会计师事务所全套工作底稿.xls

中国会计视野 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 银银 行行 存存 款款 余余 额额 明明 细细 表表 2007 年 12 月 31 日 单位 元 开户银行银行帐号币种 年初数年末数附证资料提供 调节后余额 备 注 原币汇率折算本位币金额原币汇率折算本位币金额 对账单调节表其他 未审数合计 审计调整 审定数 日期 日期 如有到期才能使用的定期存款和限定用途的存款应在备注中注明 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 银银 行行 存存 款款 余余 额额 调调 节节 表表 年 月 日 单位名称 币种 开户银行 帐号 项 目金 额备 注 银行对账单余额 加 企业已收 银行尚未入账金额 其中 1 2 减 企业已付 银行尚未入账金额 其中 1 2 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账余额 加 银行已收 企业尚未入账金额 其中 1 2 减 银行已付 企业尚未入账金额 其中 1 2 调整后企业银行存款日记账余额 经办会计人员 签字 会计主管 签字 调整分录 情况说明 查验人员 日期 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 其其它它货货币币资资金金余余额额明明细细表表 2007 年 12 月 31 日 单位名称 单位 元 项目存款银行银行帐号币种 年初数年末数附证资料提供 备 注 原币汇率折算本位币金额原币汇率折算本位币金额 对账单调节表其他 外埠存款 银行汇票存款 银行本票存款 信用卡存款 信用保证金存款 存出投资款 未审数合计 审计调整 审定数 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 A4 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 短短期期投投资资 股股票票 余余额额明明细细表表 2007 年12月31日 单位名称 单位 元 证券名称 帐面余额 收盘价市值成本与市值差额 股数总成本 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 A4 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 证证券券余余额额查查询询明明细细表表 股权登记日 查询日期 查询时间 单位 元 股东代码证券代码证券名称证券期未余额 注 股票的单位是股 债券的单位是手 1000元面值 索引号 A5 2 应应收收票票据据余余额额明明细细表表 年 月 日 单位名称 单位 元 债务人业务内容摘要票据种类 出票日 到期日 票面金额应计利息合 计 是否贴现 抵 押及抵押金额 原币本位币票面利率金额原币本位币 未审数合计 审计调整 审定数 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 应应 收收 账账 款款 余余 额额 明明 细细 表表 年 月 日 单位名称 单位 元 债 务 人 名 称 业 务 内 年初余额 年末帐面余额账 龄 容 摘 要原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3 5年5年以上 索引号 应应 收收 账账 款款 余余 额额 明明 细细 表表 年 月 日 单位名称 单位 元 债 务 人 名 称 业 务 内 年初余额 年末帐面余额账 龄 容 摘 要原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3 5年5年以上 未审数合计 审计调整 审定数 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 0 0 坏坏 账账 准准 备备 明明 细细 表表 单位名称 日期 查验人员 截 止 日 日期 复核人员 单位 元 年初坏账准备余 额 上年审定数 提取准备基数 提坏帐 准备比 例 本年计提准备金 额 本年减少准备金额 年末坏账准备余 额 审计提取基数审计应提坏帐 应提坏帐准 备与已提的 差异数 审计意见 账龄金额坏账冲销冲回账龄金额准备金额 应应收收账账款款合合计计应应收收账账款款合合计计 其中 1年以内3 其中 1年以内 1 2年5 1 2年 2 3年20 2 3年 3 5年50 3 5年 5年以上100 5年以上 其其它它应应收收款款合合 计计 其其它它应应收收款款合合 计计 其中 1年以内3 其中 1年以内 1 2年5 1 2年 2 3年20 2 3年 3 5年50 3 5年 5年以上100 5年以上 总总 计计总总 计计 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 其其他他应应收收款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日 单位名称 单位 元 债务人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额账 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3 5年5年以上 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 其其他他应应收收款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日 单位名称 单位 元 债务人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额账 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3 5年5年以上 未审数合计 审计调整 审定数 查验人员 日期 复核人员 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 预预付付账账款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日 单位名称 单位 元 债务人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额账 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3 5年5年以上 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 预预付付账账款款余余额额明明细细表表 2003年12月31 日 单位名称 单位 元 债务人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额账 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3 5年5年以上 未审数合计 审计调整 审定数 查验人员 日期 复核人员 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 待待 摊摊 费费 用用 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 2003 12 31复核人员 日期 明细项目内容原始发生额上年末审定数本年增加本年摊销年末余额审计调整数审定数 说明 审计结论 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司审审计计工工作作底底稿稿 存存 货货 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 2003 12 31复核人员 日期 单位 元 项 目上年末审定数 账面数 审计调整 年末审定数 本年增加本年减少年末余额本年增加本年减少 原材料 低值易耗品 委托加工材料 材料成本差异 在产品 半成品 库存商品 产成品差异 合计 审计说明 审计结论 索引号 存存货货跌跌价价准准备备明明细细表表 2003 年 12 月 31 日 单位名称 单位 元 存货品名 帐面结余 计提 跌价准备金额 计提依据 近期购货或销售 审计意见 单位数量单价金额凭证号发票号单价 注 1 计提对象属于原材料 包装物 低值易耗品等外购存货的 近期购货或销售 内容中发票号及单价分别填列进货发票号码及进货单价 计提对象若是产 成品 则该项内容中发票号 单价分别填列销售发票号码及销售单价 2 计提对象若是自制半成品 参照该项产成品售价比 并注明完工程度 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧余余额额明明细细表表 2003 年 12 月 31 日 单位名称 单位 元 资产类别 原原 值值 账面数审计调整 年末审定余额 上年末审定余额本年增加本年减少年未余额本年增加本年减少 房屋建筑物 机械设备 通用设备 专用设备 仪器设备 运输设备 电子设备 办公设备 其他设备 合 计 资产类别 累累计计折折旧旧 账面数审计调整 年末审定余额 上年末审定余额本年增加本年减少年未余额本年增加本年减少 房屋建筑物 机械设备 通用设备 专用设备 仪器设备 运输设备 电子设备 办公设备 其他设备 合 计 本年增加折旧计入 生产成本 元 车间经费 元 管理费用 元 在建工程 元 专项应付款 元 应付福利费 元 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所审审计计工工作作底底稿稿 固固定定资资产产清清理理情情况况表表 年度 单位名称 单位 元 日期凭证号摘要本年转入额本年转出额余额本年转出的借方科目12345备注 核对说明 审计说明 1 报废 出售固定资产转入该科目 2 出售各类固定资产通过该科目核算 3 出售固定资产经授权批准 4 出售的价款足额入账 5 账务处理正确 查验人员 日期 复核人员 日期 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 长长期期 股股权权 投投资资明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 2003 12 31 复核人员 日期 被投资单位 投资比 例 原始投资 年初余额 上年末审 定数 本年增加本年减少年末数审计调整审定数 1 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 2 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 3 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 4 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 5 有限公司 投资成本 股权投资差额 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 长长期期 股股权权 投投资资明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 2003 12 31 复核人员 日期 被投资单位 投资比 例 原始投资 年初余额 上年末审 定数 本年增加本年减少年末数审计调整审定数 股权投资准备 损益调整 合合 计计 6 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 7 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 8 有限公司 投资成本 股权投资差额 股权投资准备 损益调整 合合 计计 总总 计计 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 股股权权投投资资差差额额明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 2003 12 31复核人员 日期 被投资单位原始金额摊销期限形成原因 年初余额 上年末 审定数 本年增加本年摊销额摊余价值审计调整审定数 合合计计 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 递递延延 其其他他资资产产明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 项目原 值 年初余额 上年未 审定数 本年增加本年摊销累计已摊销金额年末余额摊销年限 剩余摊 销年限 审计调整余额审定数 审计说明 审计结论 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 在在建建工工程程余余额额明明细细表表 2003年12月31日 单位名称 单位 元 工程项目名称 预算数 万 元 工程进 度 完工日期 年月 批准文号资金来源 期初余额 上年未 审定数 本期增加 本期转入固定 资产 本期其它减少期末余额审计调整期未审定数 审计说明 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 无无形形资资产产明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 无形资产种类原 值 年初余额 上年审定 数 本年增加本年摊销累计已摊金额年末余额 剩余摊销 年限 审计调整余额审定数 审计说明 审计结论 索引号 短短 期期 借借 款款 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 贷款单位年初审定余额利率 借款 条件 起讫日期本期增加本期减少年末账面余额 年末审定数有无借 款合同 计提利息 已核对 逾期借 款是否 已展期 备 注 原币本位币 审审计计说说明明 审审计计结结论论 索引号 应应 付付 票票 据据 余余 额额 明明 细细 表表 2003 年 12 月 31 日 单位名称 单位 元 出票日期 票据种类 经济业务内容受票单位 约定利 率 到期日期 抵押情况 票面金额备 注 物品名称金额 资料提供人员 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 预预收收帐帐款款余余额额明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 债权人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额帐 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3年以上 未审数合计 审计调整 审定数 审计结论 索引号 应应付付账账款款余余额额明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 债权人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额帐 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3年以上 未审数合计 审计调整 审定数 审计结论 索引号 其其它它应应付付款款余余额额明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 债权人名称业务内容摘要年初余额 年末帐面余额帐 龄 原 币本 位 币1年以下1 2年2 3年3年以上 未审数合计 审计调整 审定数 审计结论 索引号 应应付付工工资资和和应应付付福福利利费费表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 项项 目目 金金 额额 一 全年应付工资贷方发生数计入 应应付付工工资资应应付付福福利利费费 1 直接人工 年初审定余额 2 制造费用 本年提取数 3 销售费用 本年支用数 4 管理费用 年末账面余额 5 在建工程 审计调整数 6 审定数 合 计 与有关帐户核对相符 审审计计说说明明 审审计计结结论论 索引号 应应付付工工资资附附加加和和应应付付福福利利费费检检查查情情况况表表 2003 年年度度 单位名称 单位 元 项目应计提工资总额基数提取率账面提取金额 审计调整 审定数 应提基数应提金额应提比率应提与已提差额 1 应付福利费 2 工会经费 3 教育经费 4 5 6 审计说明 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 预预 提提 费费 用用 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 明明细细项项目目内内容容年年初初审审定定余余额额本本年年计计提提本本年年转转销销年年末末账账面面余余额额审审计计调调整整审审定定数数预预提提原原因因 审审计计说说明明 审审计计结结论论 索引号 未未交交税税金金 其其他他未未交交款款余余额额明明细细表表 年 月 日 单位名称 单位 元 未交税金税种税率或税收优惠年初审定未交数本年应交数本年已交数年末未交数审计调整数审定数备 注 合 计 其他未交款费种费 率年初未交数本年应交数本年已交数年末未交数调整数审定数备 注 合 计 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 应应付付股股利利明明细细表表 单位名称 检验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 股东名称年初审定余额本年股利提取数 本年股利支付数年末账面数调整数审定数 审计说明 审计结论 索引号 长长 期期 借借 款款 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 贷款单位年利率 借款条件起讫日期 是否有 借款合 同 年 初 数期 末 数 本金 原币 利息合计 折算本位币 本金 原币 利息合计 折算本位币 未审数合计 审计调整 审定数 审计说明 审计结论 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 专专项项应应付付款款明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截止日 复核人员 日期 单位 元 项目名称拨入部门及文号 或提取文号 款项用途年初余额本年增加本年支用年末余额审计调整审定数 索引号 股股 本本 实实 收收 资资 本本 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 单位 元 股权类别或投资者名称属 性年初审定余额出资比例 本年增加或 增加原因 是 否 年末账面数出资比例审计调整期末审定数 减少 验 资 审计说明 审计结论 索引号 资资本本公公积积明明细细表表 2003年12月31日 单位名称 项项 目目形形成成原原因因 年年初初余余额额 上上年年审审定定数数 本本年年增增加加本本年年减减少少年年末末余余额额审审计计调调整整审审定定数数 审审计计说说明明 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 盈盈余余公公积积明明细细表表 20032003年年1212月月3131日日 单位名称 项项 目目形形成成原原因因 年年初初余余额额 上上年年审审 定定数数 本本年年增增加加本本年年减减少少年年末末余余额额审审计计调调整整审审定定数数 法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 合合 计计 审审计计说说明明 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 产产品品销销售售收收入入 产产品品销销售售成成本本表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 单位 元 类别全部产品主要产品 销售收入销售成本 销售 月份成本率销售收入销售成本销售成本率销售收入销售成本销售成本率 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 本年合计 调整后合 计 审定数 去年合计 审审计计说说明明 审审计计结结论论 索引号 销销售售收收入入结结构构及及销销售售成成本本分分析析表表 2003年年度度 单位名称 单位 元 品种 类别 本年销售收入 销售收入比重 本年销售成本 销售成本率 审 计 分 析 本年 上年 本年 上年 合 计 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 主主要要可可比比产产品品销销售售收收入入 成成本本表表 2003年年度度 单位名称 单位 元 主要产品名称 项目本年上年变动比例 本年上年变动比例 本年上年变动比例 销售数量 销售收入 平均销售单价 销售成本 平均单位成本 审审计计说说明明 审审计计结结论论 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 生生产产成成本本及及销销售售成成本本倒倒轧轧表表 2003 年度 单位名称 单位 元 项目内容计算说明数据来源企业帐面金额调 整调整后金额 原材料年初余额 1 其中 上年查账调整额 2 加 本年购入材料净额 3 加 其他增加额 4 减 年末材料余额 5 减 其他发出额 6 直接材料成本 7 1 3 4 5 6 直接人工成本 8 制造费用 9 其中 材料费用 10 11 产品生产成本 12 7 8 9 11 加 在产品年初余额 13 减 在产品年末余额 14 产成品成本 15 12 13 14 加 产成品年初余额 16 加 17 加 18 加 19 减 产成品年末余额 20 减 21 减 22 减 23 减 24 产品销售成本 25 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 审审计计说说明明 审审计计结结论论 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 主主要要可可比比产产品品生生产产成成本本构构成成比比率率表表 2003年年度度 单位名称 单位 元 主要产品 时间 项 目 本年上年增减 变动比例 本年上年增减 变动比例 本年上年增减 变动比例 产 量 直接材料 总额 单位成本 直接人工 总额 单位成本 制造费用 总额 单位成本 总计 总额 单位成本 审审计计分分析析 查验人员 日期 复核人员 日期 索引号 制制造造费费用用明明细细项项目目汇汇总总表表 2003年度 单位名称 单位 元 序序号号费费用用明明细细项项目目上上年年审审定定合合计计数数本本年年合合计计数数审审计计调调整整审审定定数数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合合 计计 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 产产品品销销售售税税金金及及附附加加明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 单位 元 上上年年末末审审定定数数明明 细细 项项 目目账账面面金金额额审审计计调调整整审审 定定 数数 营业税 消费税 资源税 城建税 教育费附加 社会发展基金 合合 计计 审审计计说说明明 审计结论 索引号 其其他他业业务务利利润润明明细细表表 单位名称 检验人员 日期 截 止 日 复核人员 日期 项项 目目其其他他业业务务收收入入其其他他业业务务支支出出利利 润润审审计计调调整整审审定定数数 工程维修收入 材料让售收入 外协加工收入 房租收入 服务费收入 培训费收入 技术开发费收入 仓库管理费收入 其它收入 1 其他业务收入 其他业务支出本年度内各月的波动情况说明 2 与上年度相比本年度其他业务收入 其他业务支出的变动情况说明 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 销销 售售 费费 用用 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 2003年度复核人员 日期 序序号号 明明细细项项目目上上期期审审定定数数本本期期账账面面数数审审计计调调整整审审定定数数 变变动动 比比例例 变变动动30 及及以以上上的的 分分析析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 审审计计结结论论 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 管管 理理 费费 用用 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 单位 元 序序号号明明细细项项目目上上期期审审定定数数本本期期账账面面数数审审定定调调整整审审定定数数 变变动动 比比例例 变变动动30 及及以以上上的的 分分析析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 审审计计结结论论 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 财财务务费费用用明明细细表表 2003年度 单位名称 项项 目目上上年年审审定定数数本本年年账账面面数数审审计计调调整整审审定定数数备备 注注 利息净支出 其中 利息支出 利息收入 汇兑损益 其 他 合 计 各月财务费用波动情况 月份1月2月3月4月5月6月 金额 占全 年比 率 月份7月8月9月10月11月12月 金额 占全 年比 率 审审计计说说明明 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 投投 资资 收收 益益 明明 细细 表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 2 0 0 3 年 度复核人员 日期 项项目目内内容容 账账面面数数审审计计调调整整审审定定数数 成成本本法法 权权益益法法 成成本本法法 权权益益法法 成成本本法法 权权益益法法 股权 子公司 投资收益 债权投资收益 其中 债券收益 委托贷款收益 其他债权收益 联营公司分来利润 合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权净增减额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 减 长期投资减值准备 合合 计计 审审计计说说明明 审审计计结结论论 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 补补贴贴收收入入明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 截止日 复核人员 日期 单位 元 项目名称拨入部门及文号款项用途上年发生额本年发生额审计调整审定数 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 营营业业外外收收入入 营营业业外外支支出出明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 单位 元 项项 目目账账面面金金额额审审计计调调整整 审审定定数数 营营业业外外收收入入明明细细 1 罚款收入 2 固定资产清理净收益 3 违约金收入 4 赔偿收入 5 合合 计计 营营业业外外支支出出明明细细 1 罚款支出 2 固定资产清理净损失 3 捐赠支出 4 债务重组损失 5 赔偿支出 6 固定资产减值 7 价调基金 8 防洪基金 9 10 合合 计计 审审计计说说明明 审审计计结结论论 索引号 调调整整纳纳税税所所得得额额情情况况表表 2003 年年度度 单单位位名名称称 单单位位 元元 调调增增所所得得项项目目调调增增金金额额调调减减所所得得项项目目调调减减金金额额所所得得税税税税率率优优惠惠情情况况 列出优惠原因 批复单位及 文号 优惠期限 税率 2003 年税率 合合 计计合合 计计 审审计计说说明明 查查验验人人员员 日日期期 复复核核人人员员 日日期期 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 收收到到的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 2营业外收入 3往来款 4 5 6 7 8 9 10 合合 计计 审审计计说说明明 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 支支付付的的其其它它与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 序序号号项项目目类类别别金金额额备备注注 1往来款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合合 计计 审审计计说说明明 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 收收到到的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 序序号号项项目目类类别别金金额额备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 审审计计说说明明 索引号 某某某某会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司 支支付付的的其其它它与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金明明细细表表 单位名称 查验人员 日期 所属时期 复核人员 日期 序序号号项项目目类类别别金金额额备备注注