自上而下的选股思路策略.ppt

思路决定出路 习惯铸就成功 自上而下的选择 选股思路图示 心理狙击 目录 庄家操盘定式 选股思路图示 指数分析 月K线 择机介入 步骤一 大盘环境 1 外围环境 美股 欧洲市场 日本市场 外汇 大宗商品期货市场等环境 美国的道琼工业指数与我国大盘指数走势相似 它的涨跌影响我国市场 所以需要关注 道琼斯工业指数走势 2 大盘热度 大盘热度顾名思义指大盘的市场人气 当日或近期大盘交投活跃程度 一般市场人气 50为交易活跃 可考虑参与 50人气不足 尽量不参与 成交量大小判断市场热度 成交量大说明参与市场的资金买卖活跃 涨跌家数的比值 50为交投热络 可参与 如 左图117 773 188 0 80 0 50说明目前市场温度很活跃 可积极参与 综合判断 看成交量和涨跌家数比 以及是否有持续活跃的板块 步骤二 热点板块 1 指数分析 在板块指数涨幅榜 寻找热点板块 分析该板块是否持续上涨 如 图一 图一 2 板块龙头 板块龙头是指带动该板块个股普涨和大盘指数上涨的个股 这样的个股往往早盘第一个涨停报收以及持续强势上涨 操作可以以它来判断操作关联板块的个股 步骤三 个股狙击 一 月 周 日K线和成交量VOL研判趋势形态位置 1 我们看盘需要养成良好的习惯 日 周 月K线和分时K线都需要综合去看 有些个股日K线短期走得很高了 但是看周K线月K线还在底部才刚刚启动而已 都说散户看日K线 大户看周K线 主力庄家看月K线 高手看境界 如图 和图 是002294信立泰的日K和月K线走势 如图 日K走势 图 月K走势 日K线上看走势似乎上虚高了 月K线上也只是阶段底部初涨而已 日K与月K对比 二 结合K线和成交量研判趋势形态位置 上升趋势可参与操作 下跌趋势不参与操作 横盘震荡待方向突破 三 基本面的分析 基本面的分析涉及专业的知识很多 但研究它无非从中挖掘该股是否有投资的价值 我谈一点简单的个人技巧 1 F10人均持股数变化分析筹码集中度 打开F10 持股情况 历年人均持股变化 分析技巧 近期的人均持股与前期人均持股数对比 如果近期人均持股数目大幅减少 说明有主力控制了很大部分的筹码 我们可以去关注 注意 人均持股变化有一些滞后性 我们需要结合K线图去研判 2 F10的机构持股 F10里的机构持股 主要分析该只股票是基金性质在控盘还是游资个人资金性质的股票 基金扎堆的股票 步骤四 跟踪观察择机介入 把自己选择的票放在自选股里 一般情况至少跟踪两天及以上 不要急于买进 在技术关键的时窗口 我们要十分关注它的走势 庄家操盘定式 建仓收集筹码 震仓洗盘区域 拉升出货 下跌出逃 建仓吸筹阶段特征 K线以小阳小阴爬升 成交量温和放大 也有强势野蛮的建仓是以暴量建仓方式操作 后缩量洗盘拉升 震仓洗盘阶段特征 K线时常出现大阴线震仓横盘 股价忽上忽下不定 但是下跌缩量 上涨有量 拉升出货阶段 K线以大阳配合小阳星拉升居多 对比拉升之前 振幅相比大 成交量也急剧增量 温和放量建仓 缩量洗盘 拉上出货 建仓上涨初期小阴小阳的碎步爬升 上升末端大阳拉升 振幅震荡大 温和放量 上涨速率 角度 上涨速率 角度 顾名思义就是指一只股票上涨运行的角度 而角度的大小决定行情时间的长短 理论上上涨的角度越大 那么行情的时间就越短结束越快 上涨的角度越小 那么行情的时间就越长结束就越慢 如下图 图中上涨角度大于60 以上 短期涨速快但行情很短 往往是急拉急跌 多属于短线庄家和游资的行为 角度大 行情快而短 上涨坡度陡 上涨快而短 45 上升行情 时间长行情延续也长 30 45 6