公司办经济分析材料.doc

（可 控 费 用 部 分）公司办公室公司办上半年经济分析材料上半年经济情况分析一、可控费用管理分析上半年全公司可控费用发生额为1620911.67元，比指标数节约777602.83元，费用占季度计划90%，占全年计划33.8%，从可控费用总计发生额来看，控制在计划指标范围内，无论年度占比、季度占比均没有超计划，从分项指标看，超支项主要有机物料费、报刊费、党团活动经费，主要原因是为改善职工生产、生活、设施。增加了一些低值易耗品。（一）按主要可控费用项目分类序号项目发生额（元）节超情况（元）占年度比（%）1运输费23447.62节约1552.3846.92维修费37719.29节约37280.7125.153办公费47884.25节约37115.7528.174差旅费175000节约66171.231.095招待费187052.5节约12947.546.766机物料费97264.26超支47264.2697.267水电费-6580节约360192.390.938会务费3660节约213407.329邮电费47995.59节约24476.913310报刊资料费11581.09超支1441.0957.1111宣传报道费16735节约3326516.74（二）、可控费用按部门划分1、生产部。除差旅费第一季度超计划数7982元，占年度计划30%，应占年度计划50%，其他可控费用维修费、差旅费、招待费、机物料消耗费均控制在计划指标内，控制较好。2、安环部。可控费用均控制在季度指标内。（见附表）3、技术部。可控费用均控制在季度指标内。（见附表）4、财务部。可控费用均控制在季度指标内。（见附表）5、公司办。除机物料超支50014.26元，占年度费用比102.93%，报刊费超支755.09元，占年度费用比53.72%，党团活动经费超支11660元，占年度费用比116%，其他费用均控制在季度可控范围内.按照公司年度相关费用控制奖罚办法，公司办报告期可控费用支出上季度计划90%，占年度计划33.8%，均在可控范围内，应予以奖励。（三）可控费用车间执行情况序号车间办公费差旅费招待费维修费发生额占年度计划发生额占年度计划发生额占年度计划发生额占年度计划1光气3347.82多菌灵33533敌草隆一车间2611.466484敌草隆二车间655837705动力车间1660.52302190下一步工作目标和措施（1） 目标：三季度可控费用报告期数平均控制在占年度指标数70%以内，占季度指标80%以内。（2） 措施1、 严格费用审批程序，严格执行费用开支标准，无论车间、部门非生产性费用开支上，切实执行事前申请、按照公司相关管理制度规定的标准严格控制，超标准费用由具体责任人承担，此项工作由公司办对照公司下发文件进行执行。特别是出差费用、招待费、办公费。2、 对涉及到公司办所有的机物料费用，公司办将与安环部沟通，对劳保费用进行核实、统一标准，对一些不合理的标准进行调整。涉及公司办范围内的机物料领用费用，公司办将与库房进行核实，明确使用人和部门责任。实行以旧领（换）新的办法，减少跑冒滴漏。3、 差旅费实行严格控制。二季度对公司差旅费相关制度进行调整，从严掌握标准。除因公出差外，探亲假除按规定处理外，其他费用一律由当事人承担。出差须提前申请，事后申请（除特殊情况外）一律不得报销费用。凡出差人员原则上坐公交车辆到达乘车地点，公司原则上不派车接送。4、 外部包括总公司相关部门、单位来公司办理业务或其他事项所发生费用原则上由其自行承担。5、 因业务关系涉及对外购买礼品实行总经理一支笔审批应继续坚持：防止多头开