UR使用说明书.doc

客户信息管理可录入丰富的客户相关资料，并支持多联系人及多常旅客的资料管理；并集成CRM客户关系管理，可以管理同客户间的计划、安排、商务费用、行动、服务和关怀等；可对客户的业务员、信用额、付款帐期等资料进行维护。功能板块使用说明使用人员客户信息管理可录入丰富的客户相关资料，并支持多联系人及多常旅客的资料管理；全体人员商务费用记录业务员出差的费用明细，为日常费用支出提供依据（分析差旅支出）全体人员行动纪录业务员记事本功能，纪录电话销售、上门拜访等情况业务员客户服务是客户主动与我方联系的业务员客户关怀是我方主动与客户联系的业务员客户所属业务员调整客户所属业务员变更管理人员客户信用额度调整管理调整客户信用额度管理人员客户联系人常旅客生日提醒查询联系人与常旅客的生日业务员客户常旅客证照到期预警查询常旅客的证照到期日业务员异常客户查询查询出被冻结的客户列表(冻结客户在客户资料里面操作，冻结的客户不可下订单)管理人员重名客户分析列出系统中有公司名重复的客户列表，供优化系统数据使用管理人员操作强大的订单管理1） 系统支持机票、酒店、签证和旅游等多种业态的订单创建，并可从新订单到订单完成进行全程的流程控制；2） 支持多种费用处理，例如，客户订金、刷卡费、回扣、快递费等，并可按不同的收支单位生成不同的结算操作；3） 支持改签、退票等复杂操作；4） 机票订单特有的PNR智能解析，可以直接解释Eterm的订票信息，一键录入到票务系统中，大大减轻了操作员的工作；可进行客户订金、订单款和各种费用的客户收据和签收单的预览和打印；功能板块使用说明使用人员机票订单管理处理机票订单全体人员酒店订单管理处理酒店订单全体人员签证订单管理处理签证订单全体人员其它业务订单管理处理以上所述业务外的订单全体人员客户业务询价管理针对散客询价客服业务员订单退票管理处理全部订单的退票客服财务订单删除审批管理在业务订单模块里面的删除功能仅是进行了一个删除的申请，需要到此模块进行审批，如果审批通过，则订单给删除掉，如果不通过，则订单回复正常状态管理人员负毛利订单统计分析查询出订单利润是负数的订单列表管理人员退票订单利润对比分析退票后利润发生改变，此报表用来对比改变的情况管理人员机票订单改签利润分析改签后利润发生改变，此报表用来对比改变的情况管理人员机票订单出票预警录入订单时如果录入了“留票日期”，那此预警报表会在快到留票日期前提醒，以免错过出票客服业务员订单操作日志查询查询所有订单的操作日志管理人员退票订单比例分析按月汇总出订单数量、退票数量、退票占比，供决策分析使用管理人员机票订单改签比例分析按月汇总出订单数量、退票数量、退票占比，供决策分析使用管理人员机票订单综合属性比较分析按月汇总出订单数量、国内国际票数量及占比、团体个人票数量及占比，供决策分析使用管理人员资料维护、并提供代码查询功能板块使用说明使用人员快递公司资料管理录入快递公司资料，供在订单送票时选择使用管理人员机票城市三字代码维护录入机票城市三字代码，供在机票订单做代码转换使用，例如CAN自动转换成广州管理人员航空公司二字代码维护录入航空公司二字代码，供在机票订单做代码转换使用管理人员灵活并可控的结算1） 系统中的结算数据都是严格可控可查的，从订单的应收款到里面的每一笔费用，从产生到待结算再到结算完毕的整个生命周期里面，都是严格控制，有据可查2） 支持多种对象的集中结算，可为客户、回扣、供应商、其它费用（如快递公司）进行整批结算3） 支持部分结算，一张订单，应收客户32000元，可以在这一次先结算30000元，剩余的留到下一结算周期再结；4） 支持多种结算帐期，可现结、周结或月结，并可从这些帐期设定中直接体现到应收日期上，财务就很清楚地知道在这个结算周期中那些单是要结算的，那些单是应该到下一结算周期的；5） 强大的结算报表支持，只要点击按钮就可以知道客户待结款有多少、应结款有多少、有那些订单是需要收款的、已结算的订单详情；也可以知道需要支付多少回扣给客户的联系人；跟供应商间的结算也清清楚楚；能很好地解放财务的手工劳动，并且所有的一切都是可控的，财务也不能作弊；功能板块使用说明使用人员客户结算管理处理跟客户的账款对帐、结算、收款的确认业务员财务客户待结算订单查询查询报表，列出跟客户间所有未结算完的详细款项，如机票款、退票手续费、改签费；业务员财务客户待结算单汇总查询查询报表，按客户汇总期间列出结算信息，如A客户在2012年3月未结13万元，已结20万元；业务员财务客户结算情况查询查询报表，按客户汇总期间列出结算信息；打开子报表可以查看“已结算单明细”和“待结算单明细”业务员财务客户已结算明细查询查询报表，列出跟客户间所有已结算的详细款项，如机票款、退票手续费、改签费；业务员财务客户预付款管理处理客户的预付款收取。收取客户的预付款可以在客户结算中抵扣业务员财务客户帐户余额变动查询查询出客户的预付款变动详细历史情况业务员财务客户帐户余额变动路线图以图表形式展示一个客户的预付款变动情况业务员财务功能板块使用说明使用人员积分奖励支付管理处理跟客户积分收取人的账款结算、付款的确认业务员财务积分奖励支付明细查询查询出所有未支付给客户的积分详细记录业务员财务积分奖励支付情况查询按客户汇总列出此客户的积分情况；在子报表中可以查看“待支付明细”和“已支付明细”业务员财务供应商结算管理处理跟供应商的账款结算、付款的确认业务员财务供应商待结算订单查询查询出所有跟供应商间未结算的详细款项业务员财务其它费用结算管理处理跟第三方（除客户、供应商、积分外）的账款结算、支付款的确认业务员财务其它费用待结算按订单查询按订单汇总查询出所有跟第三方间未结算的款项信息，子报表可以查询出具体的所有款项业务员财务其它费用待结算查询查询出所有跟第三方间未结算的详细款项业务员财务订单附加费用管理订单管理中，在开收据完毕后，除改签或退票外，不允许再发生金额的变动，只能通过此模块再对订单进行增减某项费用业务员财务订单结算情况查询查询订单的结算信息业务员财务业务订单结算对帐对所有订单款项进行对帐使用，某一款项确认过就打上勾财务精细的日常费用管理系统可对多银行帐户及日常费用支持，财务可通过日常费用管理功能录入平时的收支到系统中，并由管理者对费用进行审核，再加上相应的流动帐报表，就可以实现无纸化办公；功能板块使用说明使用人员日常费用收支管理对公司的日常费用收支进行电子化管理，如录入办公室租金、出差费用业务员财务日常费用收支管理(快速录入)功能同上。差异为上一模块为一张费用单可以录入多项日常费用；此模块为一张费用单只录入一项费用业务员财务日常费用收支明细查询报表方式查询所有的日常费用明细财务管理人员费用类型定义定义系统中各地方用到的费用类型管理人员帐户资金内部流动管理各银行帐号之类的资金流动管理；例如从中行帐号取出2万元到现金帐号，这样将减少中行帐号余额、增加了现金帐号余额财务管理人员银行帐号管理管理各个银行帐号财务管理人员银行帐号资金流动明细查询各银行帐号间的资金流动明细财务管理人员丰富的运营分析报表1) 丰富多样 系统提供多达50份报表，从管理、预警、控制、决策几个方面进行数据分析，使得经营者了解整个企业的运营情况，提升企业的经营管理能力；2) 多角度 可从客户、业务员、供应商、公司等角度去分析交易情况。您可以分析某些客户在一段时间内的交易金额、交易次数、待结金额、已结金额、利润、毛利率、交易周期等；也可以按业务员来考察他的客户交易数据或开拓能力；更可以从公司的角度来统计公司的经营情况；3) 立体多维度 报表间的查询数据可进行关联性跳转，例如，先查询到客户的交易情况，这时您可能想看看这个客户的订单交易情况，看到订单，您可能又想看到某一张订单的结算情况，系统构造出一个立体的报表层，供您快速查询到所感兴趣的数据；4) 直观图表 一些对比报表可用柱状、线状、扇状直观地显示各对比数据，让你一目了然整个报表的数据走向趋势；功能板块使用说明使用人员客户交易信息分析统计一个时间段时各客户的交易情况业务员管理人员客户交易按月统计分析按月列出一个时间段时各客户的交易情况业务员管理人员单个客户交易按月统计分析统计一个具体客户在一个时间段内的交易情况，可以图表形式查看数据趋势业务员管理人员客户新开发按月分析按月汇总列出一个时间段内的新客户交易情况业务员管理人员客户新开发按周分析按周汇总列出一个时间段内的新客户交易情况业务员管理人员业务员交易信息分析统计一个时间段时各业务员的交易情况业务员管理人员业务员交易按月统计分析按月列出一个时间段时各业务员的交易情况业务员管理人员单个业务员交易按月统计分析统计一个具体业务员在一个时间段内的交易情况，可以图表形式查看数据趋势业务员管理人员供应商交易信息分析统计一个时间段时各业务员的交易情况管理人员供应商交易按月统计分析按月列出一个时间段时各供应商的交易情况管理人员单个供应商交易按月统计分析统计一个具体供应商在一个时间段内的交易情况，可以图表形式查看数据趋势管理人员公司交易信息分析统计一个时间段时整个公司的交易情况管理人员安全严格的权限控制系统分为数据权限和操作权限两线进行控制：1） 在数据权限控制上，可以设置某个用户只能看到他所授权的客户资料，这样无论在客户资料、订单、相关分析报表上，均看不到没有授权的客户的相关信息，保证客户信息的安全性；2） 在操作权限控制上，可以设置某个用户只能进行一部分的操作或者只能看到他所授权的报表；通过双线的权限控制，公司就能灵活地对不同的用户进行不同的授权，达到管理上的控制目的，方便工作又达到数据安全。功能板块使用说明使用人员用户管理对系统的使用用户进行管理、分配操作权限和数据权限管理人员职位管理对