现金流量表公式模板.xls

现现金金流流量量表表 会会企企0303表表 编编制制单单位位 A公公司司2005年6月单单位位 元元 项目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 152 786 054 70 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8106 864 40 现现金金流流入入小小计计952 892 919 10 购买商品接受劳务支付的现金1025 634 086 22 支付给职工以及为职工支付的现金12 885 547 00 支付的各项税费13232 660 06 支付的其他与经营活动有关的现金1835 431 041 03 现现金金流流出出小小计计2060 412 240 31 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21 7 519 321 21 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金301 941 266 92 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计361 941 266 92 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37 1 941 266 92 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金38 取得借款所收到的现金4011 100 000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计4411 100 000 00 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金461 724 186 48 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计531 724 186 48 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额549 375 813 52 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56 84 774 61 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 净净利利润润571 200 381 84 加 计提的资产减值准备58 固定资产折旧592 2 4 44 42 2 7 72 23 3 3 34 4 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少 减 增加 64 819 474 00 预提费用增加 减 减少 65918 750 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 固定资产报废损失67 财务费用681 724 186 48 投资损失 减 收益 69 递延税款贷项 减 借项 70 存货的减少 减 增加 712 090 504 90 经营性应收项目的减少 减 增加 72 16 286 938 35 经营性应付项目的增加 减 减少 731 210 544 58 其他74 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75 7 519 321 21 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额791 241 213 50 减 现金的期初余额801 467 714 96 加 现金等价物的期未余额81 减 现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83 226 501 46 损 益 表 会商02表 编制单位 A公司2005年10月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 产品销售收入113 748 314 0252 409 374 14 减 销售折扣与折让2 商品销售收入净额313 748 314 0252 409 374 14 减 商品销售成本412 680 816 4825 908 453 50 经营费用5378 691 759 970 873 11 商品销售税金及附加6 二 商品销售利润10688 805 7916 530 047 53 加 代购代销收入11 三 主营业务利润14688 805 7916 530 047 53 加 其他业务利润15 减 管理费用1612 285 589 74 财务费用17193 893 241 724 186 48 汇兑损失18 四 营业利润20494 912 552 520 271 31 加 投资收益21 营业外收入22 3 878 8094 574 56 减 营业外支出231 014 189 61 五 利润总额25491 033 751 600 656 26 减 应交所得税 26162 041 14400 274 42 六 税后利润 31328 992 611 200 381 84 补充资料 企业自有外汇额度元 其中 留成外汇额度元 资 产 负 债 表 编制单位 A公司2005年10月单位 万元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金11 467 714 961 241 213 50 短期借款46 11 100 000 00 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付帐款481 048 841 691 188 935 07 应收帐款41 115 980 55739 299 99 预收帐款49 0 00 减 坏帐准备5 其他应付款506 644 6818 934 52 应收帐款净额61 115 980 55739 299 99 应付工资51400 052 001 290 599 00 预付帐款7621 200 002 577 431 00 应付福利款52 0 00 其他应收款82 030 032 0016 737 419 91 未交税金534 092 05167 582 23 存货92 474 927 59384 422 69 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55274 874 399 05 待摊费用11819 474 00 预提费用56918 750 00 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计207 709 855 1022 499 261 09 长期投资 流动负债合计651 459 905 2914 689 199 87 长期投资21 固定投资 长期负债 固定资产原价2411 329 572 2014 172 853 20 长期借款66 减 累计折旧255 513 675 817 956 399 15 应付债卷67 固定资产净值265 815 896 396 216 454 05 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760 000 00 待处理固定资产净损失 29负债合计 固定资产合计355 815 896 396 216 454 05所有者权益 无形及递延资产 实收资本7821 000 000 0021 000 000 00 无形资产3618 645 7116 295 63 资本公积79 递延资产37 盈余公积800 000 00 无形及递延资产合计4018 645 7116 295 63 未分配利润81 6 953 940 75 5 895 585 76 其他长期资产 所有者权益合计8514 046 059 2515 104 414 24 其他长期资产411 961 567 341 061 903 34 资产总计4515 505 964 5429 793 914 11 负债及所有者权益总计9015 505 964 5429 793 614 11 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 资 产 行次期末 期初资产 行次 货币资金1 226 501 46短期借款 46 短期投资2 0 00应付票据 47 应收票据3 0 00应付帐款 48 应收帐款4 376 680 56预收帐款 49 预付帐款5 1 956 231 00其他应付款 50 其他应收款6 14 707 387 91应付工资 51 存货7 2 090 504 90应付福利款 52 待转其他业务支出8 0 00未交税金 53 待摊费用9 819 474 00未付利润 54 待处理流动资产净损失10 0 00其他未交款 55 一年内到期的长期债券投资11 0 00预提费用 56 其他流动资产12 0 00一年内到期的长期负债 57 长期投资13 0 00其他流动负债 58 固定资产原价14 2 843 281 00长期借款 66 减 累计折旧15 2 442 723 34应付债卷 67 固定资产清理16 0 00长期应付款 68 在建工程17 0 00其他长期负债 75 待处理固定资产净损失18 0 00实收资本 78 无形资产19 2 350 08资本公积 79 递延资产20 0 00盈余公积 80 其他长期资产21 899 664 00未分配利润 80 资产总计45 14 287 949 57加 产品销售收入 减 商品销售成本 减 经营费用 减 商品销售税金及附加 加 其他业务利润 减 管理费用 减 财务费用 加 投资收益 加 营业外收入 减 营业外支出 减 应交所得税 负债及所有者权益总计 90 期末 期初现金变动 226 501 46 11 100 000 00一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金 主营业务收入 140 093 38应收票据 0 00应收帐款 12 289 84预收帐款 890 547 00 0 00 收到的其他与经营活动有关的现金 163 490 18其他应收款 0 00其他应付款 4 124 18加 其他业务利润 918 750 00营业外收入 0 00 0 00 0 00 购买商品接受劳务支付的现金 减 主营业务成本 0 00应付帐款 0 00应付票据 0 00预付帐款 0 00存货 0 00 0 00 0 00 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 52 409 374 14 25 908 453 50 9 970 873 11 支付的各项税费 应交税金 0 00其他应交款 0 00主营业务税金及附加 12 285 589 74减 所得税 1 724 186 48 0 00 94 574 56 支付的其他与经营活动有关的现金 减 营业费用 1 014 189 61管理费用 400 274 42其他应收款 14 429 676 42其他应付款 减 营业外支出 待摊费用 应付福利费 减 累计折旧 预提费用 递延资产 二 投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 短期投资 取得投资收益所收到的现金投资收益 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程 投资所支付的现金 短期投资 长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金 三 筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金实收资本 支付的其他与经营活动有关的现金 取得借款所收到的现金 短期借款 长期借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 调节表合计 84 774 61 52 409 374 14 52 786 054 70 0 00 376 680 56 0 00 106 864 40 0 00 12 289 84 0 00 94 574 56 25 908 453 50 25 634 086 22 140 093 38 0 00 1 956 231 00 2 090 504 90 890 547 00 890 547 00 163 490 18 232 660 06 4 124 18 0 00 400 274 42 9 970 873 11 35 436 041 03 1