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文档简介
赛轮SAP-ERP系统用户手册文件名员工费用报销流程日期2008-10-06作者功能模块FICO 员工费用报销流程SL-AP-003目录1目标12版本控制13审批14流程描述35操作步骤45.1创建员工主数据申请45.2 员工暂借款的操作75.3 员工报销的操作115.3 员工报销的操作131 目标此流程描述员工报销的各种费用，如招待费、差旅费、办公费等。2 版本控制版本号作者附注1.03 审批公司审批人签字日期赛轮股份项目经理业务负责人项目协调文思创新项目经理4 流程描述5 操作步骤5.1创建员工主数据申请操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会计应付帐款主记录FK01 - 创建SAP业务代码FK01SAP程序名1. 按以上菜单进入如下屏幕：回车填制统驭科目回车填制检查双重发票没有问题的情况下请点击，保存，生成员工主数据。5.2 员工暂借款的操作操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会计应付帐款 凭证输入贷项凭证_一般F-41SAP业务代码F-41SAP程序名2. 按以上菜单进入如下屏幕：1.1 字段填写说明：字段名输入选择字段填写说明抬头数据必选同以前操作一样；记帐码必选用系统默认的21即可，帐户必选填写员工的编号，其他不填2. 填完后，回车，进入下一屏幕，如下：2.1 字段填写说明：字段名输入选择字段填写说明金额必选输入借款金额收付基准日必选系统默认为与凭证日期相同，分配可选文本可选填凭证行项目文本摘要记帐码必选填写50，即为贷记银行存款或现金帐户必选填写贷方现金或银行存款科目其余栏位根据如果不需要均可不填。3. 填完后，回车，进入下一屏幕，如下：4. 填完后，进入下一屏幕，如下：4.1 字段填写说明：字段名输入选择字段填写说明金额必输填写借款金额原因代码必输点击“其他数据”图标，填写此项业务支付款项的现金流量代码，此例为136文本可选此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。其余字段功能尚未使用，均可不做填写。查看无误后，按“保存”键保存后，系统告知该凭证被过帐5.3 员工报销的操作操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会计总分类帐过账一般过帐F-02（处理直接报销业务）SAP业务代码F-02SAP程序名按以上菜单进入如下屏幕：5.3 员工报销的操作操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会计应付账款凭证输入其他清算转帐(报销与借款一同处理)F-51SAP业务代码F
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