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文档简介

华东管理公司门店费用审批流程一、费用审批流程图扫描邮件门店费用申请费用专员（焦正晖）审核财务审核区域主管会计营运副总审核区域经理审核董事总经理审核反馈管理公司财务或总部申请拨款扫描挂网费用申请单（费用专员）费用文件夹存档费用会计二、流程说明1、 门店费用严格实行按照审批制，即使门店用备用金垫付也必须先审批后支出。2、 费用申请审批表由门店直接发送邮件给区域主管会计，区域主管会计负责跟进门店费用流程，由区域主管会计初审后报区域经理审核。3、 区域主管会计将区域经理审核的费用表扫描，将扫描件发给管理公司费用专员，营运费用专员在接收到费用审批单后先进行审核，对于有疑问的和缺少附件资料的审批单电话通知门店上交。门店接到电话后必须积极配合提交。4、 费用审批单初审后由营运费用专员给到相关领导审批，之后交给华东管理公司财务费用会计，由财务统一向总部申请拨款或管理公司拨款，由财务费用会计跟进拨款流程。5、 财务费用会计将已拨款费用信息反馈给到营运费用专员，营运费用专员将费用审批表扫描发给门店，抄送给区域主管会计。6、 财务费用会计必须对每个店每月的费用支出做出报表，每月必须将华东区门店费用支出汇总表报呈董事总经理。7、 门店费用支出原则本着“开源节流，花小钱办大事”的原则。8、 门店费用申请单由公司审批后，门店在费用使用时必须有相关经手人、费用使用监督人在该费用申请单上签字确认，并由门店复印一份，一份放在费用专用文件夹中保管，一份做为财务报销的附件。（注：费用审批时间原则上在管理公司不超过四天，在个人手中不能超过2天。）此费用流程仅适用于门店临时支出费用（办公费用、电话网络费、饮水费用等），对于固定成本费用类（租金、水电、物业管理费、税金、员工工资等）门店直接提报华东管理公司财务。但必须提前10天以上提报财务，由营运督促财务提前7天以上
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