财务资金部业务流程.xls

中中核核华华泰泰建建设设有有限限公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程 1 1财务管理 1 11 1资金管理 1 1 11 1 1资金计划管理 1 1 21 1 2资金付款管理 1 1 31 1 3银行账户管理 1 1 41 1 4票据管理 1 1 51 1 5筹资管理 1 1 61 1 6内部借款管理 1 1 71 1 7银行网银管理 1 1 81 1 8库存现金管理 1 1 91 1 9备用金管理 1 21 2财务管理 1 2 11 2 1全面预算 1 2 1 11 2 1 1预算编制 1 2 1 21 2 1 2预算执行和分析 1 2 1 31 2 1 3预算调整 1 2 1 41 2 1 4考核 1 2 21 2 2财务分析管理 1 2 2 11 2 2 1项目成本分析 1 2 2 21 2 2 2经济运行分析 1 2 31 2 3财务风险管控 1 2 3 11 2 3 1财务监督与核查 1 2 3 21 2 3 2财务风险预警与分析 1 2 3 2 11 2 3 2 1 1 2 3 31 2 3 3应收账款管理 1 2 3 3 11 2 3 3 1 1 2 3 3 21 2 3 3 2 1 2 3 3 31 2 3 3 3 1 2 41 2 4税务管理 1 2 4 11 2 4 1税务筹划 1 2 4 21 2 4 2发票管理 1 2 4 31 2 4 3日常税务管理 1 2 4 3 11 2 4 3 1 1 2 4 3 21 2 4 3 2 1 2 4 3 31 2 4 3 3 1 2 4 3 41 2 4 3 4 1 2 51 2 5财务报表管理 1 2 61 2 6财务日常管理 1 2 6 11 2 6 1会计核算 1 2 6 21 2 6 2财务印鉴管理 1 2 6 31 2 6 3会计档案管理 1 2 6 41 2 6 4财务基础工作检查与考核 1 2 71 2 7保函办理 1 2 81 2 8资产管理 1 2 8 11 2 8 1固定资产管理 1 2 8 21 2 8 2存货管理 1 2 8 31 2 8 3产权登记管理 1 31 3组织建设 1 3 11 3 1财务机构设置 1 3 21 3 2财务人员管理 1 3 2 11 3 2 1财务人员招聘 调动及职务任免 1 3 2 21 3 2 2财务人员队伍组织建设 1 3 2 31 3 2 3财务人员绩效考核 1 3 2 41 3 2 4财务激励机制 重重要要说说明明 1 本表中列出二级流程及流程重要性标志并非完全适合 仅供各主管部门和主管领导参考 2 请各部门按此思路根据业务实际情况和管理实情情况梳理公司现阶段所涉及的流程 3 各部门可根据需要增加行 并按序号规则排序 一级序号不可改变 五五级级流流程程 控制负债经营规模 应收账款日常管理 应收账款清收 坏账损失核销处理 外出经营证管理 纳税申报 税款缴纳 项目税务备案 中中核核华华泰泰建建设设有有限限公公司司业业务务流流程程目目录录 重重要要说说明明 1 本表中列出二级流程及流程重要性标志并非完全适合 仅供各主管部门和主管领导参考