11子公司财务报表附注格式.xls

项目公司名称 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 1 现金 人民币3 201 60 美元 原币 汇价 折人民币 港元 原币 汇价 折人民币 小 计3 201 60 2 银行存款 人民币110 059 95 美元 原币 汇价 折人民币 港元 原币 汇价 折人民币 小 计110 059 95 3 其他货币资金 人民币 美元 原币 汇价 折人民币 小 计 货币资金合计113 261 55 与试算平衡表核对113 261 55 差 异 交易性金融资产 1 交易性债券投资 2 交易性权益工具投资 3 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4 衍生金融资产 5 套期工具 6 其他 交易性金融资产合计 与试算平衡表核对 差 异 应收票据 1 银行承兑汇票 2 商业承兑汇票 应收票据合计 与试算平衡表核对 差 异 应收股利 其中 1年以上应收股利 应收账款期末余额 0 5年以内 0 5至1年以内 含1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 应收账款期末合计 与试算平衡表核对 差 异 坏账准备期末余额 0 5年以内 0 5至1年以内 含1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 坏账准备期末合计 与试算平衡表核对 差 异 应应收收账账款款1010年年末末 应收账款期末余额分类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 核对 应收账款种类的说明 组合中 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 0 5年以内 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 账面原值 组合名称 组合一 组合二 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 坏账准备 组合名称 组合一 组合二 合计 核对 应应收收账账款款1010年年初初 应收账款期初余额分类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 核对 应收账款种类的说明 组合中 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 0 5年以内 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 账面原值 组合名称 组合一 组合二 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 坏账准备 组合名称 组合一 组合二 合计 核对 其他应收款期末余额 0 5年以内168 000 00 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 其他应收款期末合计168 000 00 与试算平衡表核对168 000 00 差 异 坏账准备期末余额 0 5年以内 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 坏账准备期末合计 与试算平衡表核对 差 异 其其他他应应收收款款1010年年末末9 000 00 其他应收款期末余额分类 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款168 000 00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计168 000 00 核对 其他应收款种类的说明 组合中 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 0 5年以内168 000 00 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 合计168 000 00 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 账面原值 组合名称 组合一 组合二 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 坏账准备 组合名称 组合一 0 5年以内 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 合计 组合二 合计 核对 其其他他应应收收款款1010年年初初 其他应收款期初余额分类 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款9 000 00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计9 000 00 核对 159 000 00 其他应收款种类的说明 组合中 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 0 5年以内 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 账面原值 组合名称 组合一 组合二 合计 组合中 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 坏账准备 组合名称 组合一 0 5年以内 0 5年至1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 合计 组合二 合计 核对 预付账款期末余额 1年以内 含1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 预付账款期末合计 与试算平衡表核对 差 异 预付账款期初余额 1年以内 含1年 1年至2年 含2年 2年至3年 含3年 3年至4年 含3年 4年至5年 含4年 5年以上 预付账款期初合计 与试算平衡表核对 差 异 存货期初余额 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 发出商品 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 工程成本及开发成本 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 与试算平衡表核对 差 异 存货本期增加 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 发出商品 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 存货本期减少 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 发出商品 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 存货期末余额 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 发出商品 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 工程成本及开发成本 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 与试算平衡表核对 差 异 存货跌价准备期初余额 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 开发成本 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 与试算平衡表核对 差 异 存货跌价准备本期计提 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 开发成本 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 存货跌价准备本期转回 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 开发成本 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 存货跌价准备本期转销 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 开发成本 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 存货跌价准备期末余额 1 原 材 料 2 在 产 品 3 库存商品 4 产成品 5 开发成本 6 低值易耗品 7 开发产品 8 在途物资 9 开发间接费 10 包装物 11 生产成本 12 自制半成品 合计 与试算平衡表核对 差 异 可供出售金融资产期末余额 1 可供出售债券 2 可供出售权益工具 3 其他 合计 与试算平衡表核对 差 异 可供出售金融资产期末减值准备 1 可供出售债券 2 可供出售权益工具 3 其他 合计 与试算平衡表核对 差 异 固定资产期初余额 一一 原原价价合合计计212 063 00 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具129 000 00 其他设备83 063 00 融资租入固定资产 二二 累累计计折折旧旧合合计计25 515 22 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具20 425 00 其他设备5 090 22 融资租入固定资产 三三 固固定定资资产产减减值值准准备备累累计计金金额额合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 融资租入固定资产 四四 固固定定资资产产账账面面价价值值合合计计186 547 78 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具108 575 00 其他设备77 972 78 融资租入固定资产 与试算平衡表核对 差额186 547 78 固定资产本期增加 一一 原原价价合合计计234 320 00 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具179 600 00 其他设备54 720 00 融资租入固定资产 二二 累累计计折折旧旧合合计计24 022 74 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具12 255 00 其他设备11 767 74 融资租入固定资产 三三 固固定定资资产产减减值值准准备备累累计计金金额额合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 融资租入固定资产 四四 固固定定资资产产账账面面价价值值合合计计210 297 26 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具167 345 00 其他设备42 952 26 融资租入固定资产 固定资产本期减少 一一 原原价价合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 工具器具 融资租入固定资产 二二 累累计计折折旧旧合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 工具器具 融资租入固定资产 三三 固固定定资资产产减减值值准准备备累累计计金金额额合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 工具器具 融资租入固定资产 四四 固固定定资资产产账账面面价价值值合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 工具器具 融资租入固定资产 固定资产期末余额 一一 原原价价合合计计446 383 00 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具308 600 00 工具器具137 783 00 融资租入固定资产 二二 累累计计折折旧旧合合计计49 537 96 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具32 680 00 工具器具16 857 96 融资租入固定资产 三三 固固定定资资产产减减值值准准备备累累计计金金额额合合计计 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具 融资租入固定资产 四四 固固定定资资产产账账面面价价值值合合计计396 845 04 其中 房屋 建筑物 机器设备 运输工具275 920 00 工具器具120 925 04 融资租入固定资产 原值 原值差额446 383 00 累计折旧 累计折旧差额49 537 96 净值 净值差额396 845 04 在建工程期初余额 北海煤化工土地开发费用 其中 资本化金额 电厂前期建设609 375 33 其中 资本化金额 杨河煤业井巷工程 其中 资本化金额 供热回水改造 其中 资本化金额 厂用电系统改造 其中 资本化金额 环保及车间技改工程 其中 资本化金额 杨河煤业办公区及生活区改造 其中 资本化金额 义马铬渣综合治理边坡护理工程 其中 资本化金额 其他 其中 资本化金额 锅炉环保项目 其中 资本化金额 安徽芜湖发电厂五期 2 660MW 项目烟气脱硫工程 其中 资本化金额 生物质电厂改造 其中 资本化金额 合计609 375 33 与试算平衡表核对609 375 33 差 异 在建工程本期增加额 北海煤化工土地开发费用 其中 资本化金额 电厂前期建设1 174 632 49 其中 资本化金额 杨河煤业井巷工程 其中 资本化金额 供热回水改造 其中 资本化金额 厂用电系统改造 其中 资本化金额 环保及车间技改工程 其中 资本化金额 杨河煤业办公区及生活区改造 其中 资本化金额 义马铬渣综合治理边坡护理工程 其中 资本化金额 其他 其中 资本化金额 锅炉环保项目 其中 资本化金额 安徽芜湖发电厂五期 2 660MW 项目烟气脱硫工程 其中 资本化金额 生物质电厂改造 其中 资本化金额 合计1 174 632 49加上了B560行 电厂前期建设 在建工程本期减少额 北海煤化工土地开发费用 其中 资本化金额 电厂前期建设 其中 资本化金额 杨河煤业井巷工程 其中 资本化金额 供热回水改造 其中 资本化金额 厂用电系统改造 其中 资本化金额 环保及车间技改工程 其中 资本化金额 杨河煤业办公区及生活区改造 其中 资本化金额 义马铬渣综合治理边坡护理工程 其中 资本化金额 其他 其中 资本化金额 锅炉环保项目 其中 资本化金额 安徽芜湖发电厂五期 2 660MW 项目烟气脱硫工程 其中 资本化金额 生物质电厂改造 其中 资本化金额 合计 在建工程期末余额 北海煤化工土地开发费用 其中 资本化金额 电厂前期建设1 784 007 82 其中 资本化金额 杨河煤业井巷工程 其中 资本化金额 供热回水改造 其中 资本化金额 厂用电系统改造 其中 资本化金额 环保及车间技改工程 其中 资本化金额 杨河煤业办公区及生活区改造 其中 资本化金额 义马铬渣综合治理边坡护理工程 其中 资本化金额 其他 其中 资本化金额 锅炉环保项目 其中 资本化金额 安徽芜湖发电厂五期 2 660MW 项目烟气脱硫工程 其中 资本化金额 生物质电厂改造 其中 资本化金额 合计1 784 007 82加上了B614行 电厂前期建设 与试算平衡表核对1 784 007 82 差 异 在建工程减值准备期初余额 项目A 项目B 项目C 合计 与试算平衡表核对 差 异 在建工程减值准备本期增加 项目A 项目B 项目C 合计 在建工程减值准备本期减少 项目A 项目B 项目C 合计 在建工程减值准备期末余额 项目A 项目B 项目C 合计 与试算平衡表核对 差 异 无形资产原价期初余额 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产原价本期增加 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产原价本期减少 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产原价期末余额 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产累计摊销期初余额 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产累计摊销本期增加 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产累计摊销本期减少 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产累计摊销期末余额 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产减值准备期初余额 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产减值准备本期增加 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产减值准备本期减少 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产减值准备期末余额 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 无形资产期初帐面价值 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 与试算平衡表核对 差 异 无形资产期末帐面价值 采矿权 土地使用权 非专利技术 专利技术 办公软件 商标使用权 合计 与试算平衡表核对 差 异 短期借款期末余额 信用借款 保证借款 抵押借款 质押借款 合计 与试算平衡表核对 差 异 应付票据期末余额 银行承兑汇票 信用证 商业承兑汇票 合 计 与试算平衡表核对 差 异 应付职工薪酬期初余额 一 工资 奖金 津贴和补贴 二 职工福利费 三 社会保险费 1 医疗保险费 2 基本养老保险费 3 年金缴费 4 失业保险费 5 工伤保险费 6 生育保险费 四 住房公积金 五 工会经费和职工教育经费 六 非货币性福利 七 因解除劳动关系给予的补偿 八 其他 其中 以现金结算的股份支付 与试算平衡表核对 差 异 应付职工薪酬本期增加 一 工资 奖金 津贴和补贴 二 职工福利费 三 社会保险费 1 医疗保险费 2 基本养老保险费 3 年金缴费 4 失业保险费 5 工伤保险费 6 生育保险费 四 住房公积金 五 工会经费和职工教育经费 六 非货币性福利 七 因解除劳动关系给予的补偿 八 其他 其中 以现金结算的股份支付 应付职工薪酬本期减少 一 工资 奖金 津贴和补贴 二 职工福利费 三 社会保险费 1 医疗保险费 2 基本养老保险费 3 年金缴费 4 失业保险费 5 工伤保险费 6 生育保险费 四 住房公积金 五 工会经费和职工教育经费 六 非货币性福利 七 因解除劳动关系给予的补偿 八 其他 其中 以现金结算的股份支付 应付职工薪酬期末余额 一 工资 奖金 津贴和补贴 二 职工福利费 三 社会保险费 1 医疗保险费 2 基本养老保险费 3 年金缴费 4 失业保险费 5 工伤保险费 6 生育保险费 四 住房公积金 五 工会经费和职工教育经费 六 非货币性福利 七 因解除劳动关系给予的补偿 八 其他 其中 以现金结算的股份支付 与试算平衡表核对 差 异 应交税费期初余额 1 增值税 2 营业税 3 土地增值税 4 矿产资源补偿 5 所得税 6 印花税 7 教育费附加 8 资源税 9 城市维护建设税 10 房产税 11 土地使用税 12 堤防维护费 13 地方教育发展费 14 个人所得税 15 水利建设基金 16 车船使用税 17 其他 18 关税 19 平抑价格基金 与试算平衡表核对 差 异 应交税费期末余额 1 增值税 2 营业税 3 土地增值税 4 矿产资源补偿 5 所得税 6 印花税 7 教育费附加 8 资源税 9 城市维护建设税 10 房产税 11 土地使用税 12 堤防维护费 13 地方教育发展费 14 个人所得税 15 水利建设基金 16 车船使用税 17 其他 18 关税 19 平抑价格基金 与试算平衡表核对 差 异 应付股利期末余额 公司A 公司B 公司C 公司D 公司E 公司F 合计 与试算平衡表核对 差 异 长期借款期末余额 信用借款 抵押借款 质押借款 保证借款 合计 与试算平衡表核对 差 异 长期应付款 设备转让款 融资租入固定资产 最低租赁付款额 减 未确认融资费用 合计 资本公积期初余额 股本溢价 其他资本公积 其中 权益法核算的长期股权投资 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 可供出售金融资产价值变动 有效现金流量套期中产生的利得或损失 以权益结算的股份支付 投资性房地产转换时产生的差额 持有至到期投资与可供出售金融资产间的转换 原制度转入资本公积 合计 与试算平衡表核对 差 异 资本公积本期增加 股本溢价 其他资本公积 其中 权益法核算的长期股权投资 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 可供出售金融资产价值变动 有效现金流量套期中产生的利得或损失 以权益结算的股份支付 投资性房地产转换时产生的差额 持有至到期投资与可供出售金融资产间的转换 原制度转入资本公积 合计 资本公积本期减少 股本溢价 其他资本公积 其中 权益法核算的长期股权投资 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 可供出售金融资产价值变动 有效现金流量套期中产生的利得或损失 以权益结算的股份支付 投资性房地产转换时产生的差额 持有至到期投资与可供出售金融资产间的转换 原制度转入资本公积 合计 资本公积期末余额 股本溢价 其他资本公积 其中 权益法核算的长期股权投资 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 可供出售金融资产价值变动 有效现金流量套期中产生的利得或损失 以权益结算的股份支付 投资性房地产转换时产生的差额 持有至到期投资与可供出售金融资产间的转换 原制度转入资本公积 合计 与试算平衡表核对 差 异 盈余公积期初余额 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 适用外商投资企业 企业发展基金 适用外商投资企业 合计 与试算平衡表核对 差 异 盈余公积本期增加 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 适用外商投资企业 企业发展基金 适用外商投资企业 合计 盈余公积本期减少 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 适用外商投资企业 企业发展基金 适用外商投资企业 合计 盈余公积期末余额 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 适用外商投资企业 企业发展基金 适用外商投资企业 合计 与试算平衡表核对 差 异 未分配利润 年初未分配利润 126 306 98 加 本年净利润转入 盈余公积补亏 减 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取储备基金 适用外商投资企业 提取企业发展基金 适用外商投资企业 提取职工奖励及福利基金 适用外商投资企业 提取一般风险准备 适用金融企业 应付优先股股利 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 126 306 98 与试算平衡表核对 126 306 98 差 异 主营业务收入 其他业务收入 合计 与试算平衡表核对 差 异 收入按产品业务列示 电力销售 工程收入 燃煤机组烟气脱硫服务 铬渣综合治理 住宅建设 科技园建设 蒸汽 销售粉煤灰渣 培训费收入 租赁收入 煤炭销售 水泥销售 销售废料 电费 暖气费 其他 煤矸石 合计 核对 成本按产品业务列示 电力销售 工程收入 燃煤机组烟气脱硫服务 铬渣综合治理 住宅建设 科技园建设 蒸汽 销售粉煤灰渣 培训费收入 租赁收入 煤炭销售 水泥销售 销售废料 电费 暖气费 其他 煤矸石 合计 与试算平衡表核对 差 异 营业税金及附加 营业税 资源税 土地增值税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育发展费 堤防费 平抑价格基金 合计 与试算平衡表核对 差 异 公允价值变动收益 1 交易性金融资产 2 交易性金融负债 3 期货 合计 与试算平衡表核对 差 异 资产减值损失 一 坏账损失 二 存货跌价损失 三 可供出售金融资产减值损失 四 持有至到期投资减值损失 五 长期股权投资减值损失 六 投资性房地产减值损失 七 固定资产减值损失 八 工程物资减值损失 九 在建工程减值损失 十 生产性生物资产减值损失 十一 油气资产减值损失 十二 无形资产减值损失 十三 商誉减值损失 十四 其他 合计 与试算平衡表核对 差 异 营业外收入 1 非流动资产处置利得合计 其中 固定资产处置利得 无形资产处置利得 2 非货币性资产交换利得 3 债务重组利得 4 政府补助 5 代扣手续费收入 6 罚款收入 7 税费返还 8 商标转让费 9 奖励费 10 其他 11 捐赠利得 12 出售废品 合计 与试算平衡表核对 差 异 营业外支出 1 非流动资产处置损失合计 其中 固定资产处置损失 无形资产处置损失 2 诉讼损失 3 债务重组损失 4 罚没支出 5 非常损失 6 捐赠支出 7 诉讼损失 8 盘亏损失 9 慰问金支出 10 计划生育奖励款 11 意外赔偿金 12 违约金 13 其他 合计 与试算平衡表核对 差 异 对所得税影响数 财务费用 利息收入 利息支出 汇兑损失 销售折扣 手续费 合计 与试算平衡表核对 差 异 资产减值准备期初余额 一 坏账准备 1 应收账款坏账准备 2 其他应收账款坏账准备 3 应收票据坏账准备 4 预付款项坏账准备 5 应收利息坏账准备 6 应收股利坏账准备 7 长期应收款坏账准备 二 存货跌价准备 三 可供出售金融资产减值准备 四 持有至到期投资减值准备 五 长期股权投资减值准备 六 投资性房地产减值准备 七 固定资产减值准备 八 工程物资减值准备 九 在建工程减值准备 十 生产性生物资产减值准备 其中 成熟生产性生物资产减值准备 十一 油气资产减值准备 十二 无形资产减值准备 十三 商誉减值准备 十四 其他 资产减值准备本期增加 一 坏账准备 1 应收账款坏账准备 2 其他应收账款坏账准备 3 应收票据坏账准备 4 预付款项坏账准备 5 应收利息坏账准备 6 应收股利坏账准备 7 长期应收款坏账准备 二 存货跌价准备 三 可供出售金融资产减值准备 四 持有至到期投资减值准备 五 长期股权投资减值准备 六 投资性房地产减值准备 七 固定资产减值准备 八 工程物资减值准备 九 在建工程减值准备 十 生产性生物资产减值准备 其中 成熟生产性生物资产减值准备 十一 油气资产减值准备 十二 无形资产减值准备 十三 商誉减值准备 十四 其他 资产减值准备本期转回 一 坏账准备 1 应收账款坏账准备 2 其他应收账款坏账准备 3 应收票据坏账准备 4 预付款项坏账准备 5 应收利息坏账准备 6 应收股利坏账准备 7 长期应收款坏账准备 二 存货跌价准备 三 可供出售金融资产减值准备 四 持有至到期投资减值准备 五 长期股权投资减值准备 六 投资性房地产减值准备 七 固定资产减值准备 八 工程物资减值准备 九 在建工程减值准备 十 生产性生物资产减值准备 其中 成熟生产性生物资产减值准备 十一 油气资产减值准备 十二 无形资产减值准备 十三 商誉减值准备 十四 其他 资产减值准备本期转销 一 坏账准备 1 应收账款坏账准备 2 其