xxx集团公司石墨电极项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 石墨电极项目年度总结报告石墨电极项目年度总结报告一、石墨电极宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入27208.07万元，同比增长25.17%。其中，主营业业务石墨电极生产及销售收入为23256.74万元，占营业总收入的85.48%。一、石墨电极宏观环境分析（一）中国制造2025围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。（二）工业绿色发展规划按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用，提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色发展。以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立市级绿色项目库。创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（三）xxx十三五发展规划十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。（四）鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。（五）宏观经济形势分析近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入27208.07万元，同比增长25.17%（5470.64万元）。其中，主营业业务石墨电极生产及销售收入为23256.74万元，占营业总收入的85.48%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5713.697618.267074.106802.0227208.072主营业务收入4883.926511.896046.755814.1923256.742.1石墨电极(A)1611.692148.921995.431918.687674.722.2石墨电极(B)1123.301497.731390.751337.265349.052.3石墨电极(C)830.271107.021027.95988.413953.652.4石墨电极(D)586.07781.43725.61697.702790.812.5石墨电极(E)390.71520.95483.74465.131860.542.6石墨电极(F)244.20325.59302.34290.711162.842.7石墨电极(.)97.68130.24120.94116.28465.133其他业务收入829.781106.371027.35987.833951.33根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7689.55万元，较去年同期相比增长1582.55万元，增长率25.91%；实现净利润5767.16万元，较去年同期相比增长812.22万元，增长率16.39%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27208.07完成主营业务收入万元23256.74主营业务收入占比85.48%营业收入增长率（同比）25.17%营业收入增长量（同比）万元5470.64利润总额万元7689.55利润总额增长率25.91%利润总额增长量万元1582.55净利润万元5767.16净利润增长率16.39%净利润增长量万元812.22投资利润率58.31%投资回报率43.73%财务内部收益率25.38%企业总资产万元41200.94流动资产总额占比万元27.46%流动资产总额万元11313.48资产负债率28.95%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类石墨电极企业793家，规模以上企业27家，从业人员39650人。截至2018年底，区域内石墨电极产值196844.84万元，较2017年167143.45万元增长17.77%。产值前十位企业合计收入86390.86万元，较去年72445.17万元同比增长19.25%。2018年区域内石墨电极企业实现工业增加值95122.61万元，同比2018年85781.05万元增长10.89%；行业净利润20367.07万元，同比2017年18333.85万元增长11.09%；行业纳税总额60809.04万元，同比2017年53632.95万元增长13.38%；石墨电极行业完成投资43971.11万元，同比2017年38195.89万元增长15.12%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.31%。预计区域内石墨电极行业市场需求规模将达到298329.04万元，利润总额93791.48万元，净利润26865.29万元，纳税19265.97万元，工业增加值100417.26万元，产业贡献率16.75%。区域内石墨电极行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值231026.01262529.56298329.042利润总额72632.1282536.5093791.483净利润20804.4823641.4626865.294纳税总额14919.5616954.0519265.975工业增加值77763.1388367.19100417.266产业贡献率11.00%15.00%16.75%7企业数量95211611486序号项目2018年2019年2020年1产值231026.01262529.56298329.042利润总额72632.1282536.5093791.483净利润20804.4823641.4626865.294纳税总额14919.5616954.0519265.975工业增加值77763.1388367.19100417.266产业贡献率11.00%15.00%16.75%7企业数量95211611486四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。（二）进一步促进节能清洁发展近年来，我国企业把节能减排作为调整经济结构的重要抓手，采取强化目标责任、调整产业结构、实施重点工程、推广先进技术产品等一系列政策措施，积极开展节能减排，其竞争力与可持续发展能力进一步增强。有调查显示，随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现，企业节能减排的主体地位得到加强，其内生动力不断提升。90%以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式。实践证明，着力推进节能减排，企业大有可为。按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用，提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色发展。以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立市级绿色项目库。创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（三）抓住机遇实现产业转型升级我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。五、2019主要经营目标2019年xxx科技公司计划实现营业收入5441.6140000000005万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技公司将重点推进石墨电极项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“石墨电极项目”主要从事石墨电极项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性石墨电极项目选址于某某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：石墨电极项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某经济示范中心（四）项目用地规模项目总用地面积41427.37平方米（折合约62.11亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.16%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度197.20万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积41427.37平方米，建筑物基底占地面积29065.44平方米，总建筑面积62969.60平方米，其中：规划建设主体工程40441.49平方米，项目规划绿化面积4277.94平方米。（七）节能分析1、项目年用电量644093.26千瓦时，折合79.16吨标准煤。2、项目年总用水量16662.75立方米，折合1.42吨标准煤。3、“石墨电极项目投资建设项目”，年用电量644093.26千瓦时，年总用水量16662.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.58吨标准煤/年。达产年综合节能量29.80吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16835.82万元，其中：固定资产投资12248.09万元，占项目总投资的72.75%；流动资金4587.73万元，占项目总投资的27.25%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37419.00万元，总成本费用28494.60万元，税金及附加313.42万元，利润总额8924.40万元，利税总额10468.77万元，税后净利润6693.30万元，达产年纳税总额3775.47万元；达产年投资利润率53.01%，投资利税率62.18%，投资回报率39.76%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位600个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41427.3762.11亩1.1容积率1.521.2建筑系数70.16%1.3投资强度万元/亩197.201.4基底面积平方米29065.441.5总建筑面积平方米62969.601.6绿化面积平方米4277.94绿化率6.79%2总投资万元16835.822.1固定资产投资万元12248.092.1.1土建工程投资万元5599.882.1.1.1土建工程投资占比万元33.26%2.1.2设备投资万元3931.072.1.2.1设备投资占比23.35%2.1.3其它投资万元2717.142.1.3.1其它投资占比16.14%2.1.4固定资产投资占比72.75%2.2流动资金万元4587.732.2.1流动资金占比27.25%3收入万元37419.004总成本万元28494.605利润总额万元8924.406净利润万元6693.307所得税万元1.528增值税万元1230.959税金及附加万元313.4210纳税总额万元3775.4711利税总额万元10468.7712投资利润率53.01%13投资利税率62.18%14投资回报率39.76%15回收期年4.0216设备数量台（套）15417年用电量千瓦时644093.2618年用水量立方米16662.7519总能耗吨标准煤80.5820节能率23.69%21节能量吨标准煤29.8022员工数量人600七、总结及展望1、“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前，我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业，“十三五”期间，技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。中小企业促进法以“改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨，确立了中小企业在国民经济中的法律地位，明确了政府管理部门的职责，并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境，并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度，鼓励和支持创业、技术创新，加强中小企业社会化服务体系建