企业融资计划书(路演)-制造业.ppt

股票代码 000000 企业英语全称 企业中文全称 简称 股票简称 公司介绍 财务指标 行业分析 投资亮点 战略规划 目录 Contents 融资计划 大事1 公司介绍 公司简介 股权及组织架构 荣誉资质 知识产权 主营业务 子公司 商业模式 1 1公司简介 简介文字内容 公司外形图片 1 2股权结构 1 2组织架构图 董事会 总经理 董事会秘书 副总经理 经营部 制造一部 制造二部 管理部 财务部 1 3荣誉资质 广州电子科技有限公司 资质 荣誉 广东省高新企业广州市科技小巨人企业ISO9001质量管理体系证书ISO14001环境管理体系证书信用企业资质证书 广东省优秀企业广东省优秀企业文化突出贡献单位广东省自主创新标杆企业广州市创新百强企业 1 4知识产权 广州电子科技有限公司 公司拥有发明专利2项 外观专利6项 实用新型专利27项 另外正在办理中2项 附发明证书图片 1 5商业模式 法人股东 研发 采购 生产 销售 1 6主营业务 法人股东 自然人股东 产品 产品 产品 1 6主营业务 法人股东 自然人股东 公司是从事研发 生产 销售 产品 产品情况介绍 1 7子公司 法人股东 自然人股东 子公司情况介绍 附产品图片及名称 财务指标 近三年主要财务数据 财务预测 财务分析 2 1近三年主要财务数据 数据来源XXX会计师事务所 2 2财务预测 2 3财务分析 行业分析 行业介绍 行业发展趋势 3 1行业介绍 所属行业 主要服务对象 3 1行业介绍 价值链 上游产品 下游产品 中游产品 汽车市场情况 家用冰箱 国内外需求持续增加 产品的开发热点 将逐步提高市场的占比 新能源汽车 移动制冷 国内的热点行业 目前市场比较稳定 出口业务呈上升趋势 3 2行业发展趋势 汽车 3 2行业发展趋势 产品 附行业数据图表 3 2行业发展趋势 产品 附行业数据图表 3 2行业发展趋势 利好因素 2 3 4 人口增长因素 2015年二胎政策放开 使未来人口趋势走高 家电产品消费紧跟人口趋势增长 随着社会经济发展 居民消费水平不断提高 对科技型新产品如家电 车辆及配套产品的需求日益提升 政策因素 国家持续推出对节能 环保型产业扶持政策 鼓励发展 技术因素 变频产品较传统定频产品有节能 调温快 恒温等优势 未来家用冰箱主要是变频节能为主 也是产品发展的必然趋势 经济增长因素 投资亮点 综合优势 核心优势 4 1综合优势 综合优势 N0 1 N0 3 N0 2 N0 4 N0 5 N0 6 商业模式优势 先发优势 团队优势 技术优势 资质优势 营销优势 与客户建立成为合作共赢 共同发展的运营模式 与国家家电产业建设同步发展 处于行业前沿 对产业发展和客户需求具有深刻的理解 公司拥有技术 管理 营销 运营等多方面高端人才 形成了优质的人才梯队 为公司不断研发新成果 满足客户新需求奠定了基础 拥有自主创新研发知识产权多少项 以技术为核心的产业化运营 可扩展性及兼容性强 公司通过多项国内 国际认证 拥有优质的行业运营资质 采用从品牌 技术 行业标准等多方面融合 以客户需求为中心的个性化营销模式 拥有成熟 稳定的市场布局 技术成熟 持续创新 客户稳定 01拥有成熟的技术及工艺 产品性能 质量稳定 02拥有专业的研发技术团队 持续创新能力强 03拥有稳定的客户群 与国内各大冰箱压缩机厂业务发展稳定 4 2核心优势 各项成本预算各各 战略规划 战略规划 各项成本预算 产品 产品 产品 发展计划 发展计划3 发展计划 5 1战略规划 5 1战略规划 2016 2017 2018 2019 实现收入亿元 净利亿元 实现收入亿元 净利亿元 实现收入亿元 净利亿元 实现收入亿元 净利亿元 实现收入亿元 净利亿元 冰箱起动器保护器 变频控制器 汽车起动及控制器 5 1战略规划 收入预测单位 亿元 利润预测单位 亿元 产品1 计划投入万元 其中技术改造投入 流动资金投入万元 产品2 计划投入万元 其中机器设备万元 流动资金投入万元 产品3 计划以万元价格并购企业 作为公司新的业务平台 5 2各项成本预算 融资计划 融资计划 融资主要用途 投资回报分析 6 1融资计划 发行计划 不超过6000万股 每股价格 元 融资金额 80 000万元 1 本次定向发行完成后公司总股本将由万股增至约万股 2 本次定向发行股份卙定向发行完成后公司总股本的比例约为 3 本次发行价格为2015年净利润30倍PE 说