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资资产产负负债债表表 编制单位 xxxxx公司xxxx年xx月xx日金额单位 元 项目行次期末余额期初余额项目行次期末余额期初余额 流动资产1流动负债47 货币资金2 短期借款48 交易性金融资产3 交易性金融负债49 短期投资4 应付权证50 应收票据5 应付票据51 应收账款6 应付账款52 预付款项7 预收款项53 应收股利8 应付职工薪酬54 应收利息9 其中 应付工资55 其他应收款10 应付福利费56 存货11 其中 职工奖励及福利基金57 其中 原材料12 应交税费58 库存商品 产成品 13 其中 应交税金59 一年内到期的非流动资产14 应付利息60 其他流动资产15 应付股利61 流动资产合计16 其他应付款62 非流动资产17 一年内到期的非流动负债63 可供出售金融资产18 其他流动负债64 持有至到期投资19流动负债合计65 长期债权投资20非流动负债66 长期应收款21 长期借款67 长期股权投资22 应付债券68 股权分置流通权23 长期应付款69 投资性房地产24 专项应付款70 固定资产原价25 预计负债71 减 累计折旧26 递延所得税负债72 固定资产净值27 递延税款贷项73 减 固定资产减值准备28 其他非流动负债74 固定资产净额29 其中 特准贮备基金75 在建工程30非流动负债合计76 工程物资31负债合计77 固定资产清理32所有者权益 或股东权益 78 生产性生物资产33 实收资本 股本 79 油气资产34 国家资本80 无形资产35 集体资本81 其中 土地使用权36 法人资本82 开发支出37 其中 国有法人资本83 商誉38 集体法人资本84 合并差价39 个人资本85 长期待摊费用 递延资产 40 外商资本86 递延所得税资产41 减 已归还投资87 递延税款借项42 实收资本 或股本 净额88 其他非流动资产 其他长期资产 43 资本公积89 其中 特准储备物资44 减 库存股90 非流动资产合计45 盈余公积91 其中 法定公积金92 任意公积金93 储备基金94 企业负债基金95 利润归还投资96 一般风险准备97 未确认投资损失 以 号填列 98 未分配利润99 其中 现金股利100 外币报表折算差额101 归属于母公司所有者权益合计102 少数股东权益103 所有者权益合计104 减 资产损失105 所有者权益合计 剔除资产损失后的金额 106 资产合计46负债和所有者权益合计107 注 1 表中带 项目为合并会计报表专用 表中加 仿宋体项目为新会计准则企业专用 表中加 楷体项目为执行企业会计制度等企业专用 执行新会计准则企业不填 2 第57行 职工福利及奖励基金 第92 96行外资企业填写 其他企业不填 3 第97行执行新会计准则的内资企业专用 其他企业不填 利利润润表表 编制单位 xxxxx公司xxxx年xx月金额单位 元 项目行次本月数本年累计项目行次本月数本年累计 一一 营营业业总总收收入入1 其中 对联营企业和合营企业的投资收益22 其中 营业收入2三三 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 23 其中 主营业务收入3 加 营业外收入24 其他业务收入4 其中 非流动性资产处置利得25 二二 营营业业总总成成本本5 非货币性资产交换利得 非货币性交易收益 26 其中 营业成本6 政府补助收入 补贴收入 27 其中 主营业务成本7 债务重组利得28 其他业务成本8 减 营业外支出29 营业税金及附加9 其中 非流动性资产处置损失30 销售费用10 非货币性资产交换损失 非货币性交易损失 31 管理费用11 债务重组损失32 其中 业务招待费12四四 利利润润总总额额 亏亏损损以以 号号填填列列 33 研究与开发费13 减 所得税费用34 财务费用14 加 未确认的投资损失35 其中 利息支出15五五 净净利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 36 利息收入16 减 少数股东损益37 汇兑净损失 净收益以 号填列 17六六 归归属属于于母母公公司司所所有有者者的的净净利利润润38 资产减值损失18七七 每每股股收收益益39 其他19 基本每股收益40 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 20 稀释每股收益41 投资收益 损失以 号填列 21 注 1 表中带 项目为合并会计报表专用 表中加 仿宋体项目为执行新会计准则企业专用 表中加 楷体为执行企业会计制度等企业专用 执行新会计准则企业不填 2 表中第39 41行 外资企业不填 现现金金流流量量表表 编制单位 xxxxx公司xxxx年xx月xx日金额单位 元 项目行次本月数本年累计项目行次本月数本年累计 一一 经经营营活活动动产产生生现现金金流流量量 1 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额21 销售商品 提供劳务收到现金2 支付的其他与投资活动有关的现金22 收到的税费返还3投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计23 收到的其他与经营活动有关的现金4投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计5三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 25 购买商品 接受劳务支付的现金6 吸收投资所收到的现金26 支付给职工以及为职工支付的现金7 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金27 支付的各项税费8 取得借款所收到的现金28 支付的其他与经营活动有关的现金9 收到的其他与筹资活动有关的现金29 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计10筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计30 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11 偿还债务所支付的现金31 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 12 分配股利 利润或偿还利息所支付的现金32 收回投资所收到的现金13 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润33 取得投资收益所收到的现金14 支付的其他与筹资活动有关的现金34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回得现金净额15筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计35 处置子公司及其他经营单位收回的现金净额16筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额36 收到其他与投资活动有关的现金17四四 汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响