浙江紧水滩电厂业务流程优化报告.doc

浙江紧水滩水力发电厂 新华信（北京）管理顾问有限公司 管理提升与信息化规划咨询项目紧水滩电厂业务流程优化报告编写人员:新华信项目组编写日期:2003年10月19日更新日期:2003年10月19日文档编码:JST_BP_SC文档版本:V1.0文档控制修改记录5日期编写人员版本备注2003.10.19新华信项目组V1.0审阅记录日期审阅人员备注2003.10.16吴明元紧水滩水力发电厂MIS负责人2003.10.19王明旭新华信项目组经理分发记录序号接收人员备注1王黎敏紧水滩水力发电厂厂长2吴明元紧水滩水力发电厂MIS负责人3456按照项目文档管理流程的要求，文档接收者请注意：如果您收到本文档的电子版，请打印本页并在相应的栏目中签字。如果您收到本文档的原件，请直接在相关栏目中签字。目录文档控制ii修改记录ii审阅记录ii分发记录ii文档说明1目的1适用范围1相关文档1高阶流程概述2高阶流程分析2流程优化的原则与重点4目标业务流程清单BPML5计划管理8流程描述8现状分析8优化要点分析8二级目标流程描述9组织匹配建议16人员匹配建议16制度匹配建议16信息系统匹配建议16采购管理17流程描述17现状分析17优化要点分析17二级目标流程描述19组织匹配建议24人员匹配建议24制度匹配建议24信息系统匹配建议24审计管理25流程描述25现状分析25优化要点分析25二级目标流程描述26组织匹配建议28人员匹配建议28制度匹配建议28信息系统匹配建议28财务管理29流程描述29现状分析29优化要点分析29二级目标流程描述30组织匹配建议45人员匹配建议45制度匹配建议45信息系统匹配建议45人力资源管理46流程描述46现状分析46优化要点分析46二级目标流程描述47组织匹配建议54人员匹配建议54制度匹配建议54信息系统匹配建议54质量管理55流程描述55现状分析55优化要点分析55二级目标流程描述56组织匹配建议58人员匹配建议58制度匹配建议58信息系统匹配建议58安全监察59流程描述59现状分析59优化要点分析59二级目标流程描述60组织匹配建议67人员匹配建议67制度匹配建议67信息系统匹配建议67运行管理68流程描述68现状分析68优化要点分析68二级目标流程描述69组织匹配建议83人员匹配建议83制度匹配建议83信息系统匹配建议83设备管理84流程描述84现状分析84优化要点分析84二级目标流程描述85组织匹配建议99人员匹配建议99制度匹配建议99信息系统匹配建议99信息管理100主业组织机构调整建议101主业业务行政系统组织机构图101运行部102设备技术部103检修部104安监部105综合管理部106财务部108人力资源部109商务部110仓储中心111信息管理部112办公室113113 / 118文档说明目的根据紧水滩管理提升与信息化咨询项目实施的整体策略及步骤，以战略目标的明确为前提，通过业务流程优化，来全面理清主业的业务关系，并以此为指导来调整组织机构、完善岗位设置、重新界定部门职能，为后续IT应用蓝图搭建与IT系统功能设计奠定必要基础。本文档的目的：1、 通过本文档来分析紧水滩电厂流程现状，描述未来的流程总体架构，并分析改进要点，提出配套的组织、人员、制度与信息系统方面的建议，这是电厂主业组织机构调整的必要依据，是第三阶段信息系统规划蓝图，模块的详细解决方案、系统集成方案编制的基础。2、 紧水滩电厂管理提升与信息化规划项目是一个分阶段推进、分层次推进的系统工程，是不可能一蹴而就的，因此本文档所做出的相关分析，目前阶段还只能是指导性的，而不是操作性的，其目的是推导出组织机构调整与信息化规划的方向，如果要真正落实下去，必须要在此基础上配合更加深入细致的制度建设、人员培训、文化转变以及系统实施工作，实现制度闭环、人员入模，文化支撑、系统固化。适用范围1、 本文档适用于本次项目整个实施周期。2、 本文档所涉及到的业务流程部分适用于目前的业务模块，但是一些调整较大的关键目标流程，必须要在相关各部门调整方案落实后，甚至在系统实施上线后，才可以逐步推行。3、 另外，本文档还可以作为紧水滩电厂ISO9000质量认证过程必要的参考文件。相关文档1. 业务流程优化与组织设计报告2. VISIO程序文件高阶流程概述高阶流程分析紧水滩电厂目前高阶流程图如下：业务支持层面业务运作层面计划管理财务管理审计管理运行管理设备管理采购管理安全管理人力资源管理管理控制层面行政后勤管理下游厂商信息管理采购生产供应质量管理省电力公司供应商分包商计划下达计划下达两票管理采购申请固定资产采购计划下达供应商评价采购实施数据上报指令下达资金下拨从整个业务链分析，目前紧水滩电厂还只是省电力公司的一个生产环节，主要任务是满足省电力公司电力调度的需要，其内部运作相对封闭，市场端主要与供应商分包商发生关系，受市场变化影响很小。根据新华信的战略分析报告，紧水滩电厂目前的核心优势在于高安全性，但这是以高成本作为代价的，将来为实现世界一流的战略目标，为了适应电力市场改革的需要，必然要依靠低成本竞争，通过压缩成本，提高企业的竞争力。从内部来讲，整个业务过程分为三大层面：业务运作层、管理控制层与业务支持层，业务运作层主要由运行管理、设备管理与采购管理三大流程组成；管理控制层主要由计划管理、财务管理、审计管理、安全管理、质量管理与信息管理六大流程组成，其中质量管理与信息管理流程还正处在刚开始形成；业务支持层面主要由人力资源管理与行政后勤管理两大流程组成。从对高阶流程图的分析表明，主要问题有以下五点：1. 财务管理没有覆盖整个业务运作层面，流程未能有效担负起财务控制、财务分析的职能，企业的资产管理、成本与费用控制情况较为混乱；2. 财务管理、安全管理等流程主要处于事后控制，事前控制力度不够；3. 计划管理对业务运作层面的控制，大多是单向控制，同时仅仅服务于生产管理环节，未能有效覆盖企业的整个运作层面；4. 缺乏一个必要流程来对供应商进行管理；5. 人力资源管理流程处于业务支持层面，无法担负起企业人力资源的整体规划与发展工作。为了解决以上问题，对紧水滩电厂高阶流程未来设想如下：电力市场资金支付电量上网业务支持层面全面计划管理全面财务管理运行管理设备检修采购管理安全管理 供应链管理（招投标/采购）人力资源管理质量管理行政后勤管理下游厂商管理控制层面日常备品备件采购清单传递审计管理“两票”传递 成本费用数据任务控制数据信息管理采购生产销售业务运作层面供应商分包商电力公司关键说明如下：1. 配合全面财务管理体系的建立，将财务管理流程延伸至企业的各个层面，强化预算管理与成本费用考核；2. 配合全面平衡记分卡的建立，通过一套指标体系将计划管理流程覆盖企业的各个层面，使得企业运作可以实现PDSA的闭环；同时，各流程应担负起事前监控的职责；3. 采购管理流程全面负责企业的具体采购执行工作；而作为纳入计划管理体系的一环，供应商与价格管理由其他部门负责；4. 以上关键变化，必须要依靠信息系统来保证；流程优化的原则与重点根据对紧水滩的战略目标与对未来高阶流程的设想，核心思路是立足高安全的前提下，努力降低成本，同时根据对流程增值性与改进潜力的分析，重点关注对采购管理、计划管理、设备维护与财务管理的优化。 安全水平与成本、收益关系示意图安全性安全水平收益曲线安全水平成本曲线收益区成本/收益P1：行政后勤P2：质量管理P3：运行管理P4：设备维护P5：计划管理P6：审计监督P7：安全监察P8：人力资源P9：信息管理P10：财务管理P11：采购管理 432112345P1P2P8P6P9P7P5P3P4P115流程增值性（与战略目标的相关性）改进潜力（现在运行质量）P10目标业务流程清单BPML一级流程二级流程计划管理1. 技改项目管理流程2. 科技项目管理流程3. 设备大修项目管理流程4. 年度电力生产经营计划流程5. 月度生产工作计划流程6. 月度电力生产经营计划流程7. 生产统计流程采购管理1. 非标准采购供应商选择流程2. 材料设备申购流程3. 材料设备采购执行流程4. 入库流程5. 出库流程审计管理1. 专项审计流程2. 年度财务决算审计流程财务管理1. 对省公司预算管理流程2. 电厂内部预算管理流程3. 资金管理（对省公司）管理流程4. 资金管理（电厂内部）管理流程5. 财务会计报告流程6. 成本核算流程7. 存货核算流程8. 工程项目核算流程9. 固定资产核算流程10. 保统筹流程11. 税金计缴流程12. 薪金发放流程13. 保险理赔流程14. 住房公积金流程15. 电费结算流程一级流程二级流程人力资源管理1. 招聘流程2. 教育培训管理流程3. 工资管理流程4. 岗位合同管理流程5. 技能鉴定流程6. 技术资格认定流程7. 考核流程质量管理1. 项目全面质量管理流程2. 质量与职业健康安全管理体系制定流程安全监察1. 安全劳动保护技术措施项目管理流程2. 安全工器具管理流程3. 安全三级目标及保证措施流程4. 安全生产大检查流程5. 可靠性管理流程6. 临时用工管理流程7. 外包工程安全管理流程运行管理1. 工作票管理流程2. 运行规程管理流程3. 操作票管理流程4. 防汛设备管理流程5. 洪水调度管理流程6. 技术通知管理流程7. 设备缺陷管理流程8. 设备停复役管理流程9. 特殊运行方式管理流程10. 五防解锁管理流程11. 异常情况管理流程12. 运行安全工器具管理流程13. 运行备品备件管理流程14. 运行定期工作管理流程一级流程二级流程设备管理1. 年度检修计划及三年滚动规划管理流程2. 季度检修计划管理流程3. 月度检修计划管理流程4. 周检修计划管理流程5. 大小修计划管理流程6. 节假日检修计划管理流程7. 临时检修计划管理流程8. 上级调度部门的设备检修计划管理流程9. 日常点检管理流程10. 专业点检管理流程11. 缺陷管理流程12. 设备类固定资产采购管理流程13. 备品备件采购管理流程14. 常用物料采购管理流程计划管理流程描述计划管理一级流程主要涵盖的业务模块包括设备维修、电力生产、采购以及财务，涉及到的部门包括计经组、设备部、运行部与财务部。计划管理流程所负担的责任主要有两方面，一方面担负紧水滩电厂主业与上级单位（省公司、石塘电站董事会）工作任务连接工作，负责将上级单位的工作指令下达给电厂各相关部门，并落实内容的执行，同时还要按照上级单位的要求，将有关数据经过统计分析汇总后传递到上面；另一方面担负紧水滩电厂内部的工作任务监控工作，主要是项目任务、采购任务以及生产任务。计划管理流程目前由计经组主控，由7个二级流程组成。现状分析1. 流程结构：计划管理流程原主控部门明确，二级流程以及流程环节较为清晰，但是某些审批与审核环节繁复。2. 目标达成：从紧水滩与上级部门间的任务关系看，目前的流程运作可以有效达成上级单位的目标要求；但是从紧水滩内部任务控制来看，远未达到流程目标，问题主要体现在三个方面，其一，对项目费用控制缺乏预算管理与成本分析，信息多是单向传递，控制多是事后控制；其二，流程没有很好形成闭环，计划纠偏与考核措施薄弱；其三，项目计划的采购管理环节，计经组职能与物资部职能未能很好界定清楚，监控职能与具体执行职能相混淆；优化要点分析1. 提升计划管理流程层级与业务覆盖面，将企业的整体运营工作纳入到全面计划管理体系中2. 删减那些作用不突出、低效不增值的流程审批与审核环节3. 加强对项目任务的事前控制、项目执行情况综合分析4. 明确区分涉及采购任务的监控职能与执行职能，供应商管理、价格管理与合同管理纳入计划管理层面，而招标活动的开展以及具体的采购活动执行应该主要体现在采购流程上二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂技改项目管理流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了从技改项目提出、报批以及厂内实施的全过程2. 流程输入：紧水滩电厂相关部门提出的技改项目草案3. 流程输出：技改项目验收报告4. 涉及到的关键文档：技改方案、月度计划以及所有项目实施文档浙江紧水滩水力发电厂科技项目管理流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了从科技项目提出、报批以及厂内实施的全过程2. 流程输入：紧水滩电厂相关部门提出的科技项目草案3. 流程输出：科技项目验收报告4. 涉及到的关键文档：项目方案、月度计划以及所有项目实施文档浙江紧水滩水力发电厂设备大修项目管理流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂设备检修计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：省公司年度设备检修计划编制通知3. 流程输出：大修项目验收报告4. 涉及到的关键文档：项目方案、月度计划以及所有项目实施文档浙江紧水滩水力发电厂年度电力生产经营计划流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂电力生产经营计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：省公司年度电力生产经营计划编制通知3. 流程输出：批准生效的年度电力生产经营计划4. 涉及到的关键文档：年度电力生产经营计划浙江紧水滩水力发电厂月度生产工作计划流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂月度生产计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：各部门上报下月生产工作计划安排，年度设备维修计划、当前设备状态、技改项目计划3. 流程输出：月度生产工作计划以及每周计划统计分析4. 涉及到的关键文档：月度生产工作计划、每周计划统计分析浙江紧水滩水力发电厂月度电力生产经营计划流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂月度电力生产经营计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：水务班下月水务计划3. 流程输出：月度电力生产经营计划4. 涉及到的关键文档：月度电力生产经营计划浙江紧水滩水力发电厂生产统计流程流程编号：版本号：计经组主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了生产数据的统计上报过程2. 流程输入：各部门上报生产数据3. 流程输出：水电生产情况统计表4. 涉及到的关键文档：水电生产情况统计表组织匹配建议1. 成立综合管理部，提升对计划管理流程的管控能力；2. 在综合管理部内部完善供应商管理与价格管理职能；3. 生产统计专责的职能进一步健全与深化4. 为了加强项目管理，设备部应该有专门的岗位负责对项目信息进行统计汇总，并上报综合管理部对口岗位；人员匹配建议1. 熟悉设备选型情况以及有较高商务谈判能力的复合人才2. 熟悉工程基建预决算的相关财务人员3. 设备部项目管理专职人员制度匹配建议强化对企业管理指标体系的建立，通过此将企业的整体运作纳入计划管理体系中，并且完善相应的考核与激励体系，使得企业运作能够成为闭环。信息系统匹配建议1. 供应商管理模块2. 项目管理模块采购管理流程描述采购管理一级流程涵盖目前的采购业务，涉及到的主要部门包括物资部、计经组、MIS组、设备部、运行部与财务部。采购管理一级流程执行的工作任务包括供应商管理、投标管理、采购执行以及库存管理，主要的流程责任是保证按照申请部门的要求，按时采购所需设备材料，满足紧水滩业务部门与管理部门开展正常业务的需要，并努力降低采购成本与库存成本。采购管理一级流程目前主要由计经组、物资部与MIS组负责，由5个二级流程组成。现状分析1. 流程结构：采购管理流程的主控部门不明确，二级流程以及流程环节不清晰，审批与审核环节繁复，关键控制环节不明确。2. 目标达成：采购流程呈现出来的问题主要有五点，第一，对电厂的采购职能与活动分布在三个部门，MIS组、计经组与物资部，流程交叉，信息流、物流与业务过程无法保持统一；第二，现有流程实际运作表明，供应商的选择与评审还非常粗糙，比如技改项目与大修项目涉及到的物资设备，主要还是依靠项目负责人，操作随意性大，缺乏一个统一管理的部门、操作流程与标准；第三，由于供应商管理的混乱，必然造成价格管理的混乱，从流程角度来看，计经组与物资部都负担起了一部分价格管理职能，但同时又非常不到位，而财务部门仅仅处于一个会计处理的角色，根本不可能进行事前的监控，造成价格的透明度与准确度不足；第四，供应商管理与价格管理的混乱，必然进一步导致企业招标活动的不规范，使得大宗物资采购成本无法得到有效控制；第五，物资部的采购活动，从流程前端到后端，都由采购员负责，缺乏必要的流程监控，同时，库存管理混乱，缺乏定期盘点，难以做到帐实统一；优化要点分析1. 将采购流程的前端供应商管理、价格管理，与后端具体的采购执行活动相分开。在供应商管理方面，由独立部门进行主控，建立规范的供应商选择与评审流程，强调技术、使用、财务等多部门人员的参与，逐步将现在的非标准采购逐渐转化为标准采购，不断完善供应商管理体系；在价格管理方面，加强对分供方的价格评审与市场价格跟踪，提高价格库的透明性。后端采购活动的执行，必须在供应商管理原则指导下完成，在价格库的基础上，形成对价格的多种控制方式，如通过确定最高限价提供业务谈判的基准，在谈判后形成最终价格；也可通过长期合作的方式降低价格等。这样通过部门间的相互制约，保证采购流程的透明与高效；2. 通过投标专家组的建立，加强投标活动的专业化管理，以有效提高谈判能力，降低采购成本3. 库存管理从采购流程中剥离出来，加强库存管理，有效控制物流流转；4. 以预算管理与成本管理为中心，加强成本的事前监控与事后分析，将审批权下发各业务部门，简化与删除不必要的审核环节；5. 通过信息系统的上线，实现物流、资金流与信息流可以实时统一的目标；二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂非标准采购供应商选择流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了非标准采购中，供应商选择、确认与评审过程2. 流程输入： 供应商评价3. 流程输出：商务部供应商选择申请4. 涉及到的关键文档：供应商相关资质文件浙江紧水滩水力发电厂材料设备申购流程流程编号：版本号：商务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了材料设备申购过程2. 流程输入：采购申请3. 流程输出：审核过的采购方案4. 涉及到的关键文档：采购方案浙江紧水滩水力发电厂材料设备采购执行流程流程编号：版本号：商务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了招标、合同拟制以及采购执行的过程2. 流程输入：批准的采购申请3. 流程输出：采购完成4. 涉及到的关键文档：商务合同、采购计划浙江紧水滩水力发电厂入库流程流程编号：版本号：仓储中心主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了材料设备验收、入库的全过程2. 流程输入：货物送达信息3. 流程输出：货物入库信息4. 涉及到的关键文档：库存台帐浙江紧水滩水力发电厂出库流程流程编号：版本号：仓储中心主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了材料零用、发放的全过程2. 流程输入：领料申请3. 流程输出：材料发放信息4. 涉及到的关键文档：库存台帐组织匹配建议1. 原先计经组、物资部、MIS组相互交叉的职能进行剥离，具体的采购执行职能由商务部负责，包括商务谈判、招标组织以及采购执行；而对采购活动进行宏观监控的供应商管理与价格管理职能划归综合管理部负责；2. 其他技术与管理部门不再参与到具体流程环节中来，只是在设备选型与供应商评价中负责相应职责；3. 建立招标专家组负责招标过程的技术评审；4. 商务谈判环节与具体采购执行环节分开，分别由商务专责与采购员负责；5. 库存管理从物资部分离出去，单独建立仓储中心；人员匹配建议1. 综合管理部需要加强供应商管理与合同管理的人员2. 商务部需要加强商务谈判与技术选型人员制度匹配建议与采购管理流程密切相关的制度有供应商管理制度，预算管理制度，成本费用控制制度，招标管理制度等信息系统匹配建议1. 供应商管理模块2. 库存管理系统3. 财务管理模块审计管理流程描述审计管理一级流程主要涵盖财务年度决算审计与专项审计。审计管理一级流程负担的流程责任主要有两方面，一方面按照省公司要求完成年度审计工作；另一方面按照长领导要求完成专项审计工作，监督紧水滩电厂的经济活动，为领导决策提供依据。目前该流程主要由审计组主控，主要由2个二级流程组成。现状分析1. 流程结构：采购管理流程的主控部门明确，流程环节比较清楚。2. 目标达成：基本上能够满足目前审计需要，但由于财务预算体系做得还非常粗浅，给审计工作带来很大被动；另一方面，由于审计人员的缺乏，审计工作还不够深入，还不能全面展开。 优化要点分析1. 增强审计职能；2. 强化全面性与过程性审计；二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂专项审计流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了专项审计过程2. 流程输入：审计任务下达3. 流程输出：审核过的审计报告4. 涉及到的关键文档：审计报告浙江紧水滩水力发电厂年度财务决算审计流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了年度财务决算审计的过程2. 流程输入：审计任务3. 流程输出：审核过的审计报告4. 涉及到的关键文档：审计报告组织匹配建议1. 强化审计职能，原审计组归入综合管理部，将审计工作纳入全面计划管理体系，提高审计工作对整体企业运作的监控力度；人员匹配建议1. 加强审计的专业化培训制度匹配建议1. 配合财务预算制度体系、供应商管理体系以及其他管理制度的完善，构建内部审计体系信息系统匹配建议财务管理流程描述财务管理一级流程主要涵盖的业务模块包括预算管理、财务核算、资金管理、财务报表制定、社保基金管理、税金缴纳等，涉及到的主要部门包括计经组、物资部、设备部等。该流程所负担的责任主要有两方面：1、 一般财务管理，包括财务核算和资金管理等；2、 预算管理；3、 社保基金和税金缴纳；目前该流程主要由财务产权部主控，由15个二级流程组成。现状分析财务产权部业务停留在简单的财务核算上，虽然跨部门流程较多，但业务简单；财务产权部尤其缺乏财务管理中重要的预算管理，同时资金管理较为简单，缺乏预算监控；另外缺乏成本控制单元和体系，不能对紧水滩电厂费用成本进行分析。1. 流程结构：一级流程虽然较为重要，但落实到二级流程尚未能体现财务管理的重要性，流程相对简单。2. 目标达成：目前紧水滩财务管理水平起点较低，仅限于简单的财务核算，没有发挥财务的监控和成本分析作用优化要点分析为了低成本竞争战略的实现，财务管理流程将是紧水滩电厂流程体系中的核心流程，通过全面财务管理体系的建立，计划预算、预算控制以及成本费用考核，来全面提升财务管理流程对企业整体运营的事前监控、事中控制与事后考核 1. 强化全面预算管理能力；2. 增强对业务部门的成本监控；3. 加强资金管理二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂对省公司预算管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂年度预算上报省公司审批过程2. 流程输入：全厂生产、各种项目预算 3. 流程输出：省公司通过的预算4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂电厂内部预算管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义： 本流程描述紧水滩电厂内部年度预算制定过程2. 流程输入： 电厂年度各种计划3. 流程输出： 电厂年度预算4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂资金管理（对省公司）管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂年度向省公司申请资金的流程2. 流程输入：年度预算 3. 流程输出：省公司资金划入紧水滩 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂资金管理（电厂内部）管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂内部资金管理的流程2. 流程输入：业务部门资金申请 3. 流程输出：财务付款 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂财务会计报告流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂会计报表和附注及财务情况说明书上报过程2. 流程输入：编制会计报表和附注及财务情况说明书3. 流程输出：声称正式会计报表和附注及财务情况说明书4. 涉及到的关键文档： 会计报表和附注及财务情况说明书浙江紧水滩水力发电厂成本核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂成本核算流程2. 流程输入：各种费用3. 流程输出：财务报表4. 涉及到的关键文档： 财务报表浙江紧水滩水力发电厂存货核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂存货核算流程2. 流程输入：物资采购信息3. 流程输出：存货信息4. 涉及到的关键文档： 存货收发余额表浙江紧水滩水力发电厂工程项目核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂工程项目核算管理流程2. 流程输入：项目计划3. 流程输出：固定资产信息4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂固定资产核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂固定资产核算管理流程2. 流程输入：固定资产资金申请 3. 流程输出：固定资产卡片4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂社保统筹流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂社会保险统筹管理流程2. 流程输入：人力资源部统筹信息 3. 流程输出：统筹资金缴纳4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂税金计缴流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂税金计缴流程2. 流程输入：税金核算 3. 流程输出：税金申报4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂薪金发放流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂薪金发放流程2. 流程输入：人力资源部工资统筹 3. 流程输出：薪金发放4. 涉及到的关键文档： 薪金发放通知单浙江紧水滩水力发电厂保险理赔流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂保险理赔流程2. 流程输入：损失证明 3. 流程输出：保险公司理赔4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂住房公积金流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂公积金管理流程2. 流程输入：公积金缴纳和调整请求3. 流程输出：公积金缴纳和调整4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂电费结算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂与省公司电费结算流程2. 流程输入：紧水滩发电量上报3. 流程输出：省公司电费划入4. 涉及到的关键文档： 组织匹配建议1. 财务部负责全厂年度预算的制定2. 建立成本会计岗位，负责成本会计工作3. 加强固定资产台帐的管理4. 加强与各业务部门计划统计员的联系，收集各部门业务进展情况人员匹配建议1. 设立预算岗，负责全厂年度预算的制定和管理2. 设立资产会计岗位，增强对固定资产的管理3. 增设成本会计岗位，负责成本管理和分析制度匹配建议1. 建立预算制定和修改制度2. 建立完善的资金管理制度3. 完善其他财务制度信息系统匹配建议ERP系统财务会计、管理会计模块人力资源管理流程描述人力资源管理一级流程主要涵盖的业务模块包括招聘、工资管理、劳动合同管理、教育、技能申报和技术资格认定，涉及到的主要部门包括财务部、培训中心。该流程所负担的责任主要有两方面：1. 一般人事管理，包括招聘、合同鉴定、工资发放等；2. 员工发展，主要为教育培训、技能和技术资格获取；目前该流程主要由人力资源部主控，由7个二级流程组成。现状分析人力资源部业务停留在传统的人事管理层面上，使之业务模式简单，跨部门流程及流程交叉不明显，现有流程运转平稳，多数流程封闭在部门内进行。1. 流程结构：人力资源管理流程基本封闭在人力资源部进行，跨部门环节较少；二级流程结构简单，流程相对高效。2. 目标达成：从人力资源管理的范畴来看，紧水滩电厂人力资源部组建时间短，导致现有业务不健全，业务主要停留在简单的人事管理成面上，包括人事招聘、工资发放、教育培训等事务性活动；缺乏人力资源体系中关键的绩效考核、科学的薪酬体系、员工职业生涯发展规划、企业文化等方面的建设。优化要点分析提升目前人力资源管理流程的层次，从支持性流程变成规划与管理监控性流程，即具体的人力资源工作下放到各部门执行，如考核、培训、规划、晋升等，人力资源部负责全厂人力资源整体性规划与落实工作。二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂招聘流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述人力资源部招聘活动的过程2. 流程输入：电厂年度招聘计划和各部门用人要求 3. 流程输出：员工录用合同，员工档案4. 涉及到的关键文档：岗位资格说明书浙江紧水滩水力发电厂教育培训管理流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩人员教育培训的流程2. 流程输入：电厂年度教育培训计划和各部门及人员教育培训需求 3. 流程输出：员工教育培训成果4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂工资管理流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩工资管理的流程2. 流程输入：员工工资基本信息 3. 流程输出：工资台帐信息 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂岗位合同管理流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩员工到期合同签订和新员工招聘签订录用合同的管理过程2. 流程输入：员工合同到期信息和新员工招聘信息 3. 流程输出：签订新的工作合同 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂技能鉴定流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩员工技能鉴定的管理过程2. 流程输入：年度技能鉴定计划 3. 流程输出：技能证书 4. 涉及到的关键文档： 职业技术证书浙江紧水滩水力发电厂技术资格认定流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩员工职业资格认定的管理过程2. 流程输入： 3. 流程输出：职业资格证书4. 涉及到的关键文档：职业资格证书浙江紧水滩水力发电厂考核流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述对紧水滩员工和部门进行考核的流程2. 流程输入：个人和部门的考核标准3. 流程输出：考核结果4. 涉及到的关键文档：个人和部门的考核标准组织匹配建议1. 加强各岗位的专业化管理2. 人力资源部门职能以及其他各部门职能随着人力资源流程所担负的角色与职能的变化，也要发生相应改变人员匹配建议1. 人力资源管理流程的提升与职能的深化，对人力资源部各岗位人员的素质要求都变得很高，为了适应这一变化，必须要通过人力引进与内部培训加强来实现2. 同样，各业务部门也面临着这一情况，这主要通过内部培训来实现制度匹配建议加强完善的人力资源体系的建立，包括人力资源规划、招聘、培训、考核、薪酬、福利等制度信息系统匹配建议ERP系统人力资源子系统（模块）质量管理流程描述质量管理一级流程主要涵盖的业务为国家质量认证体系和职业健康安全体系的建立及相应的电厂各业务、技术、规章制度的规范化工作，基本涵盖各个部门。目前质量管理流程主要由企业管理组主控，由2个二级流程组成。现状分析企管部门作为挂靠在电厂办公室下面的一个机构，其职能仅仅限于紧水滩国家质量认证体系和职业健康安全体系的建立及相应的电厂各业务、技术、规章制度的规范化工作；以上业务决定了企管的职能已经转变和弱化为一个质量管理机构，但实际上企管在电厂生产运营中很难起到质量监察的作用，很难介入业务部门的质量管理过程中去，不能发挥质量管理的过程监控作用，这又决定了企管仍然不足以成为全厂健全的质量管理部门，所以目前企管的职能现状远远达不到企业管理的要求。流程结构：企业管理流程跨部门环节频繁；二级流程结构较复杂，流程效率较低。目标达成：仅实现系列管理标准制定，未达到企业管理的真实要求。优化要点分析减少流程环节，尤其是减少与业务部门发生联系的环节，提高流程效率。二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂项目全面质量管理流程流程编号：版本号：企管主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述对紧水滩项目全面质量管理成果评审流程2. 流程输入：项目质量管理结果3. 流程输出：质量协会质量管理成果发布4. 涉及到的关键文档：质量管理成果书 浙江紧水滩水力发电厂质量与职业健康安全管理体系制定流程流程编号：版本号：企管主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述制定紧水滩质量与职业健康安全管理体系的过程2. 流程输入：质量与职业健康安全管理体系建议书3. 流程输出： 质量与职业健康安全管理