经济活动分析-项目成本分析.doc

附件5二0一 三 年 四 月 天津市环境监测与科研实验中心 项目经济活动分析 项目部于 2013年 4月27日组织召开了经济活动分析会，对本月生产经营活动进行了经济分析，具体会议内容如下：一、本工程建筑面积30500平方米，地上22层，地下1层，地下深度为6.7米，最大单体跨度为7.2米，高度91米，框剪结构。二、本月完成结构地上十至十三层柱钢筋的绑扎、模板支设及混凝土浇筑等内容。三、本月报送产值767.56万元，累计报送产值4955.71万元，累计收款金额3660.59万元，其中包括工程预付款836.9万元。预算员于丽娜程学前丁 健成本资料编制及索赔签证项目总工王高芝技术支持及优化项目经理曹伟全过程成本控制商务经理尹忠旭商务事项机械员张胜陆合理使用机械并记录工作台账安全员张义伟邱士球安全保障体系控制质量员徐光康监督施工质量杜绝质量返工材料员魏惠景庆成材料工作系统管理施工员刘雷苗天泽徐冬光李思扬牛铁军作业层面系统管理生产经理杨州、张晓然施工调度四、项目成本管控体系机构图：项目成本管控体系机构图五、成本管理工作主要措施：1、认真研究合同和招标文件，每签订完成一份合同，都应及时对各个部门进行合同交底。签证、变更及时编制索赔文件，进行索赔。2、严格按照总体计划成本进行成本控制。必须完成公司下达的成本目标，争取利润最大化。3、对过程环节中发生的成本进行细化分析，结合现场条件，利用先进工程技术手段进一步节约成本。4、编制月度成本，利用项目周报及月报的信息优势掌握现场实际情况，每月对成本进行分析，召开月度成本研讨分析会，分析优势及不利因素。5、加强材料的采购供应及控制工作，大中材料实行公司集中采购，有效的降低了材料单价，节约了成本。6、加强对分包的管理。严格控制劳务分包的运行成本及其他分包单位的配合成本，加快进度，增加效益。7、根据每月的分析情况，找到成本控制重点，落实到相关部门的主要责任人，保证每项工作专管专控。8、加强计量和计算工作。9.项目部各部门积极与甲方沟通、协调，争取把亏损的施工内容想办法变更，尽量做到在帮甲方节约成本的基础上争取利润最大化。六、 成本分析表序号名称合同收入（万元）实际成本（万元）盈亏（万元）ABC=A-B一直接费644.92205.95438.971劳务分包183.1593.6889.472材料费423.08105.88317.23机械费38.696.3932.3二其他直接费16.12016.12三间接费80.49080.49四税金26.038.0318五合计767.56213.98553.58七、成本分析情况：1、收入分析：.材料在上月有部分剩余，本月进场材料较少导致实际材料费金额比合同收入金额小;.由于土建部分清单工程量比施工图预算工程量大，材料费是依照对应楼层清单工程量统计得出，所以本月材料费比实际主体工程材料耗用量大。.总包合同内约定总包单位承担5%以内的材料费风险，因投标报价钢筋材料费较高，现阶段市场价格较低，导致合同收入高出实际支出；.本月财务报表中未体现出其他直接费与间接费，是导致盈余较高原因之一。2、劳务分包:合同收入为183.15万元,实际成本支出为93.68万元,本项盈余89.47万元。3、材料费：材料合同收入423.08万元，实际成本支出105.88万元，本项盈余317.2万元。本月共调减66.06万元，其中钢筋调减61.08万元，混凝土调减4.98万元，调差为主材差价5%以外部分调减。4、机械费：垂直运输费合同收入38.69万元，实际支出6.39万元，本项盈余32.3万元。5、其他直接费:合同收入16.12万元,支出为0万元, 本项盈余16.12万元。6、间接费：合同收入80.49万元,实际支出为0万元, 本项盈余80.49万元。八、值得总结的做法：1)材料方面：模板基本可以做到周转使用，周转过程中无浪费现象，应继续保持。2）技术方面：对我方有利的签证、变更及时与设计、监理沟通，进行签证确认。结合现场实际情况，把握对我方有利的变更，及时与相关单位沟通。3）商务方面：根据现场实际情况，把握变更内容，保证我方利益。九、下月管理工作重点：下月管理工作重点：1、安全部门：本月重点监督高层作业安全施工，无安全隐患发生。下月重点监督脚手架拆除、现场清理等工作，确保消除安全隐患。2、质量部门：本月完成十层至十三层柱钢筋绑扎，模板支设、混凝土浇筑等工程，施工过程中仍有涨模、跑模现象。下月重点检查模板这是问题。如情节严重，应对分包单位采取相应处罚措施。3、材料部门：下个月重点内容，分包单位提供材料必须提供质量合格证明，若分包使用材料不符合我单位要求，一经发现严肃处理。与会人员签字