燃气公司-总经理月度财务报告模板.doc

*（中国）2016年10月报告*区域业绩报告本月吨 或 千元（人民币）本年累计上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比CNY x 1.000上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比1,272 1,072 1,202 12.1%-5.5%销售量(不含槽批）11,014 10,635 11,937 12.2%8.4%关联公司/第三方槽批751 1,297 857 -33.9%14.0%吨毛利：元/吨 (不含槽批）1,286 1,297 1,658 27.9%28.9%关联公司/第三方槽批955 1,390 1,029 -25.9%7.7%气体总毛利 (不含槽批）14,166 13,790 19,790 43.5%39.7%关联公司/第三方槽批20 18 13 -27.9%-34.4%其他业务毛利194 183 166 -9.6%-14.8%976 1,408 1,042 -26.0%6.9%总毛利14,361 13,973 19,955 42.8%39.0%1,006 1,001 1,174 17.2%16.6%总费用8,322 9,484 10,216 7.7%22.8%-31 407 -131 -132.3%-325.6%息税前利润(IFCE)6,039 4,489 9,740 117.0%61.3%0 0 0 0 0 安全事故（离岗工伤+车辆事故+客户端事故）1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 人数（“本月”表示与上月对比变化数）*74 72 75 3 1 4.07%4.07%4.26%0.19%0.2%升溢 %4.17%4.07%4.77%14.46%说明：1. 本月销量比预算有所提升,但同比下降（详见销量分析）；2. 本月吨毛利比预算有所下降，但同比上升（详见吨毛利分析）；3. 本月IFCE与预算和去年同比皆下降（主要受到总毛利下降以及总费用上升影响）；4. 本月HC比上月减少1人：文员离职1人（新文员已于9月入职 ）。费用情况本月费用项目本年累计上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比人民币（千元）上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比522 516 582 66 60 人工成本4,509 5,003 4,911 -92 403 59 61 83 22 24 折旧516 612 801 189 286 425 424 508 84 83 固定费用3,297 3,869 4,503 634 1,206 变动费用1,006 1,001 1,174 172 167 合计8,322 9,484 10,216 732 1,894 说明：1. 人工成本对比预算 +66K：a) 销量上升以及安全配置需要，为配合业务发展，人数对比预算有所增加，导致人工成本有所上升：+33Kb) 10-12月，每月计提年终特殊奖金影响：+25Kc) 国庆节加班费增加影响：+8K2. 折旧对比预算 +22K：因安全管理升级，去年第四季度以来增加较多安全类固定资产设备；3. 其他固定费用对比预算 +84K ：a) 本月阳春防洪维修及硬底化工程影响：+161Kb) 本月因品牌升级增加的市场费用影响：+76Kc) 本月业务招待费减少影响：-80Kd) 车辆运行费和差旅费减少影响：-30Ke) 其他各项费用合计减少影响：-43K有质量的数量增长本月销量本年累计上年实际本年预算上月本年实际与预算对比与上年对比吨上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比自有零售37 53 54 50 -6.5%32.7%商业零售506 526 568 8.0%12.3%卡式气449 415 415 439 5.8%-2.4%门口瓶4,343 4,116 4,725 14.8%8.8%785 604 637 713 18.1%-9.1%瓶批6,165 5,994 6,644 10.8%7.8%叉车气瓶装工商槽车工商 LNG槽车工商LPG管道1,272 1,072 1,105 1,202 12.1%-5.5%合计11,014 10,635 11,937 12.2%8.4%关联公司/第三方说明：1、 本月“商业零售”销量（同比）上升：a) 前数月以来在市区广告投放的逐步见效，并持续推出宣传促销活动；b) 加强了与CR客户的沟通及关系维护及新客户的开发；2、 本月“门口瓶”销量（同比）略有下降：a) 去年9月阳东地区已开始价格战，相对较低的价格吸引了更多居民上门充气，而今年我司力求量价平衡，稳定门口瓶价格，故同比销量略有下降，但环比略有上升；3、 本月“瓶批”销量（同比）下降：a) 去年9月至今年8月，瓶批销量增长主要来源于上洋气库的新增挂靠批发商（该部分对瓶批影响为+120吨/月），今年9月起，该部分的销量增长影响已消除，故本年瓶批销量1-8月为同比增长，9-10月同比下降；本月吨毛利本年累计上年实际本年预算上月本年实际与预算对比与上年对比元/吨上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比自有零售693 1,240 1,031 974 -21.4%40.5%商业零售1,267 1,240 1,615 30.2%27.4%卡式气1,191 1,577 1,553 1,426 -9.6%19.8%门口瓶1,603 1,577 2,301 45.9%43.6%503 1,109 574 498 -55.1%-0.9%瓶批1,065 1,109 1,204 8.5%13.0%叉车气瓶装工商槽车工商 LNG槽车工商LPG管道751 1,297 964 857 -33.9%14.0%合计1,286 1,297 1,658 27.9%28.9%关联公司/第三方说明： 1、 整体吨毛利环比下降（-107元/吨）：a) 主要为气体采购成本上升所致，影响吨毛利：-269元b) 本月各版块陆续提价，影响吨毛利：+162元2、 CR、门口瓶吨毛利同比有所上升：由于去年10月有竞争对手针对我司发动恶性价格战，去年同期的吨毛利偏低。3、 瓶批吨毛利同比相持：受阳江区域整体瓶批市场价格影响，加上本月采购成本上升，瓶批板块价格仍维持在较低水平。本月客户开发本年累计新增流失净增加数量新增流失净增加期末客户数量自有零售981商业零售1133479 188卡式气门口瓶37-4瓶批2637-11136 叉车气瓶装工商槽车工商 LNG槽车工商LPG管道1215-3 合计1397168 324 说明：1、 本月总体上客户数量略有减少。2、 我司在销量和价格上力争求稳，虽流失了部分价格敏感的客户，但经努力，稳住了大客户和优质客户。投资于质量本月安全事故本年累计上月本月实际数量去年实际本年实际离岗工伤车辆交通事故客户端事故1 25 16 潜在事故198 246 说明：本月零安全事故。应收账款管理应收账款周转天数(当月)应收账款周转天数(滚动12个月)应收账款管理应收账款净值应收账款净值（滚动12个月）上月本月去年目标本年元/ 吨当月% LM% Month% LY% Target% Act居民用气商业用气卡式气门口瓶批发叉车工业瓶装气槽车工商 LNG槽车工商LPG管道气总计第三方关联公司说明：N/A固定资产投资跟踪本年累计完成固定资产投资当期完成年末去年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比CNY x 1.000当月上月本年预算本年预测与预测差异Cylinders 钢瓶Tanks 槽罐325 287 226 -61 -100 Industrial equipment 工业设备0 40 287 563 -337 465 0 0 -465 Transport 运输设备0 0 0 51 110 335 225 284 Land & Buildings