某电器集团防盗安全门项目资金申请报告.doc

黑龙江省龙江电器集团有限公司黑龙江省龙江电器集团有限公司 防盗安全门生产线技术改造项目防盗安全门生产线技术改造项目 资金申请报告资金申请报告 黑龙江省龙江电器集团有限公司黑龙江省龙江电器集团有限公司 二二 一一年一月一一年一月 目目 录录 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 1 项目背景 1 1 2 可行性研究结论 6 1 2 1 市场预测和项目规模 6 1 2 2 原材料 燃料和动力供应 6 1 2 3 厂址 6 1 2 4 项目工程技术方案 6 1 2 5 环境保护 8 1 2 6 工厂组织及劳动定员 9 1 2 7 项目建设进度 9 1 2 8 投资估算和资金筹措 9 1 2 9 项目财务评价和经济评价 9 1 2 10 项目综合评价结论 9 第二章项目提出的背景第二章项目提出的背景 11 2 1 国家或行业发展规则 11 2 2 项目发展概况 12 2 3 投资的必要性 13 第三章市场分析与建设规模第三章市场分析与建设规模 14 3 1 市场调查 14 3 1 1 拟建项目 产出物用途调查 14 3 1 2 产品现有生产能力调查 14 3 1 3 产品产量及销售量的调查 14 3 1 4 替代产品的调查 15 3 1 5 产品价格调查 15 3 1 6 国外市场调查 15 3 2 市场预测 15 3 2 1 国内市场需求预测 15 3 2 2 价格预测 16 3 3 市场推销战略 17 3 3 1 推销方式 17 3 3 2 推销措施 17 3 3 3 产品销售费用预测 17 3 3 4 产品方案 17 3 3 5 产品规格标准 18 3 3 6 建设规模 18 3 3 7 产品销售收入预测 18 第四章建设条件与厂址选择第四章建设条件与厂址选择 19 4 1 资源情况 19 4 2 原材料和主要辅助材料 19 4 3 燃料及动力供应 19 4 4 建设地区的选择 20 4 5 厂址选择 21 第五章工厂技术方案第五章工厂技术方案 22 5 1 项目组成 22 5 2 生产技术方案 22 5 2 1 产品标准 22 5 2 2 生产方法 22 5 2 3 工艺流程 22 5 3 总平面布置和运输 24 5 4 土建及其他工程 25 第六章环境保护与劳动安全节约能源第六章环境保护与劳动安全节约能源 26 6 1 建设地区的环境状况 26 6 2 项目主要污染源和污染物 26 6 3 项目拟采用的环境保护标准 26 6 4 治理环境的方案 26 6 5 环境制度的建议 27 6 6 环境保护投资估算 27 6 7 环境影响评价结论 27 6 8 劳动保护与安全卫生 28 6 8 1 生产过程职业危害分析 28 6 8 2 职业安全卫生的主要设施 28 6 8 3 劳动安全与职业卫生机构 29 6 8 4 消防设施和设施方案建设 29 6 9 节约能源 29 6 9 1 依据和设计原则 29 6 9 2 项目节能措施综述 30 6 9 3 节能效果 30 6 9 4 节能机构的设置 31 第七章企业组织和劳动定员第七章企业组织和劳动定员 32 7 1 企业组织 32 7 1 1 企业组织形成 32 7 1 2 企业工作制度 32 7 2 劳动定员和人员培训 32 第八章项目实施进度安排第八章项目实施进度安排 34 8 1 项目建设工期 34 8 2 项目实施进度表 34 第九章招投标第九章招投标 36 9 1 建立项目招投标制度 36 9 2 项目招标后管理 38 第十章项目投资估算第十章项目投资估算 40 10 1 项目投资估算依据 40 10 2 固定资产投资估算 40 10 2 1 建设投资估算 40 10 2 2 建设期利息估算 41 10 3 流动资金估算 41 10 4 总投资估算 42 10 5 资金筹措 42 第十一章项目财务评价第十一章项目财务评价 43 11 1 编制依据 43 11 2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 43 11 2 1 财务价格 43 11 2 2 税费 43 11 2 3 项目计算期 44 11 2 4 生产负荷 44 11 2 5 产品销售计划及销售价格 44 11 2 6 财务基准收益率设定 44 11 3 销售收入及税金 44 11 3 1 销售收入 44 11 3 2 营业 销售 税金 44 11 4 成本费用估算 44 11 4 1 各项成本费用的选取 45 11 4 2 总成本费用 47 11 5 利润估算 47 11 5 1 企业法定公积金 47 11 5 2 利润分配原则 47 11 5 3 利润估算 47 11 6 主要财务评价指标分析 47 11 6 1 单因素敏感性分析 48 11 6 2 盈亏平衡分析 48 11 7 财务评价结论 49 11 7 1 盈利能力 49 11 7 2 财务生存能力 49 11 7 3 抗风险能力 49 第十二章项目的社会评价第十二章项目的社会评价 51 第十三章项目的风险分析第十三章项目的风险分析 52 12 1 项目的主要风险因素识别 52 12 2 项目风险防范和降低风险对策 52 附表 附表 表格 1 固定资产投资估算表 53 表格 2 总投资估算表 53 表格 3 销售收入估算表 54 表格 4 营业税金及附加和增值税估算表 54 表格 5 总成本费用估算表 生产成本加期间费用法 55 表格 6 利润与利润分配表 56 表格 7 项目财务现金流量表 所得税前 57 表格 8 项目财务现金流量表 所得税后 58 黑龙江省龙江电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 项目背景项目背景 1 项目名称 防盗安全门生产线 2 项目承办单位 黑龙江省龙江电器集团有限公司 3 项目主管部门 4 项目拟建地区和地点 黑龙江省龙江县龙江镇通齐街 23 号 黑龙江省龙江电器集团有限公司院内 5 承担可行性研究工作的单位 黑龙江省龙江电器集团有限 公司 6 法人代表 吕永春 7 项目单位简介 黑龙江省龙江电器集团有限公司创立于 1996 年 现有三个子 公司 飞龙电器公司 龙达水泵公司 鑫龙风机公司 公司现有职 工 658 人 其中工程技术人员 48 人 总资产 5000 万元 净资产 4000 万元 负责率 37 5 近三年营业收入 2008 年营业收入 4000 万元 2009 年 4400 万元 2010 年营业收入为 5000 万元 近三年的 利润分别是 200 万元 220 万元 240 万元 税金 100 万元 120 万 元 150 万元 主要产品 民用吹风机系列 工业吹风机系列 民 用引风机系列 中小型电动机系列 排气风扇系列 轴流风机系列 离心通风机和锅炉引风机系列 水电泵和管道泵系列 防盗门窗 柜 铁艺系列 共计 100 多个品种 年生产能力 100 万台 销往全 国 23 个省 市 自治区 吹风机 引风机全国销量第一 1996 年通过 ISO9002 质量体系认证 2002 年顺利通过 ISO9001 质量管理体系复评及换版认证 具备完善的质量管理体系 2003 年 10 月通过小功率电动机 CCC 强制性认证 企业先后被评为黑龙江省省级先进单位 黑龙江省最佳企业 黑龙江省百面红旗标兵企业 黑龙江省文明单位 黑龙江省重合同 守信用单位 国家轻工部优秀企业 国家人事部和轻工总会先进集 体 1994 年被评为全国电器机械制造 500 强企业 1998 年荣获全国 五一 劳动奖状 这是我公司最高荣誉称号 龙江牌 系列吹风机 1983 年开始就被评为黑龙江省优质产 品 1991 年被商业部评为名优新产品 获 奋进杯 奖杯 1996 年 被评为黑龙江省著名商标 全国用户满意产品 1998 年被评为黑龙 江省免检产品 2000 年荣获黑龙江省用户满意企业 1997 年 2001 2005 2007 2010 年五次被评为黑龙江名牌 2010 年龙江 牌被评为 鹤城老字号 企业还多次荣获齐齐哈尔市 龙江县各种先进荣誉称号 在县政府的支持下企业达到高峰期 创造了三个高峰 首先 实施资本运作和资产优化组合 先后兼并了国营电机厂和集体企业 水泵公司 组建了集团公司 黑龙江省龙江电器集团有限公司 创造了当地第一个企业集团 也是齐齐哈尔地区外县仅有的八个企 业集团之一 第二 创造了企业规模的最高峰 由于进行资产整合 经营上不断扩大规模 取得了理想的经济效益 使企业规模不断扩 大 从 1980 年到 2010 年 连续 30 年税金超百万元 第三 生产经 营水平创造了最高峰 装备水平 生产技术含量大大提高 在人员 精减 60 的情况下 生产能力达到百万台 生产品种达到 100 多个 创造了历史最好水平 8 项目可行性报告编制依据 1 国务院关于当前产业政策要点的决定 2 国家发改委第 40 号令 产业结构调整指导目录 2005 年 本 3 城市居民住宅安全防范设施建设管理规定 1996 年 4 国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推 进木材节约和代用工作意见的通知 国办发 2005 58 号 5 齐齐哈尔市廉租房保障实施方案 6 黑龙江省人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意 见 7 龙江县人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见 9 研究工作概况 1 项目建设的必要性 防盗安全门生产属建材行业 是商品楼 平房必不可少的配套 设施 约占房屋面积的 10 根据国家发改委第 40 号令 产业结构 调整指导目录 2005 年本 该项目不属国家限制和淘汰类项 因此 属允许类项目 符合国家产业政策 随着社会的进步 人民生活水平的不断提高 国家关注民生的 力度不断加大 民众的居住条件日益改善 商品住宅楼 国家扶持 建设的经济适用房 廉租房建设数量逐年增多 农村泥草房改造 撤村并镇建立中心村的速度不断加快 防盗安全门的需求量也随之 增多 产能不足 求大于供的矛盾日益突出 目前我国防盗安全门每年需求量约 4000 万樘 生产企业多积 聚在浙江永康 产能约 2500 万樘 占全国总量的 70 产品 60 内 销 40 出口 其他生产企业分散在各省 产能总量约 1000 万樘 除去出口的数量 全国防盗安全产能缺口约 1500 万樘 黑龙江省共有防盗安全门生产企业 户 总产能 万樘 齐齐 哈尔地区没有防盗安全门生产企业 黑龙江省共有棚户区居住的居民 100 多万户 300 多万人口 齐齐哈尔市区有棚户区 31 个 居民 7 5 万户 龙江县棚户区 泥草 房待改造 6 1 万户 齐齐哈尔地区七区九县棚户区和泥草房改造任 务的总量约 80 万户 防盗安全门的需求量 80 多万樘 由于齐齐哈 尔地区没有防盗安全门的生产企业 所需防盗安全门都是外埠生产 存在着路途远 运费高 导致产品价格过高 安装维修服务等诸多 不便 在齐齐哈尔地区建设防盗门安全生产线有很多优势 可解决防盗安全门的供需矛盾 为国家的安居工程提供保 障 推动地区的行业发展 企业可获取较大的经济效益并可获社会效益 可安置 50 人就业 节约木材减少森林采伐 有地域优势 当地产当地销 减少运输环节 降低生产成 本 2 项目发展及可行性研究工作概况 防盗安全门随着国家安居工程的推进 新建住房和改造住房的 力度的加大 需求量逐年增加 钢质防盗安全门安全代替传统的木 质门已成为发展趋势 防盗门以其坚固耐用 安全防盗 外型美观 牢牢地占据了门业市场的主导地位 尤其是室外用防盗安全门 更 是其他材质的门所不能替代 国内 国际市场都有着较大的市场 需求量也将逐年上升 由此可见 防盗安全门生产项目有着非常大 的发展空间 该项目的可行性研究是由承办单位于 2010 年 6 月份开始 围 绕着防盗安全门的市场需求 资源情况 资金落实 厂址选定 效 益分析等方面开展了工作 调查了国家对该项目直接或间接的扶持 政策 查阅了国家相关的统计数据 调查数据表明 国内 省内及 齐齐哈尔地区 防盗安全门都有非常大的需求量 而且求大于供 齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业 该项目的建设完全可以达 到当地生产 当地销售的目的 确定了该项目建设产品市场需求的 可行性 厂址选定是在承办单位的院内 生产车间用原生产车间改造扩 建 仓储库房新建无须动迁和土地征用 周围环境符合环保要求 项目资金筹措完全企业自筹 其中 400 万元已向工商银行申请贷款 该项目主要原材料当地有供应 质量和数量均有满足 经销商正在 招募当中 综合各方面的研究内容及该项目的可行性研究 依据充 分 数据详实 可以指导该项目的实施 1 2 可行性研究结论可行性研究结论 1 2 1 市场预测和项目规模市场预测和项目规模 1 国内市场总需求量 4000 万樘 总产能 3500 万樘 其中出 口 1000 万樘 供应国内市场 2500 万樘 尚有 1500 万樘缺口 2 省内市场总需求量 200 万樘 总产能 130 万樘 3 齐齐哈尔地区及周边地区总需求量 80 万樘 本地区没有防 盗安全门生产企业 4 该项目建成后 可达年产 3 万樘门的生产能力 可实现自 产自销的目标 在产品市场需求上是可行的 1 2 2 原材料 燃料和动力供应原材料 燃料和动力供应 1 该项目的主要原材料为 0 5 1 5 毫米厚的钢板 年需求总 量 1200 吨 国内市场货源充足 当地的金属材料市场即可满足供应 2 该项目使用燃料为原煤 年需求量 40 吨 本地可满足供应 3 该项目需要电能 50 千瓦 项目承办单位有 400 千伏安自备 变压器 1 台 有富余的电容量可供该项目使用 1 2 3 厂址厂址 黑龙江省龙江县龙江镇通齐街 23 号 项目承办单位院内 周 边环境符合环保要求 交通便利 选址正确合理 1 2 4 项目工程技术方案项目工程技术方案 1 项目技术方案 1 产品执行技术标准 GB7565 2007 防盗安全门通用技术 条件 2 工艺流程如下 卷板开平 剪切 压花型 冲孔 折弯 焊小件 填充 岩棉 胶合 门面质检 门框 卷板开平 剪切 滚花 冲孔 折弯 组合焊接 焊小件 门 框质检 喷涂 除油 锈 磷化 水洗 烘干 喷涂 烘烤固化 表面质检 装配 纹链 锁具 标识等 贴膜 质检合格 包装 入库 出厂 2 项目工程方案 1 该项目生产车间 800 平方米 利用项目承办单位闲置的 生产车间进行改造 改造内容包括 拆除原车间内部喷涂设施及悬挂系统 打通原生产车间中间隔断墙 设备安装基础建设 安装取暖设施 安装电力设施 安装自来水设施 2 项目设备方案 见下表 主要工艺设备一览表 序号设备名称型号 单 位 数 量 1板料折弯机WC67K 160 4000台2 2液压剪板机QC12K 4 4000台1 3液压剪板机QC12K 4 2500台2 4板料折弯机WC67K 63 3200台1 5门框滚花机LWG 400 型台2 6自动开平机LG6000 型台2 7手动折边机HF 110台2 8多层胶合机RYJ 80台2 9金属切割机台2 10冲床40 吨台5 11冲床25 吨台6 12二氧化碳气体保护焊机台6 13静电喷涂机台3 14烤漆炉系统套1 15冲压模具套50 16折弯模具套24 17磷化用水池4m 4m 1m个3 18搬运叉车台2 19门板压型机台2 20打包机台1 合计119 1 2 5 环境保护环境保护 该项目生产过程拟采取治理 三废 排放 方案有效 技术经 济上可行 正常运行状况下 各污染物排放不会改变 评价区环境 质量现行水平符合总量控制要求 建设单位严格执行国家环境 保 护法规 认真落实各项环境保护和污染防治措施 实现各污染物长 期稳定达标排放 该项目在环境保护方面是可行的 1 2 6 工厂组织及劳动定员工厂组织及劳动定员 该项目设定劳动定员 50 人 其中行政管理人员 5 人 设 2 个 车间 1 个安装服务队 防盗安全门生产制造车间 31 人 表面处理 车间 9 人 安装服务队 5 人 1 2 7 项目建设进度项目建设进度 2010 年 6 月开工 2011 年 12 月完工 1 2 8 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 该项目总投资估算 770 万元 其中固定资产投资 740 万元 铺 底流动资金 30 万元 全部由项目承办单位自筹 其中银行贷款 400 万元 自有资金 340 万元 1 2 9 项目财务评价和经济评价项目财务评价和经济评价 1 2 10 项目综合评价结论项目综合评价结论 防盗安全门户的生产线建设项目符合国家产业发展政策 是传 统木质门的替代产品 该项目是对防盗安全门的市场需求和生产企 业在国内的分布和产能情况做了充分的调查后提出的 数据表明 目前国内防盗安全门生产求大于供的局面还将持续 防盗安全门生 产将有较好的发展空间 该项目的建设可缓解防盗安全门供需矛盾 对国家扶持的安居工程可提供防盗门供应上的保障 因此说防盗安 全门生产建设是非常必要的 该项目有其成熟可靠的技术方案 工程方案 设备方案 设计 工厂选址布局 人员设置得当 所选用设备先进 工艺流程合理 项目建设规模选定准确 环境保护评价符合国家和标准要求 原材 料供应有保证 项目投资估算科学 资金筹措落实到位 该项目建 成投产后 可获得较好的企业经济效益和社会效益 该项目的建设 是可行的 第二章项目提出的背景第二章项目提出的背景 2 1 国家或行业发展规则国家或行业发展规则 根据国务院发改委第 40 号令 产业结构调整指导目录 2005 年 本 防盗安全门生产线项目没有被列入限制类 淘汰类项目 属于 允许类项目 因此该荐目的提出是符合国家产业政策的 国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推进木材 节约和代用工作意见的通知 国办发 2005 58 号 明确提出合理限 制森林采伐 大力提倡节约木材 鼓励和推进代用木材的生产项目 投产上马 国这 黑龙江省 齐齐哈尔市都相继出台了经济适用房 廉租 房 棚户区 农村泥草房改造的实施方案 防盗安全门是房屋住宅 必不可少的配套设施 可占房屋面积的 10 随着国家和地方对各 地安居工程推进力度的加大 防盗安全门的需求量也逐年加大 防 盗安全门生产也被列入到发展规划当中 1 项目发起人 黑龙江省龙江电器集团有限公司 2 防盗安全门生产在我国已经有十几年的历史 生产企业 多达 500 余家 生产形势有起有落 产品质量鱼龙混杂 国家于 2007 年颁布了国家标准 GB7565 防盗安全门通用技术条件 对防盗 安全门生产技术指标 内外部结构均做出相应的规定 因此一些没 有规模 企图以次充好 以假乱真的小企业纷纷下马 国家鼓励和扶持发展城市经济适用房 廉租房和棚户区发行以 及农村泥草房改造 撤村并镇 建设中心村的力度不断加大 防盗 安全门的市场需求量也随之不断增多 齐齐哈尔地区没有防盗安全 门的生产企业 基于上述的理由 黑龙江省龙江电器集团有限公司提出了该项 目生产建设的议项 2 2 项目发展概况项目发展概况 该项目是 2010 年初提出 并展开了调查研究工作 组成了由 5 人组成的调查小组 各分配 2 名 相继走访调查了我国防盗安全 门的主要产地 浙江省永康市多家知名的防盗门生产企业和黑龙江 省省内的几家知名企业 对其生产工艺 市场销售 技术质量水平 生产企业的分布 生产线的形成 设备供应情况均做了详细的调查 在调研过程中 还聘请一位有着十几年设计和生产制造经验的专家 担任该项目的技术顾问 根据考查和借鉴外地生产企业的工厂布局 结合项目承办单位 的实际情况 对厂址进行了初步的勘查 因项目承办单位有大量的 闲置厂房 所以选择厂址基本上确定在项目承办单位闲置的厂房中 选择 并最终确定 依据调研小组对浙江省和黑龙江省两地的调查数据和聘请专家 设计的技术方案 设备方案 产品方案 于 2010 年 3 月 经集团公 司董事会研究决定 编制了初步的项目建设书 并对其所需投资进 行估算 拟定融资方案 详细了解拟购进设备的外型尺寸及安装情 况 该项目电力水源情况及环保影响情况等 2 3 投资的必要性投资的必要性 该项目的投资经市场调研和详细的论证 投资者认为 1 该项目的建设符合国家的产业政策 不属于国家限制和淘汰 的项目 风险小 2 依据市场调查数据 防盗安全门市场需求量越来越大 而 生产企业多分布在浙江永康地区 且产能也小于需求 3 该项目的生产地区齐齐哈尔没有防盗安全门的生产企业 该项目投产后完全可以达到自产自销 4 防盗安全门生产行业急需生产质量好 价格适中的防盗安 全门 只要项目生产单位按国家标准组织生产 产品的市场前景会 相当广阔 可为投资者带来丰厚的经济效益回报 第三章市场分析与建设规模第三章市场分析与建设规模 3 1 市场调查市场调查 3 1 1 拟建项目 产出物用途调查拟建项目 产出物用途调查 防盗安全门生产线项目产出的产品是各种规模的钢质防盗安全 门 可用作楼宇门 居民的室外门 室内门 主要起户内户外的装 饰作用和安全防盗作用 过去我国的楼房 平房等多采用木质的室 外门 随着国家限制森林采伐 鼓励少用木材和推进木材代用产品 的力度加大 居民防盗安全意识的不断增强 所有的楼房及居民的 平房有 90 以上采用防盗安全门 钢质防盗安全门基本上完全取代 传统的木质门 钢质防盗安全门以及美观 坚固 耐用 安全 防 盗 被广泛采用 3 1 2 产品现有生产能力调查产品现有生产能力调查 1 国内现有防盗安全门总销 3500 万樘 生产企业近 500 家 多积聚湘江省永康市 其产量占全国总量的 70 每年生产各种防 盗安全门约 2500 万樘 60 供应国内 40 出口 2 黑龙江省共有十几家防盗门生产企业 最具代表性的是飞 云防盗门 是国内十大名牌之一 黑龙江省省内防盗安全门每年总 产能 130 万樘 3 齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业 所需防盗安全门 全部外埠供应 3 1 3 产品产量及销售量的调查产品产量及销售量的调查 由于房地产业市场红火 防盗安全门的要求量增大 该项目在 国内现有的生产能力基本满负荷运行 年产量约 3500 万樘 其中有 250 万樘销往国内市场 1000 万樘销售往国际市场 3 1 4 替代产品的调查替代产品的调查 防盗安全门是替代木质门的换代产品 据调查 塑料门窗是国 家鼓励发展的项目 塑窗替代钢窗和木质窗 已被广泛采用 但目 前为止 没有发现室外用防盗安全门有使用颜料材质的 铝合金门 窗是国家限制生产的项目 因此没有发展空间 可以说 到目前为 止 没有发现钢质室外防盗安全门的替代产品 3 1 5 产品价格调查产品价格调查 目前 防盗安全门的市场比较乱 产品以次充好 以假乱真 产品质量参差不齐 产品售价高低不等 如果按 GB7565 防盗安全 门通用技术条件 国家标准 进行投料和按工艺组织生产 一般标 准工程用门 价格在 800 1000 元 特殊定制的非标门价格在 1000 1600 元 楼宇门 3 7 开价格在 600 元 平方米 高档防盗安 全门钢板厚离 9 11mm 价格 2000 3000 元 3 1 6 国外市场调查国外市场调查 该项目国外市场分布在欧洲 俄罗斯和美国 年需求总量约 万樘 且有上升的趋势 3 2 市场预测市场预测 3 2 1 国内市场需求预测国内市场需求预测 1 本产品消耗对象 防盗安全门分标准工程用门 楼宇门和 特殊定制非标门 楼宇门多用于楼房室外公用门 标准工程用门多用于楼户居民的进户门 特殊定制的非标防盗安全门 多用于居住平房的室外进户门 2 本产品的消费条件 新建住宅和旧房区改建 旧门更新 3 本产品更新周期的特点 防盗安全门的更新一般情况下是 因国家的重新修订 现行的 防盗安全门不能满足新标准要求 锁具的更新 替代品的出现 4 可能出现的替代产品 本产品到目前为止还没有发现替代产品 可能出现的替代产品 可能是塑料门 因为塑料门窗是国家鼓励发展的项目 只要节约了 材质等关键问题 将来有可能成为钢质防盗安全门的替代品 5 本产品使用中可能产生的新用途 本产品将来的发展方向是智能防盗安全门 它将会集于一身 使防盗安全门的作用更大 用途更广 3 2 2 价格预测价格预测 该项目的产出品防盗安全门 主要原材料为钢板 占产品总成 本 80 钢板受国际市场影响会出现波动 但国家会适时宏观调控 因此产品价格不会有大幅度增长 标准防盗安全门价格 800 1000 元 楼宇防盗安全门的价格 1000 1500 元 平方米 特殊定制非标 防盗安全门价格 1000 15000 元 3 3 市场推销战略市场推销战略 3 3 1 推销方式推销方式 采用企业自销的方式 销售区域为齐齐哈尔地区和周边地区 根据 地域确定设立产品销售代理商 3 3 2 推销措施推销措施 1 该项目是在本地建设 产品在本地销售 与外埠产品相比 可节省产品运输费用 可将运输费用让利给用户 2 产品销售价格由生产企业统一制定 并在产品销售代理商 销售一定数量时 可给予一定的反复和提取一定比例的广告费用 以促进销售 3 3 3 产品销售费用预测产品销售费用预测 该项目所产生的销售费用约占销售总额的 9 3 由以下几部分 组成 1 广告宣传费 0 2 2 安装服务费 2 3 销售人员工资 5 4 短途运输费 2 3 3 4 产品方案产品方案 拟生产 5 个规格 30 外品种的防盗安全门 按外形尺寸 钢板 厚度分 标准工程门 楼宇门 特殊定制非标门 按防盗安全门的外观涂饰漆种图案分 仿铜涂饰 仿木纹 仿缍纹 氟炭漆 金星漆 3 3 5 产品规格标准产品规格标准 1 标准工程门 外型尺寸 钢板厚度 执行标准 2 楼宇门 外型尺寸 钢板厚度 执行标准 3 特殊定制非标门 外型尺寸根据用户要求 外型尺寸 钢 板厚度 执行标准 3 3 6 建设规模建设规模 护建设防盗安全门生产线一条 年生产各种防盗安全门 3 万樘 其中标准工程门 楼宇门 2 万樘 特殊定制非标防盗安全门 1 万樘 3 3 7 产品销售收入预测产品销售收入预测 该项目投产后 按满负责运行计算 可生产标准工程门 2 万樘 销售价格为 800 1000 元 樘 取中间值为 900 元 樘 销售额 1800 万元 特殊定制的非标门 1 万樘 销售价格为 1000 1500 元 樘 取中间值为 1200 元 樘 销售额为 1200 万元 总销售额可达 3000 万元 第四章建设条件与厂址选择第四章建设条件与厂址选择 4 1 资源情况资源情况 1 该项目厂址选择在项目承建单位的厂区院内 厂房是利用 原闲置的旧厂房和闲置的土地资源 资源利用合理 符合本项目的 建厂条件 周边环境对该项目相互间无影响 交通便利 厂址选择 正确合理 2 该项目所需的设备及各种工装模具共 117 台套 是国内生 产防盗安全门最先进的设备 国内市场均可购买到 3 该项目需要人员 50 名 可在本地招聘解决 4 该项目需要电能 50 瓩 项目承办单位有自备变压器一台 400 千伏安 有写作的电容量 不需再申请增容 可供直接使用 5 该项目厂址内有自来水管道 可保证生产及生活用水供应 4 2 原材料和主要辅助材料原材料和主要辅助材料 1 该项目的主要原材料为 钢板 牌号为 规格 0 5 1 2mm 年需求量 1200 吨 本地市场供应量充足 2 主要辅助原材料为 保温岩棉规格型号 年需求量 24 吨 市场供应充足 涂料粉末 年需求量 3 吨 市场供应充足 3 主要配件是防盗门锁 年需求量 3 万个 市场供应充足 4 3 燃料及动力供应 燃料及动力供应 1 该项目总装机容量为 50 瓩 项目承建单位有一台 400 千伏 安的自备变压器 有写作的电容量可供该项目使用 2 该项目自制一台燃煤热风炉 用于防盗安全门表面喷涂烘干 固化 每年耗煤 40 吨 当地可满足供应 3 主要原材料 燃料动力费用估算 钢板 市场售价 5500 元 吨 年消耗 1200 吨 该项目每年主 要原材料消耗费用为 600 万元 原煤 市场售价 700 元 吨 年消耗 40 吨 该项目年消耗原 煤的费用为 2 8 万元 电力消耗 总装机容量为 50 瓩 按每天工作 6 小时 每天 消耗 300 瓩 每年工作 300 天计算 每年工作 90000 瓩 每瓩小时 按 1 00 元计算 每年电能消耗为 9 万元 4 4 建设地区的选择建设地区的选择 1 该项目选择建设在龙江县 龙江县是黑龙江省的边界县 域 长年平均气温气候适宜 交通发达 铁路是滨州线的必经之路 公路四通八达 碾北公路贯穿县域境内 东邻齐齐哈尔市 西邻内 蒙古扎兰屯市 北邻甘南县 南邻内蒙古乌兰浩特市 四邻的城市 中都没有防盗安全门生产企业 从行业布局的角度看 该项目的地 域选择是合适的 2 龙江县地质状况良好 从历史情况看 很少发生大的地 震 洪涝灾害等 近年环境保护非常好 大气质量达标 人力资源 丰富 因为是农业县 农村人口多 有富余的农村劳动力可供招聘 煤电供应充足 电力供应有富拉尔基热电公司 煤炭供应为鸡西 鹤岗等地 可完全满足该项目使用需求 4 5 厂址选择厂址选择 一 该项目厂址选择在龙江县通齐街 23 号 项目承建单位 的院内 该厂址是项目承建单位闲置的旧厂房 稍加改造即可利用 与新建厂房相比具有以下优势 1 地理位置好 该厂址在龙江县域内 距火车站长途汽车站 都很近 为客商洽谈业务提供方便 本县域内用户安装门 可节省 很多运输费用 方便安装 方便维护 2 厂房和土地都是项目承建单位的 无须再出资购买或动迁 可节省投资并在短期无须搬迁 3 该厂址内有项目承建单位原有的电力设施和水力设施及其 他基础设施 不需要重新安装 可节省水 电安装费用 土地使用 费和房屋建筑等多项费用的投资 2 厂址推荐方案 1 厂址位置图 2 该厂址座落在龙江县通齐街 23 号 厂区占地面积 平方 米 南北两侧均为临街公路 东西均为项目承办单位的厂房 该厂 址地貌平坦 地理位置和龙江县东 南出口相连 出行便利 便于 原材料和产品的进出 该厂址周边环境对本项目没有影响 本项目 厂址周边 200 米内无居民等环境敏感点 故本项目厂址选择上对周 边环境无任何影响 该项目厂址的土地为国有土地 项目承建单位享有 50 年的土 地使用权 短期内不存在搬迁问题 第五章工厂技术方案第五章工厂技术方案 5 1 项目组成项目组成 1 厂房改造 维修 通水 通电 2 设备购置 自制设备制作 设备安装 调试 3 人员招聘 培训 5 2 生产技术方案生产技术方案 5 2 1 产品标准产品标准 该项目执行 GB7565 防盗安全门通用技术条件 主要生产标 准工程门 规格为 铁板厚度为 0 8mm 质量标准为 在 6 分钟之内不允许被破坏 5 2 2 生产方法生产方法 用剪板机将门板和门边 门框分别剪裁成规定的尺寸 然后在 压力机和门框成型机上用模具分别压出要求的形状和花纹 再用气 体保护焊机分别将门板和门边进行焊接 门框烛接成形 然后在门 板内添加填充物 用胶合机压合 表面处理喷涂 固化 打包装 入库 5 2 3 工艺流程工艺流程 卷板开平 剪切 压花型 冲孔 折弯 焊小件 填充 岩棉 胶合 门面质检 门框 卷板开平 剪切 滚花 冲孔 折弯 组合焊接 焊小件 门 框质检 1 主要工艺设备 序号设备名称型号单位 数 量 1板料折弯机WC67K 160 4000台2 2液压剪板机QC12K 4 4000台1 3液压剪板机QC12K 4 2500台2 4板料折弯机WC67K 63 3200台1 5门框滚花机LWG 400 型台2 6自动开平机LG6000 型台2 7手动折边机HF 110台2 8多层胶合机RYJ 80台2 9金属切割机台2 10冲床40 吨台5 11冲床25 吨台6 12二氧化碳气体保护焊机台6 13静电喷涂机台3 14烤漆炉系统套1 15冲压模具套50 16折弯模具套24 17磷化用水池4m 4m 1m个3 18搬运叉车台2 19门板压型机台2 20打包机台1 合 计119 2 主要原材料燃料动力消耗指标 名称规格型号单位年消耗量 原煤吨40 电千瓦 小时90000 钢板冷轧吨1200 保温岩棉吨24 塑料粉末吨3 防盗门门锁把30000 5 3 总平面布置和运输总平面布置和运输 1 总平面布置的原则 首先考虑该项工艺流程从原材料出库到 产品出厂 按工艺路线表设计布置 并结合现有厂房的位置关系 尽可能的达到布局合理 力求做到 生产时工艺路线和设备布局相 适应 不窝工 不出现工艺路线倒流现象 2 厂内外运输方案 厂内运输采用手推车和叉车运输 原材料 聘为和在制品中间转序均采用自制专用推车人工运输 主要原材料 入库和产品打包入库和出库均用机动叉车搬运 厂外运输用二台 0 5 吨廂式货车运输 3 仓储方案 该项目设置原材料仓库一个 产成品仓库一个 仓库的设置是按生产工艺路线进行设计 主要设计原则是原材料库 要方便入库 材料出库要和生产第一道工序连接 产成品库房要和 末道工序相连接 要便于机动车停放 产品出库为方便 叉车在库 房内可正常工作不受影响 4 占地面积及分析 该项目厂址总占地面积 6000 平方米 厂房面积 800 平方米 仓库面积 400 平方米 其中原材料仓库 120 平方米 产成品库房 280 平方米 订原材料钢板月消耗量为 100 吨 120 玉米的仓库是完全可以存储的 产成品按每 15 樘门占地 2 平方 米 库房容量按 3000 樘门设计 占地 200 平方米 余下的 80 平方 米做为运输通道 5 4 土建及其他工程土建及其他工程 1 该项目是利用项目承建单位原有的旧厂房 所以没有土建工 程 只是将原厂房内的水帘喷漆设施和中间隔断墙拆除 和新建设 备的基础建设 该项目的厂房是红砖混凝土结构 水泥预制板房盖 房屋跨度 12 米 长度 70 米 高度 6 米 符合该项目的车间设计要 求 2 该项目电力工程是从总配电室向生产车间引入一条总电源线 引入车间的配电柜 然后分配到各个机器设备和车间照明 基础上 都室内配电 工程量不大 3 该项目水源供应为自来水 原有厂房内有自来水供应管道 只需要根据现设备放量位置的需要 对原自来水管道重新进行分布 4 取暖设施是利用原有的供暖设施进行清理 清洗 局部更换 即可 供暖锅炉等设施是项目承建单位的在用设施 只需要将主管 道连接即可使用 第六章环境保护与劳动安全节约能源第六章环境保护与劳动安全节约能源 6 1 建设地区的环境状况建设地区的环境状况 该项目的建设地区 龙江县境内 近年来 县委 县政府不断 加大环境治理的力度 6 2 项目主要污染源和污染物项目主要污染源和污染物 1 项目主要污染源为防盗安全门表面喷涂工艺 2 主要污染物为 1 该项目产生的大气污染物是防盗安全门表面涂饰粉末喷涂 产生的粉尘 2 粉末喷涂烘干固化煤炉产生的烟尘 3 粉末喷涂烘干固化煤炉产生的煤灰 4 生产冷却用水和生活用水 5 工业噪声 6 3 项目拟采用的环境保护标准项目拟采用的环境保护标准 1 木质门和钢质门环境标准产品技术要求 HJ549 2009 2 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 6 4 治理环境的方案治理环境的方案 1 本项目在后处理防盗安全门表面时会产生一定量的粉尘颗 粒 评价要求在喷涂室内安装粉末回收装置 并在室内外通风换气 装置上加装空气过滤装置 用以确保排放物达标 确保操作者身体 不受影响 2 本项目用于防盗安全门表面喷涂加热固化的燃料炉产生的 烟尘可能会对大气造成污染 采用的治理措施是 向炉腔内加氧送风 使炉内的原煤充分燃烧 采用二次送风的方法 将炉膛排出的烟用吹风机强制送回炉 膛内 可使燃烧更充分 炉内温度升的更快 尽量选择无烟煤 3 本项目产生的固体废弃物为煤灰 每年发生量约 10 吨 主 要治理方案是将粉煤灰用围栏保存 在向外运输时也采用拦档和遮 盖的防撞措施 防止大风或雨水冲去 造成扬尘 水污染 6 5 环境制度的建议环境制度的建议 请当地环境保护部门每月对粉尘排放监测一次 6 6 环境保护投资估算环境保护投资估算 1 安装粉末回收塔一个 价值 6000 元 2 安装送氧风机一个 价值 2000 元 3 安装见机二台 价值 900 元 6 7 环境影响评价结论环境影响评价结论 1 本项目产生的大气污染物一是防盗安全门表面涂饰粉末喷 涂产生的粉尘 二是粉末喷涂产生的烟尘 通过采用有效合理保护 特许和加装合适处置装置可达标排放 满足相应的排放标准要求限 值 因此说产生的大气污染物对周边环境影响很小 2 本项目采用的生产原料对人体健康没有任何损害 在生产 过程中对生态环境没有负面影响 采用成熟先进的生产工艺 减少 和降低废水的排放 生产中冷却用水循环使用 降低了清水的使用 量减少生产过程中 COD 和 BOD 的产生量 生活用水随城市规划的下 水管道排入废水处理场 本项目排水满足了饮用水源保护区的所有 要求 因此本项目建设和周边环境相容 3 本项目所产生的固体废弃物为煤灰 产生的量很小约 10 吨 年 该废弃物可被当地制砖企业回收 主要是在废弃物放量和运输 环节采取相应的拦档遮盖等防护措施 防止造成扬尘等危害 不会 对周边环境造成污染 4 本项目由于机械设备较多 会产生一定的噪声 这些设备 所产生的噪声值一般在 70 90dB 之间 评价要求对原有生产车间加 装隔声 吸声装置 确厂界噪声值达标 项目周边 200 米内无居民 等环境敏感点 因此本项目对外界环境影响小 6 8 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 6 8 1 生产过程职业危害分析生产过程职业危害分析 由于粉尘喷涂车间长期接触粉尘可造成矽肺病 粉尘过敏 由于经常接机械噪声 可造成耳聋 冲压设备可造成操作工人手臂致伤致残 6 8 2 职业安全卫生的主要设施职业安全卫生的主要设施 1 加装粉尘排放回收装置和隔声吸声 保证达标排放 2 给操作工人配备合适劳动保护 3 定期给接触粉尘的操作工人进行体检 4 制定安全操作规程 对操作工人进行岗前培训 5 对冲压设备加装防装置 6 8 3 劳动安全与职业卫生机构劳动安全与职业卫生机构 该项目劳动安全与职业卫生机械设在行政管理部 成立劳动安 全与职业卫生办公室 并设专人负责 6 8 4 消防设施和设施方案建设消防设施和设施方案建设 成立消防组织 落实责任 制定消防应急预案 按消防规定配齐 配全消防设施 6 9 节约能源节约能源 6 9 1 依据和设计原则依据和设计原则 本项目依据以下相关节能标准和规范进行 1 工业企业能源管理导则 GB T 15587 1995 2 评价企业合理用电技术导则 GB T3485 1998 能源是国家重要的战略物资和国民经济的重要物质基础 我国 政府大力倡导节能 提倡建设节约型和环境友好型社会 对能源实 行利用 开发和节约并重的方针 为了充分贯彻和落实节约能源这 一基本国策 使本项目获得良好的节能效果 节能设计应按以下原 则进行 1 在满足生产需要的提前下 尽可能选用节能效果良好的生产 技术装备 2 合理布置车间中的工艺设备 使物料走向与工艺流程相符 尽量减少物料的输送次数和输送距离 3 在总平面规划布局时 尽量使供水 供电 供热等动力供应 设施靠近负荷较大的生产车间 以降低能源在线路 管路中的损耗 4 在电气设备的选型方面 尽量选用国家有关部门推荐使用的 节能型变配电设备 电控设备和照明灯具 5 在各车间的水 电 汽等能源管网和线路的进户处设置计量 装置 为企业今后的节能管理和成本核算提供依据 6 为了节约能源 减少能耗 凡温度高于 50 的设备 管道 均选用高效保温材料予以保温 6 9 2 项目节能措施综述项目节能措施综述 1 工艺技术节能 所用电机均采用节能电机 2 工程设计的节能措施 a 在变压器低压侧采用静电电容器柜进行无功补偿 使补偿后 的功率因数达到 0 96 上 高于电业管理部门的节能要求 b 低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装 低压侧的功率 因素自动补偿到 0 90 9 以上 c 照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制 厂区道路 照明设光控装置 节省照明用电 d 生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均新型的 Y 系列 或变频调速电机 e 本项目将工艺换热设备使用蒸汽产生的凝结水全部予以回收 返回锅炉重复使用 可做到节能节水 6 9 3 节能效果节能效果 采用上述措施可节能 30 6 9 4 节能机构的设置节能机构的设置 本项目承办单位将节能工作纳入企业节能办公室进行统一管理 和考核 生产车间由技术人员监管节能工作 通过加大企业能源管 理的力度 从组织上 制度上完善和健全能源管理体系 制定出可 操作性强的能源管理标准和节能奖惩制度 把这项工作作为一项重 要的业绩指标 落实到每个岗位的考评范畴内 以便各项节能制度 得以认真贯彻执行 第七章企业组织和劳动定员第七章企业组织和劳动定员 7 1 企业组织企业组织 7 1 1 企业组织形成企业组织形成 7 1 2 企业工作制度企业工作制度 该项目的企业工作制度实行经理负责制 八小时工作制度 单班生 产 执行国家公休制度 7 2 劳动定员和人员培训劳动定员和人员培训 劳动定员 总定员 50 人 项目负责人 名 负责项目建设的全面工作和日常管理 公司董事会 总经理 裁剪冲压车间 胶 合 车 间 表面处理车间 材 料 库 房 物质供应部 财 务 部 生 产 部 技术质量部 车间工艺员 质量检查员 行政管理部 产品销售部 安全卫生办公室 产成品库房 推销员或代理商 总工程师 名 负责项目的技术方案 产品方案 设备方 案和生产中技术质量问题 设车间主任 名 负责车间生产和管理 车间工人 34 名 设库房保管员 名 负责原材料和产成品管理 设安装服务队 队长 名 队员 名 设车间工艺员 质量检查员各 名 设产品销售员 名 设财务人员 名 劳动定员劳动定员 序号部 门管理人员生产技术人员合计 1 项目负责人 1 1 2 总工程师 11 3 车间主任 33336 4 库房保管员 22 5 安装服务队 1 3 4 6 车间工艺员 2 2 7 产品销售员 22 财务人员 22 合 计 54550 第八章项目实施进度安排第八章项目实施进度安排 8 1 项目建设工期项目建设工期 2010 年 6 月 2011 年 12 月 8 2 项目实施进度表项目实施进度表 1 2010 年 6 月 9 月 改造修理生产车间 2 2010 年 9 月 12 月 定购设备 包括工装模具 3 2010 年 9 月 12 月 自制设备制作 4 2010 年 9 月 12 月 向银行申请贷款 5 2011 年 1 月 3 月 设备安装调试 人员培训 6 2011 年 3 月 6 月 小批量试生产 7 2011 年 7 月 12 月 批量生产 1 资金筹措安排 该项目总投资 770 万元 其中固定资产投资 740 万元 铺底流 动资金 30 万元 项目投入资金全部自筹 向银行申请贷款 400 万元 其余的 370 万元由项目承建单位从自有流动资金中支付 2 技术获得与转让 该项目的技术获得是通过聘请专家的方式获得 防盗安全门的 生产技术在我国是成熟的生产技术 而且有国家标准可遵循 尤其 是浙江永康地区生产防盗安全门占全国总量的 60 工艺方法 工 装的制造 设备 关键零部件的供应等都有成熟的工艺和产品供应 聘请专家完全可以设计出国内先进的技术方案和设备方案 3 勘察设计和设备订