都业华高级班季课第十三课稳健投资者的策略与规则.doc

第13课 稳健投资者的策略与规则（课后)请各位学员将您的毕业信息（姓名、益盟号、联系方式、收件地址）发送到高级班邮箱，结课后将会为大家寄送毕业证书。本周指数与板块分析：1、上证指数、中小板指数、创业板指数当前状况及后期预判：2、收盘价站上周五上影线的板块：互联网信息、软件及系统、保险、IT设备、多元金融、银行、专用设备、橡胶制品、通信服务、医疗服务、文化传媒、复合材料、家电、电子设备、饲料加工、电子元器件、电气设备、通信设备、轻工产品、汽车制造、中药、生物制品、医药流通、农药、旅游、木材家具、农林、化工、塑料、化纤、牧渔。从板块角度可以理出几条主线？高科技、药、农业从走势角度哪些最为有利？医疗服务、文化传媒、复合材料、电子设备、通信设备、中药、农林、化工。中线跟踪股状态分析：1、华闻传媒：仍旧处在60分钟的中枢震荡中，已经呈现出中枢震荡走强迹象，需要密切关注；2、恒邦股份：整体走势随黄金走强，但当前处在较为复杂的60分钟中枢震荡中；3、常山药业：次级别中枢震荡过程中，注意医药板块有整体走强迹象；4、华菱星马：仍旧处在日线及60分钟中枢震荡中，注意日线是否有成笔可能性，因为当前已经马上要触及周线BOLL轨道下轨了。作业点评：如何对潜在快速上涨个股进行操作？1、首旅酒店周线触碰上轨但不向下，有潜在快速上涨的可能。周线上轨17.00左右。日线关注能否站住日线布林轨道上轨。日线上轨17.32左右。60分钟布林轨道收口，面临变盘。2、和佳股份买点已出。3、海信电器买点已出。本周周线震荡潜力个股：（共43支）古越龙山60005915/01/16人福医药60007915/01/16重庆啤酒60013215/01/16复星医药60019615/01/16浙江医药60021615/01/16沧州大化60023015/01/16恒顺醋业60030515/01/16上海家化60031515/01/16中新药业60032915/01/16片仔癀 60043615/01/16六国化工60047015/01/16康美药业60051815/01/16天士力 60053515/01/16光明乳业60059715/01/16青岛啤酒60060015/01/16申达股份60062615/01/16新黄浦 60063815/01/16兰州民百60073815/01/16益民集团60082415/01/16中炬高新60087215/01/16深圳燃气60113915/01/16广汽集团60123815/01/16东风股份60151515/01/16吉视传媒60192915/01/16民生控股00041615/01/16红 太 阳00052515/01/16沙隆达00055315/01/16中百集团00075915/01/16峨眉山00088815/01/16海信科龙00092115/01/16永新股份00201415/01/16东华科技00214015/01/16劲嘉股份00219115/01/16歌尔声学00224115/01/16齐心集团00230115/01/16东方园林00231015/01/16力生制药00239315/01/16金洲管道00244315/01/16圣莱达 00247315/01/16立讯精密00247515/01/16万和电气00254315/01/16明牌珠宝00257415/01/16奥瑞金 00270115/01/16复习上节课内容：对图中个股进行综合预判上证指数季线走势图普通坐标触碰BOLL上轨正在做第二个上涨中枢，关注未来走势是否会创出新高或者受到前期高点的压力掉头向下。稳健同学的买入策略与规则任凭弱水三千，我只取一瓢饮。我推荐稳健同学只操作周线类二买分析：1、之所以选取周线作为首要周期，主要是考虑了操作这个周期的股票，通常都是周线和日线结合，最短也是周线和30分钟结合，有充分的反应和思考时间，不要求时时刻刻盯盘，比较符合“稳健”的定义；2、由于选取了周线级别，所以决定了每年的交易标的的次数都相对比较少，心态相对稳定；3、周线级别共有一买、二买、三买、类二买四类买点，之所以选择了类二买，主要考虑的是每年的潜在收益。因为周线已经是比较稳健的周期，如果再搭配比较稳健的买点，虽然从风险上来说控制的更好，但是很容易造成收益不足的情况，所以搭配爆发力比较强的类二买，期望在稳健的前提下仍旧能够有机会获得较高的收益；4、周线类二买和三买其实都是备选，最终优选了类二买还考虑了在当前状况下，类二买的个股选择有公式可以依据，标的选择相对更容易一些。加之在大级别上，做出三买后大幅向上不背驰的可能性比小级别要降低一些（很多股票站在小级别看有趋势，站在稍大的级别看自上市以来就是中枢震荡），所以最终选择是类二买。选股方法：1、在每个月份结束的时候，使用DYH140716公式选取周线级别潜在类二买的个股；级别：月线；参数：A2：0，A3：8；即：找出距离20月均线乖离率在0-8的个股；默认为为连续5周及以上处在20月均线上方。2、选取的个股使用“行业”来排序，先从板块效应来进行初步的优选，对于当月选取结果中有板块效应的个股应优先关注；如果希望工作做得更细致，当发现某板块具备板块效应时，还应该将该板块的指数及当中所有个股都翻看一遍，来确认该板块是否有潜力，同时板块中是否还有其它个股形态也处在较佳状态。（比如（1）横向回抽10月均线（2）横向回抽20月均线，但是之前收盘价略有击穿20月均线）3、进行人工的形态筛选，将个股属于横向震荡回抽20月均线的个股进行保留；在形态筛选时，可以优先考虑收敛形态的中枢震荡，同时可以优先考虑在BOLL轨道下轨处止跌的个股。4、在个股的筛选上，可以略微放宽类二买的定义，将处在第一个上涨中枢的个股都纳入到考虑范围。选股案例分析：新北洋（002376）周线图买入原则：分批买入或一次性买入1、找到备选股周线下跌一笔合适的次级别中枢，当出现试图向下脱离中枢的一笔时，在这一笔结束时买入；（推荐为分批建仓的第一建仓点）这时候的买入其实是次级别的第一类买点，如果周线此位置止跌，该点位成为位置最低的买点。2、找到备选股周线下跌一笔合适的次级别中枢，当出现次级别不创新低走势的一笔时，即次级别第二类买点时买入；（推荐为一次性建仓的建仓点，及分批建仓的加仓点）从中枢震荡的角度看，次级别二买出现时意味着有向上离开中枢的可能性，且针对该中枢，空方和多方的实力开始倾向于多方。3、找到备选股周线下跌一笔合适的次级别中枢，当出现试图向上脱离该中枢且回拉不进入中枢的情况时，即次级别第三类买点时买入。（推荐为最后买点，即错过之前买点）该位置一旦出现，意味着个股有可能要出现加速走势，但是有可能出现时位置已经不低了。4、周线底分型停顿时买入。（不推荐）此种方法最容易，在顺利做底时效果非常好，但是一旦做底失败时，则有可能面临着止损过宽的问题。全套视频加指标联系QQ2828526 买入原则案例分析：华闻传媒（000793）日线图分批建仓：向下离开中枢的一买可以做一部分，继续等待日线二买。一次建仓：等待日线二买介入。买入原则案例分析：华闻传媒（000793）60分钟K线图更多思考：之前的日线中枢区间比较大，如果等到二买，有可能位置已经有点高了，那么，如果想买的更精细，有优化的空间吗？在图中我们可以看见离我们最近有一个蓝色的60分钟中枢，其中涵盖了日线的三笔（蓝色笔），比较好的描述了当前的下跌震荡过程，而且中枢的震荡区间大小比较合适，所以我们可以优选该中枢为周线的次级别中枢。实际操作中，1号点是一买，2号点是二买，但由于2号距离1号比较近，且重心还在绿线之下，中枢震荡偏向于向下，但是当3号点出现再次不创新低时，可以作为2号的替代买入点进场。提醒：1、为了让自己的操作更加简单清晰，一般同学就默认选定日线作为周线次级别即可；30分钟（60分钟）与日线的切换会让操作变得复杂一些，建议比较熟练的同学采用该方法。2、如果我认为我水平还不错，何时用日线一笔调整买入，何时用30分钟（60分钟）一笔调整买入？一般而言，在次级别还在做第一个中枢时，可以选用次级别回调买入，而一旦次级别已经离开了第一个中枢，包括形成次级别的三买，我们都建议中线稳健同学们可以等日线一笔调整（做短线当然可以买）。因为一个次级别三买很有可能在日线调整一笔过程中被打掉。（我知道很难理解，接下去举例子）洪都航空（600316）60分钟K线图，如果想买的更精细，如何操作？如何理解洪都航空（600316）打掉60分钟三买之后再上去这种走势？卖出原则：只要是周线一笔有结束迹象的点都要抛1、止损卖出；这是最弱的走势，在一买、二买或三买介入后，股价跌出对应低点，此时必须先止损出局。或者是按照止损点上移原则上移后被击穿，应先止损出局。2、周线顶分型停顿卖出；在选定的次级别上没有出现背驰，而是直接向下杀，周线出现顶分型停顿，为了防止最差的情况出现，在周线顶分型停顿时应考虑离场。在没有出现顶分型停顿之前，卖出一定要谨慎，否则很有可能卖丢。3、次级别背驰卖出；由于是周线类二买的位置，所以如果位置不高的股票，周线这一笔通常应该有2个同级别上涨中枢，所以当第二个中枢出现时，试图向上离开中枢的一笔结束后应该考虑抛出，这通常都是第一类卖点；当第一个上涨中枢后出现背驰，有能力倒差价的同学可以开始进行倒差价，没时间的同学注意：如果在经历了第一个次级别上涨中枢后大幅上涨，此时考虑到风险以及资金的效率，此时应该按照小转大的思路先卖出。如果涨幅并不大，可以继续持有。4、次级别第二类卖点卖出。在第二个同级别上涨中枢中，如果没有出现一卖，但是回调一笔之后反弹无法再创新高，应该在这一笔结束后先出局。全套视频加指标联系QQ2828526 卖出案例分析：劲胜精密（300083）周线图周线顶分型停顿卖出卖出案例分析：洪都航空（600316）日线图课堂练习：以和佳股份为例，演示如何操作和佳股份日线图如果认为日线回调一笔形成，则当时在第二类买点进场；如果认为日线做打横处理，等待日线回调一笔，做第二类买点。发现卖错了怎么办？1、即使卖错了也不回补；回补的技巧性比较高，完全可以卖完之后不回补，把精力放在下一支品种上，只叫做“只做固定动作”，把一招练好就可以，然后在市场中不断重复自己最擅长的这一招。2、卖出后随时考虑回补；（只要没有完成日线两中枢背驰，则都可以考虑回补）如果是没有背驰，在第二类卖点走掉，要考虑在日线回调一笔（如果这一笔回调破了前期低点仍可以回补，这里考虑到了中枢维持思路）结束后将卖掉的筹码捡回，之后很有可能再给一次创新高背驰的机会。如果这次回补后反弹一笔直接创出新高，则在高点卖出；如果回补后反弹一笔没创新高，则将止损设置在成本处，不破成本则持有，之后创出新高则卖出。如果是没有背驰，在顶分型停顿卖掉，要考虑在日线这一笔下跌结束后，之后如果出现第二类卖点再扔掉，然后可以重复二卖之后回补的策略；如果是小转大卖出的，要考虑在日线一笔下跌结束后回补；如果上涨幅度比较大且是在第一类卖点走掉的，通常就不考虑回补了，可以换股操作。所以，如果想要考虑卖完之后回补，所有的回补都是补日线回调一笔，这样就非常简单。卖出后回补：渝开发（000514）日线图最后一个问题：如何确定一笔大概率形成1、日线顶底分型停顿；（推荐）这个问题如果回答不好，可能会出现循环，比如说想要找日线一笔低点，想要用30分钟级别2买确认，那么如何确认30分钟已经成笔了呢？需要用5分钟级别2买确认，那么如何确认5分钟已经成笔了呢？需要用1分钟级别2买确认，这样就会不断循环向下。实际上不需要，因为我们是稳健的做法，所以我们的主周期是周线，次级别是日线，所以日线的顶底分型停顿就可以作为唯一的标准，这样非常清晰，尽管可能会有错，但是简单实用。特殊情况：如果底分型停顿确认是一根涨幅10%的阳线，先不进场，等待之后走势回调下来5%、6%后（止损空间在你能够接受的范围内）再买入，如果之后没有调下来，则等待次级别二买、类二买。2、日线次级别2买、2卖；如果有能力的同学，最多向下看一个级别，在这个级别上，仍旧用顶底分型停顿，不要再向下不断细分了。实际上关于如何确定一笔，这里面是两种思路：第一种是一定买得到，位置还比较低，但是出错概率略高；第二种是成功率高，但是有可能买到是位置已经高了。我们到底更在意出错，还是更在意买入位置偏高，这就决定了我们采用的方案。3、日线级别的分型形成5分钟中枢震荡后第三类买点的确认。ACTION原则：1、A 接受（ACCEPT）在进场对决之前，先接受所有可能的损失；2、C 集中（CENTRE）让自己的身体、心智，以及精神合而为一；3、T 信任（TRUST）信任自己的武士技能和直觉；4、I 想像（IMAGINE）用心灵之眼清楚地想像成功的景象；5、O 唯一（ONLY）只存于当下，以控制心里的恐惧；6、N 绝不（NEVER）一旦开始行动就绝不停歇，也不往回看作业：把今天的内容写成自己的交易规则想要执行此种交易策略的同学，把今天的内容进行总结。从选股开始，到买入原则，再到止损原则、卖出原则和回补原则，把中间的每一个环节该执行的原则都写到自己的本子上，然后在实战中可以进行微调。有了可以参照的原则后，交易中就不会慌乱，也不会乱来。今后要做的事情就是不断重复这个过程。Q & AQ: 都老师,有一问题,关于日线次级别是30分钟还是60分钟,当日线次级别30分钟回调K线够了并有2买,但60分钟回调K线没有够5根所以2买没有形成,到底看30分钟还是60分钟,从日线分型上看也看不出日线次级别的分型买点A: 如果你已经打定主意要买了，30分钟的二买已经可以动手了。Q: 都老师,上周二之后的股指期货,做5分钟一笔,按照15秒钟的BOLL轨道操作,连续被打很多笔,现在不敢做了,怎么避免这种情况?A: 在1分钟震荡中，操作次数要减少，还有交易次数要减少。先把交易周期放大些，那个级别，没有经过训练的人很难接受。到时候讲股指期货交易规则时给大家讲。Q: 都老师，中国重工属于权重股吗？下周一是不是要规避风险，另外怎么看什么是属于权重股