B14表單流程.doc

章7表單作業流程認識表單作業流程常用表單說明表單編碼原則表單作業流程圖生管系統相關表單 認識表單作業流程1.表單作業與倉庫管理倉管業務從總體上來說,可以概括為兩部分:物料的進項與出項業務,而其中每一業務具體表現為各種不同的方式.如進項可能是進貨驗收單入庫單退料單等,出項可能是發料單(費用性)領料單,轉拔單等.如此看來,全面了解一個公司的相關表單作業流程,是領會日常作業方法與程序的關鍵.2.表單作業與經營管理方式表單作業與表單作業流程在很大程度上反映了一個公司的運作管理模式,由此而決定了一個公司的成本結算流程與經營損益報表相關數據的來源.因為同是一筆相同內容的業務.在不同公司由於采用的表單不同,其處理這筆業務的方法與程序就不一樣,同樣由此也決定了不同的作業效率與處理效果.3. 表單作業與管控權限不同的表單,有不同的作業程序,從而也就有了不同權限的管理.首先從一筆表單業務產生的原因來看,不同的表單有不同的產生主體,如備料單由生管產生工令而后生產,而銷貨單由交管根據客戶訂單決定產生.由此,不同的表單也由不同的管控主體負責管控.4. 表單與表單編碼4.1 給不同表單以一個合理的編碼,是有效管理表單與進行相關系統自動化作業的前提和基礎4.2 表單編碼統一由經管部根據不同的需要而統一制定.4.3 表單編碼具有統一性與相對穩定性的特點,以利於不同期間相關資料的查詢比對.4.4 不同表單的單號管控,由不同的責任單位管理,比如同生產相關的一些工令性表單由生管管控,而費用性領料與退料統一由成本負責管控. 常用表單說明1. 進貨驗收單(存貨性)1.1 表單應用:存貨性采購物料抵廠后開立,以提供給IQC檢驗后作為應付結報(付款)之收貨依據.1.2 表單開立:由倉庫收料(待驗)組開立,貨到以后12小時內完成.1.3 注意事項:1.3.1 進貨驗收單通常唯一對應一采購單(P/O).這關系到后段作業能否正常請款.1.3.2 進貨如屬報關進口貨物,需唯一對應之進口報關單號,比如是EDI的報關,將是海關稽核的一項重要內容.2. 采購單(P/O)2.1 表單應用:采購單由物控根據MRP資料提出,做為廠商生產出貨之根據. 2.2 表單開立:由物控提供之請購單(MRP),經訂單處理中心處理列印FAX至供應商.2.3注意事項:2.3.1采購單的開立與處理是一項相當嚴肅的工作,因為物料的有效采購會直接影響庫存水準,生產進度,庫存成本及庫存風險等項目.2.3.2 影響采購單質量有一些因素:廠商,料號,數量,單價,交期,這些不僅物控(采購)在下單時要特別注意,后續訂單處理同樣應小心仔細.2.3.3 由於采購單之重要性,通常采購單的簽核有不同的權限要求,以示采購單的責任.3. 發料單(備料單)3.1 表單應用:工令性表單根據生管開立之工作命令單而產生.發料單之發料量由工單之數量而決定,通常根據工令由電腦TIPTOP系統自動產生之發料表稱備料單,而由人工填寫之的發料表稱之謂小發料單.3.2 表單開立:發料單之開立可能因不同的情況而用不同之主體開立,一般情況下,由生管在開立工單后通過TIPTOP系統自動產生后經列印機列印出來,此類即所謂之備料單,備料單一般在需求前三日交倉庫備料區負責備料.當某一物料當時因缺料等原因而沒能發料時,后面會由生產線物料管理員負責以手工方式補開小發料單向倉庫領料.第三種情況,IC貴重物品倉由於實行領料制,通常由物管員開立發料單.3.3 注意事項:發料單之開立與帳務處理注意其唯一對應之工單號.4. (工令性)退料單:4.1 表單應用:工令性表單,生產單位根據生產工令之餘料(如配合料盤之多發物料工單未做完工剩餘物料).做退料繳庫作業.4.2 表單開立:退料單由生產單位負責開立,開立退料單交生管編號進行單號控制4.3 注意事項:退料單之開立與帳務處理.注意其對應之唯一工單.5. 入庫驗收單:5.1表單應用:工令性表單根據生產單位生產工令之生產完工之成品或半成品做繳庫作業.5.2開立與帳務處理:退料單由生產單位開立,通常各生產線有一專人負責入庫動作,入庫驗收后,根據生管之入庫單號登錄表進行編號,以進行入庫單號管控.5.3 注意事項:入庫單之開立與帳務處理,注意其對應之唯一工單編號.6. 轉撥單6.1表單應用:同一事業處同類(種)物料因用於不同產品而設不同的倉庫別進行管制,當儲備同種物料的不同倉庫,某方急需而沒有時,需求方之物控向對方協商轉入.6.2 表單開立與帳務處理:當不同(倉庫)物料之物控協商好后,由轉出方開立轉撥單.轉撥單由電腦系統(TIPTOP)自動產生編號進行單號控制,帳務處理上面有兩種形式:第一.由轉出方把單據KEY IN TIPTOP,待物料到達對方倉庫后,再過帳扣庫存,第二種方式為由轉出方開立並KEY IN TIPTOP系統.當對方收到料以后,再進TIPTOP系統進行扣帳作業,這樣以保證帳務隨時一致.7. 內部交易往來轉撥驗收單7.1表單應用:此單用於富士康企業集團內部不同事業處(群)之間物料的相互調撥使用.(又別於同一事業處之間的物料調撥-轉撥單,與不同公司的物料采購-采購單,內部交易往來轉撥驗收單采用內部交易價格進行交易.每月月結時轉上月各事業處(群)之間的內交費用.7.2 表單開立與帳務處理:內交單由轉出單位開立,隨物料一起送至轉入單位,但內交單在具體使用上更代表一種作業流程與方式.首先,在表單形式上,I/O昆山轉C/P黃田(龍華)之物料所采用的單據是出貨明細,但實際的作業帳務處理流程是內交作業流程.其次,在具體的交易方式中,I/O昆山轉C/P黃田(龍華),實行兩階段轉拔,即先轉入在途倉(虛擬),待貨物抵達目的地后,再由在途倉轉入目的倉,在具體的帳務處理上,比照采購進貨驗收方式在TIPTOP 3.15 畫面做入庫作業.見附圖7-17.3 注意事項:內交轉撥單以交易雙方之不同費用組織代碼進行費用轉移,故內交轉撥單之部門代碼應准確無誤.8. 費用性領退料單:8.1費用性表單與工令性表單物料在倉庫的異動,在管理方式上,通常分為工令性異動與費用性異動,工令性異動是主要的異動項目,指物料的進出同生產派工之工令性的發退料與入庫作業相關的項目,由此表現出工令性表單是發料單.退料單與入庫單.費用性異動項目是指一些雜項異動,它與生產作業不直接相關,在費用性退料作業中,表現在客戶增樣之樣品入庫,其它一些來源不確定的物料的入庫,而費用性領料作業表現在業務上贈樣.制工是領用相關物品.8.2費用性領、退作業項目說明:費用性領退作業項目主要有料號調整、.重工、樣品、測試和業務贈樣等.1) 料號調整:當同一性質規格之物料因料號不一致時,有時因工令發料扣帳原因而做料號調整,以平衡庫存,即領出A物料,退回B物料,這實際是一種表單作業,一般不會造成費用的很大變化.2) 重工作業:倉庫之物料(成品),因某種原因需進行重工作業.如維修、檢測、挑選等,出庫采用費用性領料作業,重工完成后之入庫作業采用費性退料作業,同類作業還有領出測試與退回測試.3) 樣品贈送與接受:當客戶需要我們的產品進行檢查與測試時,通常我們的市場業務人員需以費用性領料單向倉庫領料.而當供應商送予我們的樣品經IQC檢定.確認后可以進行生產線使用時,以費用性退料單入庫,供生產使用.4) 除帳與報廢:當倉庫的某一物料經品管工程重測后確認為功能等已不符生產要求時,以費用性領料單領出除帳報廢.5) 其它表單作業:費用性領退是一類相當靈活的作業,有時某些常規作業因為異常之發生而采用費用性領退作業處理,如,某批物料本為存貨性采購進來之物料,應以進貨驗收單驗收入庫,但當這批料因某些原因出現廠商送貨批量超過訂單尚未簽下來而物料先到等情況,這時先以費用性退料入庫,后續待其它手續齊全后,再以費用性領料領出,并以進貨驗收單入庫以補全正式的表單做應付結報作業.以上作業概括如下圖:(圖7-1)圖 7-1訂單處理訂單不足及其它廠商來料費用性領料進貨驗收NGVDCS費用性退料 廠商 YES 入庫8.3 費用性領退料表單的開立1).費用性領退單位根據需要開立費用性領退料單.2).領料單交部門主管審核.部門主管針對其領退內容與項目是否合理進行審核,原因合理方給予簽字確認.3).領退料單交成本統一編號.成本對單據領退內容與項目是否合理進行稽核.無誤後給予編號.4).對應倉庫進行領退料作業.5).倉管作帳.8.4 費用性領退料單的注意事項1).費用性領料單的開立增加其部門費用.費用性退料單的開立減少其部門費用.故費用性領退作業應謹慎控制.2).費用性領退料單注意填寫其正確之部門費用代碼,以正確歸屬之費用部門.3).各部門的費用性領退之費用以月結進行匯整.相關費用領退作業注意不要跨月進行.防止造成其各月之費用發生很大差異.9. 報廢品費用性領退作業管理9.1 針對廠商來件不良、生產線作業不良產生之報廢品加強實物管控.9.2 報廢品的管控只做手帳作業,不入TIPTOP實物帳.自2001年6月1日起納入TIPTOP帳作業,採用費用性領/退料作業進行帳務處理. 表單編碼原則1. 表單編碼由10碼構成,前3碼為表單識別碼,第四碼為間隔符,第五碼表公元年號,第六碼表公元月份,第七至第十碼為流水編號.X X X X X XXXX 流水碼 : 00009999 月份碼 : 19,A,B,C 西元年個位數: 如1表示2001年 表單類別碼: 具體見附檔2. 表單編碼的第一碼通常識別表單類別,通常有下面15類表單字軌HGI27583表單名稱進貨驗收託外加工收料退回工單發料工單退料費用領料費用退料報廢品入表單字軌9BCTSEY表單名稱報廢品出倉對倉轉兩階段轉內交轉撥成品銷貨成品出貨成品觥退2. 表單編碼的管控3.1 表單的使用必須有編號才能進行電腦TIPTOP的處理,對各類表單編號的管控有不同的管控者.3.2 以表單編碼的管控主要分為工令性表單和費用性表單.工令性表單主要由生管進行單號的管控,費用性表單由成本負責管控.3. 表單編碼匯整4.1 表單編碼通常根據產品系列進行規劃,由經管部統一制訂.4.2 表單編碼匯整例示:以2000年6月份表單編碼匯整為例附表進行說明,如附表4-2-1,4-2-2,4-2-3,4-2-4,4-2-5,4-2-6,4-2-7.表 表單作業流程圖1. 采購單作業流程(P/O),附圖7-22. 進貨驗收單作業流程,附圖7-3.3. 發料單作業流程,附圖7-4.4. 費用性領料單作業流程,附圖7-5.5. 費用性退料單作業流程,附圖7-6.6. 成品