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文档简介
1. 目的1.1. 确保公司的资金的安全,使公司资金合理、有效的运作。1.2. 按会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息真实、完整。1.3. 做到“帐帐、帐表相符”、“帐实相符”。 2. 适用范围2.1. 本公司现金收付、银行结算业务工作等。3. 定义无4. 职责4.1. 出纳员4.1.1. 根据合法的会计凭证办理现金收付和银行结算业务，收付款做到日清月结。4.1.2. 设置现金日记帐、银行存款日记帐，序时登记每笔收支业务，做到帐实相符。4.1.3. 严格执行现金管理制度，确保帐面余额和实际库存余额相符。4.1.4. 编制、报送资金日、月报表。4.1.5. 负责开具销售发票、通知业务往来单位收取款项。4.2. 出纳主管4.2.1. 定期和不定期盘点出纳现金。4.2.2. 明源软件工程合同付款情况的输入工作。4.2.3. 工资的审核工作。4.2.4. 负责审查现金与银行余额是否与帐上相符。4.2.5. 监督各出纳是否做到日清、月结。4.2.6. 负责出纳员的培训、管理工作。4.3. 财务经理4.3.1. 审核现金盘点情况表。4.3.2. 审核报送的资金日、月报表。4.3.3. 严格按制度要求审核各项支出单据、手续。4.3.4. 负责明源软件工程合同付款输入的复核。5. 作业内容5.1. 公司报销、现金收付款、银行结算业务工作。5.2. 定期和不定期盘点现金。5.3. 明源软件工程合同付款的输入。5.4. 每月工资和佣金的审核及发放工作。5.5. 售楼款项的收取工作。5.6. 销售发票的开具工作。5.7. 明源软件的收款资料录入工作。5.8. 每日售楼款收支情况表编制工作。5.9. 登记销售现金日记账。5.10. 登记现金日记帐、银行存款日记帐。5.11. 办理公司电话、水、电等预存款工作。5.12. 编制每月银行存款余额调节表。5.13. 编制公司资金日报表、资金月报表。6.
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