面向预算管理应用的专题话术概述.doc

1 38 面向预算管理应用的专题话术 产品市场推广部产品市场推广部 电话营销中心电话营销中心 2007 年年 5 月月 2 38 目目 录录 一 预算管理产品介绍一 预算管理产品介绍 3 一 总体概述 3 二 功能详解 9 三 成功案例 11 四 竞品分析 12 二 不同类型企业场景模拟二 不同类型企业场景模拟 15 场景一 单一组织企业客户 15 场景二 有分支机构的企业客户 19 三 常见预算管理术语问答三 常见预算管理术语问答 20 3 38 一 预算管理产品介绍 一 总体概述 1 什么是全面预算管理 全面预算管理的特点包括什么 全面预算管理是以系统化 战略化和人本化为一体的现代企业 管理模式 通过业务 资金和信息的整合 明确 适度的分权与授 权 战略驱动的业绩评价等手段 实现战略的有效贯彻 经营的持 续改善和价值的稳步增加 全面预算管理是指企业围绕预算而进行的预算编制 预算执行 预算分析 预算调控和预算考评等一系列管理活动 其特点包括 以财务管理为核心 以提高企业整体经济效益为根本出发点 以企 业全员参与为保障 以价值形式为主的定量描述 2 企业内部为什么要推行全面预算管理 全面预算管理作为企业管理当局对未来生产经营活动的总体规 划 不仅适用于集团企业 也适用于独立法人企业 企业推行全国预算管理的好处在于 落实企业战略目标 落实企业战略目标 通过全员参与的预算编制活动 进行执行 与控制 分析 调节差异 全面实现企业战略目标 完善企业管理机制 完善企业管理机制 明确各部门的工作目标 协调各部门的工 作 控制各部门的经济活动 考评和激励各部门的业绩 要求所有 部门和员工都要按预算的标准开展活动 提高企业的运作效率 4 38 有效控制企业资源使用 有效控制企业资源使用 预算目标具有较强的约束性 是企业 各级各部门的行为准则 也是执行者自我约束 自我控制的标准 3 U8 预算管理适合于哪些客户应用 适用于单一企业 总厂分厂 分子公司等多种类型的企业 以 及职能部门 事业部 矩阵式等多种分权结构的组织 单一组织企业 两层组织企业 总部 分支机构 多层组织企业 总部 分支机构 责任中心 对行业没有太多限制 适用于各个行业 具有较强的行业适用 性 4 企业预算一般会面临哪些困惑 预则立 不预则废 如何落实责任预算 进行责任考核 协 调各单位之间的业务计划 是实现企业经营目标的根本保证 一般 企来 自 3722 资料搜索网 最大学习库下载业在预算管理层面都会面 临如下挑战 1 在确定预算标准时 存在讨价还价现象 2 预算周期与业务发展计划不匹配 受到业务部门的批评 3 预算编制 耗时耗力 得不偿失 4 如何使预算得到有效的贯彻和执行 5 如何有效支撑企业考核和评价体系 5 38 6 如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统 5 U8 预算管理包含哪些内容 U8 预算管理包括对企业预算假设建立 预算体系搭建 预算编业预算假设建立 预算体系搭建 预算编 制 预算调整 预算控制 预算分析全过程制 预算调整 预算控制 预算分析全过程的管理 并与 U8 业务系 统和信息门户紧密结合 为企业的事前计划 事中控制 事后分析 提供了有效的工具和必要的手段 充分体现了预算管理在财务管理 中的核心作用 6 U8 预算管理如何体现完善的预算流程 通过三大业务流程 规范企业各部门预算工作 1 预算编制的体系建立 集团下发 启用的业务流程 2 预算数据的报送 审批 生效 调整的业务流程 3 预算执行结果的报送 分析 指导编制的业务流程 7 U8 预算管理支持的预算管理模式有哪些 U8 预算管理是基于企业全面预算和集团预算 它可以全面支持 以资本预算为中心 以销售为起点 以成本费用为中心 以现金流 量为中心的预算管理模式 企业可以根据经营模式的不同 采取阶 段性的预算策略 确定自己的预算管理模式 8 单一企业实行全面预算管理 U8 产品的应用架构是怎样的 6 38 单一企业要实行全面预算管理 从设计企业预算目标体系到预 算体系设计到预算表编制 提交 审批到预算调整到预算控制到预 算执行一个全过程的管理 应用架构如下所示 9 集团企业实行全面预算管理 U8 产品的应用架构是怎样的 通过集团总部下发预算目标体系及预算目标 下属单位上报预 算目标承诺 集团总部下发预算档案及预算体系 下属单位上报预 算数据 集团下发预算数据货审批意见 下属单位上报预算调整单 集团下发预算调整审批意见 下属单位上报预算执行数据的一系列 过程形成全过程管理 7 38 10 小型集团企业可采用哪些预算管理模式 对于小型集团企业而言 预算管理既可以采用集中应用模式 也 可以采用分散应用模式 集中应用适应单位集中应用适应单位 集团需要对所有下属企业执行预算管理 但下属企业自身不需要单独进行预算管理 分散管理适应单位分散管理适应单位 不仅小型集团需要对所有下属企业执行预 算管理 而且下属企业自身也需要进行预算管理 11 采用集中应用模式的单位 U8 预算管理应用流程是怎样的 8 38 在集中管理方式下 其业务流程描述如下 1 集团设计预算体系并下发给下属企业 2 下属企业直接登录集团端进行预算编制和提交 3 集团执行预算审批 4 对下属企业的业务过程实施控制 控制对象目前为总账凭 证 网上报销借款单和报销单 预算支持跨账套控制 即在集团账 套中编制预算 但对各分子公司的业务账套实施控制 支持跨数据 服务器 但不支持跨应用服务器 5 下属企业直接登录集团端进行预算执行情况的填报 整个业务流程与单一组织企业完全相同 从软件功能而言 集 中管理方式的集团企业完全可以采用单一组织企业的全面预算全套 功能 12 预算分散应用模式可以分为哪几种模式 多级分散应用模式又可以细分为三种模式 逐级管理 跨级 管理 多方管理 下属机构预算既上报给其直接上级也上报给非直 接上级 13 企业中哪些角色关注预算管理 他们的关注点有什么不同 企业中的 CEO 财务主管 预算主管 预算专员 业务部门主 管等相关人员比较关注预算管理 但对预算管理关注侧重点有所不 同 具体如下 9 38 角色角色关注点关注点 CEO预算的战略 规划 目标及绩效评价 财务总监预算的分析 控制 业务主管业务预算执行与评估 预算专员预算编制 预算汇总 预算分析 预算委员会预算核算体系的建立 规划 部署 14 U8 预算管理的部署策略都有哪些 U8 预算管理的部署策略大体上可以分为 ERP1 ERP2 ERP3 三个层次 层次层次实现目标实现目标集成应用模块集成应用模块 预算管理预算管理 1 实现财务预算 控制部门费用 预算管理与总账 UFO 报表 采购管 理 销售管理集成应用 预算管理预算管理 2 实现财务和核 心业务预算控 制 计划风险 预算管理与总账 UFO 报表 采购管 理 销售管理 生产订单 网上报销 集成应用 预算管理预算管理 3 实现全面预算 监控经营全程 预算管理与总账 UFO 报表 采购管 理 销售管理 生产订单 网上报销 资金管理 结算中心 管理驾驶舱集 成应用 注意 预算管理单独购买 但建议不单独应用 预算管理只有与其 10 38 他业务系统集成应用后 才能真正实现企业全面预算管理 15 当企业实现基础预算管理 即财务预算 控制部门费用 其应 用价值包括哪些 通过对采购计划与销售计划 控制采购费用及销售费用 进入 总账系统 及费用预算数据 1 与总账整合完成财务控制 并可以按部门 按科目将预算 和实际发生额进行对比分析 作为预算执行的依据 2 与采购 销售配合完成业务控制 严格控制例外业务的发 生 3 可为 UFO 报表提供相关数据 为自动生成各种财务报表 提供依据 16 当企业实现企业预算管理的计划与协调 预算 2 其应用价值 包括哪些 在实现基础预算管理应用价值基础上 还实现 1 与生产整合应用完成业务预算与生产费用控制 实现跨部 门生产 系统自动获取物料 工费的数据核算产品成本 2 支持成本预测 成本分析 可以针对料 工 费制定计划 单价和耗用量 从而自动得出标准成本和计划成本 3 支持 BOM 多版本核算 允许同一产品多部门或车间生产 4 支持联产品 副产品成本核算 支持核算订单成本的管理 11 38 与控制 17 当企业实现企业全面预算管理 预算 3 其应用价值包括哪些 在实现企业预算管理的计划与协调应用价值基础上 还实现 1 与资金管理整合完成多范围 部门 个人 用途 多维度 时间 供应商 客户 资金控制 2 与结算中心整合完成费用控制 可以实现各业务部门某时 段的费用预算控制 3 与管理驾驶舱整合应用 以预算数据作为各部门绩效考评 的依据 以预算执行分析为基础 实现对企业未来的准确经营决策 4 在 ERP3 应用的基础上 预算管理对现金流入计划 现金 流出计划控制得更严格 决策信息更准确 18 预算管理与 U8 其他产品之间的接口关系是怎样的 1 在 870 预算管理中 预算档案与平台档案独立 可以从平 台档案中获取信息 并与平台档案建立对照关系 2 向管理驾驶舱提供预算执行数据 作为各部门绩效考评的 依据 以预算执行分析为基础 实现对企业未来的准确经营决策 3 预算管理从其他系统 包括销售管理 采购管理 生产管 理等 获取执行数据 针对预算项目设置 UFO 函数 12 38 4 预算管理已实现的预算控制包括 总账凭证控制 网上报 销借款与报销控制 库存管理中对于其他出库单的控制 二 功能详解 1 面对客户如何进行概要性产品介绍 为客户提供包括预算编制 预算执行 预算分析 预算调控和 预算考评等一系列管理活动在内的全面预算管理 预算编制中通过 灵活便捷的进行预算编制 有效帮助预算小组缩短预算编制周期 预算执行中通过实时的预算控制保障预算的有效贯彻及执行 通过 多角度的预算分析有效支撑企业考核和评价体系 有效帮助企业客 户解决在预算管理工作中遇到的各类难题 2 如何进行预算管理的功能亮点介绍 功能亮点功能亮点具体描述具体描述 便捷的预算编便捷的预算编 制制 支持编制年预算 季度预算和月预算不同周期的预 算 支持弹性预算 滚动预算和固定预算三种不同 的预算方法 基本满足企业各类预算表要求 录入简单方便 一个部门在一个界面中可以完成所 有编制工作 支持变动预算和固定预算的录入 界 面以电子表格录入界面相同符合一般企业操作习惯 符合市场环境符合市场环境有利于将影响预算的可量化制度因素和环境因素通 13 38 功能亮点功能亮点具体描述具体描述 的预算假设管的预算假设管 理理 过系统进行规范和管理 如营业税率 所得税率 存借款利率 商品预算价格 各项费用率 销售费 用率 福利费率等 各项定额指标 人员类别工资 等 等 确保预算编制的合理性 超预算审批信超预算审批信 息自动流转息自动流转 在预算控制业务环节 对于超预算审批不通过的情 况 需要将审批不通过的信息传递给相关负责人 如果超预算审批不通过 凭证 业务单据不能继续 其正常业务流程 实时的预算控实时的预算控 制制 U8 预算管理与总账 网上报销整合应用 可以完成 对财务费用的实时控制 并通过与 U8 预警平台结合 提供预警控制功能 通过用户的设置 可以在超预 算之前实时提供预警信息 以提醒责任人加强预算 控制 柔性的预算调柔性的预算调 整体制整体制 应用 U8 预算管理后企业可以进行预算调整 所有调 整都保持痕迹 可以随时查询历史调整情况 管理 者在对预算调整进行审批时 可以动态查询相关影 响 为如何给出审批结论提供辅助信息 多角度的预算多角度的预算 分析分析 U8 预算管理中提供多角度的预算分析功能 用户可 以从部门 产品 项目等不同角度对预算执行情况 进行分析 有利于用户了解当前预算执行情况 对 剩余预算期的经营活动进行有效安排 同时预算分 14 38 功能亮点功能亮点具体描述具体描述 析结果为企业业绩考评提供了依据 预算预警控制预算预警控制在超预算之前提供预警信息 提醒责任人加强预算 控制 绩效考评绩效考评对企业的预算按照部门为单位归类汇总为部门预算 形成部门的责任状 有利于企业内部受托责任的划 分与奖惩 作到有据可依 3 预算管理系统为预算管理人员提供了在哪些不同管理环节 不同 程度的权限控制 U8 预算管理系统权限管理提供包括 预算编制 预算调整 环 节 预算控制环节的权限设置和控制 并且 权限的设定由用户 预算机构 预算表 预算项目 预算口径 预算表操作权限构成 用户可以根据自己的业务需要进行组合 4 预算管理系统如何进行实物资源控制 U8 预算管理系统开放与库存管理的接口 扩展预算控制的范围 到存货 这样 预算管理可以支持对资金 费用 领用办公用品等 业务进行预算控制 5 5 预算管理系统能否向不同预算项目的不同机构提供同一张预算表 15 38 U8 预算管理系统提供不同编制机构的同一预算表编制不同预算 项目的功能 这样 即使使用同一预算表 也可以调整为不同机构 适用不同预算项目 6 预算管理系统能否为预算管理人员提供多种格式的预算表格 U8 预算管理系统预算表支持可变行预算表来 自 3722 资料搜索 网 最大学习库下载和列表式预算的设计 三 成功案例 1 集团企业的全面预算管理 椰树集团 椰树集团是中国饮料工业十强企业之一 集团下属 16 个分公司 现有职工 6000 余人 实施目的实施目的具体措施具体措施 实现集团公司全面预算的管 理 实现企业预算体系搭建 预 算编制 预算调整 预算控 制 预算分析全过程的管理 实现企业预算体系搭建 预 算编制 预算调整 预算控 制 预算分析全过程的管理 审批流程简化 原先一些在手工状态 下需要审批的流程在系统中可以忽略 管理费用的实时预算监控 报账时能 够看到余额 庞大的预算报表体系 共有四大类 41 张报表组成 以季度为单位多角度预算分析 对业 16 38 实施目的实施目的具体措施具体措施 为事前计划 事中控制 事 后分析提供有效的工具和必 要的手段 体现预算管理在 财务管理中的核心作用 务预算表和财务预算表形成的预算数 据与实际发生数据进行差异 差异率 增长率方面的分析 主要内容为材料 价格影响分析 成本分析 本量利分 析 盈利能力分析 制造费用分析 财务费用分析 管理费用分析 营业 费用分析 2 单一企业的预算管理 锦天化 锦西天然气化工有限责任公司 简称锦天化 是我国第一个以 海底天然气为原料的大型化肥生产企业 锦天化拥有员工 1836 人 分设 10 个车间 21 个处室和 4 个辅助经营单位 集采购 生产 研发 营销 运输 管理信息化为一体的大型国有企业 年产 30 万 吨合成氨 52 万吨尿素 锦天化每天发生的采购 销售 费用支出巨大 实施全面预算 系统前 缺乏严格的预算控制机制 出现各个业务部门随意增减预 算项目 财务部在其他部门超支后不允许报销 在 U8 内置的内置的 预算控制预算控制 场景解决了锦天化预算管理业务中所面场景解决了锦天化预算管理业务中所面 临的难题 实施全国系统后 临的难题 实施全国系统后 各部门业务严格按计划执行 费用按 预算指标严格控制 工程资产按计划实施 业务部门工作有条不紊 17 38 同时对于节约预算和超预算进行分析 分析企业运营存在的问题和 风险 并给予及时纠正 使企业在预计的轨道上运行 防止偏离方 向 手工预算控制管手工预算控制管 理难点理难点 具体措施具体措施应用效果应用效果 预算控制难 预算控制难 预 算的控制依靠人 工来实现 难度 比较大 预算不能实时控预算不能实时控 制制 手工状态下 不能及时分析出 节约与超支的原 因 只能等到月 底把实际发生的 费用与定额进行 对比后 才能给 出 想要实现预 算实时控制几乎 不可能 费用报销流程繁费用报销流程繁 预算控制贯穿到各个业预算控制贯穿到各个业 务环节 务环节 通过把预算控 制贯穿于经营运做的全 部过程和各个方面 对 主要业务都实行严格 规范的申请 审批流程 实时的预算控制 实时的预算控制 满足 预算部门对内部费用控 制的需要 即在借款和 报销时 对预算费用进 行相应的控制 避免超 预算支出 加强资金的 控制 及时的预算执行分析 及时的预算执行分析 通过实时的汇总各项业 预算控制有据可依 预算控制有据可依 可 以根据当月实际入库的 数量 自动计算出各种 费用的可支出金额 如 发生的费用金额超过定 额 系统会自动提示 需要我签字 才能 入账 保证非生产性的 开支得到有效控制 缩短了预算编制的周期 缩短了预算编制的周期 预算编制时间由原来的 三个月缩短到一个月 预算编制过程透明化预算编制过程透明化 由于采用自下而上的预 算编制 提高了预算指 标的现实性与可靠性 18 38 手工预算控制管手工预算控制管 理难点理难点 具体措施具体措施应用效果应用效果 琐琐 员工每次报 销需填制报销单 然后找业务主管 签字 遇到业务 主管不在 还得 来回往返几次才 能报销完毕 非 常繁琐 务的实际发生数 得以 进行及时的预算与实际 发生数据的比较和分析 采取相应的调整和控制 措施 激发了下属执行预算的 自觉性 同时加强了部 门之间信息充分传递 3 U8 预算管理的成功样板用户还有哪些 企业名称企业名称地区地区 高丝杭州 厦商集团厦门 中电集团北京 和讯信息北京 锦天化锦州 纽迪西亚上海 远大购物中心哈尔滨 19 38 四 竞品分析 1 预算管理产品最主要的竞争对手包括哪些 各自的优劣势包括哪 些 金蝶 K3 是 U8 预算管理产品最主要竞争品 无论从总体上看 还是从应用环节上看 用友的预算管理产品均显示突出的竞争优势 1 总体竞争优势 总体竞争优势 预算控制优势明显 U8 可以利用网上报销和总账从费用控制和 财务控制两个手段实现 真正实现事中控制 而 KD 只是在总账的 凭证简单控制 属于事后控制 U8 预算管理适应多组织应用形态 广泛适用各种形式的集团管 理和异地部署的企业管理 KD 的集团预算方案利用预算科目下发 实现 局限性比较大 不能灵活覆盖下属单位的预算扩展指标 2 产品对比分析 产品对比分析 从基本功能方面看两个产品比较接近 但在应用环节对企业的 适用性方面存在较大的差异 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 20 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 总体可以根据用户的需求具 体建立应用模型 通用 性大 产品有一定的模型 对用户的预 算编制起到一定的指导作用 但 产品应用模式比较固定 提供的 模型实用性差 预算目 标管理 提供比较完善的预算目 标管理 无 预算假 设 提供预算假设管理 有 利于将影响预算的可量 化制度因素和环境因素 通过系统进行规范和管 理 如营业税率 所得 税率 存借款利率 商 品预算价格 各项费用 率 销售费用率 福利 费率等 各项定额指 标 人员类别工资等 等 无 21 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 预算表 设计 在提供自定义指标后 可以自由设计预算表 基本能满足企业各类预 算表要求 支持编制年预算 季度 预算和月预算 系统预制了一些与预算表相关的 内容 预算表设计不够灵活 只支持月预算 选择的预算周期 是用来规范所编制预算的最长期 间 明细周期必须为月 K3 系 统称为期 如年预算分为 12 期 季预算分为 3 期 如果想在年内 按季度编制预算 不支持 预算表 格式设 置 预算表格式完全由用户 自行定义 非常灵活 能高度满足企业各类表 格形式要求 提供预算模板设置功能 但不直 观 易学习性和易用性很差 22 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 预算表 附表 对于预算管理委员会无 法确定的口径 可以由 各编制部门自行选择 在 861A 中将附表与主 表合二为一 预算管理 委员会试图规范的口径 如具体哪些商品需要 编制预算 部分设置为 固定预算 对于预算管 理委员会无法规范的部 分 如固定资产购买预 算 这部分预算口径 只能由各编制部门自行 决定 可以设置为变动 预算 不支持 所有口径都必须事先设 置好 责任中 心 无此功能 但是可以自 行使用任意级次的部门 提供责任中心管理 所谓责任中 心仅仅是部门的组合 预算数 与执行 数公式 如果能以滚动期间作为 函数的参数 则两者基 本无差异 23 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 预算版 本 提供了预算版本的设置提供预算方案管理 预算期间提 供期 季 年 三年 五年 但 是意义不大 如果将预算期间设 置为五年 进入预算表后 表上 显示 60 个期间需要录入数据 因为 KD 只支持按月编制预算 预算编 制方法 支持弹性预算 滚动预 算和固定预算 支持弹性预算 固定预算 滚动 预算 滚动预算易用性差 滚动 期间只能按月滚动 而且必须是 结束一个会计期间后 期间才能 往后滚动一期 与总账绑定太死 24 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 预算编 制 录入简单方便 一个部 门进入编制界面后 在 一个界面中可以完成所 有编制工作 支持变动预算和固定预 算的录入 录入界面与一般企业所 习惯的电子表格录入界 面相同 操作复杂 首先 以某个部门进 入录入界面后 每录完一张预算 表 希望继续录入下一张预算表 时 需要退出该结点 然后再进 入录入界面 只支持固定预算的 录入 录入界面与中国一般企业运用的 预算表格式有很大出入 采用简 单列表形式 而且每录入一条口 径就需要进入一个新的录入窗口 如果有 100 种商品需要录入预算 则需要进 100 次录入界面窗口 预算编 制审批 流程 针对预算表设计预算审 批流程 更符合中国企 业操作习惯 针对预算项目 预算类别设置审 批流程 25 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 预算审 批 不单独提供审批数据的 录入 但保存审批过程 中的历史数据 可以录入审批意见 审 批意见将自动传递给编 制机构 可以填写审批数据 需要单独进入窗口录入审批意见 并指定需要传递给下级机构 操 作相对复杂 预算调 整 提供专门的调整单 审 批预算调整单时可以查 询相关影响 调整单审 批通过后相关影响也将 生效 无调整单 而是在预算表中增加 调整列 预算查 询 提供灵活的预算查询 如希望将收入预算和成 本预算合成一张表查询 毛利预算 无 只能导出成 EXCEL 文件 将 两个以上的 EXCEL 文件加工合成 一张工作表 26 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 预算控 制 提供针对总账系统和网 上报销系统的控制功能 只提供总账系统的预算控制 不 直接控制业务过程 而是需要单 独录入预算申请单 为了录入预 算申请单 企业需要单独设置一 个预算员的岗位 增加人力资本 的投入 预算执 行分析 提供了了执行情况分析 完成状态分析 提供了 自定义分析 可以自由 设置预算分析表的构成 内容和输出格式 绩效报告分为 预算执行差异分 析 预算执行进度分析 分析方 法固定 如果企业希望在分析数 据上做一些加工 则需要导出成 EXCEL 文件 在 EXCEL 中才能做 调整处理 27 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 集团应 用模式 基于 B S 架构 对于集 团企业而言 既支持集 中应用 也支持分布应 用 即如果分子公司和 集团都启用预算管理 则为分布应用 如果只 有集团启用预算 分子 公司登陆集团账套编制 预算 则为集中应用 基于 C S 架构 对于集团企业而 言 只支持分布应用 多级集 团应用 支持多级集团应用 集 团既可以跨级进行管理 也可以逐级管理 无法支持两级以上的集团应用 预算编 制 集 团下发 数据的 处理方 法 集团下发的预算表 子 公司直接在此表基础上 细化 集团下发的预算 数据将直接体现在子公 司的预算表上 子公司进行预算编制 参考集团 预算指标 反映在具体编制过程 中 子公司可以在预算录入是查 看集团预算指标 在子公司端 集团预算数据和子公司预算数据 是两套 集团预算数据仅仅作为 子公司的参考 28 38 对比项对比项 目目 U870U870KD10 3KD10 3 集团预 算调整 通过预算调整单的方式 将预算调整数据传递给 集团 而且预算调整的 审批权可以在集团或子 公司 预算调整后 需要重新执行预算 数据的上报 既将预算数据重复 上报一次 二 不同类型企业场景模拟 场景一 单一组织企业客户 A A 用友财务老用户 未使用预算管理软件 用友财务老用户 未使用预算管理软件 T 您软件使用情况如何 电话营销人员 C 还行 目标客户 T 您是我们的老用户 目前您公司的主要应用包括哪些呢 C 财务和进销存 T 您公司有多大的规模 有一两百人 还是七八百人呢 C 有五百多人吧 T 作为一个中型企业 您公司目前是如何进行有效的控制费用 支出呢 在每个年度开始时 是否也通过制定预算来预测并规划下一 个年度的各项工作目标呢 C 我们现在没有使用预算管理 曾经执行过 不过执行的难度 29 38 较大 最后放弃了 T 那么当时执行预算管理时 也是由您财务部牵头负责吧 您 作为财务部的负责人 当时也全面负责预算吧 C 是的 T 您觉得当时进行预算管理时 最大的难度是什么呢 C 主要是预算编制工作量太大 另外不能及时分析出超支的原 因 只能等到月底把实际发生的费用与定额进行对比后 才能给出 想要实现预算实时控制几乎不可能 发生费用超支也是很难避免的 事 感觉预算效果不大 还需要大量工作 T 哦 原来您是在手工状态下进行预算管理工作 C 是的 T 单就预算管理这种管理方法而言 您感觉它是否对我们的企 业管理上带来帮助呢 C 应该有点用 不过跟付出的劳动比起来 我感觉付出比得到 多 T 您说的非常对 由于预算工作的工作量大 给很多应用这种 方法的企业感觉力不从心 如果今天帮您解决了工作量大的问题 而 且可以做到实时预算控制的话 您是否考虑采用这种预算管理呢 C 那可以考虑 T 其实我们的 U8 产品中拥有一个预算管理模块 可以帮助您 解决刚才您提到的问题 通过对预算假设建立 预算体系搭建 预算 编制 预算调整 预算控制 预算分析的全过程的管理 为您公司进行 30 38 事前计划 事中控制 事后分析提供了有效工具和必要手段 您也是 非常赞同预算管理 您是否考虑使用软件把预算管理工作重新执行下 去 C 我们原来做的预算也没有你刚才说的那么夸张 主要是希望 对费用的控制方面 T 您提到的主要是财务预算 对费用进行控制 是我们软件帮 助您实现的基础预算管理 通过事前计划 包括采购计划 销售计划 控制采购费用及销售费用 通过事中控制 与采购 销售模块配合完 成业务控制 严格控制例外业务的发生 与总账整合完成财务控制 通过事后分析 按部门 按科目将预算和实际发生额进行对比分析 作为预算执行的依据 这样一个全过程的预算管理 更加有效的帮助 您完成预算管理工作 非常适合您公司目前的情况 而且 总账 报表 采购 销售模块您已经在使用 这也给您应用预算管理提供了一个非 常好的前提 您说不是吗 C 如果在我们预算执行中需要进行调整 能调整吗 T 可以进行预算调整 同时所有调整都保持痕迹 可以随时查 询历史调整情况 对预算调整进行审批时 也可以动态查询相关影来 自 3722 资料搜索网 最大学习库下载响 为如何给出审批结论提供辅 助信息 在这一点上也可以看出使用我们 U8 预算管理比手工管理的 优势 如果您是手工进行调整 可能您需要对以往的发生的费用支出 重新进行核算 这也是您感觉工作量大的一个原因 C 你们有没有什么资料给我发过来 我看看 31 38 T 您什么时间方便 我们可以安排售前工程师上门给您详细介 绍产品功能 这要比您看资料更加节约时间 给您安排在这周 还是 下一周 C 可以 T 好的 我们人员上门时会电话预约 同时给您送一些相关的资 料 如果您有任何关于企业信息化方面的问题 也随时欢迎您拨打我 们的全国客户服务热线 4006 600 588 再见 B 竞争对手财务老用户 未使用预算管理软件 T 贵公司是否使用相关的管理软件 C 是的 T 是哪个厂商提供的产品呢 C 金蝶 T 主要应用于哪些方面呢 C 只有财务在使用 T 使用的效果怎么样呢 C 挺好的 T 除财务外 您公司最近是否有其他方面的信息化需求呢 C 暂时没有 T 我想了解一下 您公司目前是否开展了预算管理工作 C 是 我们有专门的预算部做这件事 T 请问您预算部的电话多少呢 我们有相关预算管理方面的信 32 38 息需要与他们沟通一下 C T 哪一位负责呢 C T 非常感谢 如果您在信息化方面有任何问题 也欢迎您与我 们取得联系 我们的全国客户服务热线是 4006 600 588 T 您好 预算部吧 电话打到预算部 C 是 T 刚刚与您财务部沟通有关于信息化方面的事情 打电话给您 也是想了解一下预算部的信息化状况 我们的预算管理是全面的预算 管理 还是基础的财务预算管理呢 C 是全面的预算管理 T 您部门目前是手工进行预算工作的吗 C 是 T 在您的日常工作中 包括从预算标准的制定 预算执行 直至 预算分析 您感觉这种手工方式是否能够满足您企业的需求 在日常 工作中是否存在一些困难呢 C 也没什么 T 我想了解一下 对于日常预算控制方面 您是进行实时控制 还是在月底把实际发生的费用与定额进行对比控制预算 分析节约和 超支的原因呢 C 费用控制上 我们可以做到 33 38 T 我相信您也一定付出非常大的工作量来完成 您预算部的日 常工作一定非常忙碌 您是否考虑过使用信息化软件来帮助您完成预 算管理工作呢 C 我们也有这样的想法 打算和金蝶联系 T 除金蝶外 您是否也打算考虑一下其他品牌的产品呢 比如 说 我们用友 C 我们财务使的金蝶的 我们希望都用同一品牌 T 我能理解您的想法 我想了解一下 您公司的预算在执行过 程中 由于业务的变化是否会发生调整 C 偶尔会出现 T 您在做预算执行分析上 一般都具有哪些分析表呢 C 我们的分析表很多 大约有十几种吧 T 如果您对我上面提到的这些内容比较在意的话 您在选择预 算管理产品时就需要多了解一些了 根据我们的了解 金蝶产品在进 行预算调整时操作相对复杂 需要重新执行预算数据的上报 在预算 执行分析中 如果您需要获得多种预算分析表的话 您需要导出成 EXCEL 文件 在 EXCEL 中才能做调整处理 这样无形间就增加了您 的工作量 C 这我们还不知道 我得再看看 T 如果您有一点时间 我可以安排我们产品专家上门专门就预 算管理方面进行详细讲解 也是为您在选择产品时多提供一个信息渠 道 帮助您选择更适合您公司使用的产品 您看怎么样 给您安排在 34 38 这周 还是下一周 C 好的 随时都可以和我联系 T 我们的人员会首先通过电话与您预约时间再上门 那也欢迎 您参加我们在当地举办的各种活动 如果您有任何关于企业信息化方 面的问题 欢迎您拨打我们的全国客户服务热线 4006 600 588 进 行咨询 场景二 有分支机构的企业客户 T 贵公司是否使用信息化管理呢 C 还没有 T 能了解一下是什么原因吗 C 我们是集团公司 总部这边没有什么业务 主要是一些管理 能力 一共加起来也有四十多人 T 您下属有多少家企业呢 C 有六家 T 大约都是多大规模的企业呢 都属于什么行业呢 C 有生产公司 还有销售公司 一共加起来也有 1500 人吧 T 哦 您整个集团还是比较大的 总部主要负责经营管理 总部 设有相关的预算部门负责整个集团的预算管理工作吗 C 有这块职能 没单独设部门 T 岗位设置在财务部 还是其他部门了呢 C 在我们财务部 35 38 T 哦 也是您负责 您公司预算管理采用的是集中管理应用模 式 还是分散管理应用模式呢 主要是看下属企业自身是否需要进行 预算管理 C 分散管理类型 T 您的预算管理工作也是手工处理完成的吗 C 是的 T 在日常的管理工作中 您是否也像其他企业一样 遇到一些 像确定预算标准时讨价还价现象 也经常为如何使预算得到有