公司仓库管理制度.doc

公司仓库管理制度（一）总则1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速， 面向生产，服务周到，加速资金周转，降低企业成本。 （二）物资验收入库1物资入库，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资入库单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3物资验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部记账。4.仓库物资入库后，保管员应在24小时内将材料物资的相关信息（包括：供应单位，材料名称，规格，数量、单价等信息）按要求录入用友系统并生成入库单，保证库存材料数量的账实相符。5验收不合格品，应作好标示隔离堆放，严禁投产使用，同时保管员应及时通知采购员作退货处理。如因保管员工作马虎，使不合格产品混入生产或未及时作退货处理给企业造成损失的，保管员应负失职的责任并处罚保管员100元/次。6验收中发现的问题要及时通知生产部领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3保管物资，未经公司主管生产领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经公司领导批准。否则追究保管员责任并处罚100元/次。4仓库要严格保卫制度，严禁烟火。物资的收发必须由保管员经手，禁止非仓库保管人员直接进入仓库领取材料或者进入仓库聊天。违者处罚保管员及当事人各200元/次。保管员要必须懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应承担相应经济责任并处罚100元。2领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。3调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。4对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。5发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。6所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。同时保管员因在24小时内根据发料凭证信息及时录入用友系统并生成材料出库单，保证电脑系统账与实物相符。（五）其他有关事项1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时，当月办理结清。2允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。3.保管员辞职或辞退工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，生产部领导见证，双方各执一份，报公司办存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，情况严重的移交公安机关处理。4.仓库保管工作反映出保管员的工作质量，直接关系到公司资金与财产流失。责任重大，尽职尽责，力求做到不出现差错。 (六) 相关物资的具体定额发放规定：1. 劳保类：现场工作的任何员工须领戴安全帽，否则每发现一次处罚20元，领用后记入个人工具卡并录入电脑。劳保用品每月13号发放（节假日时间顺延），由班长统一到仓库领取。生产各车间工段帆布手套按1双/周.人，口罩按1只/周.人，胶手套按1双/月（仅限数控、油漆工领用）。生产各车间工段机械加工工序1双/2周.人，焊接手套1双/2周.人（仅限焊接人员领用）。生产各车间工段防护眼镜按1副/半年.人（仅限机械加工、清渣打磨工领用），防护墨镜按1副/半年.人（仅限数控、仿割人员领用）。生产各车间工段防毒口罩按1只/季度.人，（仅限喷漆人员领用，每两周更换一次虑心件）。2.工具类：所有工具类（含电器类工具）领出必须记入领用人工具卡并录入电脑。电器类工具（主要指磨光机、圆磨机、电源排插等打磨工具）只允许清渣班人员每人配备磨光机一把、电源排插一副(电源线10m)，圆磨机由班长领取一把并保管。如其他班组工作需要领用，经车间调度和车间主任签字后由班长领取并保管。维修、更换一律交仓库由维修人员统一修理或由采购部统一外出修理，如有人为损坏的经维修人员鉴定属实后一律照价赔偿，保管员对此做好工具卡的相关登记手续。对辞职或辞退的员工必须清点退还工具卡内所有工具，并办理好相关手续，否则一律照价赔偿。所有工具不得以借用形式领出，特殊情况的必须有生产部门主管级以上领导签字方可借出。否则处罚仓库保管员100元或按实物采购价格赔偿。如有正常损坏的工具需更换的必须有车间调度和车间主任签字方可更换，否则视为人为损坏一律照价赔偿。3.消耗品（易损件）类：（1）气体类：生产现场所有用气点只允许配放一个气瓶，用完气后以空瓶换有气瓶。如有工作特殊情况的由工段调度签字办理好相关借用手续，但在一个工作日内须将空瓶还回仓库并销账。仓管员每周须清点气瓶数量及现场情况，否则按生产现场管理有关制度考核车间。（2）焊接类：气保焊丝只允许焊装车间领用。车间可根据实际用量情况每两周领取一次，普通焊条每月领取一次10kg，由车间主任办理相关领用手续，领出的焊丝归口车间管理，无论车间内领用还是车间与仓库领用都必须用 焊丝塑料轮交换领取，生产现场不允许有焊丝塑料轮，否则按生产现场管理有关制度考核车间。焊接设备配件导电嘴、连接杆、绝缘套、送丝管、鹅颈、保护套每台焊机焊枪配件一套记入个人工具卡录入电脑，导电嘴和保护套两种易损件每月每台设备只允许领5套，但必须以旧换新单件发放并录入电脑。班组使用的由班长负责领换并管理维护好设备。（3）刀具类：合金刀头只允许普通车床车工领用，高速钢条只允许刨床，镗床工序操作工领取。合金刀头每名车工每月定额5颗，高速钢条每月每个操作工定额2条（刨床用长度200mm、镗床用长度40mm-60mm）。领用时记入个人工具卡录入电脑，高速钢条更换时必须以旧换新。用于车刀制作的铜焊条、硼砂只允许班长或车间调度到仓库办理相关手续借用，完后立即归还仓库。如有遗失则照价赔偿。钻床操作工只允许领用17以下规格（含17）的钻头并记入个人工具卡录入电脑，同种规格的钻头只允许领1支不得多领，更换时必须以旧换新。17以上规格（不含17）的钻头只允许借用并录入电脑，完工后应立即归还仓库并消帐，仓管员在5个工作日内有责任追查核实归还，否则处罚仓管员100元，如有遗失领用者按采购价赔偿。丝锥只允许钻床操作工领用，领用时须填写清楚加工内容，每种规格只允许领用2支并记入个人工具卡录入电脑，更换时必须以旧换新。如有遗失按采购价赔偿。（4）量（检）具类：质量部使用的量（检）具领出后归口质量部管理，由质量部主管签字，质量部经理审批并记入部门工具卡录入电脑。如有工作变动务必到仓库办理好相关移交手续，生产使用的量（检）具同样归属生产车间管理。由班组长或调度申请，车间主任审批签字并记入班组长个人工具卡，如个人长期固定使用的记入个人工具卡。仓管员每两周对生产车间的量（检）具进行核对一次，每月对质量部的量（检）具核对一次。如有遗失按采购价扣罚个人、班组长，并追究部门主管、经理、车间调度及主任的领导责任。（5）切割（抛光）类：备料车间仿形下料班、焊装车间各冷作班组所使用的机用割嘴、手用割嘴每次只允许领用1 支。仿形下料班每两周领用一次，其他冷作班组每月领用一次，必须由班长统一到仓库以旧换新领取。数控下料班组火焰割嘴每次允许领用4支，每两周领用一次，等离子切割割嘴允许每次领用5套，每周领用一次。必须由班长统一到仓库以旧换新领取。打磨抛光用的砂轮片100每人每次允许领用15片125每人每次允许领用7片，纱布抛光片每人每次允许领用2片。每周领一次，必须由班长统一到仓库以旧换新领取（砂轮片以用到安全线为准）。金刚磨头（圆柱形、圆锥形）每月领用一次各1颗，砂轮圆磨头、纱布圆磨头每月领用一次各10颗，由班长到仓库根据使用规格以旧换新领用，班组其他不得领取。生产现场所有的工具零件、设备零件（特别是铜制零件）必须以旧换新，个人做