价 外 币 汇 率 金 额 主要处理 类同于科目明细帐处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上部门限制 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C DeptSlmxz 类同于科目明细帐 7 7 5 多栏式明细帐 部门管理 模块名称及软件标识项 模块名称 多栏式明细帐 软件标识项 Cwzz DeptDlzcx 模块功能说明 本功能用于查询部门多栏明细帐 各栏目说明及有效性 查询条件 多栏 部门 不能为空 会计期间 例 2000 01 2000 08 是否包含未记帐凭证 查询结果 79 129 借方贷方日 期 凭证字 号 摘 要 借 方 贷 方 方 向 余 额栏目 1 栏目 2 栏目 1 栏目 2 主要处理 类同于多栏帐 帐簿查询 处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上部门限制 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C DeptDlzcx 7 8 个人往来 7 8 1 科目余额表 个人往来 模块名称及软件标识项 模块名称 科目余额表 软件标识项 Cwzz GrKmyeb 模块功能说明 用于查询某个人往来核算科目下所有个人的发生额及余额情况 查询条件 会计科目 所有参与个人往来核算科目填充列表框 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 余额范围 查询范围应由小到大 且均为金额型 统计方向 1 双方余额 2 借方余额 3 贷方余额 三者取其一 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 金额式 金额式 期初余额本期发生期末余额个人编 码 个人 名称借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 80 129 合计 外币金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额个人编 码 个人 名称 方 向 外 币 金 额 外币金额外币金额 方 向 外 币 金 额 合计 数量金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额个人编 码 个人 名称 方 向 数 量 金 额 数量金额数量金额 方 向 数 量 金 额 合计 数量外币式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额个 人 编 码 个 人 名 称 方 向 数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 数 量 处 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 合计 主要处理 类同于科目发生额及余额表处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上个人辅助核算限制 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C GrKmyeb 类同余科目发生额及余额表 81 129 7 8 2 个人余额表 个人往来 模块名称及软件标识项 模块名称 个人余额表 软件标识项 Cwzz GrXmzz 模块功能说明 本功能用于查询部门往来个人的各往来科目的发生额及余额情况 查询条件 往来个人 不能为空 会计期间范围 例 2000 01 2000 03 会计期间由小到大 余额范围 查询范围应由小到大 且均为金额型 统计方向 1 双方余额 2 借方余额 3 贷方余额 三者取其一 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 金额式 期初余额本期发生期末余额科目编 码 科目 名称借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 合计 外币金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科目编 码 科目 名称 方 向 外 币 金 额 外币金额外币金额 方 向 外 币 金 额 合计 数量金额式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科目编 码 科目 名称 方 向 数 量 金 额 数量金额数量金额 方 向 数 量 金 额 82 129 合计 数量外币式 期初余额本期借方发 生 本期贷方发 生 期末余额科 目 编 码 科 目 名 称 方 向 数 量 外 币 金 额 数 量 外 币 金 额 数 量 处 币 金 额 方 向 数 量 外 币 金 额 合计 主要处理 类同于科目发生额及余额表处理 操作表 科目辅助帐 Cwzz AccSumAssi 统计金额计算方法同帐簿查询 但是应加上个人辅助核算限制 界面及说明 网格 打印报表 录入代码 我的报表 C GrXmzz 类同余科目发生额及余额表 7 8 3 三栏式总帐 个人往来 模块名称及软件标识项 模块名称 三栏式总帐 软件标识项 Cwzz GrZflz 模块功能说明 本功能用于查询某往来个人下某科目各个月的发生额及余额汇总情况 查询条件 会计科目 所有参与往来个人核算科目填充列表框 往来个人 不能为空 是否包含未记帐凭证 查询结果 分四种帐页格式 金额式 年凭证字号 摘要借方贷方方向