综合部工作流程.doc

综合部工作流程目录一、内部服务质量投诉处理流程二、办公用品领用流程三、办公物品维修流程四、合同管理流程五、公务用车流程六、收文处理流程七、发文处理流程八、督办流程九、经营统计报表流程十、费用报销流程十一、低首付返款流程十二、C网机、卡返费流程十三、G网号卡代理返费流程十四、终端进货流程十五、出库流程十六、入库流程十七、退库流程十八、现金收入流程十九、工号管理流程一、内部服务投诉处理流程各部门、营业厅、代办渠道投诉经理信箱文字形式至经理经理责成相关人员处理处理确定当事人，核实投诉事件处理当事人服务投诉业务投诉处理相关业务，补救损失追究责任人以文件形式将处理结果进行通报，并记入个人档案。注：建立服务质量内部投诉流程旨在加强内部员工的服务意识，提高客户及员工满意度。服务质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中，服务态度恶劣，互相推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。二、办公用品领用流程各部门按实际需求量填写领料单（每周一）部门主管审核签字综合部主管签字认可交公司经理审核签字库房发放注：除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。三、办公物品维修流程公司各部门上报需维修物品综合部在规定工作日内办理完结综合部作维修预算公司经理审批签字报销维修费用四、合同管理流程经办人拟定各类合同方案财务管理负责经济类合同综合部主管负管理日常事务合同报经理审批，并签字加盖单位公章市场部负责管理各类业务合同合同涉及的相关部门分别归档保存，适时监督合同的执行、屣行情况，并向经理报告市场部主管负责审核签批，并监督执行、归类保管重要的业务合同一般的业务合同五、公务用车流程用车部门提前一天到综合部填写派车单按派车单规定用车，并派车单填报有关费用用车人填写派车单，综合主管签字派车综合部每天下班前完成次日的用车安排说明：1、申请用车部门填写派车单，每天下午5时前交到综合部。2、综合部根据当天所填用车登记表情况结合车辆和工作实际，于每天5时30分前将车辆安排情况告诉申请用车部门，并通知相关驾驶员做好出车准备。3、在车辆安排上优先保证基站建设及故障处理用车。4、无特殊情况星期天、节假日不安排用车，如遇特殊情况需请示经理同意，方可用车。六、收文处理流程（1）重庆分公司下发的各种文件原件综合部接收文件并进行登记已从OA上下载并进行了批办、转发、承办、回复等处理的文件未在OA上发布的文件送领导批阅按领导批办意见转承办人办理承办人办理完毕交回综合部立卷归档注：1、文件处理要及时，当天接收的文件当天处理，不积压文件。2、原件要妥善保管，不得遗失，根据工作需要和文件重要程度决定是否复印下发。（2）在OA上下载的各类文件资料和外来文件文件管理员每天收文，不少于两次下载保存电子版综合主管进行拟办重要转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文打印送经理批办一般按批办意见转承办人办理将发文情况报经理知晓承办人办理完毕后交回综合部保存立卷归档七、发文处理流程由拟写人拟写公文正文（电子版或手写稿）发文部门主管签字认可由综合部主管核稿并编制文号由拟写人送领导签发NY印制公文并盖章发送，稿件和正件由综合部存档八、督办流程领导交办督办事项交综合部进行督办现场方式电话方式书面方式综合部与承办人联系协调确定办结时间和过程办结向领导汇报情况九、经营统计报表流程各营业网点每天的销售资料报主营业厅次日8点10分前由统计员统计填报经营日报和销售日报，经稽核后，分别上报综合市场部市调中心、稽核中心、郊县工作组。每月、每旬次日汇总上报月报、旬报负责业务稽核的部门人员对当天的销售上网情况进行稽核保存有关数据和资料十、费用报销流程YY财务填写付款凭证经办人填写报销单（须手续齐全）财务审核确认报销部门主管确认经理审批出纳付款YNNN注：每周集中报销1次。十一、低首付返款流程（联通渝终字2003532号）每月10、25号两个时段稽核员填写上交低首付手机补帖明细表每月10、25号两个时段财务提供机补帖发票。交终端管理中心审核供货商付款交财务部审核出纳发放注：1、稽核员负责返费的纠错、及时的与终端中心校对正确。2、稽核员对所有资料录入进行稽核，检查录入是否正确。3、按公司规定稽核当月资料是否上网。4、机价补贴：经稽核未上网的手机不进行机补，上网后再补贴，如机价补贴有调整，就低不就高。5、按规定的报表格式上报符合返费条件的号码明细表，未上网的号码下月再进行稽核。6、对返费、特殊服务进行稽核，对业务资料录入部分进行稽查。7、公司返费到帐后，报经理签字确认。十二、C网机、卡返费流程到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款市公司财务部审核付款每月5日由稽核员根据对上月的稽核情况按规定造上月的返费表十三、G网号卡代理返费流程财务按1.5%的标准制表财务每月中旬到财务部结算中心提取上月收入数据通知代理商提供发票市场部提供返费政策经理审批后，出纳付款交财务部结算中心审核付款十四、终端进货流程话费承诺方式（3）自筹资金进货（2）渠道与单位自（4）行进货开票领机或用户协议换机经理审批市场部与终端管理员编制计划市公司供货（1）财务开票资金管理人员打款进货人打款领机人到供方领取物流发货出资方验收保管库管员验收入库库管员登记串号，建立物资台帐 不计划审批 自行分销注：1、第（4）种进货方式分公司与渠道经销商均可组织进货。2、各种方式进货都必须到市公司指定的供货商处进货。十五、出库流程经销商购机员直销借机库管员开票、办借机手续出纳收银库管员发机、借出手机渠道销售当天未销售当天退回员工直销无损伤无使用痕迹注：1、渠道经销商及员工直销申请机型、数量。 2、库管员开领料单，出纳员收银。 3、库管员凭出纳收讫章发货。 4、领料人收货后在领料单上签领料人。 5、员工有意向直销借机，直接交借条领机。 6、员工退库，手机不得有任何损伤和使用过痕迹， 自行负责处理。 7、库管员每日下库存帐。十六、入库流程货物运入库房入库人办理入库手续库管员做库存分帐（含进销存帐务处理）财务做库存总帐（含帐务处理）每月对帐一次每月对营业厅、库房及各代理商的库存物资进行盘库；再与财务对帐，盘总库。库管员登记上帐注：1、库管员每天在白板上公布库存机型。2、每周报经理库存周报和报终端中心一次进货机型、串号。3、每月报经理库存月报。十七、退库流程退机交营业厅维修人员鉴定，出具鉴定报告单凭报告单，将所退机交库管退库库管员出具退料单财务作相关帐务处理库管作帐务处理十八、现金入帐流程自建营业厅合建营业厅当日营业款必须当天存入指定银行。前台收银员每天下午5点前将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。前台收银员将当天营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。当日下午5点