乡约农业财务报表.xls

利利 润润 表表 编制单位 绵阳市乡约农业开发有限公司2013年12月31日单位 元 项 目行次上年实际数本年累计数 一 主营业务收入 1 68 128 70 减 主营业务成本 4 0 0079 471 50 主营业务税金及附加 5 二 主营业务利润 10 0 00 11 342 80 加 其他业务利润 11 减 营业费用 14 42 014 60 管理费用 15 65 708 88 财务费用 16 12 313 40 三 营业利润 18 0 00 131 379 68 加 投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减 营业外支出 25 四 利润总额 27 0 00 131 379 68 减 所得税 28 五 净利润 30 0 00 131 379 68 资资产产负负债债表表 编编制制单单位位 绵绵阳阳市市乡乡约约农农业业开开发发有有限限公公司司 2013年12月31日 单位 元 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金10 00976 163 70 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付帐款53 应收帐款40 0017 300 00 预收帐款54 减 坏帐准备5 应付工资550 007 500 00 应收帐款净额6 应付福利费56 预付帐款7 应付利润57 应收补贴款8 应交税金58 其他应收款90 0015 000 00 其他应交款59 存 货10 其他应付款60 待摊费用11 预提费用61 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资13其他流动负债63 其他流动资产14 应收出口退税 15 待转其他业务支出 17 18 19流动负债合计700 007 500 00 长期负债 流动资产合计210 001 008 463 70 长期借款71 长期投资 应付债券72 长期投资22 长期应付款73 23其他长期负债80 其中 住房周转金81 固定资产 固定资产原价240 003 175 986 00长期负债合计83 减 累计折旧250 0066 219 80递延税款 85 固定资产净值260 003 109 766 20 固定资产清理27负债合计900 007 500 00 在建工程280 00757 890 50 待处理固定资产净损失29所有者权益 固定资产合计350 003 867 656 70 实收资本910 005 000 000 00 无形及其他资产 资本公积92 无形资产36 盈余公积93 递延资产37 其中 公益金94 无形及递延资产合计40 其他资产 其他长期资产41 未分配利润950 00 131 379 60 42所有者权益合计960 004 868 620 40 资产总计500 004 876 120 40负债及权益总计0 004 876 120 40 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位 绵阳市乡户农业开发有限公司2013年12月31日 单位 元 项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额 一 经营活动产生的现金流量 1 将净利润调节为经营活动现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金110 605 810 09 净利润57 1 941 33 收到的税费返还3 加 计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金8250 000 00 固定资产折旧592 039 573 02 现金流入小计910 855 810 09 无形资产摊销60 购买商品 接受劳务支付的现金106 385 989 36 长期待摊费用摊销61 支付给职工以及为职工支付的现金12280 950 00 待摊费用减少 减 增加 64 支付的各项税费13 预提费用增加 减 减少 65 支付的其他与经营活动有关的现金1831 406 73 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 现金流出小计206 698 346 09 固定资产报废损失67 经营活动产生的现金流量净额214 157 464 00 财务费用68154 547 45 二 投资活动产生的现金流量 投资损失 减 收益 69 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项 减 借项 70 取得投资收益所收到的现金23 存货的减少 减 增加 71 31 406 73 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251 882 970 54 经营性应收项目的减少 减 增加 721 996 691 59 收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加 减 减少 73 现金流入小计291 882 970 54 其他74 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金30 经营活动产生的现金流量净额754 157 464 00 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额371 882 970 54 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 三 筹资活动产生的现金流量 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45700 000 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金46154 547 45 3 现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79930 021 83 现金流出小计53854 547 45 减 现金的期初余额802 349 967 84 筹资活动产生的现金流量净额54 854 54