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第 1 页 共 7 页 20092009 年年 月月资资金金日日报报表表 时时间间费费用用明明细细收收 入入支支 出出核核算算科科目目备备 注注 现现 金金 明明 细细 期期初初余余额额 1 00 10 00 1 00 1 00 1 00 1 00 合合 计计 1 13 3 0 00 0 1 15 5 0 00 0 期期末末余余额额 2 2 0 00 0 2008 年年 月月现现金金结结算算明明细细表表 类别项目名称核算科目1月2月3月 期初现金余额 项目收入 二二手手房房抵抵押押 项目支出 律师费 招待费 差旅费 客户提成 销售提成 税金 其他 管理支出 办公费用 员工薪资 工作餐 伙食费 房租物业费 水电费 清洁费 绿化租金 办公用品 印刷费 名片 少量印刷 电话费 IT维护费 汽车使用费 银行 工商费 邮寄费 装修费 其他 市场费用 研讨会 网络宣传 宣传资料 礼品 工会费用 集体活动 固定资产 其他 代收代支费用 代代垫垫支支出出收收入入 应收差旅费 应收借款 代代垫垫支支出出 应收差旅费 应收借款 期期末末现现金金余余额额 4月5月6月7月8月9月10月 2008 年年 月月现现金金结结算算明明细细表表 11月12月合 计预算总额预算
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