财务U8使用绩效考核细则.doc

版本号：ShopEx-110921-C1 用友U8上线使用绩效考核细则编制单位IT部系统项目组编制者版本号V1.01.适用范围 适用于公司财务经理、会计、出纳及各办公点与财务相关操作2.目的1、确保 “出纳录入”、“凭证”、“日记账”、“明细记账”、“固定资产”的规范填写；2、规范使用，促进实施的积极性。3、实现基础录入数据的准确性，避免重复劳动4、做到固定资产更新的有及时性5、保障系统顺利实施。3.考核细则 参见附表考核细则、出纳，会计考核细则、会计主管考核细则、财务经理考核细则4. 考核制度实施1、本次财务系统新上线，第一个月只参与考核不参与奖惩，从上线后的第二个月起正式参与考核和奖惩；2、由财务系统项目组PM负责各量化数据的提供及分析，每月1日开始将上一月各公司的执行情况进行统计，每月5日之前将统计结果发给各部门管理人员，各部门根据统计结果提供奖惩名单给项目指导委员会及行政部门。3、行政部门根据各部门提供的奖惩名单，负责按月执行 4、本制度为阶段性规定，于2011年10月1日正式实施；5、公司将按每个阶段实施的实际情况对本奖惩制度予以修正。在新的制度未建立前，按本制度执行有效。附表 财务人员系统实施期考核细则序号考核科目考核指标适用对象指标值得分标准备 注1基础数据现金登记准确性现金出纳211、 针对数据录入人员，该指标为硬性考核指标2、 具体得分=指标值/当月出现错误次数*得分标准凭证记账及时率会计311、在系统中产生电子凭证占原始凭证审核完毕的比例2、具体得分=得分标准*（1-当月凭证数/原始单据总数）/指标值应收付信息的及时更新率会计411、 应收账款在系统中考核的体现 以月为单位2、 应付账款在系统中考核的体现 以月为单位3、 具体得分= 得分标准*指标值/当月出现未及时更新次数报销单据录入的完整性出纳611、报销单据入系统时间以天为单位，以月为阶段考核时2、得分=（指标值/当月内审核出现错误次数）*得分标准2凭证凭证审核及时率会计主管5-811、凭证审核以天为单位，以月为考核阶段2、具体得分= 指标值/当月未及时审核凭证数*得分标准记账分类的准确性会计211、 对生成凭证进行合理分类，便于统计报表。2、 具体得分=指标值/当月错误次数*得分标准3固定资产管理固定资产台账完整性会计611、 每月新增及损耗资产在系统中更新的情况2、 具体得分=指标值/未及时更新次数*得分标准固定资产盘点准确率会计511、 周期性盘点准确性的统计，以半年为标准3、 具体得分=指标值/出现不明资产数量+未及时更新数量*得分标准报废资产及时处理率会计311、 报废资产检查以月的为单位2、 具体得分=指标值/未及时在系中处理次数*得分标准新增资产系统更新及时率会计31、 新增资产审查以月为单位2、 具体得分=指标值/当月新增但未在系统中体现次数*得分标准4网上银行网上转账的及时率银行出纳2-511、 所以个人网银卡，单位网银卡支出收入总信息2、 根据公司内实际业务员分工不同进行差异化考核。3、 具体得分=指标值/当月未及时处理次数*得分标准现金银行明细报表完整性银行出纳211、 所有通过网上银行来进行往来收支总报表及明细报表2、 公司根据管理需求定义哪些是必须报表。3、 具体得分=指标值/当月出现模糊报表次数 *得分标准实到账款更新及时率银行出纳311、 系统中数据产生与实际到账款时间相差1天 扣 ？分2、 本指标由各公司管理层根据抽查进行打分，最高分为1现金往来明细报表及时性会计11、 所以个人网银及单位网银现金流向明细2、 当月出现1次未及时更新次数，扣？分，依次累加。 5管理层管理职能登录次数财务经理20-8011、 作为公司管理人员每月要有最少的登录次数。2、 具体得分=每月登录次数/指标值*得分标准下属员工指标达成率财务经理60-80%11、 下属员工完成预定指标算为指标达成。2、 具体得分=（下属员工完成指标数/指标总数）*得分标准/指标值离职员工工作及时交接率财务经理100%11、 当部门内有员工离职后2个工作日内对隶属于