企业会计制度报表.xls

财财务务报报表表公公共共信信息息表表 企企业业 版本号码2 0 报表类型02 纳税人编码 必填 纳税人名称 必填 财务报表所属期起始日期年月日 必填 财务报表所属期终止日期年月日 必填 企业负责人 必填 会计机构负责人 必填 制表人 必填 上报人 必填 填写说明 1 请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2 公共信息表的必填项目一定要填写 注意这些内容是否填写正确 填写错误将无法上报 3 填写完毕之后 依次填写 资产负债表 和 利润表 4 不要修改Excel的格式 即不允许添加和删除行或者列 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 0年月日单位 元 资 产行次年初数期末数 负债和所有者权益 或股东权 益 行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款36 短期投资2 应付票据37 应收票据3 应付账款38 应收股利4 预收账款39 应收利息5 应付工资40 应收账款6 应付福利费41 其他应收款7 应付股利42 预付账款8 应交税金43 应收补贴款9 其他应交款44 存货10 其他应付款45 待摊费用11 预提费用46 一年内到期长期债权投资12 预计负债47 其他流动资产13 一年内到期长期负债48 14 其他流动负债49 流动资产合计150 000 00 流动负债合计500 000 00 长期投资 长期负债 长期股权投资16 长期借款51 长期债权投资17 应付债券52 长期投资合计180 000 00 长期应付款53 固定资产 专项应付款54 固定资产原价19 其他长期负债55 减 累计折旧20 长期负债合计560 000 00 固定资产净值210 000 0057 减 固定资产减值准备22递延税项 固定资产净额230 000 00 递延税款贷项58 工程物资24负债合计590 000 00 在建工程2560 固定资产清理2661 27所有者权益 或股东权益 28 实收资本 或股本 62 固定资产合计290 000 00 减 已归还投资63 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 净额640 000 00 无形资产30 资本公积65 长期待摊费用31 盈余公积66 其他长期资产32 其中 法定公益金67 无形及其他资产合计330 000 00 未分配利润68 递延税项 所有者权益 股东权益 合计 690 000 00 递延税款借项3470 资资产产总总计计350 000 00负负债债及及权权益益 股股东东权权益益 合合计计710 000 00 企业负责人 0会计机构负责人 0制表人 0 利利 润润 表表 编制单位 0年月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 主营业务税金及附加3 二 主营业务利润 亏损以 号填列 40 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用6 管理费用7 财务费用8 三 营业利润 亏损以 号填列 90 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 四 利润总额 亏损总额以 号填列 140 000 00 减 所得税15 五 净利润 净亏损以 号填列 160 000 00 补充资料 项 目本年累计数上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会