审计报告相关报表.xls

资 产 负 债 表 年 月 日 编制单位 单位 元 资 产行次年初数期末数负债和净资产行次 流动资产 1流动负债 32 货币资金2短期借款33 短期投资3应付款项34 应收款项4应付工资35 预付账款5应交税金36 存货6预收账款37 待摊费用7预提费用38 一年内到期的长期债权投资8预计负债39 其他流动资产9一年内到期的长期负债40 流 动 资 产 合 计10其他流动负债41 11流动负债合计42 长期投资 1243 长期股权投资13长期负债 44 长期债权投资14长期借款45 长期投资合计15长期应付款46 固定资产 16其他长期负债47 固定资产原价17长期负债合计48 减 累计折旧1849 固定资产净值19受托代理负债 50 在建工程20受托代理负债51 文物文化资产21负债合计52 固定资产清理2253 固定资产合计2354 24净资产 55 无形资产 25非限定性净资产56 无形资产26收益57 27投入资金58 受托代理资产 28限定性净资产59 受托代理资产29净资产合计60 3061 资产总计31负债和净资产合计62 年初数期末数 资 产 负 债 表 年 月 日 编制单位 单位 元 业业务务活活动动表表 XX年度 编制单位 金额单位 元 项项目目行行次次 上上年年数数本本年年累累计计数数 非非限限定定性性限限定定性性合合计计非非限限定定性性限限定定性性 一一 收收入入 其中 捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 收收入入合合计计11 二二 费费用用 一 业务活动成本12 其中 税金13 工资14 15 16 二 管理费用21 三 筹资费用24 四 其他费用28 费费用用合合计计35 三三 限限定定性性净净资资产产转转为为非非 限限定定性性净净资资产产 40 四四 净净资资产产变变动动额额 若若为为 净净资资产产减减少少额额 以以 号号填填列列 45 合合计计 业业务务活活动动表表 XX年度 金额单位 元 本本年年累累计计数数 现现金金流流量量表表 XX年度 编编制制单单位位 单单位位 元元 项目行次金额 一一 业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金6 现现金金流流入入小小计计7 提供捐赠或者自助支付的现金8 支付给员工以及为员工支付的现金9 购买商品 接受服务支付的现金10 支付的其他与业务活动有关的现金11 现现金金流流出出小小计计12 业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额13 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 14 收回投资所收到的现金15 取得投资收益所收到的现金16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17 收到的其他与投资活动有关的现金18 现现金金流流入入小小计计19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金20 投资所支付的现金21 支付的其他与投资活动有关的现金22 现现金金流流出出小小计计23 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 25 借款所收到的现金26 收到的其他与筹资活动有关的现金27 现现金金流流入入小小计计28 偿还债务所支付的现金29 偿付利息所支付的现金30 支付的其他与筹资活动有关的现金31 现现金金流流出出小小计计32 筹筹资资活活