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现货黄金的作用以及价格的历史 一 首先 黄金是一种资产 可以说它的品牌效应横跨任何一个国家 任何一个地区 任何一种文化 黄金的稀有性使黄金十分珍贵 而黄金的稳定性使黄金便于保存 所以黄金不仅成为人类的物质财富 而且成为人类储藏财富的重要手段 尤其做为一种独立的货币 其最大优势就是其总量不受其他因素影响 而纸币往往由于政治 金融 战争等因素影响 其总量变化较大 市场供应量的变化影响到了纸币所代表的价值 会对持有其的投资者 和使用者造成不可控的损失 因此黄金的避险保值的功能才能体现 二 黄金的价格大体上分为三个阶段 1 1968年到1980年 从35到835美元 12年的时间 2 1980年到2000年 从835跌到255美元 20年时间 3 从2000年 尤其是911事件后 到2010年12月07日 1430 注 1980年时100美元的实际购买力相当于现在的230或240美元 黄金40年的走势图 全球重要黄金交易市场 1 香港 09 00 17 00 2 伦敦 15 30 23 30 冬令时间16 30 00 30 3 纽约 20 20 02 30 冬令时间21 20 03 30 注 以上都是北京时间 每年4月第一个周一 是为夏令时间的开始 每年10月的最后一个周一 是为冬令时间的开始 黄金投资方式 实物黄金纸黄金期货黄金上海黄金交易所 T D黄金交易 现货黄金 国际现货黄金介绍 在世界黄金市场上 大部分的交易过程是无任何实物交收的 买家和卖家在整个交易中只是买卖一份合同 这就免去了给买卖双方带来的储存 运输等问题 按照交易类型和交易方式的不同可分为 现货交易市场和期货交易市场 一手国际标准现货黄金合约为100盎司纯度99黄金 该方式就是以小额按金 买卖合约单位的黄金 投资者只需动用少量按金就能倍数地加大其投资额 其利润也出现同样的倍数效应 方便投资者进行黄金买卖 其灵活性远远大于实金买卖 现在世界上总体通货膨胀加剧 再加上黄金本身稀有金属的特性 这都很大程度上的推动黄金的增值 从安全性 风险性 收益性 公平性来说 黄金投资无不是一种非常具有价值的金融产品 可以为投资者提供较大的保障和丰厚的收益 什么是杠杆式交易 由于金融市场的波动不是全额波动 每天波动的区间很小 以黄金为例 每天的波动只有1 2 投资者事实上只需要1 的资金就可以抵御当日的波动 而不需要支付全款 1手标准合约 100盎司黄金合约 只需要1000美金就可以实现合约买卖 比如现在黄金价格1200美元 盎司 这样实际中合约价值是12万美元 但通过杠杆式投资只需要1000美元 大大提高资金的灵活性 黄金价格每日的波动 国际现货黄金的特点 目前中国投资黄金的人很少 但作为一个新兴的投资品种和投资理念 它具备其他投资所不具有的独特优越性 一 交易透明 现货黄金交易是全球性市场 每天交易额巨大 价格是根据国际黄金市场行情实时变动 因此受国际上各种政治 经济因素 以及各种突发事件的影响 而这些经济数据和信息又都是完全公开的 所以不存在人为控制的坐庄行为 二 交易服务时间长 全天24小时交易 涵概主要国际黄金市场交易时间 三 资金使用率高 引入杠杆交易机制 以1000美元做为保证金可以买入价值100盎司的黄金合约 待价格变动后 赚取价差 提高了资金的使用率 四 操作简单 有无基础均可 既看既会 只用专注在黄金一种上 比投资股票更便捷 不用从上千支股票中选股那么麻烦 五 双向操作 即可以在金价上涨时买入 再高价卖出 也可以在金价下跌时先行卖出 再在低价时买回 同样可获取差额利润 股票只能做单向操作 涨才赚 跌则亏 六 即时成交 由于引入做市商制度 黄金交易可以保证无论何时想买或卖 都可以即时成交 成交的风险由交易商承担 不像股票的撮合成交 想买需要有人在同一价位卖出 想卖需要有人在同一价位买入才可以 七 风险可控 例如 10万美元开户 一次交易1手 黄金合约的实际价值10万美元 风险 利润 10万 10万 1 1 一次交易10手 黄金合约的实际价值10 10万美元 风险 利润 10万 100万 1 10 如何控制风险 1 切记不能满仓操作 满仓操作如同把风险最大化 2 资金量越大 抗风险能力越强 3 把握时机 我们不是每个行情都要做的 只有当我们看好一段行情 它的可能获利和可能损失是一个合理的比例关系时我们才做单 这个比例关系最理想的是1 3 宁错过 毋做错 4 支持点上做多单 阻力点之下做空单 破位止损 支持与阻力 具体操作 计算盈亏比以及确定交易是否合理 可能的盈利937 3 931 3 6可能的亏损931 3 929 3 2盈亏比的计算2 6 1 3交易合理由于黄金价格每天的波动都在是10美圆以上 所以这种波段很多 作为交易来说每天抓住一次机会 长期下来的收益是非常可观的 预期收益简单分析 预期收益简单分析 按照利润获取最小化5美元的收益 风险承受2美元的亏损 成功率50 做分析 22个交易日 每天操作一次 投资额1万美元 盈利次数 22 50 11收益 11 5 100 5500 亏损次数 22 50 11亏损 11 2 100 2200 收益 5500 2200 3300 这是每一手投资的收益收益率 3300 10000 100 33 这是只做一手交易的收益率 按照1万美元的资金量 我们一般建议操作1到2手 所以每个月的收益率还是具有想象空间可以更高 达到30 以上不难 影响现货黄金价格的因素 一 美元二 战争因素三 通货膨胀石油价格四 实金供需五 金融危机 美圆与黄金的关系 由于做为保值来说美圆与黄金一样重要 但美圆的流动性更胜一筹 所以每当世界局势变动 或者金融危机爆发都会影响黄金与美圆的投资价值 做为投资者来说 留美圆就抛黄金 留黄金就抛美圆 由于很多国家都把美圆作为重要的储备货币 当美圆贬值的时候 大家都会买入黄金来对冲美圆下跌的风险 因此日常研究美圆的变化对研究黄金来说是最重要的 美圆指数与金价呈负相关性 战争与黄金的关系 战争和政局震荡时期 经济的发展会受到很大的限制 任何当地的货币 都可能会由于通货膨胀而贬值 这时 黄金的重要性就淋漓尽致的发挥出来了 由于黄金具有公认的特性 为国际公认的交易媒介 在这种时刻 人们都会把目标投向黄金 对黄金的抢购 也必然会造成金价的上升 战争对黄金的影响 经济危机与黄金价格的关系 当美国等西方大国的金融体系出现了不稳定的现象时 世界资金便会投向黄金 黄金需求增加 金价即会上涨 黄金在这时就发挥了资金避难所的功能 唯有在金融体系稳定的情况下 投资人士对黄金的信心就会大打折扣 将黄金沽出造成金价下跌 由于次贷危机的蔓延 投资者急需避险 资金纷纷从风险投资市场出逃转入可以保值的黄金市场 尤其是贝尔斯登与雷曼的倒闭引发的市场波动 使黄金投资在现阶段具备新的投资意义 也彻底摆脱了非主流投资品种的局面所以在去年出现黄金与美圆同涨的局面 而股市则成为影响黄金价格的首要因素 金融危机和黄金价格 通货膨胀与黄金价格的关系 我们知道 一个国家货币的购买能力 是基于物价指数而决定的 当一国的物价稳定时 其货币的购买能力就越稳定 相反 通货率越高 货币的购买力就越弱 这种货币就愈缺乏吸引力 如果美国和世界主要地区的物价指数保持平稳 持有现金也不会贬值 又有利息收入 必然成为投资者的首选 相反 如果通胀剧烈 持有现金根本没有保障 收取利息也赶不上物价的暴升 人们就会采购黄金 因为此时黄金的理论价格会随通胀而上升 西方主要国家的通胀越高 以黄金作保值的要求也就越大 世界金价亦会越高 其中 美国的通胀率最容易左右黄金价格的变动 而一些较小国家 如智利 乌拉圭等 每年的通涨最高能达到400倍 却对金价毫无影响 对未来通胀的担忧也可引发金价波动 原油与黄金的关系 作为最重要的商品 原油价格的变化直接影响到全世界物价的变化 油价升高将引发物价升高 导致通胀加剧 利于黄金价格的上升 反之则利空黄金 原油与黄金的呈正相关性 基本供求对金价的影响 金价是基于供求关系的基础之上的 如果黄金的产量大幅增加 金价会受到影响而回落 但如果出现矿工长时间的罢工等原因使产量停止增加 金