预算管理部核算组日程工作细则.doc

预算管理部核算组日程工作细则一、作业类型：工程结算审核1、执行者：核算组项目负责人2、时间要求：1）工程决算书提交时间：以施工单位提供符合要求的竣工决算资料的时间为决算起始日。2）经办人首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；3）经办人收到竣工决算资料后，在二日内检查是否符合合同约定及相关规定，核实竣工决算资料合法性和完整性，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回工程管理部，办理签收手续；4）总包类的工程项目结算审核按提供齐全图纸后60天内计算核对完毕；分包类的工程项目按提供齐全图纸后30天内结算复核核对完毕。3、评价考核及奖惩：3.1如果最终审核核减额不超过2%，视为正常；3.2如果最终审核核减额大于2%，不超过3%,对相关责任人发出工作提示；3.3如果最终审核核减额大于3%，不超过5%,对相关责任人通报批评；3.4如果最终审核核减额超过5%, 对相关责任人进行处罚；初审承担70%的责任，复核人承担30%的责任；3.5.结算审核无正当理由，每延误一天，罚款3050元，超过15天，每天罚款50100元。3.6.对于单项总包决算，总额大于500万元，最终审核核减额不超过含千分之二的，给于审核人奖励，奖励幅度为5001000元。该奖励由预算管理部申请公司领导批准后执行。二、作业类型：工程异常变更审核1、执行者：核算组项目负责人2、时间要求：1）预算管理部经办人收到工程异常单后，及时查看资料是否齐全，不齐全及时通知发起单位补充完整。2）一单一结原则：一份工程异常变更单须对应编制一份结算。3） 完工确认原则：工程管理部须在现场签证中涉及的工作内容完工后5日内进行签字确认，如涉及到隐蔽工程，必须在覆盖隐蔽工程之前进行签字确认。2）在设计变更（或技术核定）、现场签证审核前，由现预算部项目负责人进行估算（估算时限原则上为3天，工作量大且复杂的单据的估算时限不超过7天），估算时限从现场造价工程师接收合格的、可供估价的资料之时起算。3）预算部项目负责人须建立所负责项目工程异常变更单台帐，并及时更新项目台账。每月月底之前,预算管理部项目负责人须对上月25日至本月25日前完善所有手续的设计变更、技术核定及现场签证单的数量进行核对和清理。并将相关结果提交部门领导。7.1工程管理部的办理时间为3个工作日，预算管理部的办理时间为7个工作日（报批资料齐全）；7.2现场签证实施后，工程管理部、预算管理部、监理单位、施工单位每月25日对已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算中不予考虑。3、评价考核及奖惩：3.1无正当理由，工程异常变更审核每耽误一天（一般异常办理期限为7天，复杂异常办理期限为14天），扣责任人20元每天；3.2.工程异常变更审核出现明显差错，含应减少未减少，将视情况给予相关责任人予以处罚。三、作业类型：工程款支付（含尾款、维修款）审核1、执行者：核算组项目负责人2、时间要求：1）经办人收到工程款支付申请资料后，在一日内检查是否符合合同约定及相关规定，核实支付申请资料合法性和完整性，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回工程管理部，办理签收手续；2）一般项目原则上审核时间为2个工作日，总包类不超过5个工作日；3、评价考核及奖惩：3.1. 工程款审核不严，付款多付或超付，给公司造成损失的，将追究相关人员责任；3.2工程款审核无正当理由，每延误一天，罚款30元，延期超过一周按每天50元进行罚款。四、作业类型：实体工程量计算1、执行者：核算组项目负责人2、时间要求：1）经办人收到工程竣工资料后，在一日内检查是否符合合同约定及相关规定，核实竣工图纸资料合法性和完整性，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回工程管理部，办理签收手续；2）一般项目原则单体建筑面积在10000m2以内建模时间为 个工作日，单体建筑面积在10000m2-20000m2以内建模时间为 个工作日；单体建筑面积在20000m2-30000m2以内建模时间为 个工作日；地下车库建筑面积在20000m2以内建模时间为 个工作日；地下车库建筑面积在20000m2-30000m2以内建模时间为 个工作日；地下车库建筑面积在30000m2-40000m2以内建模时间为 个工作日。3、质量要求：（1）、统一采用广联达建模，提交成果工程量计算须准确，提供详细工程量计算表、钢筋抽样表；广联达建模编制完成后，除编制人要反复校核外，还必须有审核人签字确认。为便于工程实施阶段的进度款支付和材料人工费的调整，工程量计算须提供详细工程量计算书。4、评价考核及奖惩：3.1如果最终审核核减额不超过2%，视为正常；3.2如果最终审核核减额大于2%，不超过3%,对相关责任人发出工作提示；3.3如果最终审核核减额大于3%，不超过5%,对相关责任人通报批评；3.4如果最终审核核减额超过5%, 对相关责任人进行处罚；初审承担70%的责任，复核人承担30%的责任；3.5.结算审核无正当理由，每延误一天，罚款3050元，超过15天，每天罚款50100元。（1）、一般清单子目工程量误差在2%以内（含2%），视为正常；（2）、权重大的钢筋、砼等清单子目工程量误差在0.2%以内（含0.2%），视为正常；（3）、一般清单子目工程量误差大于2%，不超过3%,对相关责任人发出工作提示；（2）、对相关责任人进行处罚；初审承担70%的责任，复核人承担30%的责任；（3）、不扣款，2）超过2%以上每增加一个百分点扣除该项合同价的10%。超过5%以上不计取费用。工程决算