财务收银管理制度.doc

.财务收银管理制度1、 适用范围：本制度适用于公司总部及各分子公司财务收银岗位。2、 目的：规范财务收银工作流程，快捷有效准确的配合销售部做好财务工作。3、 岗位职责及工作流程：1、根据审批过得价格确认单，审核销售部填写完整的收款通知单、认购单、认购协议、商品房买卖合同收取客户房款等费用，并开具收据。收款通知单一式两联，收银收款完毕签字后返销售一联，财务留存一联。2、根据收款通知单、收据、认购单、认购协议、商品房买卖合同登录销售台账（后附）。3、每日结束后填制销售日报表、销售台账，与原始票据一同交予财务出纳。4、每月月初1-3号（遇国家法定节假日，上班的前三个工作日）与销售部核对销售台账，对有未回款的客户，应该提醒销售部及时回款。5、及时完成领导交办的其他工作。四、收款方式及工作细则1、现金：现金必须当面点清，正方两面过验钞机。2、POS：公司规定交定金可以刷POS机一次，交首付款可以刷POS机两次。如遇特殊情况需经财务经理同意后方可办理。3、支票：收取客户转账支票时，先收取客户支票并给客户开具收到条（见附件），待支票款项到账后方才给客户开具收据。4、承兑汇票：不收取承兑汇票。五、票据的开具及保存1、收款方式必须如实填写，如既收取现金又刷POS机的必须分别注明金额。2、退房：客户退房的根据购房信息变更申请表，收回客户收据，由财务部网银退款给客户，客户本人签收到条附身份证复印件，非客户本人办理手续的需有公正过的委托书及双方身份证复印件，方可由委托人办理。客户为未成年人的，必须有监护人办理相关手续。（见附件）3、换房：客户换房的，收回原所有收据及认购单，开具新的房款收据，收据开当天日期，备注定房日期。如遇销售政策有变化，原房源按退房手续退房，收回原收据，新房源按当天日期开具收据。4、更名：客户更名的，收回原所有收据及认购单，开具新的房款收据，收据开当天日期，备注定房日期。5、开错票据：收回收据粘贴至原收据上，一式三联备注作废。6、票据的保管及装订：收据必须编号排序，存根联保存完整。7、票据的领购：收银在收据还剩一本时，可以向财务申领收据，领回的空白收据必须妥善保存，不得丢失，毁损。8、客户丢失票据情况：如遇客户丢失收据的情况，财务不给予补开收据，可以给客户复印记账联，待开发票时统一换取发票。待换取发票时，客户声明票据丢失。（见附件）9、定金：开具销售定金，收款事由写“定金”而非“订金”。10、贷款客户的贷款额财务部不开收据，待开发票时统一开具。六、 其他的规定1、收取现金的必须当日存至财务指定银行账户，不得坐支现金。2、不得随意将公司账户散发给不确定客户。3、收银员可以向财务部借支备用金，以备交现金的客户找零。4、认购金不足规定额度的，应该先收取房款不给予认购单，待交齐认购金后方才给予认购单。5、财务部原则上不直接对接客户，办理财务相关手续必须有销售部相关人员带领。七、回款统计标准1、 每日下午17:30以后收款的客户，登记至第二天的销售日报。2、 跨月更名换房的，回款时间按实际现金到账统计。附件：收 条 今收到_交来转账支票_张，支票号_,总金额为_,大写：_。 石家庄诚达伟业房地产开发有限公司 收到人：_ 日期：_委 托 书 本人_,身份证号：_,现委托_,身份证号：_，到石家庄诚达伟业房地产开发有限公司全权办理_项目退房相关续。委托人： 被委托人：日期： 日期：丢 失 声 明 本人_，身份证号:_，购买石家庄市诚达伟业房地产开发有限公司开发的_项目_号楼_单元_室。由于本人保