电子票据指定帐号托收管理系统操作方法.doc

專 案 名 稱：電子票據指定帳號託收管理系統案號: 台票總字第0940007359號文 件 編 號：931102IY-11-02指定帳號託收管理系統服務網站操作手冊V 0.962006/9/11 83 / 83目錄1.前言42.登入作業43.系統介紹權限管理63.1.角色維護63.1.1.角色新增作業83.1.2.角色修改作業93.1.3.角色刪除作業103.1.4.角色權限設定作業113.2.人員維護123.2.1.人員新增作業143.2.2.人員修改作業153.2.3.人員刪除作業163.2.4.人員停用作業173.2.5.人員啟用作業183.2.6.設定角色193.2.7.密碼重設(提供服務網站管理員設定銀行人員密碼)203.2.8.密碼變更(提供服務網站管理員設定自己的密碼)213.2.9.線上人員查詢224.系統介紹分行管理234.1.分行管理234.1.1.分行新增作業254.1.2.分行修改作業264.1.3.分行啟用作業274.1.4.分行停用作業285.系統介紹流程控管295.1.各項流程角色設定295.2.交易流程設定326.系統介紹稽核管理336.1.使用者登入記錄查詢336.2.使用者操作記錄查詢357.系統介紹代收票據377.1.指定帳號票據退回377.2.指定帳號票據重行提示387.3.待提示票出庫407.4.延期提示417.5.指定帳號票據退回註記退回428.系統介紹約定帳號管理438.1.約定帳號新增作業448.2.約定帳號修改作業458.3.約定帳號刪除作業468.4.約定帳號匯入479.系統介紹代收票據查詢499.1.當日存入明細(提供當日存入的明細查詢,查詢條件為當日-系統日)499.2.當日提出明細(提供當日提出的明細查詢,查詢條件為當日-系統日)509.3.當日應提出明細(提供當日應提出的明細查詢,查詢條件為當日-系統日)519.4.存入明細查詢(提供已存入的明細查詢)529.5.提出明細查詢(提供已提出的明細查詢)539.6.庫存明細查詢(為未提示，已提示不算庫存-以銀行的觀點)549.7.付訖明細查詢(提供已付訖查詢)559.8.退票查詢(提供已退票查詢)569.9.退票理由單(由付款行提供的退票理由單)579.10.提示結果查詢(由票交所主系統通知提示交換結果資料的查詢)5810.系統介紹檔案報表管理5911.系統介紹日結6011.1.日結明細6011.2.日結統計6111.3.日結累計6212.系統介紹流程6312.1.待辦事項6312.2.歷史流程65前言指定帳號託收票據服務網站，主要為提供銀行端使用者利用本網站進行指定帳號託收票據相關處理作業。服務網站主要提供銀行進行使用者管理、分行管理、流程管理、指定帳號票據退回、指定帳號票據重行提示及相關的查詢作業，以方便使用者進行相關處理。登入作業當使用者進入登入畫面後，如圖2-1所示，使用者需填入使用者銀行別、使用者帳號及密碼，然後按下登入鍵。系統檢核銀行別，帳號及密碼無誤後，進入作業畫面如圖2-2所示，使用者可藉由左邊的功能選單進行相關處理作業。圖 Error! No text of specified style in document.1圖2-2系統介紹權限管理角色維護點選左邊功能選單中的權限管理/角色維護，如圖3-1所示，使用者可在此作業畫面決定是否要填入查詢角色代碼。圖 Error! No text of specified style in document.2假使填入要查詢的角色代碼，系統僅顯示該查詢角色代碼的資料列表，假使不填入任何值，則會列出目前系統中所有屬於此作業銀行的角色列表，如圖3-2所示。同時，也可以於此作業畫面進行資料的瀏覽、新增、修改等作業。相關作業說明見表3-1所示。圖 Error! No text of specified style in document.3欄位與按鍵說明備註選項當使用者要維護資料時，供使用者進行單筆或多筆資料勾選。第一頁使用者按下第一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至第一頁。上一頁使用者按下上一頁鍵時，查詢資料的分頁會往前移一頁。下一頁使用者按下下一頁鍵時，查詢資料的分頁會往後移一頁。最後一頁使用者按下最後一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至最後一頁。頁數設定使用者填入欲瀏覽頁數。跳至使用者按下跳至鍵時，系統會依頁數設定欄位的填入數值，跳至該頁。新增按下新增鍵，系統會跳至新增的作業畫面，如圖13所示。修改使用者勾選資料後，再按下修改鍵，系統會跳至修改的作業畫面。如圖15。刪除使用者勾選資料後，再按下刪除鍵，系統會先確認是否刪除，假使確定刪除，則系統會跳至刪除成功的訊息畫面；否則不進行任何動作。如圖17。設定角色權限請參考以下 4. 設定角色權限的說明查詢角色成員使用者勾選某一個資料後，再按下查詢角色成員鍵，系統便會列出所有屬於此角色的人員。表 Error! No text of specified style in document.1角色新增作業使用者進入角色新增作業畫面後，使用者需填入角色代碼與角色姓名等欄位，如圖3-3所示，填寫完畢在按下確定鍵，系統處理完畢後顯示新增成功的訊息，如圖3-4所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖3-2的的使用者表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.4圖 Error! No text of specified style in document.5角色修改作業使用者進入角色修改作業畫面後，如圖3-5所示，此時僅能修改角色名稱，當修改完畢，按下確定鍵，系統處理完畢後顯示修改成功的訊息，如圖3-6所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖3-2的角色表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.6圖 Error! No text of specified style in document.7角色刪除作業進行角色刪除作業時，使用者需先勾選要刪除的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下刪除鍵，系統會詢問確定要刪除此N筆資料嗎?如圖3-7所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統顯示刪除人員資料確認畫面如圖3-8，假設使用者按下確定鍵的話系統刪除角色；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.8圖 Error! No text of specified style in document.9角色權限設定作業使用者勾選一角色資料後，按下設定角色權限鍵，系統會進入角色權限作業畫面，如圖3-9所示，使用者於此作業畫面勾選要賦予此角色的權限完畢後，按下確定鍵，系統處理完畢後顯示設定成功的訊息，如圖3-10所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖3-2的的使用者表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.10圖 Error! No text of specified style in document.11人員維護點選左邊功能選單中的權限管理作業/人員維護，如圖3-11所示，使用者可在此作業畫面決定是否要填入查詢人員代碼。圖 Error! No text of specified style in document.12假使填入要查詢的人員代碼，系統僅顯示該查詢人員帳號的列表，假使不填入任何值，則會列出目前系統中屬於該作業銀行的所有人員帳號列表，如圖3-12所示。同時，也可以於此作業畫面進行資料的瀏覽、新增、修改等作業。相關作業說明見表3-2所示。圖 Error! No text of specified style in document.13欄位與按鍵說明備註選項當使用者要維護資料時，供使用者進行單筆或多筆資料勾選。第一頁使用者按下第一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至第一頁。上一頁使用者按下上一頁鍵時，查詢資料的分頁會往前移一頁。下一頁使用者按下下一頁鍵時，查詢資料的分頁會往後移一頁。最後一頁使用者按下最後一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至最後一頁。頁數設定使用者填入欲瀏覽頁數。跳至使用者按下跳至鍵時，系統會依頁數設定欄位的填入數值，跳至該頁。新增按下新增鍵，系統會跳至新增的作業畫面，如圖113所示。修改使用者勾選資料後，再按下修改鍵，系統會跳至修改的作業畫面。如圖116。刪除使用者勾選資料後，再按下刪除鍵，系統會先確認是否刪除，假使確定刪除，則系統會跳至刪除成功的訊息畫面；否則不進行任何動作。停用當要停用某個作業人員時，使用者先勾選資料後，再按下停用鍵，系統便會進入停用作業成功的訊息畫面。啓用當要啓用某個作業人員時，使用者先勾選資料後，再按下啟用鍵，系統便會進入啟用作業成功的訊息畫面。設定角色使用者勾選資料後，再按下設定角色鍵，系統會跳至設定角色的作業畫面。設定密碼使用者勾選資料後，再按下設定密碼鍵，系統會跳至設定密碼的作業畫面。表 Error! No text of specified style in document.2人員新增作業使用者進入新增作業畫面後，如圖3-13所示，使用者需選擇隸屬的角色、填入隸屬分行代碼、使用者代號、使用者姓名及填入使用者密碼與確認使用者密碼等欄位，如圖3-14所示，填寫完畢在按下確定鍵，系統處理完畢後顯示新增成功的訊息，如圖3-15所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖3-12的的使用者表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.14圖 Error! No text of specified style in document.15圖 Error! No text of specified style in document.16人員修改作業使用者進入修改作業畫面後，如圖3-16所示，使用者僅能修改使用者姓名，當使用者修改完畢並按下確定鍵後，系統處理完畢後顯示修改成功的訊息，如圖3-17所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖3-12的的使用者表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.17圖 Error! No text of specified style in document.18人員刪除作業使用者勾選要刪除的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下刪除鍵，系統會詢問是否確認刪除此N筆資料?如圖3-18所示，假使使用者按下確定鍵的話系統顯示刪除人員資料確認畫面如圖3-19，假設使用者按下確定鍵的話系統刪除人員；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.19圖 Error! No text of specified style in document.20人員停用作業使用者勾選要停用的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下停用鍵，系統會詢問確定要處理此N筆資料?如圖3-20所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統停用人員的權限完畢後會顯示人員停用成功的訊息，如圖3-21所示；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.21圖 Error! No text of specified style in document.22人員啟用作業使用者勾選要啟用的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下啟用鍵，系統會詢問是否確認處理此N筆資料?如圖3-22所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統啟用人員的權限完畢後會顯示人員啟用成功的訊息，如圖3-23所示；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.23圖 Error! No text of specified style in document.24設定角色使用者進入設定角色作業畫面(如圖3-24所示)後，選擇人員新角色，按下確定鍵後，系統處理完畢後顯示設定角色成功的訊息，如圖3-25所示。圖 Error! No text of specified style in document.25圖 Error! No text of specified style in document.26密碼重設(提供服務網站管理員設定銀行人員密碼)使用者進入密碼重設作業畫面(如圖3-26所示)後，使用者需輸入自己的密碼、預計給被設定者的密碼與密碼確認，如圖3-27所示，當使用者填入完畢並按下確定鍵後，系統處理完畢後顯示密碼重設成功的訊息，如圖3-28所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖3-12的使用者表列作業畫面；使用者按下清除重填鍵的話，則所有密碼的相關欄位皆會清成空白讓使用者重填。圖 Error! No text of specified style in document.27圖 Error! No text of specified style in document.28圖 Error! No text of specified style in document.29密碼變更(提供服務網站管理員設定自己的密碼)使用者進入密碼設定作業畫面如圖3-29所示，使用者需輸入自己的密碼、預計的新密碼與新密碼確認，如圖3-30所示，當使用者填入完畢並按下確定鍵後，系統處理完畢後顯示密碼設定成功的訊息，如圖3-31所示；下次登入本系統時，就需使用新密碼。圖 Error! No text of specified style in document.30圖 Error! No text of specified style in document.31圖 Error! No text of specified style in document.32線上人員查詢當使用者點選權限管理/線上人員查詢作業後，系統便會顯示目前系統線上屬於作業銀行的使用者，如圖3-32所示，假使登出線上作業人員的話，使用者於選項欄位勾選要登出人員，然後按下登出鍵，系統便會詢問是否確認登出此N筆資料，如圖3-33所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統便會將線上人員登出並顯示人員登出成功的訊息，如圖3-34所示；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.33圖 Error! No text of specified style in document.34圖 Error! No text of specified style in document.35系統介紹分行管理分行管理點選左邊功能選單中的分行管理/分行管理，如圖4-1所示，使用者可在此作業畫面決定是否要填入分行代碼。圖 Error! No text of specified style in document.36假使填入要查詢的分行代碼，系統僅顯示該查詢代碼的列表，假使不填入任何值，則會列出目前系統中所有的所屬銀行的分行列表，如圖4-2所示。同時，也可以於此作業畫面進行資料的瀏覽、新增、修改等作業。相關作業說明見表4-1所示。圖 Error! No text of specified style in document.37欄位與按鍵說明備註選項當使用者要維護資料時，供使用者進行單筆或多筆資料勾選。第一頁使用者按下第一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至第一頁。上一頁使用者按下上一頁鍵時，查詢資料的分頁會往前移一頁。下一頁使用者按下下一頁鍵時，查詢資料的分頁會往後移一頁。最後一頁使用者按下最後一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至最後一頁。頁數設定使用者填入欲瀏覽頁數。跳至使用者按下跳至鍵時，系統會依頁數設定欄位的填入數值，跳至該頁。新增按下新增鍵，系統會跳至新增的作業畫面，如圖4-3所示。修改使用者勾選資料後，再按下修改鍵，系統會跳至修改的作業畫面。如圖3-5。停用當要停用某個或某些作業人員時，使用者先勾選資料後，再按下停用鍵，系統便會進入停用作業成功的訊息畫面。啓用當要啓用某個或某些作業人員時，使用者先勾選資料後，再按下啟用鍵，系統便會進入啓用作業成功的訊息畫面。表 Error! No text of specified style in document.3分行新增作業使用者進入分行新增作業畫面後，使用者需填入分行代碼及分行名稱等欄位，如圖4-3所示，填寫完畢在按下確定鍵，系統處理完畢後顯示新增成功的訊息，如圖4-4所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖4-2的分行表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.38圖 Error! No text of specified style in document.39分行修改作業使用者進入分行修改作業畫面，如圖4-5所示，使用者僅能修改分行名稱，當使用者修改完畢並按下確定鍵後，系統處理完畢後顯示修改成功的訊息，如圖4-6所示；使用者假使按下回上一頁鍵，系統便會跳回圖4-2的分行表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.40圖 Error! No text of specified style in document.41分行啟用作業使用者勾選要啟用的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下啟用鍵，系統會詢問是否確認處理此N筆資料?如圖4-7所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統啟用分行的權限完畢後會顯示分行啟用成功的訊息，如圖4-8所示；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.42圖 Error! No text of specified style in document.43分行停用作業使用者勾選要停用的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下停用鍵，系統會詢問是否確認處理此N筆資料?如圖4-9所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統停用分行的權限完畢後會顯示分行停用成功的訊息，如圖4-10所示；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.44圖 Error! No text of specified style in document.45系統介紹流程控管各項流程角色設定本平台提供三種編審放方式，分別為編放、編審放及編審審放，使用者可點選一種流程，然後按下確定鍵進行流程設定，如圖5-1所示；假使使用者選擇設定編放流程，當進入設定畫面後，如圖5-2(編放設定畫面)、5-3(編審放設定畫面)、5-4(編審審放設定畫面)所示，使用者只要選擇可加入角色，然後按下鍵，角色便會移至目前角色，如此此角色便可用於編輯或放行作業，設定完畢後，按下確定鍵，系統處理完畢後顯示修改成功的訊息，如圖5-5所示，其餘的編審放流程及編審審放流程設定方式皆與編放流程相同。圖 Error! No text of specified style in document.46圖 Error! No text of specified style in document.47圖 Error! No text of specified style in document.48圖 Error! No text of specified style in document.49圖 Error! No text of specified style in document.50交易流程設定目前本平台作業有指定帳號票據退回、指定帳號票據重行提示兩項功能，使用者可對每項功能進行進行流程指定(可指定的項目有編放、編審放與編審審放與不設定)，如圖5-6所示，當使用者指定流程設定結束後，按下確定鍵，系統處理完畢後顯示修改成功的訊息，如圖5-7所示，則交易流程設定結束。圖 Error! No text of specified style in document.51圖 Error! No text of specified style in document.52系統介紹稽核管理使用者登入記錄查詢點選左邊功能選單中的稽核管理/使用者登入記錄查詢，如圖6-1所示，使用者可選擇分行代碼、填入使用者代碼、登入時間查詢的起迄日與每頁可顯示的筆數，上述條件也可不填寫(即使用預設值)；使用者查詢條件確認完畢後，按下查詢鍵，系統顯示查詢結果頁，如圖6-2所示。圖 Error! No text of specified style in document.53進入登入記錄查詢結果頁後，使用者可利用表6-1的說明，對相關的按鍵進行操作。欄位與按鍵說明備註第一頁使用者按下第一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至第一頁。上一頁使用者按下上一頁鍵時，查詢資料的分頁會往前移一頁。下一頁使用者按下下一頁鍵時，查詢資料的分頁會往後移一頁。最後一頁使用者按下最後一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至最後一頁。頁數設定使用者填入欲瀏覽頁數。跳至使用者按下跳至鍵時，系統會依頁數設定欄位的填入數值，跳至該頁。表 Error! No text of specified style in document.4圖 Error! No text of specified style in document.54使用者操作記錄查詢點選左邊功能選單中的稽核管理/使用者操作記錄查詢，如圖6-3所示，使用者可選擇分行代碼、填入使用者代碼、操作記錄查詢起迄日與每頁可顯示的筆數，上述條件也可不填寫(即使用預設值)；使用者查詢條件確認完畢後，按下確定鍵，系統顯示查詢結果頁，如圖6-4所示。圖 Error! No text of specified style in document.55進入操作記錄查詢結果頁後，使用者可利用表6-2的說明，對相關的按鍵進行操作。欄位與按鍵說明備註第一頁使用者按下第一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至第一頁。上一頁使用者按下上一頁鍵時，查詢資料的分頁會往前移一頁。下一頁使用者按下下一頁鍵時，查詢資料的分頁會往後移一頁。最後一頁使用者按下最後一頁鍵時，查詢資料的分頁會跳至最後一頁。頁數設定使用者填入欲瀏覽頁數。跳至使用者按下跳至鍵時，系統會依頁數設定欄位的填入數值，跳至該頁。表 Error! No text of specified style in document.5圖 Error! No text of specified style in document.56系統介紹代收票據指定帳號票據退回當執票人收到發票人指定帳號簽發之電子票據後，若欲將該電子票據，退回至發票人，執票人可委託電子票據所指定受款帳號之受款銀行，要求將該指定帳號電子票據退回。受款銀行收到執行人退回委託後，進入代收票據之指定帳號票據退回作業，依客戶委託之電子票據，選擇與輸入票據種類、發票日期、付款行代碼、票據號碼及發票人帳號五種查詢條件，如圖7-1，設定完畢後，按下查詢鍵，系統會將符合查詢條件的資料條列地顯示出來，如圖7-2所示，使用者確認無誤後，再按下確定鍵，系統處理完畢後，顯示執行交易成功的訊息，如圖7-3所示。圖 Error! No text of specified style in document.57圖 Error! No text of specified style in document.58圖 Error! No text of specified style in document.59指定帳號票據重行提示當執票人存入託收後發生退票，若欲將該電子票據，重新存入託收，執票人可委託電子票據所指定受款帳號之受款銀行，將該退票之票據，重行存入託收。受款銀行收到執行人重行存入託收委託後，進入代收票據之指定帳號票據重行提示作業，依客戶委託之電子票據，選擇與輸入票據種類、發票日期、付款行代碼、票據號碼及發票人帳號五種查詢條件，如圖7-4所示，設定完畢後，按下查詢鍵，系統會將符合進行重行提示的票據資料條列地顯示出來，如圖7-5所示，使用者確認無誤後，再按下確定鍵，系統處理完畢後，顯示執行交易成功的訊息，如圖7-6所示。圖 Error! No text of specified style in document.60圖 Error! No text of specified style in document.61圖 Error! No text of specified style in document.62待提示票出庫各銀行於票交所規定提出交換時間前，將次一營業到期之電子票據彙整，進行出庫作業。當使用者進入代提示票出庫作業後，系統顯示所有待提示出庫的票據，供使用者設定票據後續的行為(可分為抽出、不抽出與退回三種行為)，如圖7-7所示；使用者設定完畢後，按下確定鍵，系統處理完畢後，回覆出庫作業成功的訊息，如圖7-8所示。圖 Error! No text of specified style in document.63圖 Error! No text of specified style in document.64延期提示各銀行在票據提出交換前，可變更目前能在庫存中票據的提出交換日期，延後庫存中票據進行出庫作業時間。當使用者進入延期提示作業後，如圖7-9所示，使用者可在此作業畫面決定查詢票據條件，使用者選擇與輸入票據種類、發票日期、付款行代號、票據號碼以及發票人帳號之後，按下查詢鍵，系統即顯示查詢出待提示出庫的票據，供使用者設定票據延期提示日期，如圖7-10所示；使用者設定完畢後，按下確定鍵，系統處理完畢後，回覆延期提示作業成功的訊息，如圖7-11所示。圖 Error! No text of specified style in document.65圖 Error! No text of specified style in document.66圖 Error! No text of specified style in document.67指定帳號票據退回註記退回各銀行於待提示票出庫作業中，若有電子票據因故(如託收帳號狀態不可託收、執票人決定退回等)，而勾選為退回註記，使用者進入指定帳號票據退回註記退回作業，如圖7-12所示；使用者確認資料完畢後，按下退回票據鍵，如圖7-13所示，按下確定鍵系統開始處理。圖 Error! No text of specified style in document.68圖 Error! No text of specified style in document.69系統介紹約定帳號管理若銀行於指定帳號託收管理系統中，設定帳號檢核連線種類為批次檢核，銀行需自行維護託收帳號資料。託收帳號維護作業提供單筆託收帳號維護與整批託收帳號匯入功能，銀行可依需求管理託收帳號。若銀行欲維護單筆託收帳號資料，點選左邊功能選單中的代收票據/約定帳號管理/約定帳號維護，如圖8-1所示，使用者可在此作業畫面決定是否要填入查詢帳戶號碼。圖 Error! No text of specified style in document.70假使填入要查詢的帳戶號碼，系統僅顯示該查詢帳號的列表，假使不填入任何值，則會列出目前系統中所有的帳號列表，如圖8-2所示。同時，也可以於此作業畫面進行資料的新增、修改、刪除等作業。圖 Error! No text of specified style in document.71約定帳號新增作業使用者進入約定帳號新增作業畫面後，使用者需填入託收行別代碼及託收帳戶號碼等欄位，如圖8-3所示，填寫完畢在按下確定鍵，系統處理完畢後顯示新增成功的訊息，如圖8-4所示；使用者假使按下離開鍵，系統便會跳回圖8-2的的使用者表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.72圖 Error! No text of specified style in document.73約定帳號修改作業使用者進入約定帳號修改作業畫面，如圖8-5所示，使用者可修改託收行別代碼及託收帳戶號碼等欄位，當使用者修改完畢並按下確定鍵後，系統處理完畢後顯示修改成功的訊息，如圖8-6所示；使用者假使按下離開鍵，系統便會跳回圖8-2的的使用者表列作業畫面。圖 Error! No text of specified style in document.74圖 Error! No text of specified style in document.75約定帳號刪除作業使用者勾選要刪除的資料(可勾選單筆或多筆)，然後按下刪除鍵，系統會詢問確定刪除?如圖8-7所示，假使使用者按下確定鍵的話，系統刪除人員完畢會顯示刪除成功的訊息，如圖8-8所示；假使使用者按下取消鍵，則系統不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.76圖 Error! No text of specified style in document.77約定帳號匯入若銀行欲以整批維護託收帳號資料，點選左邊功能選單中的代收票據/約定帳號管理/約定帳號匯入，如圖8-9所示，使用者可在此作業畫面點選瀏覽鍵選擇要匯入的帳號資料檔，如 圖8-10所示，選擇完畢後，按下確定鍵，系統便會顯示預計匯入的託收銀行別與託收帳戶號碼，如圖8-11所示，假使有問題的話，使用者可按下離開鍵，系統會回到匯入作業首頁；使用者確認無誤後，按下確定鍵，系統處理完畢後，顯示帳號匯入成功的訊息，如圖8-12所示。圖 Error! No text of specified style in document.78圖 Error! No text of specified style in document.79圖 Error! No text of specified style in document.80圖 Error! No text of specified style in document.81補充說明:匯入之檔案格式：編號項目名稱位置長度小數型態內容1銀行代碼07X2託收行77X3託收帳號1416X右靠左補0EX:812123481256785566677788899910812123481212345566677788899999每一行代表一筆資料。系統介紹代收票據查詢代收票據查詢共提供10種查詢功能供使用者使用當日存入明細(提供當日存入的明細查詢,查詢條件為當日-系統日)使用者進入當日存入明細查詢作業，可查詢當日存入託收票據資訊。查詢畫面中，存入日期為交易當日之日期，使用者可自行調整每頁顯示筆數，如圖9-1所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或以報表列印出來，圖9-2所示。圖 Error! No text of specified style in document.82圖 Error! No text of specified style in document.83當日提出明細(提供當日提出的明細查詢,查詢條件為當日-系統日)使用者可於提示交換提出後，進入當日提出明細查詢作業，查詢當日提出明細資料。查詢畫面中，提出日期為交易當日之日期，使用者可自行調整每頁顯示筆數，如圖9-3所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-4所示。圖 Error! No text of specified style in document.84圖 Error! No text of specified style in document.85當日應提出明細(提供當日應提出的明細查詢,查詢條件為當日-系統日)票交所每日於規定時間，會為各銀行產生當日應提出明細資料，供各銀行下載參考。使用者於指定帳號託收管理系統代各銀行取回應提示交換明細資料後，進入當日應提出明細查詢作業，查詢票交所提供各銀行應提示交換明細。查詢畫面中，提出日期為交易當日之日期，使用者可自行調整每頁顯示筆數，如圖9-5所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-6所示。圖 Error! No text of specified style in document.86圖 Error! No text of specified style in document.87存入明細查詢(提供已存入的明細查詢)使用者若欲查詢乙存入資料，可進入存入明細查詢作業，依需要輸入查詢起訖日、託收帳號、狀態、每頁顯示筆數，如圖9-7所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-8所示。圖 Error! No text of specified style in document.88圖 Error! No text of specified style in document.89提出明細查詢(提供已提出的明細查詢)使用者若欲查詢過去提出交換明細資料，可進入提出明細查詢作業，依需要輸入查詢起訖日、票據號碼、託收帳號、每頁顯示筆數，如圖9-9所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-10所示。圖 Error! No text of specified style in document.90圖 Error! No text of specified style in document.91庫存明細查詢(為未提示，已提示不算庫存-以銀行的觀點)使用者欲查詢目前代收票據庫存資料，可進入庫存明細查詢作業，查詢目前庫存票據資訊。使用者可依需要輸入託收日查詢起訖日、提示日查詢起訖日、票據號碼、託收帳號、每頁顯示筆數，如圖9-11所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-12所示。圖 Error! No text of specified style in document.92圖 Error! No text of specified style in document.93付訖明細查詢(提供已付訖查詢)使用者欲查詢代收的電子票據付訖資訊，可進入提出明細查詢作業，依需要輸入查詢起訖日、票據號碼、託收帳號、每頁顯示筆數，如圖9-13所示，確認無誤後使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-14所示。圖 Error! No text of specified style in document.94圖 Error! No text of specified style in document.95退票查詢(提供已退票查詢)使用者欲查詢代收的電子票據退票資訊，可進入退票查詢作業，依需要輸入退票行別、退票日查詢起訖日、票據號碼、託收帳號、每頁顯示筆數，如圖9-15所示，確認無誤後，使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖9-16所示。圖 Error! No text of specified style in document.96圖 Error! No text of specified style in document.97退票理由單(由付款行提供的退票理由單)使用者欲查詢退票理由單資訊時，可進入退票理由單查詢作業，可依需要輸入退票行別、退票日查詢起訖日、退票理由單號、票據號碼、每頁顯示筆數，如圖9-17所示，確認無誤後，使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果，如圖9-18所示。圖 Error! No text of specified style in document.98圖 Error! No text of specified style in document.99提示結果查詢(由票交所主系統通知提示交換結果資料的查詢)指定帳號託收管理系統每日代各銀行進行交換提出後，票交所電子票據主系統通知指定帳號託收管理系統提出結果。使用者可進入交換結果查詢作業，依需要輸入提出日查詢起訖日與每頁顯示筆數，如圖9-19所示，確認無誤後，使用者可按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果，如圖9-20所示。圖 Error! No text of specified style in document.100圖 Error! No text of specified style in document.101系統介紹檔案報表管理檔案報表管理作業主要是提供作業銀行查詢票交所所提供的各種報表，共計有當日應提出交換票據統計檔(.TXT)、當日應提出交換票據統計表(.PDF)、當日提出退票票據各式統計表(.TXT)、當日提出退票票據各式統計表(.PDF)、前日提出交換票據及各行全日統計表(.TXT)、前日提出交換票據及各行全日統計表(.PDF)、電子票據每日交易紀錄檔(XML)、提示提出檔、退票提回檔等共九種文件(請參閱電子票據參加銀行系統介面規格書,11,12章)種類、查詢下載起訖日與設定每頁顯示筆數，如圖10-1，確認無誤後，使用者按下查詢鍵，系統便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果，如圖10-2所示，當使用者要下