财务管理系统函数.doc

函数在财务管理系统的财务报表中，系统提供了32个帐簿取值函数和8个数学函数以及1个表间取数函数。列表如下：函数名 函数说明公式QCYE 取科目的期初余额。QCYE(科目,月,年,币别)CJYE 取科目的期初借方余额。CJYE(科目,月,年,币别)CDYE 取科目的期初贷方余额。CDYE(科目,月,年,币别)CJMY 取科目的期初明细借方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为借方的科目的期初余额之和。CJMY(科目,月,年,币别)CDMY 取科目的期初明细贷方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为贷方的科目的期初余额之和。CDMY(科目,月,年,币别)JFSE 取科目的借方发生额。JFSE(科目,月,年,币别)DFSE 取科目的贷方发生额。DFSE(科目,月,年,币别)JLJE取科目的借方累计发生额。JLJE(科目,月,年,币别)DLJE 取科目的贷方累计发生额。DLJE(科目,月,年,币别)JJFE 取科目的借方净发生额。即取科目借方发生额与贷方发生额之差。JJFE(科目,月,年,币别)DJFE 取科目的贷方净发生额。即取科目贷方发生额与借方发生额之差。DJFE(科目,月,年,币别)JJFE 取科目的借方净累计发生额。即取科目借方累计发生额与贷方累计发生额之差。JJLE(科目,月,年,币别)DJLE 取科目的贷方净累计发生额。即取科目贷方累计发生额与借方累计发生额之差 。DJLE(科目,月,年,币别)QMYE 取科目期末余额。 QMYE(科目,月,年,币别)MJYE 取科目期末借方余额。MJYE(科目,月,年,币别)MDYE 取科目期末贷方余额。MDYE(科目,月,年,币别)MJMY取科目期末明细借方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为借方的科目的期末余额之和。MJMY(科目,月,年,币别)MDMY取科目期末明细贷方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为贷方的科目的期末余额之和。MDMY(科目,月,年,币别)QCYS取科目的数量的期初余额。QCYS(科目,月,年)CJYS取科目的数量的期初借方余额。CJYS(科目,月,年)CDYS取科目的数量的期初贷方余额。CDYS(科目,月,年)JFSS取科目的数量的借方发生额。JFSS(科目,月,年)DFSS取科目的数量的贷方发生额。DFSS(科目,月,年)JJFS 取科目的数量的借方净发生额。即取该科目的数量的借方发生额与贷方发生额之差。JJFS(科目,月,年)DJFS取科目的数量的贷方净发生额。即取该科目的数量的贷方发生额与借方发生额之差。DJFS(科目,月,年)JLJS取科目的数量的借方累计发生额。JLJS(科目,月,年)DLJS取科目的数量的贷方累计发生额。DLJS(科目,月,年)JJLS取科目的数量的借方净累计发生额。即取该科目的数量的借方累计发生额与贷方累计发生额之差。JJLS(科目,月,年)DJLS取科目的数量的贷方净累计发生额。即取该科目的数量的贷方累计发生额与借方累计发生额之差。DJLS(科目,月,年)QMYS取科目的数量的期末余额。QMYS(科目,月,年)MJYS取科目的数量的期末借方余额。MJYS(科目,月,年)MDYS数量期末贷方余额。MDYS(科目,月,年)列表如下：函数名 函数说明公式ABS取绝对值。ABS(B)ADD两数相加。ADD(A,B)IF取值选择。如果A为真，取B，否则取C。IF(A,B,C)MAX取最大值。MAX(A,B,.)MIN取最小值。MIN(A,B,.)SUM求和。SUM(B,C,.)ROUND小数四舍五入。B为原值，D为B保留的小数位数。ROUND(B,D)TRUNCATE截去小数尾数。B为原值，D为B保留的小数位数。TRUCATE(B,D)BBQZ报表间取数。即指定取数报表的编号、行号、列号。BBQZ( 报表号，行，列)表中公式中： 科目：指科目编码； 月：指会计期间中的月份。取1至12的整数表示月份，取0表示当前月，-1表示上个月，-2表示上上个月； 年：指会计期间中的年份，取大于0 的整数表示年份，取0表示当前年，-1表示去年，-2表示前年； 币别：指货币编码，如RMB，指取人民币，ALL指综合本位币。示例： .取当前期间的101现金科目的港币期初余额，录入格式为：=QCYE(101,0,0,HKD)。 .取上个月123原材料科目的借方数量净发生额，录入格式为：=JJFS(123,-1,0,ALL)。 .取存货年初余额，录入格式为：=QCYE(121:138,1,0,ALL)+QCYE(401,1,0,ALL) .表格第3列第10行等于第3列第7行加上第3列第8行加上第3列第9行，可写为 =C7+C8+C9，也可写为=SUM(C7:C9)。公式向导：财务报表中的公式向导模块可以帮助不熟悉公式录入的用户快捷方便地完成公式的录入。公式向导模块分为三个部分，一是帐簿取数公式，一是数学，运算函数另一个是报表间取数。在帐簿取数部分，右边是函数的列表和说明。在左边用户选择科目、月份、年以及币种，单击右边的列表选择相应的函数按填入公式或嵌入公式即可将公式写入公式栏。在这里，填入公式是指将公式写在公式栏中，如果公式栏中已有内容，则将公式写在其后；嵌入公式是指将公式写入公式栏中已有的内容中指定的位置上。用户在嵌入公式前用鼠标单击公式栏使光标停留在指定的位置上，按嵌入公式即可。在运算函数部分，左边是函数列表，当用户单击一表中函数时，公式说明栏中会显示该函数的公式说明。用户在参数栏中输入参数后按填入公式或嵌入公式，系统将运算函数及