液态奶产能升级建设项目可行性研究报告.doc

液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 液态奶产能升级建设项目 可行性研究报告 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 一 项目基本情况 1 二 编制依据 1 三 研究工作的范围 1 四 企业概况 2 五 推荐方案与研究结论 6 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测 9 9 一 市场需求分析 9 二 公司现有生产能力及产品结构 10 三 销售预测与市场竞争力分析 10 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 1111 一 建设规模 11 二 生产线选型及产品方案 11 第四章第四章 厂址选择厂址选择 1212 一 厂址选择依据 1212 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 1313 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 一 项目组成 1313 二 生产技术方案 1414 三 土建 1818 第六章第六章 主要原材料 燃料供应主要原材料 燃料供应 1919 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程 2020 一 概述 2020 二 给排水 2121 三 供电 2121 四 供汽 2222 五 采暖通风及空调 2222 六 空压站 2323 七 化验室 研发中心 2323 第八章第八章 环境保护环境保护 2424 一 编制依据 2424 二 建设地点环保现状 2424 三 污水处理 2525 四 噪音控制 2626 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 五 绿化 2626 第九章第九章 节能节能 2727 一 设计依据 2727 二 采用节能新技术 2727 第十章第十章 企业组织劳动定员企业组织劳动定员 2828 一 企业组织 2828 二 工作制度 2828 三 劳动定员 2929 四 人员培训 2929 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议 3030 一 项目实施安排 3030 二 进度实施 3030 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 3232 一 投资估算 3232 二 资金筹措 3434 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析 3535 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 一 产品销售收入估算 3535 二 产品成本和费用估算 3535 三 财务评价 3636 第十四章第十四章 风险分析及研究结论风险分析及研究结论 4141 一 风险分析 4141 二 相关对策 4141 三 研究结论 4141 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 一 项目基本情况一 项目基本情况 1 项 目 名 称 某乳业有限责任公司 液态奶产能升级建设项目 2 项目承办单位 某乳业有限责任公司 3 项目负责人 4 项目拟建地点 某经济技术开发区 5 项目内容 扩大生产能力新增生产设备 6 投资规模 项目总投资 1910 万元 7 资金筹措 资金自筹 8 建设期 建设期为 5 个月 9 资格证书编号 工咨 10 资格等级 甲级 11 发证机关 国家发展和改革委员会 二 编制依据二 编制依据 1 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 2 卫生部颁布的食品卫生条列 3 国家关于发展畜牧业 乳品加工业的产业政策 十一五 计划及 2010 年远景目标 三 研究工作的范围三 研究工作的范围 1 市场需求预测与建设规模的论证 2 对原材料供应 资源储量 运输 供电 供气 供水条件 的研究和调查 3 工程技术方案的研究 4 对环境影响的研究 5 劳动保护及安全生产的措施 6 生产制度及劳动定员的拟定 7 对工程实施计划的建议 8 节能措施及效果 9 投资估算及经济效益分析 10 工程总体布置及评价 四 企业概况四 企业概况 乳业 有限责任公司于 2002 年 5 月份入驻红城 6 月 18 日 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 在市工商行政管理局注册登记 法定代表人郭小岑 注册资金叁 仟万元整 外商投资企业 公司位于某自治区兴安盟某经济技术 开发区一区 占地面积 19 万平方米 总建筑面积 3 2 万平方米 公司于 2002 年 5 月 31 日奠基 6 月 18 日破土动工 工程进展 情况顺利 十月底土建工程基本完成 具备设备安装条件 11 月 份进入全面的设备安装阶段 12 月 18 日正式投产 完成了当年规 划 当年建设 当年投产的计划 2006 年 4 月份生产线进行改 造 由原来的 10 条增加到 11 条 其中包括 9 条 250 克利乐枕和 2 条 500 克利乐枕生产线 日处理鲜奶达 260 吨 改造后日处理鲜奶 新增 50 吨 产品结构由白奶类和花色奶类构成 目前可生产 3 个 规格十七个品种的产品 分别为 利乐枕纯牛奶 高钙奶 利乐 枕早餐系列麦香奶 鸡蛋奶 核桃奶 低蔗糖麦香奶以及核桃奶 和巧克力奶 二期工程于 2003 年 9 月 10 日奠基 破土动工 2004 年 10 月 1 日正式投产 至 2005 年 6 月 14 日 12 条生产线全部上齐 其中 包括 6 条 250 克利乐枕 6 条 227 克百利包生产线 产品结构由白 奶类和花色奶类构成 目前可生产 4 个规格十七个品种的产品 分别为 利乐枕纯牛奶 高钙奶 利乐枕早餐系列麦香奶 鸡蛋 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 奶 核桃奶 低蔗糖麦香奶以及核桃奶 花生奶 晚上好系列营 养奶和成长奶 百利包系列纯牛奶 核桃奶 鸡蛋奶 麦香奶 可处理鲜奶 280 吨 改造后日处理鲜奶新增 50 吨 2 2 公司历年受表彰情况 公司历年受表彰情况 2003 年 7 月乳业 有限责任公司被中共市纪委 乌市监察 局授予重点保护企业称号 2003 年 7 月 20 日乳业 有限责任公司被中共市委员会 市 人民政府授予 2002 年度立功单位 2004 年 9 月 20 日 盟委在兴安礼堂举行的 兴安盟非公有制 企业表彰大会 上 乳业 有限责任公司被中共兴安盟委 行 署授予 兴安盟民营规模效益明星企业 称号 同时 该公司还 被认定为 兴安盟重点挂牌保护企业 2004 年 9 月某乳业 集团 股份有限公司授予乳业 有限 责任公司 2003 年度工会工作先进集体称号 2005 年 1 月 5 日 乳业 有限责任公司被中共兴安盟委员 会 兴安地政公署授予 2004 年度奶业工作先进集体 2005 年 3 月乳业 有限责任公司被中共市委员会 市人民 政府授予 2004 年度乳业工作先进集体 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 2005 年 3 月乳业 有限责任公司被某自治区人民政府授予 2004 年度自治区重大项目建设成绩突出奖 2005 年 7 月乳业 有限责任公司被中共市委员会 市人民 政府授予 2004 年度立功单位 3 3 社会公益事业 社会公益事业 2004 年 9 月 29 日 兴安日报 红城版 刊登了一篇姐弟俩因 家境窘迫 申请助学贷款不成而面临辍学的报导 公司面向全体 员工发出 捐资救助寒门姐第求学 的紧急倡议 全体员工纷纷 伸出援助之手 上到公司总经理 下到公司卫生工 纷纷献出自 己的一份爱心 共计捐款 4381 50 元 为姐弟俩解决了燃眉之急 2004 年 12 月 26 日 印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强 烈地震和海啸 公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议 全体员工共计捐款 2685 元 2005 年 8 月 2 日 乳业 马鞍山 有限公司冰淇淋厂北冷库 发生火灾 马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲 公司在对此次消防 官兵因公殉职的捐赠中 共筹集捐款资金 4550 元 2005 年 12 月 20 日集团为响应党中央关心弱势群体 为困难 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 群众 送温暖 献爱心 活动的号召 总部及全国各地的 25 个事 业部同时开展 乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动 我事业部共 筹集资金 6776 6 元 共捐赠物品 415 件 包括棉被 棉衣等御寒 物品 4 4 企企业业法法人人变变更更情情况况 2003 年 12 月郭小岑总经理升迁 法定代表人变更为段宏波 2005 年 12 月 20 日段总经理升迁 现已任命原副总经理为总经理 企业地址没有发生过变更 现法定代表人 男 1978 年 10 月 25 日出生 党员 公司现 有员工 805 人 其中干部 81 人 职工 724 人 党员 17 人 95 均 来自及周边地区 间接就业人数达万余人 为当地解决了部分就 业问题 5 5 企业文化 企业文化 企业文化的主要功能集中体现为 凝聚 导向 激励和约束 如果给企业文化一个较为确切的定义 即 企业在其发展过程中 形成的组织成员共同信仰的管理哲学 行为规范和价值体系的总 和 目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 在人力资源开发方面 公司本着事业留人 感情感人 待遇留人 的原则 通过 唯贤是举 平等竞争 聘用上岗 的机制 吸引 了同行业中一批优秀人才为公司的 百亿工程 百年老店 打 下良好的基础 独具特色的企业文化是可持续高速发展的推助器 企业文化是企业管理的灵魂 是企业可持续发展的基本驱动力 企业文化也是生产力 文化管理是现代企业管理的最高境界 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增 市场需求逐步扩大 以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要 目前乳业 有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一 需要继续细分 市场需求 加大新品的开发力度 以多层次 多系列 多口味的 产品来满足不同的消费需求 为了进一步扩大市场份额 满足未 来日益增长的市场需求 尤其是农村市场的广阔前景 确立乳业 在国内同行业的领军地位 势必要通过再建工厂 提高生产加工 能力来实现公司的长远战略目标 以此提升公司的整体竞争能力 实现销售额和盈利能力的增长 五 推荐方案与研究结论五 推荐方案与研究结论 1 1 产品方案与生产规模 产品方案与生产规模 生产规模 改造前年处理鲜奶 19 71 万吨 改造后 年处理鲜 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 奶 23 31 万吨 处理鲜奶能力新增 3 60 万吨 产品方案 利乐枕纯牛奶 高钙奶 利乐枕早餐系列麦香奶 鸡蛋奶 核桃奶 低蔗糖麦香奶以及核桃奶 花生奶 晚上好系 列营养奶和成长奶 百利包系列纯牛奶 核桃奶 鸡蛋奶 麦香 奶 2 2 生产方法 生产方法 液体奶生产方法 将原奶检验 称量 净乳后 经板式换热 器冷却至 4 后搅拌均匀 预热 均质 经板式换热器升温至 85 杀菌 通过 90 的闪蒸后去贮料罐 用泵打到超高温杀菌机 再经无菌灌装 包装入库 3 3 总图运输 总图运输 厂址选在市某经济技术开发区 占地面积 19 万平方米 需水 电设施齐全 交通方便 原料 成品运出方便 4 4 土建工程 土建工程 本项目不需新增土建面积 利用现有建筑物布置新增设备 可满足新增生产能力的要求 5 5 公用工程 公用工程 本工程供水由城市自来水管网引入 不需新上设施 企业现有 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 变压器可满足本工程用电需求 用汽由开发区热力公司提供生产 生活的用汽需求 6 6 环境保护 环境保护 该工程所在地大气状况良好 环境容量大 该工程投产后严 格执行国家有关环保的法规 将生产废水经处理达标后排放 对噪 音采取消音措施 使 三废 排放达到国家允许的标准之内 7 7 劳动定员和人员培训 劳动定员和人员培训 本工程编制为 160 人 除外派少数管理人员外 其余均在当 地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年 上岗前执行 严格的技术及安全培训 8 8 项目实施进度 项目实施进度 该工程从设计到投产过程控制在 5 个月内 采用统筹法进行 以便缩短建设周期 9 9 工程投资 工程投资 项目总投资 1910 万元 其中固定资产投资 1862 万元 流动资 金 48 万元 1010 主要技术经济指标 主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 表表 1 11 1 序 号指 标 名 称单 位数 量备 注 1 生产规模吨 年 36000 2 牛 奶吨 年 36000 3 动力消耗 其中 水万吨 年 7 02 电万度 年 122 汽吨 年 0 94 4 全年生产天数天 360 5 全厂定员人 160 其中 工人人 120 行政技术人员人 30 6 全厂占地面积亩 0 7 总投资万元 1910 其中 建设投资万元 1862 流动资金万元 48 8 总成本万元 10908 9 销售收入万元 13320 10 年利润总额万元 469 20 11 全员劳动生产率万元 年 人 73 92 12 投资回收期年3 38 税后 含建设期 13 投资利润率 25 19 14 投资利税率 27 24 15 财务内部收益率 40 37 税后 16 财务净现值万元1996 10 税后 备注 此表数据为新增项目数据 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测 一 市场需求一 市场需求分析分析 随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高 在国家一系列政策的扶持下 近几年我国乳产业科技含量不断增 加 乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长 乳业已成为拉 动我国食品工业快速发展的主要动力之一 成为我国农村经济的 支柱产业 2005 年 全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费 量分别为 24 8 公斤和 2 公斤 比 2000 年分别增长 71 1 和 88 7 1 1 市场需求预测 市场需求预测 目前 国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区 以液体奶的市场渗透率计 上海 54 7 北京 47 7 成都 45 福州 41 广州 39 8 南京 38 5 天津 30 9 西安 21 5 沈 阳 21 4 以产销量计 仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量 的 53 从以上数据可看出 即使在液体奶产销量最大的上海和北 京其市场饱和度也相差很大 可见其市场需求潜力是巨大的 我 国 100 万人口以上的城市近 250 个 液体奶是针对每个人的 每 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 个城市都是市场 加上 10 100 万人的城市 其市场范围相当大 2 2 市场战略分析 市场战略分析 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增 市场需求逐步扩大 以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要 为了进一 步扩大市场份额 满足未来日益增长的市场需求 尤其是农村市 场的广阔前景 确立乳业在国内同行业的领军地位 势必要通过 再建工厂 提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标 以此 提升公司的整体竞争能力 实现销售额和盈利能力的增长 二 公司现有生产能力及产品结构二 公司现有生产能力及产品结构 目前某乳业有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一 需要 继续细分市场需求 加大新品的开发力度 以多层次 多系列 多口味的产品来满足不同的消费需求 三 销售预测三 销售预测与市场竞争力分析与市场竞争力分析 因公司按集团公司销售计划进行生产 销售及市场统一由集团 公司管控 且形势发展良好 所以此部分不做分析 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 一 建设规模一 建设规模 本项目计划在某乳业有限责任公司工厂原有基础上进行改造 增加辅助设施 年处理鲜奶增加 3 6 万吨 项目投产后 可根据 市场需求随时调整产品结构 二 生产线选型及产品方案二 生产线选型及产品方案 项目拟选用瑞典利乐公司的生产线 生产产品为白奶 花色 奶 其中生产白奶约 1 4 万吨 年 花色奶约 1 2 万吨 百利包约 1 万吨 年 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第四章第四章 厂址选择厂址选择 一 厂址选择依据一 厂址选择依据 1 1 厂址位置 厂址位置 厂址位于市某经济技术开发区 2 2 交通运输条件交通运输条件 公司距市区 6 公里 101 国道旁 物流便捷 3 3 水 电状况水 电状况 水由城市自来水管网引入 用电由电网专线引入 用汽由开 发区热力公司提供生产 生活的用汽需求 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 一 项目组成一 项目组成 本工程主要由生产设施和辅助生产设施 单项工程见表 注 此申请利用原厂房 不需新增土建工程 项目组成表项目组成表 表表 5 15 1 序号工 程 类 别工程 车间 名称 1 建设生产设施预处理间 生产线 2 配套设施制冷 变电 库 房 空压 纯水制备等 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 公司各工段原有设备清单公司各工段原有设备清单 表表 5 25 2 序号 车 间 设备清单设备名称型号数量 利乐均质机ALEX25 2 1 一 期 预处理间 清洗机 TETRA ALCIP 1 4 利乐均质机ALEX25 2 2 二 期 预处理间 清洗机 TETRA ALCIP 1 2 TFA 3 2509 3 一 期 生产线无菌灌装机 TFA 3 5002 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 TFA 3 2506 4 二 期 生产线无菌灌装机 中亚百利机 6 5 空压空压机 GA37 103 6 纯水制备等反渗透设备 8T H1 电力变压器 SQ 1600 102 高压配电柜 KYN2877 变电 低压配电柜 GGD 12 附 螺杆 氨压缩机 JZ2LG201 螺杆 氨压缩机 JZ2LG201 螺杆 氨压缩机 JZ2LG201 8 动 力 车 间 制冷 螺杆制冷机组电控柜 JZ2LG201 二 生产技术方案二 生产技术方案 1 1 产品质量标准 产品质量标准 该项目投产后产品符合国家 企业有关标准 1 生鲜牛乳收购采用中华人民共和国国家标准 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 GB6914 86 2 纯牛奶成品质量采用国家标准 GB5408 2 1999 2 2 生产技术方案选择 生产技术方案选择 该项目主要工艺设备引进瑞典利乐生产的设备 其设备先进 自动化程度较高 整个生产过程均采用控制系统集中自动控制 从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作 确保了产 品的质量稳定 是目前世界上技术最先进的设备 超高温管式杀 菌机杀菌效果好 所用时间短 不破坏鲜奶的营养成份 自动灌 装机在无菌状态下自动完成灌装 可避免污染 保证产品质量 提高工作效率 降低成本 增强产品的竞争能力 3 3 生产方法 生产方法 液体奶工艺流程简图液体奶工艺流程简图 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 4 4 主要设备选择 主要设备选择 该项目主要工艺设备 超高温灭菌机 灌装机选用瑞典利乐 生产的设备 其设备自动化控制程度高 产品质量稳定 是目前 世界上技术最先进的设备 其它设备选用国内先进的乳品生产加 工设备 表表 5 35 3 一期产能升级新增进口设备及价格一览表一期产能升级新增进口设备及价格一览表 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 序号设备名称规格型号数量 单价 万元 总价 万元 产地 1 无菌罐处理 25 m3 2套 180360 进口 2 清洗机20T h2套 67134 进口 3 Cip清洗系统4 3到5T h2套 110220 进口 4 空压机8m3 分2套 2040 国产 5 土建改造费 1010 国产 6 能源管道 其它设备 电 器材料 国产 9292 国产 7 产品 清洗管道材料 进 口 5050 进口 8 能源管道 电器材料 国 产 安装费 1010 国产 9 产品 清洗管道材料 进 口 安装费 1010 国产 总投资 926 序号设备名称规格型号数量 单价 万元 总价 万元 产地 1 无菌罐系统 25 m3 2套 180360 进口 2 清洗机20T h2套 67134 进口 3 化糖锅3 5T h2套 510 国产 4 超高温杀菌机1台 260260 进口 5 土建改造费 1010 国产 6 能源管道 其它设备 电器材料 国产 9292 国产 7 能源管道 电器材料 国产 安装费 1010 国产 8 产品 清洗管道材料 进口 5050 进口 9 产品 清洗管道材料 进口 安装费 1010 国产 总投资 936 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 二期产能升级新增进口设备及价格一览表二期产能升级新增进口设备及价格一览表 5 5 主要原材料 燃料 动力消耗指标 主要原材料 燃料 动力消耗指标 表 5 4 纯牛奶主要原材料 燃料 动力消耗指标表纯牛奶主要原材料 燃料 动力消耗指标表 单位产品消耗指标备注 序号名 称规 格 单位数量 01 鲜牛奶吨 吨 1 00 02 水吨 吨 1 95 03 电度 吨 33 8 04 汽吨 吨 0 26 05 冰水吨 吨 0 04 06 包装袋个 吨视产品规格而定 07 纸 箱个 吨视产品规格而定 08 硝 酸 公斤 吨 0 12 09 烧 碱 公斤 吨 0 12 注 牛奶损耗忽略不计注 牛奶损耗忽略不计 6 6 车间布置与设备布置 车间布置与设备布置 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 车间布置液体奶车间由预处理间 杀菌间 灌装间 包装间 成品库组成并联在一起 车间两面为辅房 辅房设有原辅材料库 机配件库 保温检验室 配电室 卫生间 辅房的二层为车间办 公室 更衣室 并设有参观走廊 设备布置按工艺走向合理布置 减少管道迂回往返 原材料 与成品的出入口分开 以免生产中染上杂菌 车间布置留有扩大 生产 开发新产品的余地 设备选型是按日处理 500 吨鲜奶选择 的 关键设备从国外引进 其余设备国内配套 三 土建三 土建 本项目不需新增土建面积 利用现有建筑物布置新增设备 可 满足新增生产能力的要求 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第六章第六章 主要原材料 燃料供应主要原材料 燃料供应 根据产品方案 本项目的主要原料为鲜牛奶 年消耗鲜牛奶 3 6 万吨 纯牛奶主要原材料 燃料 动力消耗指标表纯牛奶主要原材料 燃料 动力消耗指标表 表表 6 16 1 单位产品消耗指标需用量 序号名 称规 格 单位数量吨 天吨 年 01 鲜牛奶吨 1 0010036000 02 水吨 1 9519570200 03 电度 33 8033 8001220000 04 汽吨 0 26269360 05 冰水吨 0 0441440 06 硝 酸公斤 0 12124320 07 烧碱公斤 0 12124320 注 牛奶损耗忽略不计注 牛奶损耗忽略不计 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程 一 概述一 概述 1 1 厂址位置 厂址位置 该项目建在市河西经济技术开发区 距火车站 8 公里距飞机 场 15 公里距 101 国道 500 米 交通便利 通迅方便 厂区占地面 积 19 万平方米 2 2 总平面布置 总平面布置 厂区按物料流向来布置 库房布置在最西端 液体奶车间平 行布置在其东侧 制冷机房 配电室 收奶站布置在车间的南侧 厂区周围充分绿化 空地留作再建工程用地 3 3 竖向布置 竖向布置 新建厂房的竖向设计充分考虑周围现有建筑竖向情况 新旧 系统做到有机结合 4 4 工厂运输 工厂运输 工厂运输主要是公路运输 运输车辆以社会运输为主 厂内 道路基本为环状 路网可满足消防通行 厂内道路均采用水泥路面 道路宽度为 6 米 转弯半径均为 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 9 米 5 5 绿化 绿化 由于乳品生产对卫生的要求较高 为了使厂区的环境达到卫 生标准 在主车间及厂前区周围着重绿化 同时相应做场地硬化 处理 道路周边充分美化 绿化 将工厂建设成花园式的现代工 厂 二 给排水二 给排水 1 1 设计范围 设计范围 生产 生活供排水及消防用水 2 2 水源 水源 水质 水压要求表水质 水压要求表 表表 7 17 1 用水种类 项目 生产用水生活用水循环利用水消防用水 水质要求饮用水 部分软化水饮用水工业循环水标准 水温 常温饮用水 26 常温 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 水压 进车间处 MPa 0 40 250 250 45 3 3 排水 排水 厂区排水采取分流制 项目改造后一 二期生产车间清洗地 面废水 生活污水等约 20m3 h 生产污水约 400m3 h 其中有部分 清洗设备水中含有酸 碱 这部分水经中和处理达到排放标准后 与生活污水汇集排至污水管网 三 供电三 供电 1 1 用电负荷 用电负荷 本期工程用电设备总装机容量 3200KW 经负荷计算 有功功 率为 1500KW 根据工艺生产性质 按其重要性和中断供电所造成的损失程 度 本期用电负荷属于二级和三级负荷 其供电电压为 380 220V 2 2 供配电方案 供配电方案 变电所与制冷机房相邻 设变压器室 高 低压配电室 值 班室 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 各车间设配电室 配电设备选用低压屏或动力配电箱 配电 线路采用电缆桥架敷设 3 3 控制与保护 控制与保护 16KV 侧采用就地控制 监视方式 交流操作 16KV 线路和变压器的继电保护 测量仪表均按规范要求配置 16KV 线装设避雷器 变压器中性点接地 所有电气设备均可 靠接地 高于 15 米的建构筑物做防雷设施 四 供汽四 供汽 根据工艺生产要求需 0 8MPa 饱和蒸汽 由开发区提供 水处理系统选用一级钠离子交换系统 设备为 1500mm 回程 式钠离子交换器 3 台 经软化后的水供锅炉和采暖系统补水使用 五 采暖通风及空调五 采暖通风及空调 1 1 采暖 采暖 1 采暖热媒为 95 70 低温热水 由换热站集中供给 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 2 采暖系统采用上行下给单管式 根据工艺要求 各车间冬季采暖温度如下 生产车间 16 办公室 化验室 控制室 18 浴室 25 2 2 通风及空调 通风及空调 通风采用自然通风和机械通风相结合的方式 产生粉尘及发 热量大的房间采用机械排风 换气次数 4 次 小时计算 补风采用 门窗缝隙自然补风 无菌灌装间需空调机给予灭菌空气补风 其 余房间采用自然通风 六 空压站六 空压站 本空压站的设计是依据工艺专业提出的要求而确定的 根据用气量及用气压力 拟选用 GA37 10 型无油空气压缩机 3 台 两开一备 排气量为 3m3 min 压力为 0 7MPa 空压机可满足 生产需求 七 化验室 研发中心七 化验室 研发中心 化验室是产品质量重要的保障体系 其目的和任务是对原料 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 和辅助材料及成品进行检查和化验 从而对生产提供可靠数据 以保证产品质量 研发中心根据市场变化和需求开发新产品 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第八章第八章 环境保护环境保护 一 编制依据一 编制依据 1 国家计委 国务院环境保护委员会 1987 年 7 月 89 国环 第 2 号文 建设项目环境保护设计规定 2 工业企业厂界噪声标准 GB13271 91 3 地面水环境质量标准 GB3838 88 4 生活饮用水卫生标准 GB5749 95 5 污水综合排放标准 GB8978 95 二 建设地点环保现状二 建设地点环保现状 本项目厂址所选择地势平坦 视野开阔 大气状况良好 环 境容量大 生产绿色食品 无污染源 1 1 建设地点大气及土壤的环境现状 建设地点大气及土壤的环境现状 1 大气环境现状 由于该地离居民稠密区较远 且在市区下 风向 无任何工业污染 除风沙天气外 各时段均处于理想级 2 地表土壤现状 地表土壤除部分地段被挖掘外 无大的污 染 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 3 地下水环境现状 由于附近没有大的污染源 地下水质良 好 4 噪声 该地区无固定噪声源 除有汽车暂短的轰鸣声外 别无噪声 本厂处于市区下风向 厂区地势较为平坦 从环境角 度看厂址选择较为适宜 2 2 主要污染源及污染物 主要污染源及污染物 本工程以牛奶 白砂糖等食品为原料 生产正常时 不排出 有害物质 但亦产生一些废气 废水 粉尘及设备噪声等污染 1 废水 该项目排出的废水有以下几部分 车间清洗设备含酸碱的废水 车间洗设备废水 冲洗车间地面水 2 噪声 本工程中冷冻 空压设备 鼓引风机 势必产生噪声 在设 备选购时 均应对设备噪声提出要求 优先选择单机噪声低于 80 分贝的设备 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 三 污水处理三 污水处理 1 在生产过程中用于洗涤生产设备排出部分含酸 H2NO3 含碱 NaOH 废水 混合后排出 PH 6 8 2 洗涤设备水中含有一定量的乳液 为减少环境污染和节约 资源 设备先用清水清洗 对其洗液进行回收 其后再用酸 碱 液 清水清洗 这样可以在很大程度上降低排液中的 BOD 含量 含 BOD 平均为 1200mg L 3 冲洗地面水量小 属于间断性排放 4 生活污水 平均每小时排放量为 3 0T 年排放量约 1277 5T 主要含有易降解的有机物 SS 通过化粪池后排出 5 现厂区西 100 米处公司自建一处理能力为 2500 立方米 小 时的污水处理厂 上述污水将集中进入污水处理厂 经处理达到 国家三级排放标准后 排入农田灌溉河道 四 噪音控制四 噪音控制 对于噪音超标又不得不使用的设备 在采用时做减震降噪处 理 以便达到国家规定的标准范围内 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 五 绿化五 绿化 力争将本项目建成一个工艺设备先进 管理科学又整洁的现 代化工厂 加强厂区的绿化工作 创造一个整洁 优美的工作环 境 也有利于空气清新 降低噪音 因此从开工之日起 随着工 程建设的进展 有步骤地植树 种草 修筑花坛 逐渐建成一个 绿树成荫的花园式的工厂 根据当地气候特点厂区道路两侧宜种常青松树 在适当地方 布设花坛 培植草坪 围绕建筑物四周可种植常青灌木 厂区各 生产车间四周 也应利用空地进行有计划的绿化 绿化覆盖率达到 40 超过国家规定 30 的绿色覆盖率 第九章第九章 节能节能 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 一 设计依据一 设计依据 1 国务院发布的 节约能源暂行务例 2 国家技术监督局发布的 评价企业合理电热技术导则 3 国家技术监督局发布的 评价企业合理用热技术导则 4 国家技术监督局发布的 企业节能计算方法 5 国家技术监督局发布的 综合能耗计算通则 等 二 采用节能新技术二 采用节能新技术 1 1 电气节能措施 电气节能措施 1 采用静电电容补偿瓶设备和使用了拥有国际上最先进节 能技术的诺比公司的节能产品 2 其他主体车间设备是引进瑞典利乐 拉伐公司的设备 该公司是全球上最大的乳品设备供应商 且为世界 500 强公司 设备上使用的为全球最先进的 GE PLC 控制程序 是当今世界公认 的先进设备 采用变频启动 极大的节约了电能的损耗 2 2 生产中节能措施 生产中节能措施 1 设备冷却系统采用循环水 减少了一次水的用量 2 设备清洗用水经过处理的 用于公司草坪灌溉 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 3 设备上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供应商 斯派沙 克 所提供的 这样很大程度上节约了蒸汽用量 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第十章第十章 企业组织劳动定员企业组织劳动定员 一 企业组织一 企业组织 乳业为股份制企业 按照 公司法 实行董事会领导下的总 经理负责制 董事长为企业法人代表 总经理负责企业的经营和 管理 高级职员采用聘用制 职工采用合同制 在生产高峰期招 收临时工 企业组织结构示意图企业组织结构示意图 液体奶本部事业部液体奶本部事业部 20062006 年组织机构图年组织机构图 总经理 供 应 处 吕 保 处 财 务 处 经 理 办 设 备 处 物 流 处 生 产 处 液 态 奶 车 间 机 修 车 间 动 力 车 间 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 二 工作制度二 工作制度 1 年工作 360 天 2 生产工人及辅助生产工人均为三班两运转制 3 管理人员为日班工作制 每班 8 小时 品 保 处 10 7 人 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 三 劳动定员三 劳动定员 预计该项目运行后 企业初期需要各岗位员工约 160 人 其中 管理人员 30 人 生产工人 130 人 主管级以上人员从公司内部选 拔 其余各岗位员工拟从当地大中专院校及社会进行招聘 由此 既为企业建设和发展提供了人力资源保障 又为解决当地人员的 就业做出了贡献 四 人员培训四 人员培训 企业实行全员培训 生产人员上岗前 必须经卫生防疫部门 体检持有合格证方可上岗 并进行定期体检 工作人员按照不同 工种 不同岗位 先培训 后上岗 未取得培训上岗证 不得上 岗 在投资预算中留有足够的培训费 提高企业职工的文化素质 和技术水平 树立新型的企业文化 塑造崭新的企业形象 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议 一 项目实施安排一 项目实施安排 项目实施分为三个阶段 前期准备阶段 项目实施 项目完 成阶段 1 前期准备阶段包括 项目建议书 可行性研究 申请批准 立项 与外商签订合同 出国考察 2 项目实施阶段 从委托设计开始 施工安装 试机完毕 3 项目完成阶段 试生产 竣工验收 二 进度实施二 进度实施 项目可行性研究报告批准后 项目实施工作即可全面铺开 如商务谈判 签订合同 争取银行贷款 此项工作可与勘察设计 同时进行 但应在初步设计前完成上述工作 时间为两个月 1 1 勘察设计 勘察设计 委托勘察设计单位进行工程的勘察和设计 并向设计单位提 供必要的项目相关原始资料 设计分初步设计和施工图设计 包 括设备的订购 总进度为 2 个月 其中初步设计 1 个月 施工图 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 设计 1 个半月 订购设备与施工图同时进行 2 2 施工期 施工期 这里的施工期包括土建施工和非标设备的制作 辅助工程同 时实施 施工期可在施工图进行中就开始 由设计单位提供部分 先期可进行的施工图纸 实施期为 2 个月 3 3 设备安装期 设备安装期 设备安装期包括 设备监督制造 验收 调试和单机 联动 试车 试生产 部分可与施工期同步进行 设备到货可依土建施 工进度排出 露天设备可提前安装 此工程为 2 个月 其中一个 月与施工期重叠 单机试运转在设备安装时进行 安装结束后进行一个星期试 运转 4 4 竣工达产期 竣工达产期 联动试车合格后 进行一个月的达产试车 建设期总共为 5 个月 从初步设计开始到达产期止 5 5 安排建议 安排建议 从与外商谈判 签订合同 出国考察 生产线确定以及施工 期 安装期 试车期 均应请设计单位人员直接参加 对现场发 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 现的问题及时解决 以保证工程顺利完成 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一 投资估算一 投资估算 1 1 固定资产投资估算 固定资产投资估算 1 编制依据 本项目投资估算依据轻总规划 1996 60 号 关于颁发 轻工 业建设项目投资估算办法 的通知 及依据 1993 年 轻工业工程 设计概算编制办法 QBJSl0 93 和各专业人员提供的基础数 据编制 2 价格依据 a 引进国外设备依据外商设备报价计 从属费用按 轻工业 工程设计概算编制办法 中有关规定计取 设备运杂费按设备价 的 3 计取 b 引进国外设备安装费 按设备价的 1 5 计 国内设备安装费参照 轻工业工程设计概算 编制办法 中有关规定计算 c 第二部分其他费用按 轻工业工程设计概算编制办法 计 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 d 基本预备费进口设备按 2 计取 其余按 7 计取 e 汇率 按国家外汇管理局公布的牌价执行 3 投资构成 本项目建设投资估算值为 1910 万元 其中固定资产投资 1862 万元 固定资产投资详见下表 表表 12 112 1 一期产能升级新增进口设备及价格一览表 一期产能升级新增进口设备及价格一览表 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 表表 12 212 2 二期产能升级新增进口设备及价格一览表 二期产能升级新增进口设备及价格一览表 序号设备名称规格型号数量 单价 万元 总价 万元 产地 1 无菌罐处理 25 m3 2套 180360 进口 2 清洗机20T h2套 67134 进口 3 Cip清洗系统4 3到5T h2套 110220 进口 4 空压机8m3 分2套 2040 国产 5 土建改造费 1010 国产 6 能源管道 其它设备 电器 材料 国产 9292 国产 7 产品 清洗管道材料 进口 5050 进口 8 能源管道 电器材料 国产 安装费 1010 国产 9 产品 清洗管道材料 进口 安装费 1010 国产 总投资 926 序号设备名称 规格型 号 数量 单价 万元 总价 万元 产地 1无菌罐系统25 m32套180360进口 2清洗机 20T h 2套67134进口 3化糖锅 3 5T h 2套510国产 4超高温杀菌机1台260260进口 5土建改造费1010国产 6 能源管道 其它设备 电器材料 国产 9292 国产 7能源管道 电器材料 国产 安装费1010国产 8产品 清洗管道材料 进口 5050进口 9产品 清洗管道材料 进口 安装费1010国产 总投资936 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 2 2 总投资 总投资 本项目总投资估算为 1910 万元 二 资金筹措二 资金筹措 1 1 资金来源 资金来源 本项目通过公司自筹方式解决 2 2 资金使用计划 资金使用计划 本项目建设期 5 个月 固定资产投资一次性投入 流动资金 在投产后按生产能力分期使用 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析 一 产品销售收入估算一 产品销售收入估算 本项目产品售价按不含税价确定 正常年份销售收入为 13320 万元 二 产品成本和费用估算二 产品成本和费用估算 1 1 成本和费用估算依据说明 成本和费用估算依据说明 依据有关专业提供的基础数据和同类行业平均指标进行计算 2 2 成本和费用估算 成本和费用估算 本项目正常年份年总成本费用为 12812 万元 a 原材料 燃料 动力价格按现行市场价结合厂方询价确定 b 固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算 设备投资按 10 年计 年折旧额为 186 20 万元 c 全厂定员为 160 人 工资按每人每年 14400 元计 保险及 福利费按工资总额的 23 计 年工资及福利费为 283 39 万元 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 d 修理费按折旧的 20 计取 e 管理费用按销售收入的 1 00 计 营业费用按销售收入的 13 计 其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取 f 公司所得税按 7 5 计税 营业外税金及附加按外资企业政 策全免 三 财务评价三 财务评价 1 1 财务评价的依据和说明 财务评价的依据和说明 a 依据 建设项目评价方法与参数 第三版 进行编制 b 各专业提供的基础数据 c 本项目产品售价按现行市场价确定 2 2 主要计算报表分析 主要计算报表分析 以下若干表为乳业有限责任公司总表 仅供参考 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 液态奶产能升级建设项目可行性研究报告 生产经营期 年份 项目 2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年 资产 流动资产 货币资金 372 21807 80 1 176 09 1 544 37 1 912 66 2 280 95 2 649 24 3 017 53 3 385 82 3 754 11 应收账款 50 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 其他应收款 12 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 00 存货 12 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 00 流动资产合计 446 21931 80 1 300 09 1 668 37 2 036 66 2 404 95 2 773 24 3 141 53 3 509 82 3 878 11 固定资产 固定资产原价 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 1 862 00 减 累计折旧 90 31270 92451 53 632 14 812 75 993 36 1173 97 1354 581535 191715 8 固定资产净值 1 771 69 1 591 08 1 410 47 1 229 86 1 049 25868 64688 03507 42326 81146 20 固定资产净额 1 771 69 1 591 08 1 410 47 1 229 86 1 049 25868 64688 03507 42326 81146 20 固定资产合计 1 771 69 1 591 08 1 410 47 1 229 86 1 049 25868 64688 03507 42326 81146 20 资产总计 2 217 90 2 522 88 2 710 56 2 898 23 3 085 91 3 273 59 3 461 27 3 648 95 3 836 63 4 024 31 负债及所有者权益 流动负债 应付工资 19 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20 应付股利 164 22281 52 281 52 281 52 281 52 281 52 281 52 281 52 281 52 281 52 应交税金 15 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 00 流动负债合计 198 42315 72315 72315 72315 72315 72315 72315 72315 72315 72 长期借款 长期负债合计 负债合计 198 42315 72315 72315 72315 72315 72315 72315 72315 72315 72 实收资本 或股本 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 实收资本净额 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 1 910 00 盈余公积 41 05111 43 181 81 252 19 322 57 392 95 463 33 533 71 604 09 674 47 其中 法定公益金 13 6837 14 60 60 84 06 107 52 130 98 154 44 177 90 201 36 224 82 未分配利润 68 42185 72 303 02 420 32 537 62 654