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首 席 企 业 家 商 业 计 划 书 二零零八年八月二零零八年八月 1 目目 录录 一 一 执行概要执行概要 3 二 项目情况介绍二 项目情况介绍 4 一 项目介绍 4 二 项目单位介绍 4 三 市场分析三 市场分析 10 一 市场需求分析 10 二 行业对手情况 12 三 我们的优势 13 四 项目运营计划四 项目运营计划 15 一 运营维护人员 15 二 资金注入后的财务规划 17 五 环境分析五 环境分析 22 一 外部一般环境 PEST 分析 22 二 项目的内部 SWOT 分析 23 六 风险与对策六 风险与对策 24 一 市场风险 24 二 创新风险 25 三 管理风险 26 四 企业人员流动风险 26 五 技术风险 27 七 投资估算和资金筹措七 投资估算和资金筹措 28 一 投资估算 28 二 资金筹措 29 八 财务效益评价八 财务效益评价 29 一 基础数据 29 二 财务评价分析 29 九 价值分析判断九 价值分析判断 31 2 一 价值判断方法的选择 31 二 价值评估 32 三 结论 33 十 拟建公司组织介绍十 拟建公司组织介绍 34 一 组织结构 34 二 公司管理 34 三 经营团队 35 十一 退出方式十一 退出方式 36 一 上市的方式 36 二 转售及并购措施 37 三 回购及财务安排 38 十二 结论十二 结论 39 声声 明明 0 3 一 一 执行概要执行概要 预计本项目运营期总投资约为 1000 万元人民币 其中固定资产 104 万元 铺底流动资金 372 万元 项目静态投资回收期为 2 5 年 财务净现值为 2400 万元 财务内部收益率为 240 融资还款方式是 合作期为六年 含建设期 1 年 每年年末从可分配利润中按融资总 额的 7 5 支付红利 综上分析 我们认为 此项目如期实施 则投资 者将有较为合理的回报 项目符合中国的产业政策 适应中国互联网经济发展规划的总体 要求 符合电子商务市场向专业化 标准化 规模化的发展方向 是 调整产业结构 适应市场需求和市场竞争的现实选择和客观要求 4 二 项目情况介绍二 项目情况介绍 一 项目介绍 一 项目介绍 首席企业家 网址 2007 年 10 月份筹备 2008 年 7 月 6 日初步上线 打造企业家和经理人的顶级商业娱乐休闲门户 个性化商务管理平台 网站下属 45 个频道 涵盖了商务 管理人士 工作生活的方方面面 提供最有实效的商业信息 最快捷的解决方案 和最全面的知识储备网站定位 服务企业家 经理人 总体目标 为中国三千万中小企业提供个性化商务管理平台 二 二 项目单位介绍项目单位介绍 2 1 项目单位 徐州塞普森网络科技有限公司成立于 2006 年 5 月 其业务范围包 括互联网应用软件 网站的建设 企业信息化 商业法定名称是徐州 塞普森网络科技有限公司 法定地址是江苏省徐州市高新技术创业服 务中心 203 室 目前公司已经自主研发 17 套成熟互联网软件产品 2008 年 1 月份 公司开源了十四套软件产品 短短 3 个月的时间在各大下载站累计下 载超过 100 万次 使用用户超过 10 万家 一举成为中国最优秀的 Net 软件供应商 Web 软件开发商 而公司服务的商业客户 包含 263 新瀚城 前列康 康恩贝 江苏供电公司 中国矿业大学 徐州师范 大学 徐州矿务局 徐州工程集团等 超过 300 家 其中定制 定向 5 软件开发客户超过 100 家 从中国站长到塞普森 我们没有花 分钱进行电视 媒体 网络的广 告宣传 也没有钱投入在这上面 但是凭借着扎实的技术与丰富的 网站推广经验 目前无论从知名度还是网站流量都超过了同类型网站 由于区域优势 我们往往筛选比较优秀以及自学能力强的大专生 本 科生进行培训 教育参与到我们平台的建设上来 而且他们所爆发出 来的激情 通过学习达到的水平高度 以及从事的工作强度 要比其 他公司低的多 通过两年塞普森公司的积累 我们目前已经可以独立 研发中型网站项目 每天可以至少承载 万人访问 2 2 核心经营团队 技术骨干 名 塞普森团队成员 已参加过中国站长 塞普森产品 已经上百个软件项目的开发 设计骨干 名 塞普森团队成员 参与过几十家大公司设计规划 流程 规范的制订等 为三百家以上的客户提供过设计 运营骨干 名 塞普森团队成员 参与三年得中国站长运营 目前 中国站长处于同行网站前三名 全能型骨干 名 本人 前期投身于技术开发以及网站运营 通过 中国站长积累的资金成立了塞普森网络科技有限公司 由于公司一直 处于研发期 没有销售人员 两年的时间内 我做了大致 300 家客户 包括省级 市级的政府 机关 国有企业 大型企业 中小型企业 个人用户 个人站长等等 6 2 3 公司人员架构 目前只有一人 故也可称为个人项目 本人创建的管理制度符合 人性化 中西结合管理 薪酬体系全部与业绩挂钩 可管理任何一类 中高层管理人员 公司管理实行董事会领导和监控下的直线管理制度 总经办 3 人 总经理 1 人 副总经理 1 名 秘书 1 名 网站编辑共 7 人 设计师 4 名 运 营部 43 名 技术部 2 人 培训部 2 人 财务部 1 人 拟定公司总部组织结构主要划分为总经办 运营部 培训部 技 术部 财务部 四个部门 1 公司管理制度详细不列 主要体现如下 市场目标 董事会 总经理 副经理 市场 总 监 技 术 部 财 务 部 培训 部 助理 秘书 运营 总 监 7 用五年的时间成为中国企业家与经理人的顶级商务门户 行业第一 网站世界排名在 1000 以内 并为 1000 万企业家 经理人提供个人化 商务平台 财务目标 用八年时间 拥有 30 万人成为商业平台的收费会员 会员缴费以月 年为单位 每月不低于 50 元 管理特点 中西方管理结合 西方在于制度管理 中方在于人性化管理 一 除董事长清洁工及普通文员外 其他职位员工每年 每月 每 周 每天每人都要订制工作目标计划 由上级领导审批同意后按计划 进行工作 运营部报送当天工作计划 财务提前完成工作的员工最早可 提前至 4 点半 技术部员工记录当天完成的程序 在完成当天目标可提 前完成当月工作目标时要向总经理申请可提前下班或休息 二 公司内部不能轻易产生矛盾 对有不满意或有意见的同事不要 于背后讲其不是 应向上司或董事长直接报告处理 如发现双方罚款 50 100 元 公司内严禁粗言烂语 吵架 动武或大声讨论问题 矛盾来于误 会 一定要用数据说话 不能吵骂于不关于工作以外的话语 一经发 现有争吵行为 无论职务高低 行政人员一律可以对其情节处以 100 500 元罚款 第二次发现双方吵架 不能出现第三次 情节严重 双方同 时开除 三 工作时间不影响办公室气氛情况下 可适度的聊天 聊天只 是增加工作气氛 不能因聊天内容出现矛盾影响工作情绪 不影响工 作的情况下允许带零食上班 前提保证完成工作任务 8 说明说明 工作计划表及业务洽谈单表作用在于三方面 一方面用于测评员工绩效 完成进度 工作能力 一方面假如此岗位的员工离职了 后面进来代替其职位员工一接手 就知道如何做 不会造成缺失 断折 一方面从其中可发现管理中的问题 员工的问题 公司的问题 例 会制度为使的各项例会有计划地纳入制度管理 特制定办事处例会制 度 一 周会业务总结会 1 逢周三办事处全体人员与市场总监对近日工作完成情况进 行交流 总结 2 逢周五晚或周六上行 由总经理 副经理与市场总监对本周汇 报的业务工作情况 解决本周发生的问题 准备并计划下周 的工作 做到发现问题立即解决 发现错误立即改正 发现困 难立即协调 3 总结会时间控制在 30 分钟 60 分钟 二 月会 每月 26 或 27 日市场总监组织召开月会 总经理 副经理监听 会 议模式 网上会议 每月 27 28 日市场总监与总经理 副经理组织召开月 会 会议前 须准备各项公司的本月的任务执行情况 市场总监下月业 务计划表 各位员工做好自己本月的工作总结 会议主题为 总结一个月来的业务情况 员工工作述职 工作纪 9 律与业绩完成情况进行点评 下月工作计划与目标进行分解 责任落 实 会议结束后 由上级对下级员工的业绩考评 填写 办事处人员 月度计划表 部门职责 总经办 由董事长 总经理 副总经理 助理 秘书组成 运营部 负责公司网站的发展方向 参与网站运营 市场策划 广告策划等决策 及管理网站售后服务体系 技术部 负责公司的总网及分网站建设 网站更新 网站的设计 制作等技术方面 整理各城市数据库工作 广告设计 负责在网上与会 员进行即时的各种知识沟通及情感交流 信息编辑部负责公司网站的 内容维护与信息收集 采编 客服主要接听各城市消费者的来电 咨 询关于网站服务信息 财务部 负责公司的财务方面工作 总经办 总经理 副经理 直属上级 总经理 董事会 总经理管理下属 技术部 财务部 市场部 行政部 主要管理技术部 副经理管理下属 财务部 市场部 行政部 总经理 副经理 职位工作 负责公司员工队伍建设 选拔中高层管理人员 制定和调整 实施公司总体战略与年度经营计划 建立和健全公司的管理体系 主持公司日常经营管理工作 10 实现公司管理目标和发展目标 审定公司具体规章 奖罚条例 公司 工资资金分配方案 召集及主持公司会议 总结工作及听取汇报 分 析公司运作情况及调整战略 向董事会或总经理提出企业更新改造规划方案 预算开支计划 处理 公司重大事件 推进公司文化建设 处理对外新闻媒体的接待工作 权限 审批财务 市场 行政部 技术部的各种单证和文件 报销单证 处理 三 市场分析三 市场分析 一 市场需求分析 一 市场需求分析 随着中国经济持续 11 年的高速增长 中国的工业总产值每年也 在保持着双位数的持升速度 良好的经济环境和 WTO 后的内 外需 求 促动着中国每年的新生企业超过 15 万家 全球经济 国际贸易 一体化的趋势影响着中国的各类经济组织 他们在强烈的市场竞争中 也使企业的管理与经营有了质的提高 来自市场的发展和竞争的激励 企业在市场营销的投入与手段上都有了明显的改进 其中在企业及产 品的广告宣传上的投入比例比三年前高出了 35 2003 年广告行业 总收入 1326 亿元 其中互联网络上的广告收入占二成半 由此可见 曾有权威专家断言 互联网络将超越路牌 成为传统四大媒体 电视 广播 报纸 杂志 之后的第五大媒体的预言得到了充分的肯定 中国的互联网络业在经历了几年的多事之秋后 从业者总结前人 经验及研究行业发展走势 并进行了行业的重新洗牌 使得行业有了 11 极大的改观和良性化的发展 中国互联网络使用率极高 目前我国互联网上网用户已达 8000 万 稳居世界第二位 每年还保持着 25 的增长速度 随着行业的良 性发展和行业从业者经验的积累 使媒体与企业间的联系关系也越来 越明显 企业看到了互联网络带来的便捷与高效 以及低成本投入后 的高产出 于是 加大了与网络媒体的合作与投入 这也使得曾经红 极一时又迅速衰退的电子商务得以复燃 并一路高歌 近几年来阿里 巴巴网和 360 慧聪网是这几年发展较具代表性的两家行业企业 凭借 对过去经验的总结和良好的市场推广及运作团队的优化配置 使企业 业务量 品牌知名度都得到了极大的增长 并确立了一定的市场地位 更成功向国际市场拓展 根据中国互联网络信息中心 CNNIC 的统计 截至 2007 年 12 月 网民数已增至 2 1 亿人 中国网民数增长迅速 比 2007 年 6 月增 加 4800 万人 2007 年一年则增加了 7300 万人 年增长率达到 53 3 在过去一年中平均每天增加网民 20 万人 目前中国的网民 人数略低于美国的 2 15 亿 1 位于世界第二位 截至 2007 年 6 月 中国的互联网普及率已经达到 12 3 比 2006 年同期 9 4 的互联网 普及率提高了接近 3 个百分点 互联网在中国的应用正逐步广泛化 越来越多的人接触到互联网 并从互联网世界获益 根据 CNNIC 统 计 接触过互联网的人中 99 都会继续上网 中国 13 亿人口 说明互联网还存在很大的增长空间 按 2007 年网 上购物人均月消费 186 元 利润前景巨大 12 0 94 1 03 1 23 1 37 1 62 2 10 1 11 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 2004 122005 062005 122006 062006 122007 062007 12 网民人数 亿人 二 行业对手情况 二 行业对手情况 世界经理人集团 World Executive Group 是全球领先的战 略咨询 管理培训 人力派遣 商业媒介机构 专门为忙碌的商界 精英和专业人士提供专业化 国际化的职业提升方案 自我学习的工 具 以及在线互动平台 集团总部在美国纽约 亚洲区总部在中国 香港特别行政区 在中国大陆的北京 上海和深圳设有分支机构 集团在中国大陆即将开设分支机构的城市还有广州 杭州 南京 重 庆 武汉 大连等 世界经理人网站 是世界经理人集团旗下专为企 业家和经理人而设的商人门户 目前用户数量在全球同类网站中排名 第一 既为高端商务人士提供管理实务 营销策略 经理文库等工 具型的文章文案 又快速报道财经消息 企业动态 商业领袖等 经过加工的商业资讯 特别是还设立了商人博客 管理社区 商务 沙龙 电子名片等实用型的商务互动平台 另外 世界经理人网站 13 还专门为高端经理人设立了经理测评 猎头部落 经 理黄页等个性化专业化的人力资本服务平台 世界经理人网站 真正与众不同之处是提供经过加 工的商业信息 尽管同样信息也散布于其它网站 不过世界经理人网 站 则以整合性服务见长 I 网友每天生产 3000 条商业信息 同时 I 员工每天加工 2000 条产业和企业的数据 这些数据包括高层人士 获利以及该公司所属垂直产业所发生的重 大事件等 而搜寻某一公司或产业时更会依下列类别显示信息 企业概况 主要竞争对手 潜在竞争对手 竞争趋势 产品或营运 类别 财务报告与新闻分析报导 世界经理人集团 于 1999 年成立于美国纽约 由 1999 年的诺贝尔经济学奖得主罗伯特 蒙代尔 Robert Mundell 教授担任主席 世界经理人集团 icxo com 的核心竞 争力包括国际化的管理团队 多年服务于跨国公司的成功案例 特 别是还拥有一套专用的商业权威资料系统 当中搜罗了全球最大 最具影响力及增长最迅速的企业和行业的资讯 利用本身的专用搜寻 及分类技术 将有关数据库及来自其他商业资讯供应商的高质讯息 结合起来 全面网罗新闻动向 商业网站目录 厂家履历及产品讯 息 三 我们的优势 三 我们的优势 没有特色 太有特色不符合中国国情 14 前人种树 后人乘凉 比如我们目前的地产频道 和 想比较 大家目前都是资讯频道 很没有特 色 但是这个频道我完全仿照 这个频道 他 却做不到 因为他那个网站几年了 都没怎么变 太落伍了 求大不求强 也许每个频道和别人竞争都没有优势 但是中国的网民增长速度 省 略 字 也就是说每天有很多人接触互联网 还有很多人不了 解互联网 我把每个频道优化好 每天能从搜索引擎来 多个频道就是 万 把有效地 引导到个各个频道 加强用户的品牌意识 也为收费频道打下基 础 也减少我的推广宣传费用 流水线操作 老外为什么希望来中国投资 建工厂 老动力成本低 比如在北京 个网站编辑 个网站策划 个网站推广人员 个设计人员 个技术人员 个开发人员负责一个门户频道的下属频道建设 大 致算算人力成本 要 万左右 在我这边 个操作工就搞定了 大致 成本就搞定了 而且推广的不一定比他的差 为啥 现 在生产都是流水线 网站的维护 开发 推广为啥不能流水线 只需 要 个管理精英 个运营策划精英 个市场精英 个网站推广 精英即可 其他的人力成本在我这个地区都可以控制在 左右 15 四 项目四 项目运营计划运营计划 一 一 运营维护人员运营维护人员 1 商务管理类 包含 5 大频道 频道功能频道功能维护人员 资料信息下载 资料维护2 人2 人 网站推广2 人 设计辅助1 人 小计7 人 2 资讯类 包含 6 大频道 频道功能维护人员 资讯 资料维护3 人 网站推广1 人 设计辅助1 人 小计5 人 3 领军人员 包含 7 大频道 频道功能维护人员 资料信息 资料维护3 人 网站推广1 人 设计辅助1 人 小计5 人 4 行业之道 包含 17 大频道 频道功能维护人员 资料信息 资料维护6 人 网站推广1 人 设计辅助1 人 小计8 人 5 综合信息 时尚频道 包含 9 个频道 频道功能维护人员 资讯 资料维护3 人 网站推广1 人 16 设计辅助1 人 小计5 人 6 互动频道 频道功能频道功能频道功能频道功能频道功能频道功能维护人员 人才交友商圈论坛BLOGB2B 资料维护3 人1 人2 人2 人3 人3 人 网站推广2 人2 人2 人2 人2 人2 人 设计辅助3 人 小计29 人 小计 频道资料维护网站推广设计辅助 商务管理4 人2 人1 人 新闻3 人1 人1 人 领军人物3 人1 人1 人 行业之道6 人1 人1 人 综合信息 时尚频道3 人1 人1 人 互动频道14 人12 人3 人 小计23 人18 人8 人 累计49 人 注 设计辅助就是维护网站图片 新闻图片 广告 突出重点新闻的处理以及页面的版式布 局 新增频道的规划布局等等 并不是高级设计师 高阶人员高阶人员 职位职位人数人数负责负责 CEO1 名略 CTO1 名对于各类频道以及商务平台开发框架规划和制订 CMO1 名市场策划 营销 管理等 COO1 名日常运营管理 研发团队一4 名负责门户平台研发 改进 升级 其中包含数据库开发人员 研发团队二6 名负责商务软件平台研发 改进 升级 高级设计师4 名整体平到设计规划 高级工程师2 名服务器维护 频道维护 网络安全 CFO1 名这里一般都是投资方委派 暂时不归纳入内 小计21 名 其他人员其他人员 职位职位人数人数负责负责 工程师2 名负责 24 小时网站监测 整体办公平台电脑维修 局域网维护等 文秘 客服3 名略 前台1 名略 17 专职翻译1 名略 小计5 名 这里人员不包含商务软件平台的推广以及维护人员 推广人员也属于 市场人员 不过基于互联网推广 这里称作推广人员 75 个人员到底 能把网站做成什么样子呢 拿中国站长举例 6 个工作人员可以把当 前平台做到行业排名第三 这里的运营维护人员 推广人员通过我们 的培训 至少把 50 个基础频道 用 3 年的时间 每个频道做到 1 5 万个 ip 也就是至少用 3 年的时间 不计算筹备期 网站突破百万 IP 二 资金注入后的财务规划 二 资金注入后的财务规划 一 资金使用计划 第一年 准备期 第一年 准备期 硬体数量单价费用 计算机60500030 万 办公设施 线路 电话 办公家具 各类配套设施 简单装潢隔断等 20 万预算 办公损耗 办公室租用 电话费 宽待费 电费 硬件损耗等20 万预算 服务器64 万 3 WEB 服务器 2 万 2 数据服务器 3 万 1 工作站 18 万 服务器带宽53 1 万 2 1 5 万 6 万 其他开销10 万 小计104 万 软体 人员工资 含各类保险 三金 人数工资 12 个月费用 运营维护人员49 人1600 12 4995 万 研发团队104000 12 1048 万 高级设计人员43500 12 417 万 高级工程师23000 12 27 万 18 CEO18000 12 CMO14500 12 CTO17000 12 COO15500 12 30 万 CFO略 工程师22000 12 2 文秘 客服32000 12 3 前台11500 12 专职翻译12500 12 17 万 各类招待聚餐活动等12 3000 各类印刷 宣传彩页 名 片等 12 2000 6 万 网络宣传费用40000 1248 万 小计268 万 累计372 第二年费用第二年费用 第二年增加 15 个员工 其中 6 人主要作为互动频道的项目负责人全力推广 下载频道与各 类信息频道 2 个项目负责人 新的商务软件平台增加 2 个客户服务人员 1 个维护人员 增 4 个项目负责人 先负责策划推广开发的 4 个模块功能 硬体数量单价费用 计算机1550007 5 万 办公损耗 办公室租用 电话费 宽待费 电费 硬件损耗等20 万预算 服务器24 万 2 WEB 服务器8 万 服务器带宽75 1 万 2 1 5 万 8 万 其他开销10 万 小计54 万 软体 人员工资 含各类保险 三金 人数工资 12 个月费用 运营维护人员49 人 1 人1600 12 5096 万 研发团队104000 12 1048 万 高级设计人员43500 12 417 万 高级工程师23000 12 27 万 CEO18000 12 CMO14500 12 CTO17000 12 COO15500 12 30 万 CFO略 项目负责人123000 12 1243 万 工程师22000 12 2 文秘 客服52000 12 5 17 万 19 前台11500 12 专职翻译12500 12 各类招待聚餐活动等12 3000 各类印刷 宣传彩页 名 片等 12 2000 6 万 网络宣传费用40000 1248 万 小计312 万 累计366 万 第三年费用第三年费用 增加 2 名项目负责人 6 名推广人员 负责商务软件推广 硬体数量单价费用 计算机850004 万 办公损耗 办公室租用 电话费 宽待费 电费 硬件损耗等20 万预算 服务器24 万 2 WEB 服务器8 万 服务器带宽97 1 万 2 1 5 万 10 万 其他开销10 万 小计52 万 软体 人员工资 含各类保险 三金 人数工资 12 个月费用 运营维护人员49 人 1 人 6 人1600 12 56108 万 研发团队104000 12 1048 万 高级设计人员43500 12 417 万 高级工程师23000 12 27 万 CEO18000 12 CMO14500 12 CTO17000 12 COO15500 12 30 万 CFO略 项目负责人143000 12 1250 万 工程师22000 12 2 文秘 客服52000 12 5 前台11500 12 专职翻译12500 12 17 万 各类招待聚餐活动等12 3000 各类印刷 宣传彩页 名 片等 12 2000 6 万 网络宣传费用40000 1248 万 小计331 万 累计383 万 20 第四年费用第四年费用 压缩商务门户的资料维护人员进行商务软件平台的资料维护 并抽调 12 名推广人员全力推 广商务软件平台 投入在网络的宣传费用加大 1 倍 进行商务软件平台的宣传 硬体数量单价费用 办公损耗 办公室租用 电话费 宽待费 电费 硬件损耗等20 万预算 服务器24 万 2 WEB 服务器8 万 服务器带宽119 1 万 2 1 5 万 12 万 其他开销10 万 小计50 万 软体 人员工资 含各类保险 三金 人数工资 12 个月费用 运营维护人员49 人 1 人 6 人1600 12 56108 万 研发团队104000 12 1048 万 高级设计人员43500 12 417 万 高级工程师23000 12 27 万 CEO18000 12 CMO14500 12 CTO17000 12 COO15500 12 30 万 CFO略 项目负责人143000 12 1250 万 工程师22000 12 2 文秘 客服52000 12 5 前台11500 12 专职翻译12500 12 17 万 各类招待聚餐活动等12 3000 各类印刷 宣传彩页 名 片等 12 2000 6 万 网络宣传费用80000 1296 万 小计379 万 累计429 万 第五年费用第五年费用 网络宣传费用在加大一倍 也就是每年将近投入 200 万 人员所有工资上浮 20 也就是每 年多增加 60 万 其他费用类似第四年 预计 580 万左右 二 网站 资金规划 1 网站框架 21 一 一 商务门户商务门户 频道涵盖频道结构完成进度 创业 市场营销 管理实务 品牌 数据中心 商务管理类信息 资料 下载 商圈 论坛 Blog15 财经 商业报道 经济师 媒体 会展 科技 资讯新闻95 需要细微改进调整 CEO CFO CHO CIO CKO CTO CMO 领军人物信息 商圈 论坛 Blog25 化工 电子 汽车 医药 建材 钢铁 能源 食品 纺织 机械 时装 科技 地产 建筑 农业 运输 行业之道信息 供求50 情报资料 办公助理 综合信息信息 资料50 娱乐资讯 伊人空间 男人帮 奢侈品 格调时装 时尚信息 图片50 22 创意设计 健康之道 BLOG BBS 交友 论坛 人才招聘 B2b 供求 互动交流5 二 商务平台 暂未开发 二 商务平台 暂未开发 涵盖功能 智能办公提供企业家 经理人各类智能办公平台 此项功能有别于 与 等 因为中国有 万个中小企业 并不是每个企业都能部署 的 也并不是每个企业 每个员工都配备电脑的 而且此处的智能办公平台 更趋向中小企业 并针对经理人 企业家设定更详细的功能 理财面向企业家 经理人提供理财管理 前期可能表现于网络记账簿 各类理财 推荐 企业小型 软件等 方便中小企业在线管理财务 学习企业家 经理人可以订阅各类商业信息 资料 按照企业家订阅的信息进行 内容的发放以及培训机构的推荐 还可以推荐一些企业管理书籍 讲座等 休闲这里指交友 俱乐部 旅游等一些休闲平台的提供 常用工具比如订阅机票 旅店 各国时间 汇率 各类计算工具 天气等等常用工具 即时通讯类似 即时通讯 可以延伸到企业里面的各个人群 通过平台软件交流 等 有些功能是不需要我们独立完成的 比如机票 酒店在线订阅 我们 可以联合相关国内行业前三名进行合作 把他们的内容已经功能进行 整合开放公共接口 根据我们带过去的订阅服务 进行分成 五 环境分析五 环境分析 一 外部一般环境 一 外部一般环境 PESTPEST 分析 分析 改革开放以来 我国国民经济持续 稳定发展 经济效益的大 幅提高 整体经济运行质量的改善 归结于良好的外部经济环境 归纳起来主要有以下几个方面 一是政策 国家实施正确的宏观经济政策 加强调控的科学性和 23 操作性 保持了政策的连续性与稳定性 促进了经济的持续快速增长 二是体制改革与创新为经济发展带来了新动力 近几年 我国经 济体制改革的步伐在不断加快 公有经济 非公有经济在体制改革与 市场经济发展中不仅得到了调整和提高 也获得了更多的发展机遇 潜力得到充分的发挥 从而推动了经济的加速发展 三是市场机制不断完善 促进经济更加有序健康发展 随着我国 市场化程度的提高 一方面市场配置社会资源和生产要素的基础性作 用进一步增强 使经济向着更加合理有序的方向发展 另一方面 市 场机制有力地促进了竞争 改善了结构 增强了经济发展的可持续性 四是宏观经济发展的连续和积极效应 增加了国内需求对经济发 展有效的拉动力 二 项目的内部 二 项目的内部 SWOTSWOT 分析分析 SWOT 分析即对项目的优势 劣势 机会和威胁进行分析 优势 和劣势主要在于分析内部的条件是否有利于投资方案的实施 机会和 威胁是针对组织外部环境进行研究 此种分析模式可以对特定事项分 别从四个方面比较全面的分析所处的形势 找出问题之所在 从而制 定策略选择 1 优势分析 Strengths 1 产品优势 以阐述 24 2 团队优势 项目产品目前已基本研发完成进入封闭测试阶段 已培育了一批专业 的技术开发人员 富有激情且专业的策划团队必然能够更好的完成项 目运营 取得预期收益 2 劣势分析 Weaknesses 主要表现在项目进入市场初期 其知名度不够 导致在线人数不高 但项目产品有其足够的竞争优势 这就需要相关策划部门制定完善的 市场拓展方案 综合利用广告 公共关系 促销等多种手段 迅速扩 大市场知名度 吸纳会员 使市场进入期尽可能的缩短 从而更快的 建立起完善的发展平台 将企业带入良性发展轨道 3 机会分析 Opportunities 近几年的行业发展状况良好 网络的普及及网游需求的放量增长为项 目发展带来了良好的发展机遇 再加上处于一个良好的经济环境中 对项目的投资运营将非常有利 将给项目带来巨大的商机和潜力 六 风险与对策六 风险与对策 一 市场风险 一 市场风险 风险主要体现在市场竞争 相应对策 1 加大宣传力度 提升企业和产品的品牌影响力 确立品牌形象 25 2 加强产品设计和服务创新能力 通过整合设计 个案设计 使 项目创新领先 服务更细致完善 使企业自身在市场中形成独特的竞 争力 3 加强对各项目的运行管理和服务质量 减少因技术不成熟与监 管不得力所造成的运行事故率 努力完善各环节 降低用户投诉率和 使用的逆反心理 二 创新风险 二 创新风险 风险主要体现在 企业运营模式的创新和相应技术的创新两方面 企业的发展和在市场中的优势取得 都无法离开企业自身的观念创新 管理 创新 技术创新 服务创新 这将是企业的立命和得以发展的 根本 相应对策 1 企业管理层成员将不定期的参加职业管理课程的培训和研究班 来提高自身的管理价值观和管理水平 2 聘请专业的顾问公司和技术专家进驻企业 对员工队伍进行培 训 来提高员工的专业技能和职业修养 3 加强技术和销售及客服部门的联系 获取市场信息 以技术的 可实现性为基础 创新出适应市场需求的产品 4 充分做好市场调查和研究 加强对国际资讯和行业发展趋势的 分析能力 研发创造出适合市场未来需求的创新项目 并且对趋势的 26 时间上进行合理评定 思考新服务项目的市场生命周期 来决定是否 对此种新项目加大开发的力度 如果服务项目的市场生命周期较短或 者投入产出不成比例 将尽快采取放弃或补救措施 避免过多无谓的 损失 三 管理风险 三 管理风险 企业管理风险的产生通常是由于缺少经营计划和详细的实施策略 而造成以印象的主观判断的盲目经营 另外 企业的周密计划缺少强 劲的执行力 都将为企业带来各方面的危机 最终使企业步向没落 对于网络公司 目前还没有一种成熟的模式和经验 国内几乎没有成 功的案例 需要公司管理层不断摸索出符合公司实际和行业特点的管 理模式 相应对策 由企业管理层结合企业现况和行业发展特点及市场发展趋势制定 详细的企业经营计划 将每一个计划和决策责任落于执行人身上 实 现岗位责任制 并制定责任行为手册和处罚条例 严控业务流程中的 疏忽造成的损失 一切的执行行为将以计划目标为指引方向 避免工 作和操作的随意性 另外 加强企业组织机构建设 尽快建立起符合 现代管理标准的具有充分弹性 敏感性和适应性的管理组织结构及管 理机制 提高管理者自身素质 以先进的管理理念和创新意识促进公 司的良性发展 在股权结构上 采用分散的股权结构 以分散投资风险 使公司 27 的发展不至于受制于某一投资方 四 企业人员流动风险 四 企业人员流动风险 风险主要体现在一些出色的技术人员 技术人员 管理人员的人 事变动及流失对企业造成工作暂时的衔接不畅 相应对策 通过沟通与培训培养人员对企业文化 理念 价值观的认同感并 营造企业大家庭气氛 造就员工的归属感 加大激励力度 并充分提 供个人发展的空间和发挥的舞台 发现并认可其价值观 造就员工的 成就感 加重对后续人才的培养与储备 公司努力为员工事业的发展 提供良好的平台和机会 不断提高企业的凝聚力和创造力 培养企业 团队精神 为企业的高速发展奠定坚实的基础 公司对高级管理人员和高级营销人员采用期股和期权的方式进行激励 使员工的利益和公司的发展紧密结合 五 技术风险 五 技术风险 本项目的运营所面临的技术风险 主要体现在技术模仿与被克隆 风险 相应对策 首先公司对商业机密 技术机密等保护措施做如下安排 全部机密资料只掌握在董事长兼总经理一人手中 知情者范围控制在 决策层 而决策层主要管理人员又享有公司股权 自身利益与公司利 28 益一致 与相关所有知情人签定劳务合同 其中涉及保密协议 并规范泄 密的法律责任 对涉密资料分成三个等级 并严格限制传播范围 公司管理职能明确 决策以下执行人员对涉密控制在小范围 严格杜绝商业机密 知识产权涉密资料的横向传播 发现者按内部泄 密论处 发现泄密将对泄密者进行严厉处罚 警告 开除 没收股权 法 律起诉 七 投资估算和资金筹措七 投资估算和资金筹措 一 投资估算 一 投资估算 1 投资估算依据 1 各类成本费用按市场咨询价确定 2 预备费按 5 计取 其它费用均按照国内行业有关规定计取 3 本项目筹建期为三个月 4 委托单位提供的有关资料 2 投资估算 1 固定资产投资估算 项目固定资产投资主要为项目正式运营前办公用品的购置 前期市场 开发 项目后续开发以及相关费用 本项目固定资产投资为 372 00 29 万元 2 流动资金估算 流动资金估算是按详细指标估算法进行估算 项目流动资产主要为应 收帐款及现金占用 估算总额为 1000 万元 铺底流动资金为 628 万 元 3 项目总投资 本项目总投资为 1000 万元 即 项目总投资 固定资产投资 建设期利息 铺底流动资金 372 0 628 1000 万元 二 资金筹措 二 资金筹措 本项目总投资为 1000 万元 其中 固定资产投资 104 万元 铺 底流动资金 628 万元 资金筹措总额为 1000 万元 由项目开发单位自筹或吸引外资合作 方式不定 需要各部门协调完成 八 财务效益评价八 财务效益评价 一 基础数据 一 基础数据 1 项目计算期 按 6 年计算 建设期 1 个月 推广期 1 5 年 2 各项税费按照现行规定缴纳 30 二 财务评价分析 二 财务评价分析 1 销售收入和销售税金及附加费用估算 本项目收入如上盈利计划 其中第一年实现销售收入的 40 第 二年实现销售收入的 80 以后年份收入每年递增 5 最后再年递减 10 项目的销售税金及附加费用按照现行的有关规定计算 根据国家 有关税法的规定 营业税费为 5 城建税 5 教育附加费 3 项目投产后第前四年交纳销售税金及附加费用 91 万元 2 总成本费用 本项目正常年份年均总成本费用为 372 万元 3 利润总额及分配 利润总额为 2400 元 所得税按国家规定税率 33 计取 盈余公积 金和公益金 分别按所得税后利润的 10 和 5 计取 4 财务盈利能力分析 1 全部投资现金流量 根据计算出以下财务评价指标 所得税前财务内部收益率为 240 00 财务净现值为 2400 万元 投资回收期 含建设期 为 2 4 年 所得税后财务内部收益率为 210 00 财务净现值为 2088 万元 投资回收期 含建设期 为 2 1 年 从动态角度分析 财务净现值大于零 财务内部收益率高于行业 基准收益率 说明盈利能力满足行业最低要求 财务净现值大于零 该项目在财务上是可以接受的 投产后会有较大经济回报 31 根据损益表 附表 7 计算出以下指标 投资利润率 年平均利润总额 总投资 100 240 00 投资利税率 年平均利税总额 总投资 100 210 00 从静态角度分析 该项目建设经营具有很好的盈利能力 5 不确定性分析 敏感性分析 本项目做了所得税前的敏感性分析 考虑项目实施过程中一些不 确定因素的变化 分别做了对销售收入的上升 下降 3 经营成本 上升 下降 3 的单因素变化对财务内部收益率 投资回收期 财务 净现值影响的敏感性分析 财务敏感性分析对比表 评 价 指 标 财务内部收益率净现值 万元 投资回收期敏感性因素 调整步 长 FIRR 12 基本方案 0 210 00 2088 2 10 3 247 20 24722 47 销售收入 3 232 8 23282 38 3 248 10 24812 48 经营成本 3 231 90 23192 32 从上表可以看出 各因素变化都不同程度的影响项目的各项财务 指标 其中销售 营业 收入的上升最为敏感 6 财务评价结论 从以上财务评价分析来看 该项目的财务内部收益率 投资回收 32 期 盈利能力等指标符合有关要求 从敏感性分析看 该项目具有很 强的抗风险能力 因此 本项目从财务上讲 建设是完全可行的 九 价值分析判断九 价值分析判断 一 价值判断方法的选择 一 价值判断方法的选择 我们采用收益现值法确定筹建项目后的项目价值 收益现值法的 实质是根据被评价项目合理的预期获利能力和适当的折现率计算出未 来收益现值 并以此评定资产现值 此项目评价是确定项目建成投产 后整个项目的价值 其价值多少不在于投入货币和实物的价值 而在 于它所能带来的未来收益 二 价值评估 二 价值评估 在收益现值法下 项目的预期收益将按照折现率折现至项目开始 运营日的净现值 以项目开始运营日后的 3 年为评价期 为此需要确 定三个主要因素 折现年限 计算期共 3 年 每年净收益量见附表利润及利润分配表 合理的折现率 折现率的选择主要考虑了以下几个因素综合确定 选取无风险报酬加上风险报酬作为折现率 1 无风险报酬率的确定 无风险报酬率取三年期国债利率 为 2 89 2 风险报酬率的确定 33 风险报酬率 行业风险报酬率 经营风险报酬率 财务风险报酬率 其他风险报酬率 行业风险报酬率的确定 项目未来几年的市场前景看好 同时由 于项目在实践中应用的比重将越来越大 因此确定该项目的行业风险 率为 2 经营风险报酬率的确定 在未来市场竞争中 按照规划实现运营 目标 建设初期经营经验相对较少 竞争能力受到限制等因素 都有 一定的不确定性 选取经营风险报酬率为 3 财务风险报酬率的确定 该项目总投资为 1000 万元 运营后资金 能否正常周转 产品的销售具有一定的不确定性 确定财务风险报酬 率为 2 其他风险报酬率的确定 目前 我国经济发展势头较好 人民币 汇率稳定 但今年综合物价指数出现上涨的趋势 存在一定程度的通 货膨胀的可能性 所以确定其他风险报酬率为 2 鉴于上述各种因素 风险累加确定的风险报酬率为 9 折现率为 11 89 取整为 12 基于折现的目的 除建设投资资金发生在年初以外 假设预计的 年收益均发生在每年年底 将未来收益预测的现金流量折现至项目开 始运营日的不变货币表示 三 结论 三 结论 通过以上现值收益法对于项目价值的测算 项目在未来三年将实 34 现累计税前利润总额 3400 万元 累计上交所得税费总额 792 万元 累计税后利润总额 2708 万元 折现至项目开始运营日实现净收益的 折现值为 1708 万元 十 十 拟建公司组织介绍拟建公司组织介绍 一 组织结构 一 组织结构 本项目增资后拟定以有限责任公司的形式进行经营和管理 结构 采用直线管理结构 实行董事会领导下的总经理负责制 其主要结构 如下 二 公司管理 二 公司管理 一 董事会 增资后的董事会严格按照 公司法 及有关法律法规的规定设置 和行使职能 在股东大会 股东会 的授权下 制订公司重大经营方 董事会 总经理 总经办 技术部 客服部运营部财务部 35 针 重大投资决策等等 具体如下 1 董事会的设立 有限责任公司设立董事会 有 5 人组成 2 监事会的设立 设监事会 5 人组成 3 董事会的职权 董事会对股东负责 行使下列职权 负责召 集股东会 并向股东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司 的经营计划和投资方案 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减 少注册资本的方案 拟订公司合并 分立 变更公司形式 解散的 方案 决定公司内部管理机构的设置 聘任或者解聘公司经理 总经理 以下简称经理 根据经理的提名 聘任或者解聘公司副 经理 财务负责人 决定其报酬事项 制定公司的基本管理制度 4 董事会会议 董事会会议由董事长召集和主持 董事长因特殊 原因不能履行职务时 由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主 持 1 3 以上董事可以提议召开董事会会议 二 总经理 经理 总经理 1 人 副经理根据需要设立 由董事会聘任或者解 聘 经理对董事会负责 行使以下职权 主持公司的生产经营管理 工作 组织实施董事会会议 组织实施公司年度经营计划和投资方 案 拟订公司内部管理机构设置方案 拟订公司的基本管理制度 制定公司的具体规章 提请聘任或者解聘公司副经理 财务负责 人 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员 公司章程和董事会授予的其他职权 经理列席董事会会议 36 三 经营团队 三 经营团队 公司目前的管理队伍也是公司主要发起股东 他们在市场开拓 生产管理 产品研制等方面拥有较为丰富的经验 增资后将和投资方 共同协商组成董事会 实行董事会领导下的经理负责制 聘任具有丰 富行业经验的人员进行管理 以实现管理的最优化 十一 退出方式十一 退出方式 如在本项目实施一定时间投资者希望退出 建议通过上市 购并 利润分配或定期收益等方式予以退出 以保护投资者的利益 具体的 退出方式如下 一 上市的方式 一 上市的方式 在确定了上市的方向后 上市的途径却并不是遵循唯一的模式 基本方式可以分为两种 直接在二板市场上市和借壳上市 当然目标 市场更是多种多样 既可以是国内市场也可以是海外市场 1 通过二板市场直接上市实现风险投资的退出 2 借壳上市实现风险投资的退出 国内主板市场的借壳上市 1 风险投资公司可以直接或者通过投资的风险企业收购上市 公司的 壳资源 在取得控股权后 再通过资产置换的方式将风险 企业或项目注入上市公司 达到风险资本退出的目标 2 风险投资公司可以利用目前上市公司追逐风险投资和高科 37 技主