寰宇烟酒经贸公司管理制度规定汇编.docx

目 录目 录1第一编3行政管理制度3第一章 文件管理制度4第二章 档案管理制度6第三章 印章使用管理规定10第四章 证照管理制度12第五章 证明函管理制度12第六章 会议管理制度12第七章 物资管理规定13第八章 公司车辆管理规定14第九章考勤管理制度15第十一章 通讯费用管理制度17第十二章 非工程采购及收货管理制度17第十三章 库房管理办法18第一章 总则23第二章 录用23第三章 员工管理28第四章 薪酬及福利28第五章 休假29第一章 文件管理制度总 则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、 文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。文 件 分 类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 文 件 格 式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、正文、附件、发文时间、印章等组成二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司对内对外发文，由行政办公室统一编号，统一认定。五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、多页文件应标明页码。十、 文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十一、文件纸一般使用A4型。办文、发文及保密一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由行政办公室统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由行政办公室负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成。六、文件传递必须随附文件阅办单，保证文件安全。完善签收手续，防止文件遗失。七、发文程序如下：1公司内部发文:拟稿人部门经理核准办公室统一编号打印盖章（签字）发文备案2、公司对外发文:拟稿人部门经理审核总经理核准总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案3、公司内部文件均由公司办公室牵头，财务、物流共同校对。八、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。档 案 范 围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类（XZ）2、财务类(CW)3、人事类(RS)4、业务类（YW）5、拓展类(TZ)二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分原则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、 归档后须填写档案管理登记表。机 要 档 案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：1、绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。2机密档案包括：财务资料；公司重要会议纪要；公司经营情况；人事档案、薪资性档案、劳动合同；技术资料；金额在10万-100万元的合同。3秘密档案包括：重要项目资料；项目合同协议。档 案 装 订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。保 存 期 限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。保管及调阅一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。三、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档。四、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。五、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须行政经理核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案管理制度）。六、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。七、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。八、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。九、如档案保管人未经核准私自将机要档案给他人借阅者，按档案密级分别给予100元、200元、300元不等的处罚。如因保管不善而造成档案遗失损毁者，按照密级不同分处以300元、400元、500元不等的处罚。情节严重者将追求其的法律责任。十、档案借阅时间最长不超过8个工作时。如经多次催要仍逾期不还者每次罚款50元。如在借阅期间将档案遗失者，按密级不同分处以300元、400元、500元不等的处罚，情节严重者将追求其的法律责任。第三章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，总经理批准后，由办公室统一办理。印章刻好后由办公室办理印章登记手续，填写印章管理登记表，备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文行政办公室总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由总经理核准3合同专用章公司各类合同行政办公室参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人合同管理规定6行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部经理7人力资源部章 公司人事证明 员工聘用、解聘等各类通知 工资发放,调整通知 对口单位函件往来行政办公室行政部经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批五、 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。2、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。3、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。4、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。5、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。6、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。如有遗失损毁，须立即通知办公室，除扣发当事人当月工资外并由当事人处理善后补办事宜。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。扣发当月工资7、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。 如遇个人需开具个人相关证明，需由总经理签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明. 8、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。9、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现因保管不当而遗失等问题，除扣发当事人当月工资外并由当事人处理善后补办事宜。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。六、印章的使用。每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。证照管理制度一、公司证照由行政办公室统一管理。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。二、证照的使用包括借用、复印等。三、证照使用必须填写证照使用申请单。四、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核行政办公室审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。五、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核行政办公室审核办理借用手续归还六、如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。九、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第六章 会议管理制度一、公司会议分为月例会、周例会和临时会议。1、月例会的参加人员为公司领导、行政、销售、财务、物流部门相关人员及总经理指定的人员参加，总经理或总经理指定人员主持，办公室做好记录。2、会前工作： （1）、每月5日之前，各部门需对本部门上月的工作情况进行回顾总结，对需要在月例会上讨论解决的问题以书面形式上报行政办公室，经行政经理审阅认可后，由总经理审定是否为会议议题。 （2）、各业务部门的工作报告除上述内内容外，还需汇报下月销售、回款任务、经营管理及下月工作计划等方面的重要问题，并以书面报告形式于会前上报办公室。凡各部门主管在会议之前没有提交书面工作报告的，罚款200元。 （3）、凡提交月度会议研究有关经营决策、销售策略、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。 3、月例会上同时要讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。 4、周例会的参加人员为公司领导、各业务部负责人及全体销售人员。周例会着重就一周销售工作中出现的困难和问题有针对性的提出解决方案。 5、临时会议的参加人员为总经理指定的相关人员。讨论议题为公司生产经营活动中临时出现的重大问题并提出解决方案。 6、会后工作： （1）、办公室应根据会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。 （2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。 （3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办及不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职） （4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政办公室负责解释。 （5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到办公室。办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。 7、会议由行政办公室负责考勤8、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第八章 公司车辆管理制度一、公司车辆由物流部统一管理。仅限于公司配送及紧急公务用车。二、车辆使用按先满足送货需求再满足其他需求的原则进行安排。司机送货必须有派车单，按单行车，如无派车单，司机必须拒绝。无派车单私自出车者，司机承担全部责任并罚款100元。如有特殊情况，应及时通知物流部，经物流部经理同意后方可出车。因其他事务需要使用车辆时，因事先填写派车单，经本部门经理核准后交物流部统一调派。物流部部经理签字同意后交专职司机。三、上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在办公室等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到物流部报到。 四、外单位及私人借车，需经总经理批准后方可安排。 五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由物流部列出清单后交办公室报总经理批准后执行。 八、物流部应建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知物流部，并说明原因。 十一、物流部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管，如有遗失罚款100元，并全权负责补齐相关证件。 十二、违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶及酒后驾驶， （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则； （5）无派车单私自出车而导致事故者。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 第九章 车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交物流部，工作时间由物流部统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，如有违反当事人均处以200元罚款，物流部主管负领导责任罚款300元。特殊情况需在不影响公司正常业务的情况下报物流部主管及公司领导同意方可使用。 2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态，每月核查一次，于5号之前转行政办公室稽核。如用于送货，需在行车记录后随附物资出库单第三联及客户的收货收据被查。 3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由物流部负责办理。 4、驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由物流部指定位置停放，未经批准不准擅自出车。 5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。 二、安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。 2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。 3、发生任何事故必须第一时间报告物流部。 三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），物流部负责审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。 2、车辆卫生清洁，由物流部安排司机进行清洁，必须做到车内座套干净整洁，物品摆放整齐，无灰尘、废纸、空瓶等垃圾，车体无油污泥渍。行政办公室一周检查一次。如检查不合格，则一车一次罚款50元。 3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经物流部领导批准、电话总经理后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。 四、油料管理 1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由物流部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由物流部负责保管，定时补充分卡金额。 2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示物流部，由用车领导批准后方可购买及办理报销。 五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。 2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。 3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。 4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。 5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。 6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。并扣发未领工资及奖金，不予退还押金。 7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。 8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。 9、非工作时间公司领导用车： 超出本市（包括三县）必须报告总经理批准。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。 10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。 第十章员工礼仪规范一、员工仪容仪表1、为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，公司员工应按规定着装。2、商务活动及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。3、男士不得留长发，怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。4、员工须注意个人卫生，不留长指甲。第十章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。 二、作息时间：每周工作五天半时间，加班可于事后调休。 周一-周五： 8：3012：00 13：3017：30如有调整，以新公布的工作时间为准。三、迟到、早退、旷工 1、公司员工上、下班（超过上下班时间即为迟到或早退，30分钟以上则视为旷工）一次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖。迟到、早退一次罚现金50元，月累计五次以上及情节严重者，扣除年终奖。 2、员工如无正当理由提前下班者视为早退，未经主管核准一律以旷工论。 3、员工必须每天打卡（包括迟到及早退），凡欠缺打卡记录的均以旷工对待。 4、未经准假或假期届满未获准续假而擅自不上班这，以旷工论。 5、无故不办理请假手续或不服从加班安排者，视为旷工。按照3倍日薪扣除其当月工资，连续旷工超过3天，或全年累计旷工超过5天的，公司可不经预告，予以除名。 6、凡有迟到、早退、旷工等情况的，一律计入员工个人档案，并作为员工年终绩效考核的依据之一。 7、凡考勤人员没有对员工的迟到、早退及代打卡情况予以如实上报及惩处的，除对弄虚作假部分按照旷工处理外，该考勤人员应承担主要连带责任，予以200元罚款。 四、忘记打卡 1、员工每日上下班时，必须亲自至指定地点依照规定打卡，打上班卡必须于规定上班时间以前，否则视为迟到。 2、托人打卡及代人打卡者，经查明属实，均罚款100元，累计三次（含三次）以上者，除相应当事人均处以300元罚款外，其相应部门领导也均处以300元罚款。 3、员工于规定时间上下班忘记打卡者（包括加班），应及时补打卡并于三日内去行政人事部填写忘记打卡证明单，呈直属部门主管或经理签字后，送至行政办公室。 4、如经查忘记打卡之事如有不实，除申请人按旷工三倍处以罚款外，当事领导也处以300元罚款。 四、休假及请假给假规定 1、元旦一天 2、清明节一天 3、国际劳动节三天 4、中秋节一天 5、国庆节三天 6、春节放假7天 7、事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，一天以内由部门经理签字后报行政办公室，三天及三天以上需部门经理同意后，报请行政经理签字后报办公室备案。暂无部门经理的报行政经理签字同意。 8、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。9、婚假 公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假七天。 10、丧假 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。 11、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字审批，部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工论处。 12、产假/陪产假 （1）员工请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与人力资源部批准。 （2）产假:根据政府有关法令，已婚女员工享有90个日历天的产假，晚育的女员工（超过24岁）除享有国家规定的产假外，增加奖励假15天。 （3）产假为一次性休假，按日历天计算。女员工产假期间享受月基本工资的60%。（4）陪产假:男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受3天全薪的陪产假。 13、带薪年假。凡在公司工作年满2年及以上者均享受带薪年假，每年5天。员工在休年假欠一星期填写“休假申请单”，经部门经理批准后提交行政办公室审批，部门主管以上员工申请休年假须经总经理批准。 14、以上休假，如遇星期日、休息日、公共假日与诸上假日重叠的，则算作假期的一部分而不延长。 15、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向行政办公室或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照正常上班考勤处理。 16、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 17、非业务人员及部门主管以上级别的员工因公需要外出及回公司必须打卡，并到办公室填写外出登记单作为日常考勤之补充依据，否则一律不得脱岗。如在正常上班时间不在自身岗位的，员工一次罚款200元，部门负责人一次罚款500元，连续三次员工予以开除处理，部门负责人予以降职处理。 18、公司业务人员因公外出需在填写外出登记单后上交办公室被查。如在正常上班时间与上报不符的，除当事人一次罚款200元外，其部门负责人也一次罚款300元。连续三次员工予以开除处理，部门负责人扣发年终奖40%。 第十一章薪资管理制度本公司薪资管理制度分为业务、主管及经理三个等级两大块内容。具体内容如下：1. 公司所有产品分为以下几个类别 类 别 单品系数 中端烟草 -0.1高端烟草-0.2主流酒水-0.3国内红酒-0.8国外红酒-1.2德国啤酒-1自有品牌-1.22,业务人员完成任务的奖励系数如下： 任务额 奖励系数 3万以上（含3万）-1.1 4.5万及以上-1.2 6万及以上-1.3 9万及以上-1.4 12万及以上-1.5 15万及以上-1.6 18万及以上-1.7 21万及以上-1.8（封顶）3.主管及经理部门完成任务额时奖励系数如下： 回款额任务额 奖励系数 60%-0.670%-0.780%-0.890%-0.9100%-1.04.业务人员薪资：基本工资（800）+回款额任务额产品系数奖励系数1200+全年奖5.主管及经理薪资：基本工资（1200）+个人回款额个人任务额产品系数奖励系数12000.7+部门完成额部门任务额12000.3部门系数6.如业务人员完不成最低任务额每月3万，只领取基本工资800元。业务主管完不成本部门基本任务额，只领取基本工资1200元。7.非销售人员的薪资待遇如下：基本工资+回款额公司任务额级别浮动工资+补助基本工资110013001500级别浮动300500700补助2003005008.员工其他福利制度（1）、公司每位员工每月均有全勤奖50元。全年全勤奖励600元。（2）、凡在公司工作年满一年以上的员工均享有司龄补助，每月100元。每增加一年司龄补助增加100元，但不超过1000元。（3）、节假日发过节费，标准如下： 端午、中秋按每人100元发放，三八妇女节（指女员工）按100元发放，员工生日按每人100元发放，以示祝贺。9、每个客户均有25天的回款账期，凡超过25天没有回款的，扣发该业务当月工资直至回款之日。 第十二章 客户管理制度一、公司业务人员每天下午五点钟必须回公司开夕会，由行政办公室负责考勤。业务人员须到财务处填写“未开发客户资料申报表”。如没有该客户资料的公司一律不予出货。每个业务人员提前申请未开发客户的数量不得超过20个。二、财务人员必须及时将业务人员申报的客户资料录入公司客户资料数据库。数据库一月更新一次，如因财务人员没有及时录入客户资料而导致不能出货者，财务人员一次罚款30元。二、凡从公司客户资料库内提取交至业务人员手上的客户均有2个月的保全期限。保全期内，该业务人员必须认真维护做好售后服务，确保与该客户保持良好的关系。保全期过后，如果该客户仍然联系公司订货的，公司将收回该客户，将其重新纳入公司客户资料库。第十二章 财务管理制度 为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。一、物资分类1公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。物资分类标准如下：(1)具备以下任何一个条件的物资为固定资产：a使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；b非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。(2)材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。(3)低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。(4)办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。二、物资的领用。1任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门，一联用于财务部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。2 固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，总经理签字方可发放。3原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，行政经理签字方可发放。4办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品，应由部门负责人审核，行政经理签字方可发放。二、物资采购管理。公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能；三、 物资入库管理1公司所有物资采购均应在物流部办理入库手续。物流部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。2采购物资验收合格后由物流部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。3三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。四、办公用品的管理规定。本制度将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。三、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。个人负保管使用责任。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。部门指定人员负担保管使用责任。四、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。五、原则上，非业务人员每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及稿纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门经理批准后另行申请。业务人员每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及稿纸及笔记本各一本六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。九、库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、办公家具等，应设置部门或个人实物领用帐户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任；无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。五、销售物资出库程序。1、业务人员出货需严格按遵循公司的价格政策。2、销售物资出库必须由销售人员亲自办理，按流程规定填写物资出库单，财务人员进行价格审定并签字后至物流部开物资发放单，由物流部按单发货及送货。如业务人员不在公司的，由销售内勤办理出货流程。（1）、业务在公司的必须亲自至财务处填写物资发放单，经业务主管签字同意后（主管未转正之经理助理代签）方可出货。如业务人员不在公司的，需由销售部内勤代为填写物资发放单，经经理助理签字同意后方可出货。（2）、凡是开发票的客户需严格按照当月价格表的价格出货。如确需让利的需总经理签字同意后方可出货。（3）、在不需要开发票的情况下，业务人员在确需有必要时可以自行给予5%的价格优惠或经业务主管同意后可以给予扣除积分的价格优惠，按照正常业务进行核算。如业务人员申请同时给予税点及积分的折扣需经理助理签字后方可执行，如经理助理职务空缺，暂由行政经理代签。（4）、如以低于扣除税点及积分的价格出货，需经总经理签字方可执行，该笔业务不计算业绩，提成，积分。 3、以上出货价格政策需由财务监督严格执行，如因财务监管不力而造成损失的，相关财务人员需对此而形成的差额承担全部赔偿责任。六、物资使用管理1物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单。2 废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。七、物资盘存管理1公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到“帐帐、帐物、帐卡相符”。2每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报公司总经理，以作出相应的物资处理决定，并报财务作相应的帐务处理。八、物资管理奖惩规定1公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作。2因个人责任（使用和管理不善），对公司物资造成经济损失者，如责任清楚，由责任人及承担80%，部门领导承担20%的赔偿责任，如责任不清，保管者及其领导者各承担50%的赔偿责任，在工资中扣除。3对徇私舞弊的人员（包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等）和故意毁坏公司财物者，视其情节轻重给予200-2000元不等的处罚直至开除；对重大责任者，依法追究其法律责任。九、借款、报销流程及办法为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。1、借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。a现金借款：借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下：借款人 填制借款单 部门经理签字 总经理签字 财务经理签字 财务部借款b票据借款： 票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据；除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由，经部门经理签字后，借款人办理审批手续。流程图附下：借款人 填制借款单 部门经理签字 总经理签字 财务经理签字 财务部借款十、报销：1、费用报销。公司各部门为经营或管理而取得正规单据后， 需支付或应支付的各种款项， 也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图如下：经办人 填制借款单 部门经理签字 财务审核 总经理签字 财务部报销或冲账2物资采购的报销：经办人 填制借款单 部门经理签字 财务审核 总经理签字 财务部报销或冲账3原则上财务只在周二及周五报销十一、报表1、财务每日须提交现金流量日报表报至总经理处。2、每月5日前须做好工资表至总经理处审批。10日发放上月工资。3、每月五日前，财务部须提交当月销售回款明细表，累计销售回款表，累计未收款明细，当月费用及盈余表报至总经理处。如无特殊理由不交报表者，罚款50元。十二、以上借款、报销流程及方法由财务会计部负责解释说明 第十三章 库房管理办法一、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。二、本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。三、入库程序：1、采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单，并签字库管员清点物质数量，并在入库单上签字登账财务稽核2、非销售物品领用程序：需求部门或经办人填报物资需求计划单部门经理签字物流部经理签字库管人员发料，并签字登账财务稽核3、退库程序：领料人填写退料单，并签字项目工程师领料人部门经理审核，并签字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账，并在登账后24小时内将单据或数据资料交财务稽核四、物资的验收由采购员和库管员共同完成。1、采购员对物资的质量负责。2、库管员对物资的数量负责。3、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。4、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。5、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。6、采购员在送货单上注明到货时间。7、采购员填写入库单，在库管员处办理入库。8、验收合格后，采购员和库管员均应在入库单上签字确认。物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。五、物资的发放应依次进行。1、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。2、物资发放出库时，物资部主管必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。3、库管员接到领料单时，应检查其内容是否