金蝶电算化实验教案.doc

目录帐套管理3主控台管理4基础资料管理5核算参数及初始数据录入8销售管理9采购管理13仓存管理15总帐16现金流量表20自定义报表22应收帐款24固定资产26存货核算27现金管理系统28帐套管理目的：掌握建帐的基本程序及注意事项要求：根据所提供的资料建立一个帐套并完成相应的设置一、流程开始程序K3系统中间层账套管理输入用户名及密码一个组织机构可以有多个帐套什么是帐套 帐套不=帐蒲系统参数设置完 启用不可更改会计期间的使用可以是第1期 2 。 年初余额 年初余额 本年发生额系统管理员拥有所有权限， 用户组拥有相同的权限更换操作员在用户管理设置二、增加组织机构1设立的目的？2示例：代码名称说明01A公司02B公司三、添加账套什么是账套？示例：项目内容说明帐套号01.01帐套名称用自己的姓名帐套类型工业企业数据实体系统自动给出，不需处理数据库文件路径D：K3系统帐号Sa数据服务器本地机名称四、设置帐套参数项目内容说明公司名称A公司记帐本位币代码RMB默认记帐本位币人民币默认小数点位数2默认当前会计年度2004启用会计期间1五、用户管理 中间曾 客户端了解用户的权限及管理示例：用户名认证方式用户组权限自己的名字密码认证（无密码）Administrators不需授权六、其他（系统管理员才需进一步掌握）帐套的备份；帐套的恢复；其他部分。第二章主控台管理目的：1.掌握登录系统的要点；2掌握编辑我的K3的要点；系统登录第一种方式：双击桌面K3系统主控台选择组织机构选择帐套以命名用户身份登录录入用户名录入密码确定系统管理基础资料第二种方式：开始程序K3系统K3系统主控台.注意：登录时是否有进行分支机构管理？登录身份的选择？二、我的K3常用选项的设置我的K/3常用功能设置；某一明细功能点击鼠标右鍵高为常用功能属性设置，即要显示哪些功能系统设置属性设置（见图1）图1其他设置系统设置选项设置其他设置第三章基础资料管理目的：掌握属于基础资料：会计科目、币别、计量单位、客户、部门、职员、仓库、供应商、物料的基本概念及操作要领；掌握各基础资料设置对数据管理产生的影响；要求：根据所提供的资料完成数据录入；一、基础资料 整体流程：系统设置基础资料公共资料会计科目文件从模板中引入会计科目外商投资企业引入全选确定核算项目 只设置 应收帐款客户 ABC销售员DEF应收帐款-A（D），A（E），A（F），B（D）。/币别示例：币别代码币别名称记帐汇率折算方式汇率类型USD美元8.27原币汇率本位币固定汇率HKD港币1.07原币汇率本位币固定汇率凭证字：记计量单位计量单位组基本计量单位：是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等常用计量单位：指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等（每个计量单位可以有多个常用计量单位）常用计量单位有可能等于1示例：计量单位组单位代码计量单位名称换算系数（相对于基本计量单位换算）重量组KG01公斤1T吨1000长度组10公斤60011卷412箱1数量组01Pc1客户 设置上级组和明细组 客户之间的分类可以由代码来反映。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。示例：代码名称级次说明01厦门一级上级组01.01代理商二级上级组01.01.01三通公司三级明细01.01.02丰达公司三级明细01.02直销客户二级上级组01.02.01星星公司三级明细02泉州一级上级组02.01代理商二级上级组02.01.01华明建材三级明细02.02直销客户二级上级组02.02.01日月星集团三级明细03漳州一级上级组03.01代理商二级上级组03.01.01三华公司三级明细03.02直销客户二级上级组03.02.01三华贸易三级明细部门部门维护提供相关业务部门信息管理功能。 设置部门资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。示例：代码名称说明01财务部明细02采购部明细03生产部明细04销售部明细职员职员维护提供相关业务人员信息管理功能。 设置职员资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。示例代码名称说明01张华明细02王明明细03刘新明细供应商供应商资料提供管理存货流转的供应者信息的功能。 供应商是企业购销业务流程的起点。示例代码代码级次说明01零星采购一级上级组01.02三美二级明细02生产采购一级上级组02.01日华贸易二级明细仓库仓库是物料的存放地点，是进行物料确认的基本标识之一。 库存管理是企业生产经营业务流程正常进行的基础，是企业管理的一个极其重要的方面。 而仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。仓库属性，表明仓库存放货物的属性，包括良品、不良品和在检品，可以直接选择。仓库类型，表明仓库属于实仓还是虚仓 虚仓不是实际存在的 ，是仓库最重要的业务属性。虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段。因此，虚仓和实仓的区别在于以下几点：首先，实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；其次，虚仓不处理仓位管理；再次，一般来说，虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。示例代码名称仓库属性仓库类型说明01原料仓良品实仓02原料仓在检品在检仓03成品仓良品实仓04辅料仓良品实仓10物料 在商品进行物料录入物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。录项目：代码、名称、物料属性、会计科目、计价方法、计量单位。物料属性，是物料的基本性质和产生状态，用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料。虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。规划类，是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。 规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。配置类，一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。特征类，是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。 此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。示例物料代码物料名称物料属性基本单位常用单位批次管理计价方法存货科目收入科目成本科目01原材料01.01金属类01.01.01铜带外购PCPCN加平14015201520201.01.02铜屑外购PCPCN加平14015201520201.02化学品类01.02.01防染盐外购PCPCN加平14015201520201.02.02焦亚硫酸钠外购PCPCN加平14015201520202半成品02.01装饰环自制PCPCY加平14515101512102.02水嘴自制PCPCY加平14515101512103产成品03.01普通类03.01.01沐浴用挂墙式龙头自制PCPCY加平14615101512103.01.02淋浴挂墙式单把手龙头自制PCPCY加平14615101512103.02高档类03.02.01阿尔卑斯立式厨房龙头自制PCPCY加平14615101512103.02.02香格里拉脸盆单孔龙头自制PCPCY加平14615101512103.02.03香格里拉面盆双孔龙头自制PCPCY加平146151015121基础资料的管理 业务数据发生，就不能进行基础资料更改基础资料的显示选项：查看选项基础资料的修改：点击其属性即可进行修改；基础资料的复制：点击其属性复制更改代码及名称保存核算项目的管理；核算项目的附件管理：编辑附件管理核算项目的禁用：编辑禁用核算项目对话框核算项目的取消禁用：编辑管理核算项目禁用基础资料的引出：文件引出选择引出的格式文件名及保存的路径确定提示引出成功核算参数及初始数据录入目的：掌握初始数据的准备、录入及各参数设置对系统运行的影响要求：根据所提供的资料完成初始化核算参数的设置流程是：系统设置初始化存货核算系统参数设置参数如下表参数选项参数值说明启用年度2004启用期间1税率17%默认值核算方式数量、金额可选项库存结余控制不允许负库存不打勾库存更新控制单据审核后更新可选项注：在练习时设定为允许负库存，以便练习顺利完成！数据的录入 数据不属于基础资料流程是：系统设置初始化存货核算初始数据录入选择相应仓库录入物料资料（F7）判断是否有进行批次管理双击批次/顺序号录入数量录入金额保存退出重复录入示例物料代码物料名称批次号基本单位生产日期期初数量单价金额01.01.01铜带PC 500.00 1.00 500.00 01.01.02铜屑PC 350.00 1.20 420.00 01.01.03黄铜棒PC 10,000.00 0.05 500.00 01.01.04日本铜PC 2,000.00 0.11 220.00 01.02.01防染盐PC 2,500.00 0.50 1,250.00 01.02.02焦亚硫酸钠PC 3,000.00 0.02 60.00 01.02.03工业片碱2002072601PC20020726 250.00 2.30 575.00 01.02.04铬雾抑制剂2002072601PC20020726 250.00 2.60 650.00 02.03给皂器盒2002072601PC20020726 300.00 20.00 6,000.00 02.04水嘴2002072701PC20020727 260.00 20.00 5,200.00 02.05半圆盖2002072801PC20020728 320.00 20.00 6,400.00 02.06起泡器壳2002062002PC20020620 260.00 30.00 7,800.00 03.01.01沐浴用挂墙式龙头2002071203PC20020712 300.00 40.00 12,000.00 03.01.02淋浴挂墙式单把手龙头2002071202PC20020712 250.00 40.00 10,000.00 03.01.03厨房用台面式单把手龙头（B型）2002071403PC20020714 260.00 40.00 10,400.00 03.01.04厨房用台面式单把手龙头（C型）2002072601PC20020726 230.00 50.00 11,500.00 03.02.01阿尔卑斯立式厨房龙头2002072801PC20020728 600.00 60.00 36,000.00 启用系统：系统设置初始化存货核算启用业务系统系统设置流程是：系统设置系统设置存货核算系统设置单据编码规则打印控制工业整体选项仓存系统选项第五章销售管理系统目的：掌握销售业务的处理及操作步骤要求：注意操作过程中与原有业务处理的不同之处单据流程销售报价单销售订单发货通知单销售出库销售发票注：销售出库单由仓库人员填写业务处理单据的增加销售报价单手工增加通过价格资料自动生成销售订单手工增加由销售报价单下推生成 关联销售报价单生成复制生成价格资料查询：F5发货通知单手工增加由销售订单下推生成 关联销售订单生成销售出库单手工增加由发货通知单下推生成 关联发货通知单生成销售发票手工增加由销售出库单下推生成 关联销售出库单生成单据查询查询方案：是指多个查询条件的组合；查询方案可以以文件的形式保存。查询条件字段：是指单据所描述的各种元素；如物料名称、制单人；单据的状态：时间、审核、关闭、作废；单据排序显示数据单据与单据之间的查询：上查与下查单据的审核与反审核审核人与制单人可为同一人时；单据保存后即可审核；单据序时簿中查询未审核单据进行审核审核人与制单人不为同一人时单据序时簿中查询未审核单据进行审核反审核：谁审核谁取消已关闭的或已被关联生成其他单据的不能执行反审核单据的关闭与反关闭自动关闭：是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操作后，将单据转为已执行完毕状态。 单据手工关闭后可以执行反关闭操作。手工关闭：是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操作后，将单据转为已执行完毕状态。反关闭：自动关闭的单据删除已关联生成的单据则反关闭；单据手工关闭后可以执行反关闭操作。单据的修改、删除、作废前提：未审核；如果单据已关闭或已被关联的，则是先反关闭，然后再反审核；如果单据已审核但未执行的，则先反审核；单据的附件管理基础资料的查询与维护查询快捷方式：F7、F8模糊查询资料的增加、修改库存查询分类：即时库存查询、库存状态查询单据增加时，即时库存查询点击F12；库存状态查询shift+F12物流管理销售或采购等库存查询订单的管理其他单据保存后立即新增；显示即时库存录入相同物料时提示异步保存选单时弹出过滤界面三、价格资料管理同一客户不同物料不同价格；同一物料不同客户不同价格；同一物料不同数量不同价格；阶价管理四、物料对应表物料对应表是企业的重要业务资料。 物料对应表是供应商对应物料代码、名称表和客户对应物料代码、名称表的合称。 所谓供应商对应物料代码、名称是指本企业库存物料作为供应商的供应货物时，供应商对其命名的代码和名称；客户对应物料代码、名称是指本企业库存物料销售到客户时，客户对其命名的代码和名称。 供应商对应物料的代码、名称表：即针对一个供应商、某物料有一个对应代码和一个对应名称客户对应物料的代码、名称表：即针对一个客户、某物料有一个对应代码和一个对应名称五、信用管理要求客户资料中已设定要进行信用管理；建议应收、应付系统启用再进行信用管理；信用选项设置，包括信用对象、控制强度、信用管理范围；信用公式设置信用管理的设置六、案例分析第六章采购管理系统目的：掌握采购业务的处理掌握采购业务与其他业务之间的联系要求：根据所提供的资料完成各项操作单据流程采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票注：外购入库单由仓库人员填写业务处理单据的增加采购申请单手工增加通过物料配套查询录入缺货查询录入采购申请单的合并复制生成采购订单手工增加由采购申请单下推生成 关联采购申请单生成收料通知单手工增加由采购订单下推生成 关联采购订单生成外购入库单手工增加由收料通知单下推生成 关联收料通知单生成采购发票手工增加由外购入库单下推生成 关联外购入库单生成单据查询查询方案：是指多个查询条件的组合；查询方案可以以文件的形式保存。查询条件字段：是指单据所描述的各种元素；如物料名称、制单人；单据的状态：时间、审核、关闭、作废；单据排序显示数据单据与单据之间的查询：上查与下查单据的审核与反审核审核人与制单人可为同一人时；单据保存后即可审核；单据序时簿中查询未审核单据进行审核审核人与制单人不为同一人时单据序时簿中查询未审核单据进行审核反审核：谁审核谁取消已关闭的或已被关联生成其他单据的不能执行反审核单据的关闭与反关闭自动关闭：是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操作后，将单据转为已执行完毕状态。 单据手工关闭后可以执行反关闭操作。手工关闭：是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操作后，将单据转为已执行完毕状态。反关闭：自动关闭的单据删除已关联生成的单据则反关闭；单据手工关闭后可以执行反关闭操作。单据的修改、删除、作废前提：未审核；如果单据已关闭或已被关联的，则是先反关闭，然后再反审核；如果单据已审核但未执行的，则先反审核；单据的附件管理基础资料的查询与维护查询快捷方式：F7、F8模糊查询资料的增加、修改库存查询分类：即时库存查询、库存状态查询单据增加时，即时库存查询点击F12；库存状态查询shift+F12物流管理销售或采购等库存查询订单的管理其他单据保存后立即新增；显示即时库存录入相同物料时提示异步保存选单时弹出过滤界面供应商供货信息同一供应商不同物料不同价格；同一物料不同供应商不同价格；同一物料不同数量不同价格；限价管理四、物料对应表(见销售部分)五、案例分析第七章仓库管理系统目的：掌握仓库业务的处理掌握仓库业务与其他业务之间的联系要求：根据所提供的资料完成各项操作入库业务业务类型：外购入库、自制入库、委外入库单、其他入库外购入库单：关联生成自制入库：出库业务业务类型：生产领料、销售出库、委外出库单、其他出库生产领料单仓库调拨仓库盘点盘点业务处理流程：审核相关业务单据；备份帐存数据；打印盘点表；录入盘点数据；编制盘点报告；审核盘盈盘亏单。本月盘点表如下表，请根据下表进行盘点业务处理：批次管理质量检验其他退货处理采购退货换货：单据上不处理；逐笔退货：关联原单集中退货：销售退回与采购类似第八章总帐系统目的：掌握帐务处理的处理流程及方法 要求：根据所提供的资料进行帐务处理会计科目的设置（见附表2）初始数据的录入:流程：系统设置初始化总帐初始数据录入初始数据见下表科目代码科目名称余额方向年初余额本年借方发生额本年贷方发生额期末余额 损益科目实际发生额 1101.01人民币借2,500.0035,000.0036,000.001,500.001111.01.01同安工行借10,000.00100,000.0098,000.0012,000.001111.01.02马巷工行借15,000.0035,000.0025,000.0025,000.001111.01.03同安农行借25,000.0065,000.0036,000.0054,000.001141.01应收账款借11,500.0017,000.0022,500.006,000.00客户/职员三通公司/01借2,500.002,500.002,500.002,500.00客户/职员丰达公司/02借1,000.00 - - 1,000.00客户/职员星星公司/01借 - 5,000.005,000.00 - 客户/职员三华公司/03借 - 7,500.005,000.002,500.00客户/职员三华贸易/02借8,000.002,000.0010,000.00 - 1601.01生产设备借10,000.0010,000.001601.02办公设备借20,000.0020,000.001601.03厂房建筑物借30,000.0030,000.001601.04运输设备借40,000.0040,000.001611.01生产设备贷1,000.001,250.002,250.001611.02办公设备贷2,100.001,500.003,600.001611.03厂房建筑物贷2,000.002,000.004,000.001611.04运输设备贷2,000.002,000.004,000.003101实收资本贷200,000.00200,000.003301本年利润贷51,470.0079,220.0027,750.003311利润分配贷-43,100.00-43,100.005101产品销售收入贷79,220.0079,220.0079,220.005141管理费用借51,470.0051,470.0051,470.005141.01工资借25,000.0025,000.00 - 25,000.00部门财务部借10,000.0010,000.0010,000.00部门销售部借15,000.0015,000.0015,000.005141.02福利费借12,370.0012,370.00 - 12,370.00部门财务部借2,370.002,370.002,370.00部门销售部借10,000.0010,000.0010,000.005141.03办公费借14,100.0014,100.00 - 14,100.00部门财务部借2,100.002,100.002,100.00部门销售部借12,000.0012,000.0012,000.00数据录入的关键点：数据录入之前应充分检查各个属性设置的正确性；有设置核算项目核算的科目；不同币别的数据；损益类科目；试算平衡 人民币 美圆 综合本位币；只能查出借贷金额不等 结束初始化：系统设置初始化总帐初始数据录入文件系统参数设置流程：系统设置系统设置总帐系统参数参数如下图所示注意点：本年利润科目；其他选项可随时修改；凭证录入的选项设置流程财务会计总帐凭证处理凭证录入查看选项选项设置如下图凭证录入时的快捷方式项目内容清除会计凭证金额ESC借贷自动平衡CTRL+F7资料实时维护F7下拉式查询F8模糊查询F9计算器.复制上一条分录的摘要/复制第一条分录的摘要凭证摘要库的建立 不是所有都要设摘要库流程：财务会计总帐凭证处理凭证录入光标点击摘要栏F7摘要分类摘要代码及摘要名称示例类别代码名称说明资金类101提取现金102存入银行103资金划转损益类501报销办公费502报销差旅费凭证录入示例1月1日，向马巷工行贷款人民币1000000，已存入公司帐户，借款期限一年；1月4日，出纳从同安工行提取人民币现金5000；1月6日，市场人员张华报销差旅费用3000；1月7日，报市内交通费250；1月10日，收到三通建材转帐支票一张，金额2500，已存入银行；1月10日，报差旅费用1900；1月31日，计提工资本月工资250000； 1月31日，计提福利费1月31日，发放本月工资凭证复制财务会计总帐凭证处理凭证查询选定需复制的凭证编辑复制模式凭证 录入修改金额特点：重复性高；凭证结构相同；模式凭证的名称：是指对该凭证的描述；模式凭证的类别：是指对该凭证的一种分类；增加方式手工增加快捷增加：财务会计总帐凭证处理凭证查询选定需复制的凭证双击文件保存为模式凭证录入模式凭证名称选择模式凭证类别保存自动转帐凭证 自动生成日期摘要金额。流程：财务会计总帐结帐自支转帐特点：重复性高；凭证结构相同；凭证金额可总帐中取数示例转帐期间会计科目方向转帐方式比例未过帐凭证9-12财务费用自动判定转入100%预提费用自动判定公式转出100%包含公式：ACCT(2101, DF ,0,9,9,)*0.03/12 ACCT总分类帐户中取数 比别 取数会计期间 0表示当前年度凭证查询流程：财务会计总帐凭证处理凭证查询（如下图）查询条件设定凭证排序方案查询练习查询所有未过帐的凭证；查询包含有现金科目的凭证；查询包含有现金科目，并且未过的凭证凭证审核财务会计总帐凭证处理凭证查询未审核凭证凭证过帐财务会计总帐凭证处理凭证过帐财务会计总帐凭证处理凭证查询未过帐凭证编辑单张凭证过帐或全部凭证过帐十一、期末调汇财务会计总帐结帐期末调汇十二、结转损益（年结时此步骤不作）财务会计总帐结帐结转损益十三、期末结帐财务会计总帐结帐期末结帐结帐十四、凭证修改凭证修改的前提：未审核；未过帐（过帐前未审核）；当月凭证的修改财务会计总帐凭证处理凭证查询未审核或未过帐凭证以前月份的凭证凭证冲销：财务会计总帐凭证处理凭证查询选定错误凭证编辑冲销果不影响报表数据的情况下，则可以如下操作反结帐反过帐反审核凭证查询凭证修改；金碟提供反结帐反过帐反审核功能反结帐：财务会计总帐结帐期末结帐反结帐反过帐：财务会计总帐凭证处理凭证查询编辑单张凭证反过帐或全部凭证反过帐反审核 要按审核人的身份去反审核：财务会计总帐凭证处理凭证查询编辑审核十五、帐簿查询基础资料数据 凭证数据 科目余额表数据存储 没有总帐，名细帐数据总帐、明细帐、凭证之间的相互查询凭证录入时；凭证查询时；总帐；明细帐；多栏帐的设定；其他报表数据查询；第九章现金流量报表按科目汇总方式、凭证方式目的：掌握现金流量表的几种处理方法要求：须熟练掌握处理的流程；按科目汇总方式处理一、主表项目流程：财务会计总帐现金流量T型帐户（见下图）功能鍵：鼠标右鍵；（见下图）借贷现金类发生额是一样的二、附表项目流程：财务会计总帐现金流量附表项目处理方式与主表项目相同；按凭证方式处理一、设定控制参数流程：系统设置系统设置总帐系统参数总帐需设定的参数有：现金流量科目必须录入现金流量项目；录入凭证时指定现金流量附表项目；二、凭证处理根据凭证业务性质，按系统提示指定现金流量项目；练习（录入与现金流量相关的业务凭证）第三节其他现金流量处理的其他方法：即可以主表按凭证方式处理，附表按汇总方式处理；现金流量的查询；第十章自定义报表 表头表体表尾 页没、 附注目的：掌握报表的制作及报表查询要求：按所提供的资料编制报表报表管理自定义报表；报表模板新建报表总行数、总列数方式一：报表属性：格式表属性或鼠标右鍵表属性（如下图）图2方式二：删除多余的行和列行高、列宽行高：如图2中设置或格式行属性中进行设置列宽：格式列属性中进行设置报表显示状态：数据显示：视图显示数据（查询数据时的状态）公式显示：视图下进行修改删除显示公式（录入项目、设置公式、修改公式的状态）编辑单元格（注：应在公式显示状态下）公式定义：fx或F9Acct表页管理：格式表页管理公式取数参数设置：工具公式取数参数公式批量填充：工具批量填充示例：（见附下表）部门费用月报表会03表编制单位：A公司XX年XX月XX日单位：元项目行次财务部销售部采购部本月合计本年累计工资1福利费2办公费3差旅费4市内交通费5加工费6修理费7电话费8折旧费9易耗品摊销10其他费用11第十一章应收帐款管理参数的设置：流程：系统设置系统设置应收帐款系统参数坏帐计提方法设置如下图相关参数设置科目代码：修改会计科目数据编码规则设置初始数据的录入流程：系统设置初始化应收帐款初始数据录入应收帐款确定新增应收单录入相关数据如果同一客户有本年数据和上一年度的数据时应分两次录入；示例：项目年初余额本年借方发生额本年贷方发生额期末余额三通公司2500250025002500丰达公司10001000星星公司50005000三华公司750050002500三华贸易9000200010000合计1150017000225006000三、业务处理应收帐款系统初始化结束后才能进行业务处理；发票增加（由销售系统传递）有与之相对应的应收单元金收款单有与之相对应的应收单据无与之相对应的应收单据退款单单据核销金额：有与之相对应的应收单据应收单号：