诸城某某年经营管理思路及目标计划.doc

9 / 92004年经营管理思路及目标计划诸城新奥燃气有限公司二OO三年十一月十五日2004年经营管理思路及目标计划各位领导：大家好！现在我就诸城公司2003年经营管理指标预计完成情况，2004年经营管理思路以及三年规划向在座的做一汇报。一、2003年经营管理指标预计完成情况（一）经济指标1、1-10月份民用户安装1932户，占年计划的77.3%，工商户安装250m3/日，占年计划的20%。根据财务数据统计：1-10月共完成总经营收入874万，占年度计划的83.2%；其中建设费收入604万元，占年度计划的75.3%；液化气收入220万元，占年度计划的84.6%。1-10月份回款率70%，息前利润68.7万元，占年计划的45.8%。利润完成偏低的主要原因是工商户离目标值缺口较大。11月份我们与金海港大酒店签定了日供气量650m3的合同，目前正在施工。繁华中学食堂日供气量是150m3/日，有望本月签定。在工商户上还差200m3/日的缺口。民用户安装还有200户的缺口。为了确保完成今年的年度目标值，在工商户上突破诸城一中学生食堂或旧人民医院职工食堂；民用户突破计生委40户、火葬厂30户、杨家庄子村70户、供销建筑公司60户。2、可控费用1-10月份完成224万元，占目标值的82.1%。3、单位管网成本均低于目标值。4、用户密集度到年底接近目标值，天然气供销气差率低于4%。综上所述，经过努力，到年底完成民用户安装2500户，工商户安装日用气量1250m3，实现经营收入1050万元，利润150万元是有希望的。（二）2003年经营工作检讨就2003年的经营管理工作我们主要存在以下几个方面的问题：1、市场开发点子不多，特别是对老户、散户的开发显得力不从心。今年来我们虽然在老户开发上倾注了大量精力，比如，组织小分队一个居民小区一个居民小区的长时间进行宣传；利用单位领导出面，由单位统一组织向每个用户发宣传材料及安装天然气意见表；一次交款、价格优惠或分期付款等方式，但结果收效甚微。比如，进入交通小区宣传了半个月的时间，有8户报名的，但在收款时，却没人交钱。粮食局共有100户老户，采取一次交款优惠100元，分期付款一年交清不优惠的办法，也只有12户安装。由于诸城每年新建楼房在15万平方米左右，也就是说新建楼房百分之百安装天然气，也不超过1500户，那么开发老户便成为市场开发的重中之重。2、工程费用成本管理仍不到位。设计成本是工程管理成本的源头，如何做到即符合工程质量，达到安全要求又可降低材料及施工成本的设计将是我们下一步的工作重点。3、绩效考核所起的效果不十分明显。从客观上讲，不可量化的内容较多，从主观上讲，主要是新奥文化、新奥理念不够深入人心，加强新奥文化的宣贯，提升新奥理念，提高员工的价值取向，详细量化绩效考核内容也是我们急待解决的问题。二、2004年经营管理思路1、根据目前公司情况在内、外环境上，既有优势也存在劣势，既有机遇也存在挑战。具体主要表现在：内部环境外部环境企业本身具备的优势（S）企业的劣势（W）企业面对的机会（O）企业面对的威胁（T）企业在社会上有了一定的知名度，用户对企业有较高的认可度，企业形象逐渐深入人心。员工过多，男女比例失调，工种调配难度较大。与政府建立了良好的关系，管网铺设及工程施工得到政府的大力支持。外来人员少，地产业发展缓慢，近几年来不超过15万平方米的楼房建设。老户开发难度较大，制约了公司的快速发展。员工对新奥文化逐步接受，员工队伍整体素质不断提高。关系比较复杂，人员调整时常受地方领导干扰。充分利用员工的社会关系，在市场开发方面发挥作用。复杂的关系网威胁着有关制度的执行。先进的企业文化、先进的思想理念、先进的管理模式。干部员工传统的思维方式和国有企业遗留的工作作风还相当严重。明年下半年或2005年初政府将出台旧城改造方案和治理环境污染，禁止企业、饭店用煤作燃料的地方法规。城市规模小、居民收入低、消费观念落后，部分住楼房居民已经安装了管道天然气，宁愿烧煤也不用气。2、公司在发扬优势的同时，努力克服存在的困难和不足，抓住机遇，迎接挑战。（1）争取政府在政策上给予更大的支持。继续保持和政府良好的关系，宣传政府，争取政府出台有利于燃气发展的相关法规。站在外来企业的角度，大力宣传诸城市政部分功能的缺陷，吸引外来投资不利的环境。诸城虽是县级市，但闻名全国，自然条件好，但城区建设差。农村包裹城市的现状对招商引资极为不利，鼓动政府加快旧城改造。另外，诸城要想进入全国百强城市，首先要解决环境污染问题，特别是空气污染，促使政府应尽快出台企业、饭店禁止用煤做燃料的地方法规。（2）加强企业形象建设。第一，加大办公环境和门站的绿化建设。一个企业的办公环境和条件，直接反映该企业的形象和实力。诸城新奥办公区仍然是合资前的老样子，需要整饰和改造；门站绿化和园林处合作，我们只提供土地，园林处在不影响公司基本建设的前提下按我们的要求进行经营性绿化。第二，用“制度”和“规范”约束员工，使员工的自身表现来体现公司形象。（3）利用各种媒体进行企业形象宣传，不断提高公司的知名度；利用新奥的服务理念，不断提高用户的认可度；利用各种社会关系，加大全员市场开发的力度。（4）完善绩效考核。针对各部门及不同职位的员工，增加考核内容，能量化的项目尽量量化，实在不能量化的，根据每个部门存在的问题以及公司安排的主题活动内容来确定考核目标，使每个部门、每个阶段都有明确的、能具体考核的内容，使绩效考核真正起到应有的作用。（5）加强成本管理。加强人员成本的控制。诸城公司去年底有正式员工92人，经过近一年的调整，现有正式员工81人，其中女员工37人，占人员总数的46%，年产值千万元的小公司显得人员过多，男女结构也不合理，所以结构调整迫在眉睫。根据公司的具体情况，凡是女员工能干的岗位，一律安排女员工；压缩部门编制，打破工种界线，培养员工一专多能的能力，减少单一工种人员。组建内部施工队伍，成立一个PE管施工组、两个钢管焊接组、两个户内安装组。除土方工程外，户内安装、外网施工全部由公司施工队伍完成。2004年主要加强施工队伍整体建设，严格控制质量，加快工程进度。逐步锻炼一支高素质的工程施工队伍。合理调配人员，减少加班费用，使加班费控制在工资总额的5%左右。加强合理工程设计的管理。使工程既达到质量、安全的要求，又避免由设计原因造成材料、施工费用的浪费。（6）继续深入工作作风整顿，抓好干部队伍建设。实行干部替班制度。规定主办以上的领导干部每周至少一个工作日的时间参加各自分管的第一线工作，这样，既减少了特殊工种员工的加班时间，体查了民情，又避免了干部的主观意断、官僚作风的滋生。针对有的干部务实作风差、对自己要求不严、讲待遇多、讲贡献少的现象，公司加强每月“干部生活会”制度的落实，利用批评和自我批评的方式，加强干部思想建设，同时把工作作风列入绩效考核内容。（7）强化安全意识，落实安全责任。专职安全员直接向总经理负责，并担负全公司所有安全的管理职能。专职安全员每周必须有安全检查日程表，必须参加周六的生产经营例会，并汇报本周的安全检查工作情况。建立督查、督办制度。对安全方面存在的问题和隐患及时督办，对整改措施加强落实。充分发挥安委会其他成员的作用，使各部门安全第一责任人真正认识到安全的重要性。经营指标年 度2004年2005年2006年民用户安装（户）250030003500工商户安装（m3/日）100015002000天然气销售（万方）5580120液化气销售（吨）700630630灶具销售（台）150018002500经营收入总收入（万元）106012401510建设费收入（万元）660810960天然气收入（万元）130180280液化气收入（万元）230200200灶具收入（万元）405070其它指标回款率80%80%80%天然气供销气差率-3%-3%-3%单位管网成本（元）170/m170/m170/m可控成本（万元）270290320当期投资（万元）270320350息前利润150250350三、2004-2006年经营目标及经营收入计划2004年对诸城公司来说将是最困难的一年，由于2002年和2003年对老户的开发，大部分机关事业单位能安装天然气的已经安装了，不安装的近期内是不会安装的；所有企业均已改制，企业不给员工补贴，员工收入不高，所以在老户开发上将是严峻