投资基金项目合作意向书（嘉富诚、工商联、海泰置业）.doc

合作意向书甲 方：安徽省工商联合会地址：安徽省合肥市美菱大道 256号市府广场天徽大厦C座23层法定代表人：李卫华乙 方：安徽海泰置业股份有限公司注册地址：安徽省芜湖市经济开发区越秀路银湖波尔大街法定代表人：牟坤林丙 方：北京嘉富诚国际投资有限公司注册地址：北京市朝阳区东四环中路远洋国际中心D1804法定代表人：郑锦桥甲、乙、丙三双方本着优势互补、互惠互利的原则，在友好协商之基础上，同意在本合作意向书（以下简称“本意向书”）的架构下，结成战略性合作伙伴关系，为共同发展私募股权投资基金和投资管理业务达成本意向书。一、筹备事项（一）甲、乙、丙三方同意依据中华人民共和国合伙企业法的相关规定在中国安徽省境内共同筹建设立有限合伙制的“安徽省工商联中小企业投资基金”（暂定名，应以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“投资基金”）。1、投资基金将募集的总出资额为人民币10亿元；2、出资方式及比例：乙方以现金方式出资不少于总出资额的10%； 乙方和丙方出资成立的资产管理公司以现金方式出资为总出资额的1%；甲方积极与政府部门和其他机构（如国家开发银行）协调，争取政府部门和其他机构对投资基金出资，作为引导基金。该引导基金与其他投资人的出资均平等对待和处理。（二）乙方和丙方同意依据中华人民共和国公司法的相关规定在安徽省境内共同投资设立“安徽嘉富诚资产管理有限公司” （暂定名，应以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“资产管理公司”），资产管理公司的注册要求如下：1、注册资本：人民币1000万元；2、出资方式及比例：乙方出资人民币490万元，占注册资本的49，丙方出资人民币510万元，占注册资本的51。二、投资基金的经营范围和管理模式1、投资基金主要的经营范围包括：非上市企业的股权投资及咨询。2、投资资金由托管银行按照其与投资基金签订的资产托管协议和投资基金的合伙协议进行管理。同时，投资基金设立投资决策委员会，作为对外投资的最高决策机构。三、资产管理公司的经营范围和管理模式资产管理公司的管理及运作、投资银行及投资顾问服务等实行董事会领导下的总经理负责制，并在规范的公司治理结构的前提下运作管理，同时接受甲方的监督指导。四、投资基金注册甲方将极积协调工商行政管理部门，全力配合投资基金在安徽省顺利注册成立。注册的事务性工作由乙方和丙方主要负责。五、投资基金经营配合1、 甲方将组织有关部门积极向投资基金推荐有条件上市的和快速成长的企业，并协调安排投资基金介入投资；2、 甲方将安排有关部门积极配合为投资基金设立和资金募集向国内外其他投资人推荐而进行的推广工作。六、利润分配和管理费用提取1、 投资基金的利润分配按国际通行的惯例进行，具体的利润分配方式和比例由甲、乙、丙三方在本意向书签订后进一步协商确定；2、 资产管理公司有权提取投资基金所收到的实缴资本的一定比例作为管理费，具体的比例由甲、乙、丙三方在本意向书签订后进一步协商确定；3、 资产管理公司享有投资基金经营管理产生的可分配利润的部分作为管理收益，管理收益的具体比例由甲、乙、丙三方在本意向书签订后进一步协商确定；4、 甲方享有资产管理公司利润的10作为管理费用，每年支付一次，具体的支付方式由甲、乙、丙三方在本意向书签订后进一步协商确定。七、保密条款甲、乙、丙三方应尽最大努力，对从事本意向书项下的合作业务中知悉之各种商业机密严格保密，并应约束各自的所有员工遵守保密义务。八、前期筹备费用的垫付和承担甲、乙、丙三方同意按如下原则分别垫付和承担为筹备投资基金及资产管理公司项目所发生的费用：在安徽省境内发生的全部费用由乙方垫付；丙方发生的在安徽省境外的交通费、差旅费等由丙方垫付；甲方为上述项目筹备发生的费用在征得乙方同意后由乙方垫付。上述费用在投资基金和资产管理公司成立后作为上述项目的开办费由投资基金承担。如果投资基金和资产管理公司未能成立，则各方承担其垫付的费用。九、附则1、本意向书一经签订，甲、乙、丙三方应共同遵守。如发生分歧，三方应本着互利共赢的态度协商解决。2、本意向书经甲、乙、丙三方加盖公章后生效。本意向书采用中文书写，一式六份，三方各执两份，每份具有同等法律效力。3、本意向书未尽事宜，由甲、乙、丙三方共同协商解决。甲方：安徽