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中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理第六章 物资机械管理第一节 管理概述第一条 管理目的为适应公司规模发展需要，促使项目经理部物资机械管理进一步规范化、标准化、制度化，从而达到提高物资机械管理水平、争取企业效益最大化的目的，特制订本管理细则。第二条 组织机构建立公司物资设备部（简称公司物设部）及项目物资设备部（简称项目物设部）两级管理模式，公司物设部受局工管中心物资机械处的监督指导，同时对项目物设部起监督、协调、指导职能。项目下设物设部,物资管理定员25人，机械管理定员1人。项目物设部行政上受项目经理部领导，业务上受公司物设部指导。项目经理部可根据实际施工需要决定是否设项目队物资设备室，项目队物资机械管理人员已在项目物设部定员内。项目经理部物资、机械人员由公司统一安排，项目经理部不得擅自调配。第三条 岗位职责（一）代局指物设部部长岗位职责1、严格执行局、公司制定的有关物资机械管理方面的制度和办法，同时应结合代局指项目的实际情况制定物资机械管理的具体办法和实施细则。2、指导代局指范围内公司所属项目经理部按公司规定建立各种物资机械管理台帐，对各项目经理部材料消耗数量、单价、机械设备使用数量及外租机械设备单价负责，切实帮扶项目经理部加强物资机械管理，提高项目经理部经济效益。3、对代局指范围内公司所属项目经理部履行监督、检查、指导职能。4、建立完整的物资机械管理台帐，及时向公司物设部报送相关的资料和信息，并接受其监督和检查。（二）项目物设部部长岗位职责1、严格执行局、公司制定的有关物资机械管理方面的制度和办法，同时应结合工程项目的实际情况制定物资机械管理的具体办法和实施细则。2、配合公司物设部，做好项目经理部管段内主要物资集中采购招标的组织实施。3、负责建立分工号限(定)额台帐，实行限（定）额发料制度，严格控制材料的采购和消耗成本，积极开展材料核算工作。4、建立完整的物资机械管理台帐，及时向公司物设部报送相关的资料和信息，并接受其监督和检查。5、加强外部劳务队伍的物资管理，并将其纳入到整个项目的物资采购供应管理体系中，对外部劳务队伍的物资供应行使计划、组织和控制的职能。6、负责对有可能构成重大环境因素、影响职业健康安全的物资供方施加环境和职业健康安全影响，确保所购物资满足环保和职业健康安全的有关规定。7、行使物资管理权，制定物资节约、节能措施，对现场材料进行监督检查，对物资成本负责。8、对项目经理部外租机械设备单价和使用数量负责。（三）项目经理部物资人员岗位职责1、负责本项目经理部的物资管理工作，协助项目物设部部长日常工作。2、负责物资计划的编制、上报工作。3、负责物资的验收、保管、发放、标识、管理等工作，做好原始记录，保证全部物资的可追溯性，并按时上报各种资料。4、建立分工号限（定）额供应台账，实行限额发料，控制材料消耗，做好材料回收和修旧利废工作。5、认真做好材料核算，定期分析材料成本，对材料成本负责。6、加强与外部劳务队伍的沟通，对外部劳务队伍的物资供应行使计划、组织和控制的职能。（四）项目经理部机械管理人员岗位职责1、贯彻执行国家和上级有关机械设备管理方针、政策、法规、规定及办法。2、合理配置机械设备动力，挖掘设备潜力，提高机械利用率。搞好机械管、用、养、修、算各个环节工作，运用科学方式管理组织机械维修，提高机械完好率。3、建立健全机械设备台帐和技术档案，准确掌握设备数量、动态、技术状况和维修保养情况，切实执行设备标识原则。4、充分了解掌握当地设备租赁市场价格，确保外租机械单价控制在公司指导价内。同时应建立健全租赁设备台帐，按要求定期上报外租设备台帐。5、按时收集、统计、分析、录入机械设备使用、检修、保养费用等数据，妥善保管各种原始数据资料及时填报各种报表。6、按时开展设备大检查和质量验证，及时编报机械设备购置、大修、更新改造、报废和检修计划。7、认真执行一体化认证程序文件，严格运行质量、环境保护、健康安全管理体系，切实做好程序记录。8、协同做好机械设备管理、使用和维修人员的技术培训工作，达到“三好”、“四会”、“六要求”标准。9、严格执行机械设备操作规程，掌握安全使用情况，上报并参与事故调查、分析与处理工作。10、强化机械设备各种保养工作，做到计划、资金、人员、时间“四落实”。认真执行“十字作业法”（即清洁、紧固、调整、润滑、防腐）和“四按制”（即按时、按级、按项、按质）保养机械设备使其经常处于完好状态。11、负责燃油、润滑油、液压油的质量鉴定，认真做好机械备件的储备与管理工作。12、认真统计机械配件、油料、动力消耗，外租外借、自有机械设备使用费用，合理分析机械使用费支出与工程成本核算。13、负责外部劳务队伍机械设备台帐的建立，掌握机械状况，保证施工生产的顺利进行。第二节 物资管理第四条 物资分类（一）构成工程实体的主要材料：根据对工程成本的影响将构成工程实体的主要材料分为A、B、C类，分类如下: 序号类别材料名称1A类钢材、钢绞线、水泥、水泥外加剂、线上料2B类商品砼、砂石料、掺合料（粉煤灰、矿粉）、木材、中空锚杆、土工材料、防水材料、火工品、锚具、石灰、AB填料、桥梁支座、伸缩缝、机电设备以及构成工程主体且对成本影响较大的其他材料3C类除A类、B类以外的其它材料（二）周转材料周转材料是指施工中不构成工程主体、周转使用，原则上数量不发生消耗、费用分期或分次摊入成本的辅助性材料。周转材料范围主要包括：组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢板桩、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式架手架、万能杆件、军用支墩、军用便桥、旧钢轨及旧枕木、周转使用的工字钢及槽钢、顶铁及横梁、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、螺旋焊管及其他栈桥材料、地铁用支撑材料、隧道衬砌台车等。（三）低值易耗品及小型机具低值易耗品及小型机具是指除周转材料以外周转使用的、不构成工程主体的辅助性材料和工具，主要包括：电线电缆、电闸箱，空气开关、漏电保护器、拉杆、水泵、电钻、手提磨光机、手提切割机、万用表、打气泵、地磅等。第五条 物资市场调查（一）项目于开工前、施工过程中均应组织A、B两组对主要材料进行市场调查。施工过程材料调查应每月或每季度调查一次，市场价格与开工时对比，波动特别大时也可按实际情况确定调查时间。（二）材料调查小组中，A组组长由项目总会担任，项目工程部、试验室、财务部等部门人员为组员，B组组长由项目经理部其他领导或物设部部长担任，项目办公室、工程部、物设部等相关人员为组员。为保持调查数据的独立性和真实性，两组在调查过程中不允许互相通气。（三）调查方式以实地调查为主，外来料可通过电话、传真、网络等方式进行调查，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。各种材料应选定至少三家厂家或供应商进行询价，避免以偏概全。（四）项目经理部在开工后一个月内把材料调查情况形成书面报告通过公司内部信息平台上报到公司物设部，同时，经项目党政领导双签后将书面资料报公司物设部。材料调查报告应至少包括以下内容：项目概况；A、B类料的资源情况、出厂价、运距、落地价及抽检结果，地方材料要绘制详细的地图标明料场所处位置以及料场至工地的运距；按现在落地价并根据投标报价清单中材料总量、投标单价预测主要材料价差情况；采购单价的控制重点。（五）对未按规定组织A、B两组主要材料进行调查的项目经理部，对项目经理、书记、分管领导、物设部部长各罚款100元。材料调查记录项目不全或签字不全的，每发现一项，对项目物设部部长罚款20元。（六）不按规定向公司上报材料调查报告的，对项目物设部部长罚款100元。报告内容不全的，每缺一项，对项目物设部部长罚款20元。第六条 物资计划管理（一）公司属各项目经理部在开工前，由项目工程部根据工程设计图纸，提出该项工程的“分工号主要材料需用量核算表”，项目物设部据此编制物资总量计划，建立主要材料总量进料控制台账、分施工班组主要材料限额供应台账并在一个月内上报公司物设部。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由项目工程部向物设部及时提出变更计划及其核算表，项目物设部予以调整物资总量计划并上报，同时调整主要材料总量进料控制台账、分施工班组主要材料限额供应台账。工程部未向物设部提报“分工号主要材料需用量核算表”或变更计划的，每发现一次，对项目总工、工程部长各罚款200元。物设部未建立主要材料总量进料控制台账、分施工班组主要材料限额供应台账的，每发现一份台帐未建立或台帐登记不准确、不及时的，对项目经理、书记、分管领导、物设部长各罚款5000元。（二）物资申请（采购）计划要依据施工进度提出。物资计划由封面、编制说明、物资申请计划表、项目工程部提供的物资需用量核算表组成。要明确需用物资名称、规格、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。属上级供应的物资报申请计划，自购的物资报采购计划，所有物资的采购应填报物资申请（采购）计划。未按月编制物资申请（采购）计划的，每次对项目物设部部长罚款100元。物资申请（采购）计划必须由项目工程部、财务部、物设部负责人签认，项目分管领导或项目经理审批，并加盖单位公章，每少一人签认，对项目物设部部长罚款20元。（三）项目经理部应结合施工进度在月（季）前5日编制主要材料月（季度）计划，次月计划于当月25日编制，并附项目项目经理部按月（季）度提供的物资需用量核算表，计划需变更时应及时编制变更计划并相应附上核算表。周转材料、二三项料原则上由外部劳务队伍自己组织供应，确需项目经理部购置的必须有计划、有审批，发放时办理相关调拨（签认）手续，并收取管理费。项目经理部内部用二三项料由项目物设部提报采购计划，经项目经理审批后自行购置，每发现一次未经审批的二三项料计划，对项目经理、书记、项目物设部部长各罚款50元。（四）由于计划不周造成材料积压的，每发现一次对责任人罚款100元。造成损失且无法追回的，由责任人全额赔偿。第七条 采购分工（一）局承揽并设立指挥部的项目经理部，其物资与采购供应按照局有关文件执行。（二）公司自揽工程的物资采购与供应由公司集中管理。公司成立物资采购管理领导小组，组长由公司党政领导担任，副组长由主管生产的副总经理、公司总会计师、公司片区副总经理担任，组员由公司物设部、财务部、工管中心、法事部、纪委监察部等部门负责人、公司物资管理中心负责人及相关项目经理部党政领导组成。具体执行机构为公司物设部。公司采购管理领导小组的主要职责包括： 1、负责贯彻执行股份公司、局物资集中采购管理办法；2、组织公司层面重大物资采购招标工作；（三）协调公司内部涉及重大物资采购供应的相关工作；（四）负责对公司物资采购供应主要管理人员进行廉政教育与检查。第八条 供应商管理（一）A、B类料采购前必须由项目经理部对供应商进行评审，经项目经理部评审合格的合格供方花名册、供方评价表必须按规定格式报公司物设部审批、备案。经公司审批确认后列入公司合格供方名录。物资供货满一年（业主有要求的按业主要求执行）的需对供应商的保证能力、合格状况进行一次综合评价，评价合格的供应商予以保留，不合格的从合格供应商名录中删除。供应商评审资料不全或不规范的，每发现一份，对项目物设部长罚款20元；不按时向公司上报供应商评审资料的，对项目物设部部长罚款100元。（二）供应商评审内容包括：1、供应商企业性质、资产情况、产品的质量保证体系情况；2、供应商营业执照、税务登记证、生产许可证等资质、历史生产或销售业绩证明资料等；3、供应商生产或供货能力及运输能力；4、供应商产品质量外（委）检资料；5、对供应商产品进行抽检，检验结果需满足施工现场工程质量要求；6、供应商售后服务、产品质量在同行业使用情况；7、供应商产品价格、信誉度；8、其他特殊要求：国家强制要求颁发工业生产许可证的产品必须提供工业产品生产许可证；地材供应商必须提供生产厂家授权委托书和生产厂家合法、有效的采矿许可证。（三）评审标准：生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要求。具体如下：1、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须真实且符合要求。2、产品的价格、付款方式、运距、运输方式、供货能力能够满足工程进度的需求。3、中间商提供的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。4、供方提供的产品质量外（委）检资料及我方抽检资料必需符合质量要求；5、产品的售后服务、信誉满足施工需要。（四）不合格供应商管理1、供应过程中，项目经理部应将评定为不合格供应商的厂商名录及时上报公司物设部，公司物设部以通知或文件的形式下发给公司所属各项目经理部，公司所属各项目经理部自公司物设部下发通知之日起不得再与不合格供应商发生任何买卖行为。确因业主指定的原因需与公司评定的不合格供应商发生买卖行为的，必须书面报告公司物设部，经公司分管领导和公司总会计师同意后方可采购。2、未经公司批准擅自与不合格供应商发生买卖行为的，每发现一次，对项目经理、书记、项目财务部部长、物设部部长、经办人各罚款1000元。造成损失且无法追回的部分，由项目经理、书记、项目财务部部长、物设部部长、经办人均摊赔偿。第九条 物资招、议标采购（一）招议标采购范围：1、采购分工中，由公司集中管理的A、B类材料以及采购价值在20万元以上的C类物资均实行招、议标采购。低于以上标准但有条件的也应实行招、议标采购。2、钢绞线、声测管由公司招、议标后在全公司范围内统一单价并由公司统一签订合同，各项目经理部需用时向公司提报计划由公司组织统一配送，项目经理部按月对供应商支付料款，当月支付比例不得低于当月发生料款的70%，总体支付比例不得低于项目经理部物资采购平均支付比例。如总体支付比例低于项目经理部物资采购平均支付比例，低于部分，按项目经理部财务报表每季度由公司财务部代扣并冲减项目经理部上交款。3、其他A、B类物资现阶段暂按以下方式组织供应：由公司组织招、议标采购并确定中标单位后，由项目经理部签订合同、组织材料进场并结算料款。同时，公司将根据实际情况，选择所有A、B类物资或其中的某几种物资由现有供应方式向公司统一单价、统一合同、统一配送、统一结算的供应方式过渡。（二）招议标采购的组织形式招、议标采购主要采取由公司物设部直接组织、公司其他部门（包括公司财务部、成本预算中心、公司物资管理中心、法事部、企业管理部、纪委监察部）及项目经理部共同参与的方式。也可根据项目的实际情况，并经公司物资管理领导小组授权后由项目经理部组织招、议标采购，招、议标过程由公司物设部会同公司其他部门共同参与监管。（三）招、议标采购条件及程序1、具备公开招标采购条件的A、B类物资必须进行公开招标采购，按规定程序进行编制标书、邀标、出售标书、接受标书、评议标书、确定供方、发送中标通知、签订合同等。2、因项目的物资采购受使用属性、地域及环境条件的限制，不适宜采取公开招标的A、B类物资可采用议标（邀请招标、竞争性谈判等）方式来进行。邀请招标及竞争性谈判的投标单位必须是进入公司合格供方名录，数量须有三家或以上方能进行招、议标采购。3、招、议标采购过程中应保存相关记录，内容包括：招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、质疑答复等。招、议标相关记录不齐全的，每缺一项对物设部部长罚款20元。4、每次招、议标工作结束后，项目物设部应对此次的招、议标工作进行总结，对取得的效果进行评价，并指出存在的问题，以便在下一次招、议标工作中予以改进。5、若当地市场发育不健全，不能采用招、议标采购的，必须由项目经理部提出书面申请，经公司物资采购管理领导小组同意后方可采用其他采购方式。项目经理部未提出书面申请私自采取其它采购方式的，对项目经理、书记、分管领导、物设部部长罚款各200元。高出正常采购价部分由责任人全额赔偿，情节严重的报公司纪委监察部对责任人进行党纪、政纪处分。第十条 采购限价制度（一）采购限价的确定：1、项目经理部材料采购限价由公司确定。2、由公司组织集中招标采购的物资以中标单价作为采购限价。3、采用非招标方式采购的其他物资以公司物设部施工调查时的材料落地价为准。其中：未经招标的钢材，公司物设部于内部网站发布中心城市每日钢材采购信息价，项目经理部以“发布的信息价+中心城市至工地装、运费”作为钢材采购限价，其中：装车、出库费25元/吨，运费率按0.55元/吨公里计。4、电料、小型机具、其它料：根据以往采购资料、就近市场的调查情况，确定常用主要品种的采购限价。（二）采购限价的控制：1、公司在内部信息平台及时公布项目经理部所在地的“主要物资采购限价”作为项目经理部物资采购的指导价，项目经理部应在指导价内采购。2、采购价超过限价的10%以内，且采购金额在20万元以内时，由项目经理部书面说明情况并经公司物设部审核后报公司主管生产的副总经理审批。当采购价超过限价的10%以上或采购金额在20万元及以上时，报公司总经理审批。3、超过采购限价控制范围又未报公司审批的，超出限价部分由相关责任人负责赔偿，其中：项目经理、书记各承担25%，项目分管领导及项目物设部部长各承担20%，承办人员承担10%。情节严重的还应报公司纪委监察部给予相关责任人党纪、政纪处分。第十一条 物资采购合同管理（一）合同谈判项目经理部每次采购前必须结合市场对该批物资单价进行谈判协商，谈判内容包括付款条件、物资数量、质量要求等因素。合同谈判应该结合项目经理部的经济状况、运输条件等因素，保质保量前提下，最大限度降低采购单价。（二）合同评审谈判后达成的协议或合同在签订前必须要进行评审。合同评审程序为项目经理部评审通过后报公司评审，公司评审通过后方可签订。其中：项目经理部评审：项目物设部填制“合同审查意见表”，项目工程部、工经部、财务部等部门及项目三总师共同评审，项目经理、书记双签。公司评审：项目经理部评审通过后，将合同及经理部自评表报送给公司物设部，公司物设部组织公司法事部、公司财务部对合同进行评审，评审意见由公司物设部返回给项目物设部。报送方式可采用电子版。（三）合同签订1、公司于内部信息平台发布合同范本，且随时更新，有统一范本的必须使用统一范本，没有范本的应比对范本执行。合同范本中，违约金比例、诉讼法院等关键条款不允许更改。2、合同签字人必须为项目经理。3、严禁外部劳务队伍购买或租赁材料时由项目经理部担保或盖章。4、合同条款中严禁出现过高违约金，如必须约定违约金，约定的违约金比例不得超过银行同期贷款利率。超出部分由项目经理、书记各赔偿30%，经办人赔偿40%。5、合同条款及实际执行中严禁出现材料预付款。（四）合同备案1、项目经理部签订合同后，原件至少于项目经理部物设部和财务部各备案一份。2、项目经理部应在签订合同3日内将合同报公司物设部备案，报送形式为电子版。3、项目经理部应在合同签订后30日内将合同原件通过挂号信形式寄法事部备案。4、项目解体时，项目物设部应将合同原件交公司物设部备案，项目财务部应将合同原件交公司资产管理部备案。（五）料款支付1、未经评审通过的合同不允许付款；2、物资采购合同中约定的付款比例不得超过业主合同约定的付款比例，实际付款比例不得超过业主实际付款比例。（六）物资合同管理奖惩1、外部劳务队伍购买或租赁材料，严禁由项目经理部担保或盖章，每发现一份合同对项目经理、书记各罚款500元，对经办人员和印章管理人员罚款各200元。若因此造成损失的，由经理、书记各赔偿损失金额的30%，经办人赔偿25%，印章管理人员赔偿15%。2、由于合同签订、付款过程中责任原因造成的损失，由项目经理、书记各赔偿损失额20%，项目分管领导及物设部部长各赔偿15%或项目部领导兼任物设部部长的赔偿30%，责任人赔偿30%。情节严重的还应报公司纪委监察部给予相关责任人党纪、政纪处分。3、合同签订前项目经理部未评审或未报公司评审的，每发现一份，对项目经理、书记、分管领导、物设部部长各罚款200元。未按公司评审意见修改合同致使合同不完善、存在风险条款的，发现一项条款，对项目经理、书记、分管领导、物设部部长各罚款500元。第十二条 物资采购其他要求（一）A、B类物资严禁对外实行大包，砂石料确需大包的要制定相应的管理措施及管理办法，并上报公司物设部审批后方可实施，否则对项目经理、书记、物设部部长罚款各100元。（二）项目经理部对所采购的A、B类物资，每日将其价格、规格、数量按规定格式通过公司网站上报物资采购日报表，发现一次未按要求上报的，对项目物设部部长罚款20元。 （三）业主供应的物资按业主规定执行，业主指定厂家供应的物资，应在指定厂家的范围内进行招（议）标采购。业主供应的物资及业主指定厂家供应的物资均要有业主正式文件或相关资料。（四）严格按计划数量采购，对在实际使用中与设计产生较大数量差别的物资，应按施工进度分批次进料。如隧道锚杆钢筋、特种锚杆、隧道防水材料、土工制品等。（五）物资采购的数量、质量及单价必须与采购合同、财务结算及现场需用相符，否则对项目经理、书记、财务部部长、物设部部长各罚款200元。造成损失的，由项目经理、书记各赔偿损失金额的30%，物设部部长、财务部部长各赔偿损失金额的20%。第十三条 材料验收物资到达后，必须对数量、质量、附带资料进行验收，并对验收过程进行记录。（一）数量验收：对不同种类的物资用计重、计件、理论计算等方法验收数量。（二）质量及附带资料验收：首先要对物资外观质量进行检验，核对产品名称、牌号、型号、规格是否与附带资料及合同规定的要求相符，其次对物资的物理、化学性能等内在质量按规定取样，并填写试验委托单送试验部门检测，试验部门的检测资料是判定产品质量是否合格的最终依据。（三）验收交接：材料进场后，经理部材料人员和施工队有权领料人共同验收，当场开具材料交接单，且按时如实填写材料验收登记簿。（四）验收时间：一般物资的验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。（五）数量、质量的异议：验收人员在发现到货与合同、供方的发票、技术证书等不符时，应立即对该批物资进行封存并在现场进行取证，填写数量、质量不符通知书，上报物设部部长与供方联系退货、换货、索赔等事宜。（六）物资紧急放行制度：未经验收合格的物资不得发放。在施工紧急需要的情况下，可由项目物设部部长填写物资紧急放行申请表，经项目总工批准后执行。第十四条 物资结算流程（一）主要材料进场及结算流程：工程部提供“主要材料月度需用计划”物设部编制“物资月度申请（采购）计划”相关部门审核，领导审批作为采购依据项目物设部按已签订的物资采购合同组织材料进场收料人进行外观验收，核对质量证明文件与实物收料人无误后填制“材料验收单”，每日登记“主要材料进料台帐”收料人及试验室取样，填制“试验委托单”试验委托单、质量证明文件原件及样品交试验室复试试验委托单、质量证明文件、各留存复印件一份登记“主要材料送检台帐”标识、堆码复试合格后，在“主要材料送检台帐”中补登复试结果月末与供应商结算，核对并收回“材料验收单”供应商按已结算的“材料验收单”开具发票（或材料厂开具发料单）项目物设部根据发票开具“收料单”项目物设部将“收料单”附于发票后、“材料验收单”结算联应另行粘贴但必须与发票、“收料单”数量能够印证项目经理、书记双签项目财务部将发票、“收料单”、“材料验收单”装订进入财务档案形成财务帐面债务。(二）大堆料进场及结算流程：工程部提供“主要材料月度需用计划”物设部编制“物资月度申请（采购）计划”相关部门审核，领导审批作为采购依据项目物设部按已签订的物资采购合同组织材料进场外观验收合格后两人以上过磅或三人以上收方现场填制“大堆料过磅（收方）单”，每日登记“大堆料进料台帐”同批次达到要求需复试数量时取样，填制“试验委托单”试验委托单及样品交试验室复试试验委托单留存复印件一份登记“主要材料送检台帐”标识、堆码复试合格后，在“主要材料送检台帐”中补登复试结果月末供应商结算时，收回并汇总“大堆料过磅（收方）单，”填制“大堆料结算单”供应商按已结算的“大堆料结算单”开具发票（或材料厂开具发料单）项目物设部根据发票开具“收料单”项目物设部将“收料单”附于发票后、“大堆料过磅（收方）单”结算联应另行粘贴但必须与发票、“收料单”数量能够印证项目经理、书记双签项目财务部将发票、“收料单”、“大堆料结算单”、“大堆料过磅（收方）单”装订进入财务档案形成财务帐面债务。（三）其他材料进场及结算流程：物设部编制其他材料“月度申请（采购）计划”相关部门审核，领导审批作为采购依据现场需用时由施工班组提报“二三项料领用计划单”项目经理审批项目物设部组织进场物设部及收料人进行数量、质量验收填制“材料验收单”月末与供应商结算，核对并收回“材料验收单”供应商按已结算的“材料验收单”开具发票（或材料厂开具发料单）项目物设部根据发票开具“收料单”项目物设部将“收料单”附于发票后、“材料验收单”结算联应另行粘贴但必须与发票、“收料单”数量能够印证项目经理、书记双签项目财务部将发票、“收料单”、“材料验收单”装订进入财务档案形成财务帐面债务。（四）相关表格及单据份数：1、“物资月度申请（采购）计划”一式两份，物设部一份，财务部一份；2、“材料验收单”一式三份，物资部一份，库房（或收料人）一份，交供应商一份；3、“大堆料过磅（收方）单”一式三份，物资部一份，库房（或收料人）一份，交供应商一份；4、“收料单”一式三份，物设部一份，财务部一份，报销粘贴一份或与未提帐单对帐一份；5、“大堆料结算单”一式四份，附于“收料单”后三份，收回“大堆料过磅（收方）单”后交供应商一份作为对帐凭证；6、“二、三项料领用计划单”一式二份，物设部一份，报销时粘贴于发票后交财务部一份。7、以上所有单据必须进行不重复编号并建立“单据发放台帐”。（五）其他相关规定：1、“材料验收单”、“大堆料过磅（收方）单”必须由项目经理（或由项目经理书面委托给分管领导）三日内签字确认，未经签认的单据或逾期签认的单据视为无效单据。发现无效票据结算的，由项目物设部部长和责任人按平均比例全额赔偿。2、“材料验收单”、“大堆料过磅（收方）单”等原始单据的结算联在结算后必须加盖“年月日已结算，结算人”,以上原始单据必须进入财务账簿作为财务档案管理。原始单据未按规定纳入财务档案管理的，发票和原始单据之间的差额部分由项目经理、书记各赔偿30%，财务负责人赔偿15%，物设部长赔偿15%，报销人赔偿10%。3、由于材料交接手续不完善造成损失且无法追回的，损失部分由项目物设部长和经办人按平均比例全额赔偿。第十五条 材料标识物资经进场验收后，为了有效明确其名称、型号等因素，合理堆码，做明确的标识，标识的意义在于让所有使用者明确所标识物资的质量、数量、状态，防止不合格产品投入生产。1、物资标识的范围：所有构成工程主体原材料及半成品，库存辅助用料，库房材料。2、物资标识内容：产品名称、型号、规格、生产厂家、批号、进货日期、进货数量、检验状态等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已送验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。3、物资标识外观要求：标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置，标识尺寸为：水泥、钢材、砂石料等主要物资标识牌为400*300mm,二三项料库、火工品库等物资标识采用料签。4、外部劳务队伍物资标识牌由项目经理部统一制作，有偿发放使用。对不按规定堆码无标识或标识不明显的外部劳务队伍，物设部可责令其整改。对不服从管理的外部劳务队伍，物设部可根据具体情况给予一定的经济处罚，也可指派他人帮助整改，帮助整改的费用由原承包的外部劳务队伍承担。5、未按规定对进场物资进行验收或未对物资进行标识及标识不规范的，每发现一次对项目物设部部长罚款20元。第十六条 物资的保管和储存（一）物资仓库（料场）的要求1、仓库（料场）规划布局合理，库容整洁。2、库存物资分区分类，按照要求有序排放，保证收发、保管、搬运的正常作业。运输通道宽应留23米，人工作业通道宽11.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不少于1050cm，垫高不少于1540cm,物资、机具不得占用各类通道。3、仓库设施应按物资性能配置相应的防火、排水、防爆、防盗、防漏、防潮、防雷击等设施。（二）物资保管和储存业务要求1、所有入库物资都必须与收料单核对，以验证是否与单据相符。2、入库物资应存放在货架上分门别类有序存放，大宗材料应成垛、成方、上盖下垫，按“五五”化要求存放堆码整齐。3、入库物资按要求进行标识。4、管库人员对所管的物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求；认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录。自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕；5、仓库要坚持先进先出，交旧领新制度。6、对出库的低值物品应建立个人低值易耗品卡片进行管理。7、仓库搬运工作，严禁野蛮操作，对有特殊搬运要求的物资应填写物资搬运记录。8、出库手续齐全，物资账目清楚，凭证填写规范，记录完整，字迹清晰。物资收、发、存动态记录正确，做到日清月结，账、卡、物相符。9、以收料单、支出小票、发料单、调拨单等业务单据为凭证，对物资进行追溯验证，并填写物资追溯表。10、物资保管和储存不符合规定的，每发现一次对物设部长和责任人罚款各20元。（三）火工品的保管1、火工品的采购必须严格按照项目经理部所在地的当地公安机关规定，并依照规定向当地公安机关办理采购证后，去民爆公司采购。2、火工品的库管员必须是公司在岗有证人员，认真建立出入库检查登记制度，收存和发放的爆破物品数量上不得超过设计规定的数量。3、火工品的押运员必须是公司在岗有证职工。4、火工品只能对有权领料人发放。5、火工品的工地保管、搬运、使用等均必须按照公司要求执行。凡未按公司规定执行的，对项目经理、书记罚款各1000元，对项目物设部部长、安质部长罚款各500元。6、火工品的收、发、存，每日帐物必须相符，每发现有一日不相符的，对项目物设部部长、库管员罚款各200元。（四）油料及油库管理1、施工现场附近如有加油站，可办理送油协议，负责每天把油料送至工地，工地不再设置油库。外部劳务队伍自行设置的油库由外部劳务队伍自行管理，但必须按照此规定执行。2、油料到达现场必须进行过磅验收，使用加油车的也要通过过磅或标准量具来检验其数量。3、油料发放必须使用规定的表格登记台帐，使用加油车加油时应由现场副经理、物设部人员、司机等三人以上进行签认。油料未按规定建立发放台帐的，每发现一次对项目物设部部长、发料人罚款20元。4、油库必须专职管理人员或指定专人兼管，具体负责油库的管理工作及油罐的运行操作，确保油罐安全运行。5、油库必须设置在远离城镇、村庄、重要建筑的安全地方。油罐尽可能埋在地下或半埋地下，并建立库房或大棚，并保持通风，严禁油罐受到暴晒。6、油库严禁烟火，不准带入火柴、打火机等火种。照明应使用防爆灯，不得使用一般电灯照明，更不允许使用明火照明。雷电时，禁止输送油料，防止雷电感应而引发安全事故。严格监控油罐内温度，夏季高温时段，要对油罐不定时喷淋降温。7、坚持对油库进行巡回检查制度，并做好记录，每周至少进行一次常规检查，检查呼吸阀、阻火器是否完好，油罐入孔门及各处阀门有无漏油及渗油现象。8、消防设备、器材及工具要齐全完整，消防灭火器要根据消防部门的要求，根据油罐数量及容量备足配齐。定期检查、更换。防火标识要醒目明确，油库管理区域内严禁吸烟，禁止穿带铁钉的鞋进入油库区。油库管理区内必须确保消防通道畅通，油库区内严禁明火作业、带电作业。9、经理部必须对新进场并由经理部承担油料的机械油箱更换新锁，钥匙由经理部专人保管，不得交给机械租赁方。未对油箱上锁或钥匙交由机械租赁方保管的，每发现一台设备，对项目物设部部长、机械管理员各罚款100元。10、油库的工地保管、搬运、使用等均必须按照公司要求执行。凡未按公司规定执行的，对项目经理、书记罚款各200元，对项目物设部部长、安质部长罚款各100元。第十七条 材料发放流程（一）基础台帐的建立：工程部提供“分工号材料计划”物设部编制“分施工班组主要材料限（定）额供应台帐”。（二）材料发放流程：施工班组需领用材料时核对是否超耗未超耗时，按计划分批、分次发放填制“发料单”对使用进行追溯，填制“物资追溯表”。如施工班组为外部劳务队伍，则第一次领料时应提供“领料授权书”及“劳务合同”复印件。如该次领料按合同应扣款交“发料单”一份于财务部扣款登记“外部劳务队伍材料结算单”月末形成“外部劳务队伍材料结算汇总台帐”。（三）相关表格及单据份数：1 包工不包料项目领料时，“发料单”一式三份，物设部一份，财务一份，施工班组一份；2 包工包料项目领料时，“发料单”一式五份，物设部两份，财务两份，外部劳务队伍一份，五份应发、实发数量、领料人、发包价、使用工号等均相同，其中：物设部、财务部各一份与动态对应，付款单位及清算价不填写；施工队伍持有的一份及物设部、财务部持有的另外各一份中，付款单位按施工队伍名称填写，清算单价按合同或协议单价填写、计算，作为扣款凭证。第十八条 外部劳务队伍物资管理（一）外部劳务队伍的物资管理应纳入到项目经理部的管理范围，严格按照公司管理办法进行。（二）对外部劳务队伍的物资发放，必须在签订劳务合同后方可领料，A、B类料的发放必须依据项目工程部提供的材料计划，建立主要物资分工号限（定）额发料台帐，严格按定额进行发放。未签合同发料的，每发现一次对项目物设部部长、发料人罚款20元，造成损失的，由项目物设部部长、发料人按平均比例全额赔偿。（三）物资发放时，必须坚持有权领料人制度。有权领料人是法人或法人委托人，委托人除有法人委托书外，必须留有身份证复印件或其他身份证明材料及被委托人的本人签名字样，项目物设部要经常检查授权书的时效性。每发现一份外部劳务队伍有权领料人资料不齐全的，对项目物设部部长罚款20元。外部劳务队伍收、发料单等原始单据签字人不是有权领料人的，每发现一份，对项目物设部部长、发料人罚款10元。造成损失的，由物设部部长、发料人各赔偿50%。（四）劳务分包合同分包单价中应明确构成所承包项目的主体材料单价，作为调拨单价，合同中的材料清单应明确材料名称、规格型号、数量、单价。项目经理部对外部劳务队伍的物资发放必须以调拨方式发放，坚持现场月末盘点，根据实际消耗数量进行预扣款，在承包项目完工、末次结算时，由项目工经部与物设部核对调拨总量和退款总量，对超量提供的物资收取相应管理费。（五）外部劳务队伍二、三项料包含在劳务单价内，原则上不予提供，确需供应的，必须有计划，有审批，方可采购，并办理好相关手续，否则对项目经理、书记、物设部部长罚款各100元。按照劳务合同要求由外部劳务队伍承担料款而未扣款并造成损失的，由项目经理、书记各赔偿30%，项目物设部部长、财务部长各赔偿20%。（六）分工号建立外部劳务队伍领用台账，及时填写其领用数量，材料发放采取调拨方式，并附有权领料人签认的材料调拨单，每月至少与财务核对一次外部劳务队伍料款结算情况。对施工多个项目工号的，应在分工号限额供应台账的基础上建立该施工单位的总量用料台账，对其物资消耗进行总量控制。限额供应台账严格按设计数量登记，存在损耗的物资必须由项管会集体研究制定，并有会议记录。严格依据分工号限额供应台账发料，施工过程中适时查看外部劳务队伍存料场所，月末进行库存盘点，掌握其用料规律，分批、分次供应，禁止超供。特殊原因，超供的物资必须经项管会批准。（七）由于工作失误，造成漏扣外部劳务队伍料款，已结算完不能补回的，或未结算但已无款可扣的，损失部分由经理、书记各赔偿10%，责任人赔偿40%，责任人的部门负责人赔偿40%。（八）严格监控外部劳务队伍的物资采购行为，防止恶意拖欠当地物资供应商货款。对外部劳务队伍进行末次结算或预付工程款时，应预留足够的资金确保其欠款的支付。未执行本规定造成项目经理部损失的，追究当事人责任。（九）物资在使用过程中，外部劳务队伍必须严格按照技术要求执行，由于自身原因造成的浪费或者损失自行承担责任。（十）外部劳务队伍使用的物资，按照劳务合同要求的损耗，外部劳务队伍须按照损耗数量归还废料数量，多余部分自行处理。劳务合同有另行规定外按劳务合同执行。（十一）外部劳务队伍在（周转）物资使用过程中，发生损坏，变形的，按照与外部劳务队伍签订的合同要求赔偿。（十二）物资在使用过程中，注意文明施工，外部劳务队伍物资堆码按照要求执行，项目物设部定期检查，对不按照执行的外部劳务队伍按规定或劳务合同开具整改通知单或罚款。（十三）外部劳务队伍混凝土（大堆料）的供应必须建立健全台帐，月末进行核算，对超量部分根据劳务合同规定进行相应扣款。每发现一次未扣款的，对项目经理、书记、物设部部长罚款各200元，造成损失由项目经理、书记、物设部部长按平均比例负责赔偿。第十九条 大堆料管理（一）搅拌站及其他大堆料用量较大的项目经理部必须设电子磅。无故不设地磅的项目经理部，对项目经理、书记各罚款1000元，对项目物设部部长罚款50元。（二）大堆料收方严禁一人过磅，必须由项目经理部物资人员或管理人员两人或两人以上共同验收。每发现一张票据签认不全的，对项目经理、书记、物设部部长各罚款100元。（三）机打过磅小票必须贴在“大堆料过磅单”结算联背后，物设部应对“大堆料过磅单”实行核销管理，发放时按编号登记，错填必须收回，防止丢失。未按要求将过磅单粘贴在“大堆料过磅单”后的，每发现少一张机打过磅小票，对项目物设部部长罚款20元，对过磅人员罚款10元。物设部未建立“大堆料过磅单”领用台帐的，对项目物设部部长罚款100元。（四）使用车皮或其他无法进行过磅的运输工具组织大堆料进料时，必须由项目经理部物资人员及管理人员三人以上每车进行收方，严禁粗打冒估、抽样收方或仅数车数。每发现一张签认不全票据对项目经理、书记、物设部部长各罚款100元。（五）大堆料必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的“大堆料过磅单”在当天交班时上交项目物设部一份，项目物设部据此建立“大堆料收料记录”。大堆料不在现场验收、现场开票或拖后补票的，每发现一份，对项目物设部部长罚款2000元，对收料人罚款2000元。（六）项目物设部必须督促大堆料供应商当月25日前将当月“大堆料过磅单”结算联交物设部结算汇总。结算并出具“大堆料结算单”后应将“大堆料过磅单”收回并加盖“已结算”章，以免重复结算。同时项目物设部应认真核对“大堆料收方单”的结算联和每日收回的存根联是否对应，并加盖“已结算”章，以防假票出现。不按结算程序对大堆料进行结算的，每发现一次，对项目物设部部长罚款500元。“大堆料收方单”结算后不加盖“已结算”章的，每发现一份单据，对项目物设部部长、经办人各20元。项目物设部严禁无“大堆料过磅单”结算或虚开“大堆料结算单”，无“大堆料过磅单”结算或虚开“大堆料结算单”造成损失且无法追回的金额，由项目物设部部长和结算人或开票人全额按平均比例赔偿。在已结算的票据中每发现一张假票，对项目物设部部长罚款200元，对经办人罚款100元；同时对提供假票的供应商取消合格供应商资格，三年内公司属所有项目不准进入。（七）路基用大堆料过磅后，经理部必须指定专人在施工现场签收，确认卸在现场后磅房方可回皮并开具“大堆料过磅单”，现场相应的签收依据应附在“结算联后”，无现场签收依据的作为废票处理，不予结算。对废票进行结算的，按第十四条相关内容由相关责任人全额赔偿。（八）大堆料应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识明显，堆码场地应平整，排水通畅。（九）项目物设部应每月对大堆料进行核算至少一次，每少一次，对项目物设部部长罚款200元，连续三个月未对大堆料进行核算或虚假核算的，对项目物设部部长给予免职处理。造成损失且无法挽回的，由项目经理、书记、物设部部长均摊赔偿。第二十条 周转材料供应方式的确定项目开工时,项目经理部应在制定施工组织设计、施工组织方案时，对周转材料的使用、需求做出明确的安排和计划，并至少提前30天向公司物设部报送“周转材料需用计划”并明确项目经理部初步拟定的供应方式。供应方式主要分为购置、公司物资管理中心租入、公司工地模架中心加工、其他项目经理部调入、自加工、外单位租入及委外加工等。公司坚持“先内后外”的原则。项目经理部采用购置的供应方式时必须提供相应的可行性报告，报告应包括计划购置周转材料的规格型号、数量、购置单价、周边市场租赁单价及成本回收预计期限。项目经理部拟定的供应方式必须经公司分管领导批准后方可实施。严禁未经公司批准自行购置。第二十一条 周转材料购置及加工（一）公司所有新购置的周转材料原则上由公司物资采购领导小组负责组织集中招标采购。（二）设有局工指的铁路项目，新购置的周转材料在公司组织集中招标后，由需用项目经理部签订合同并付款，周转材料购入后由公司物资管理中心对需用项目经理部进行租赁。一般情况下，新购置的周转材料由公司购置，交公司物资管理中心管理。（三）周转材料由公司集中招标采购、项目经理部付款并交由公司物资管理中心租赁的周转材料，项目经理部支付的周转材料购置款抵项目经理部上交款。（四）以下周转材料经公司同意后可由项目经理部自行购置或加工：方木、竹（木）胶板、一次性投入的桥墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模等。（五）经公司同意由项目经理部自行购置或加工的周转材料，项目经理部支付的周转材料购置款不作为项目经理部上交款。（六）经公司批准由项目经理部加工的钢模等周转材料，由公司工地模架中心负责加工。公司工地模架中心必须优先保证公司内部钢模的生产加工，确保项目工期和进度要求。第二十二条 周转材料内部租赁（一）项目经理部需租赁周转材料时，必须优先租赁公司物资管理中心库存的周转材料。（二）公司物设部将根据市场变化情况，每年核定一次租赁单价、赔偿标准并经公司分管领导批准后，在内部信息平台予以公布。市场